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所得稅費用
Valero Energy Corp.、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
| 截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | |||||||||||
| 美國各州 | |||||||||||
| 美國。 | |||||||||||
| 國家 | |||||||||||
| 加拿大省級 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 國家 | |||||||||||
| 美國各州 | |||||||||||
| 美國。 | |||||||||||
| 國家 | |||||||||||
| 加拿大省級 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 所得稅費用（福利） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年， Valero Energy Corp. 電流有所增加，但隨後從 2022 年至 2023 年略有下降。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，遞延 Valero Energy Corp. 有所增加。 |
| 所得稅費用（福利） | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的所得稅費用（收益）有所增加，但隨後在2022年至2023年略有下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Valero Energy Corp.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際所得稅稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的有效所得稅率有所上升，但隨後從2022年至2023年略有下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Valero Energy Corp.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扣抵免結轉 | |||||||||||
| 淨營業虧損 （NOL） | |||||||||||
| 庫存 | |||||||||||
| 薪酬和員工福利負債 | |||||||||||
| 環境責任 | |||||||||||
| 融資租賃義務 | |||||||||||
| 經營租賃負債 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅淨額資產 | |||||||||||
| 不動產、廠房和設備 | |||||||||||
| 遞延周轉成本 | |||||||||||
| 經營租賃ROU資產 | |||||||||||
| 庫存 | |||||||||||
| 投資 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅淨額資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的遞延所得稅資產凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間略有下降。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的遞延所得稅資產（負債）凈額有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Valero Energy Corp.、遞延所得稅資產負債分類
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的遞延所得稅負債有所增加。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Valero Energy Corp.、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
Valero Energy Corp.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Valero Energy Corp.、調整后的財務比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利率比率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 財務槓桿率 | ||||||
| 財務槓桿比率（未經調整） | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后） | ||||||
| 股東權益比率回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產收益率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率（未經調整） | ||||||
| 資產回報率（調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的凈獲利率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的股東權益回報率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年期間略有惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年期間略有惡化。 |
Valero Energy Corp.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損） ÷ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於Valero Energy Corporation股東的調整后凈收入（虧損） ÷ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的凈獲利率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 瓦萊羅能源公司股東權益總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 調整后瓦萊羅能源公司股東權益總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 瓦萊羅能源公司股東權益總額
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 總資產 ÷ 調整后瓦萊羅能源公司股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Valero Energy Corp. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損） ÷ 瓦萊羅能源公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於Valero Energy Corporation股東的調整后凈收入（虧損） ÷ 調整后瓦萊羅能源公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的股東權益回報率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年期間略有惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於Valero Energy Corporation股東的凈利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於Valero Energy Corporation股東的調整后凈收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， Valero Energy Corp. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年期間略有惡化。 |