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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

Valero Energy Corp.、償付能力比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
負債比率
債務與股東權益比率 0.49 0.75 0.78 0.44 0.42
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.54 0.82 0.84 0.50 0.42
債務與總資本比率 0.33 0.43 0.44 0.31 0.30
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.35 0.45 0.46 0.33 0.30
資產負債率 0.19 0.24 0.28 0.18 0.18
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.21 0.26 0.31 0.20 0.18
財務槓桿率 2.59 3.14 2.75 2.47 2.31
覆蓋率
利息覆蓋率 28.24 3.56 -2.57 8.68 10.00
固定費用覆蓋率 17.27 2.57 -1.02 4.90 5.22

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 2020年至2021年和2021年至2022年, Valero Energy Corp. 的債務與股東權益比率有所改善。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Valero Energy Corp.的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)從2020年至2021年和2021年至2022年有所改善。
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 Valero Energy Corp.的債務與總資本比率從2020年到2021年和從2021年到2022年有所改善。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2020年至2021年及2021年至2022年, Valero Energy Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善。
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 Valero Energy Corp.的負債與資產比率從2020年到2021年以及從2021年到2022年有所改善。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 Valero Energy Corp.的負債與資產比率(包括經營租賃負債)在2020年至2021年和2021年至2022年有所改善。
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 Valero Energy Corp.的財務槓桿率從2020年到2021年有所上升,但隨後從2021年到2022年大幅下降。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 Valero Energy Corp.的利息覆蓋率從2020年到2021年和從2021年到2022年有所改善。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 Valero Energy Corp.的固定費用覆蓋率從2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。

債務與股東權益比率

Valero Energy Corp.、債務與股東權益比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務和融資租賃義務的流動部分 1,109 1,264 723 494 238
債務和融資租賃義務,減去流動部分 10,526 12,606 13,954 9,178 8,871
債務總額 11,635 13,870 14,677 9,672 9,109
 
瓦萊羅能源公司股東權益合計 23,561 18,430 18,801 21,803 21,667
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.49 0.75 0.78 0.44 0.42
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Chevron Corp. 0.15 0.23 0.34 0.19
ConocoPhillips 0.35 0.44 0.51 0.43
Exxon Mobil Corp. 0.21 0.28 0.43 0.24 0.20
Marathon Petroleum Corp. 0.96 0.97 1.42 0.86 0.78
Occidental Petroleum Corp. 0.66 1.46 1.95 1.13
Pioneer Natural Resources Co. 0.24 0.33 0.33 0.24 0.19
債務與股東權益比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.29 0.40 0.55 0.36
債務與股東權益比率工業
能源 0.30 0.42 0.57 0.37

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 債務總額 ÷ 瓦萊羅能源公司股東權益合計
= 11,635 ÷ 23,561 = 0.49

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 2020年至2021年和2021年至2022年, Valero Energy Corp. 的債務與股東權益比率有所改善。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Valero Energy Corp.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務和融資租賃義務的流動部分 1,109 1,264 723 494 238
債務和融資租賃義務,減去流動部分 10,526 12,606 13,954 9,178 8,871
債務總額 11,635 13,870 14,677 9,672 9,109
當前經營租賃負債 311 315 285 331
非流動經營租賃負債 776 940 885 959
債務總額(包括經營租賃負債) 12,722 15,125 15,847 10,962 9,109
 
瓦萊羅能源公司股東權益合計 23,561 18,430 18,801 21,803 21,667
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.54 0.82 0.84 0.50 0.42
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Chevron Corp. 0.17 0.25 0.37 0.21
ConocoPhillips 0.36 0.45 0.54 0.45
Exxon Mobil Corp. 0.24 0.31 0.46 0.27 0.20
Marathon Petroleum Corp. 1.01 1.03 1.49 0.93 0.78
Occidental Petroleum Corp. 0.69 1.49 2.01 1.17
Pioneer Natural Resources Co. 0.26 0.34 0.35 0.26 0.19
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.31 0.43 0.58 0.39
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.33 0.45 0.61 0.41

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 瓦萊羅能源公司股東權益合計
= 12,722 ÷ 23,561 = 0.54

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Valero Energy Corp.的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)從2020年至2021年和2021年至2022年有所改善。

債務與總資本比率

Valero Energy Corp.、債務與總資本比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務和融資租賃義務的流動部分 1,109 1,264 723 494 238
債務和融資租賃義務,減去流動部分 10,526 12,606 13,954 9,178 8,871
債務總額 11,635 13,870 14,677 9,672 9,109
瓦萊羅能源公司股東權益合計 23,561 18,430 18,801 21,803 21,667
總資本 35,196 32,300 33,478 31,475 30,776
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.33 0.43 0.44 0.31 0.30
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Chevron Corp. 0.13 0.18 0.25 0.16
ConocoPhillips 0.26 0.31 0.34 0.30
Exxon Mobil Corp. 0.17 0.22 0.30 0.20 0.16
Marathon Petroleum Corp. 0.49 0.49 0.59 0.46 0.44
Occidental Petroleum Corp. 0.40 0.59 0.66 0.53
Pioneer Natural Resources Co. 0.19 0.25 0.25 0.19 0.16
債務與總資本比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.22 0.28 0.35 0.26
債務與總資本比率工業
能源 0.23 0.29 0.36 0.27

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
債務與總資本比率 = 債務總額 ÷ 總資本
= 11,635 ÷ 35,196 = 0.33

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 Valero Energy Corp.的債務與總資本比率從2020年到2021年和從2021年到2022年有所改善。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Valero Energy Corp.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務和融資租賃義務的流動部分 1,109 1,264 723 494 238
債務和融資租賃義務,減去流動部分 10,526 12,606 13,954 9,178 8,871
債務總額 11,635 13,870 14,677 9,672 9,109
當前經營租賃負債 311 315 285 331
非流動經營租賃負債 776 940 885 959
債務總額(包括經營租賃負債) 12,722 15,125 15,847 10,962 9,109
瓦萊羅能源公司股東權益合計 23,561 18,430 18,801 21,803 21,667
總資本(包括經營租賃負債) 36,283 33,555 34,648 32,765 30,776
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.35 0.45 0.46 0.33 0.30
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Chevron Corp. 0.15 0.20 0.27 0.18
ConocoPhillips 0.26 0.31 0.35 0.31
Exxon Mobil Corp. 0.19 0.24 0.32 0.22 0.16
Marathon Petroleum Corp. 0.50 0.51 0.60 0.48 0.44
Occidental Petroleum Corp. 0.41 0.60 0.67 0.54
Pioneer Natural Resources Co. 0.20 0.26 0.26 0.21 0.16
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.24 0.30 0.37 0.28
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.25 0.31 0.38 0.29

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 12,722 ÷ 36,283 = 0.35

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2020年至2021年及2021年至2022年, Valero Energy Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善。

資產負債率

Valero Energy Corp.、資產負債率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務和融資租賃義務的流動部分 1,109 1,264 723 494 238
債務和融資租賃義務,減去流動部分 10,526 12,606 13,954 9,178 8,871
債務總額 11,635 13,870 14,677 9,672 9,109
 
總資產 60,982 57,888 51,774 53,864 50,155
償付能力比率
資產負債率1 0.19 0.24 0.28 0.18 0.18
基準
資產負債率競爭 對手2
Chevron Corp. 0.09 0.13 0.18 0.11
ConocoPhillips 0.18 0.22 0.25 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.14 0.20 0.13 0.11
Marathon Petroleum Corp. 0.30 0.30 0.37 0.29 0.30
Occidental Petroleum Corp. 0.27 0.39 0.45 0.35
Pioneer Natural Resources Co. 0.15 0.20 0.20 0.15 0.13
資產負債率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.15 0.19 0.25 0.18
資產負債率工業
能源 0.15 0.20 0.25 0.18

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
資產負債率 = 債務總額 ÷ 總資產
= 11,635 ÷ 60,982 = 0.19

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 Valero Energy Corp.的負債與資產比率從2020年到2021年以及從2021年到2022年有所改善。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Valero Energy Corp.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務和融資租賃義務的流動部分 1,109 1,264 723 494 238
債務和融資租賃義務,減去流動部分 10,526 12,606 13,954 9,178 8,871
債務總額 11,635 13,870 14,677 9,672 9,109
當前經營租賃負債 311 315 285 331
非流動經營租賃負債 776 940 885 959
債務總額(包括經營租賃負債) 12,722 15,125 15,847 10,962 9,109
 
總資產 60,982 57,888 51,774 53,864 50,155
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.21 0.26 0.31 0.20 0.18
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Chevron Corp. 0.11 0.15 0.20 0.13
ConocoPhillips 0.18 0.23 0.26 0.22
Exxon Mobil Corp. 0.13 0.16 0.22 0.15 0.11
Marathon Petroleum Corp. 0.31 0.32 0.39 0.32 0.30
Occidental Petroleum Corp. 0.29 0.40 0.47 0.37
Pioneer Natural Resources Co. 0.16 0.21 0.21 0.17 0.13
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.16 0.20 0.26 0.19
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.17 0.21 0.27 0.20

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 12,722 ÷ 60,982 = 0.21

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 Valero Energy Corp.的負債與資產比率(包括經營租賃負債)在2020年至2021年和2021年至2022年有所改善。

財務槓桿率

Valero Energy Corp.、財務槓桿率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產 60,982 57,888 51,774 53,864 50,155
瓦萊羅能源公司股東權益合計 23,561 18,430 18,801 21,803 21,667
償付能力比率
財務槓桿率1 2.59 3.14 2.75 2.47 2.31
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Chevron Corp. 1.62 1.72 1.82 1.65
ConocoPhillips 1.95 2.00 2.10 2.02
Exxon Mobil Corp. 1.89 2.01 2.12 1.89 1.81
Marathon Petroleum Corp. 3.24 3.26 3.84 2.93 2.64
Occidental Petroleum Corp. 2.41 3.69 4.31 3.19
Pioneer Natural Resources Co. 1.59 1.61 1.66 1.57 1.48
財務槓桿率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 1.94 2.10 2.24 2.01
財務槓桿率工業
能源 1.95 2.12 2.27 2.03

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 瓦萊羅能源公司股東權益合計
= 60,982 ÷ 23,561 = 2.59

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 Valero Energy Corp.的財務槓桿率從2020年到2021年有所上升,但隨後從2021年到2022年大幅下降。

利息覆蓋率

Valero Energy Corp.、利息覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤(虧損) 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 351 358 314 362 231
更多: 所得稅費用 3,428 255 (903) 702 879
更多: 利息和債務費用,扣除資本化利息 562 603 563 454 470
息稅前利潤 (EBIT) 15,869 2,146 (1,447) 3,940 4,702
償付能力比率
利息覆蓋率1 28.24 3.56 -2.57 8.68 10.00
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Chevron Corp. 97.27 31.39 -9.69 7.94
ConocoPhillips 36.07 15.38 -2.90 13.24
Exxon Mobil Corp. 98.43 33.98 -23.94 25.16 41.41
Marathon Petroleum Corp. 18.13 3.22 -9.21 4.50 5.83
Occidental Petroleum Corp. 14.71 3.30 -10.03 1.17
Pioneer Natural Resources Co. 78.74 18.06 -1.02 9.16 10.93
利息覆蓋率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 43.81 13.35 -10.63 9.35
利息覆蓋率工業
能源 40.78 12.71 -11.34 6.72

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 15,869 ÷ 562 = 28.24

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 Valero Energy Corp.的利息覆蓋率從2020年到2021年和從2021年到2022年有所改善。

固定費用覆蓋率

Valero Energy Corp.、固定費用覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤(虧損) 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 351 358 314 362 231
更多: 所得稅費用 3,428 255 (903) 702 879
更多: 利息和債務費用,扣除資本化利息 562 603 563 454 470
息稅前利潤 (EBIT) 15,869 2,146 (1,447) 3,940 4,702
更多: 經營租賃成本 379 381 434 439 534
固定費用和稅前收益 16,248 2,527 (1,013) 4,379 5,236
 
利息和債務費用,扣除資本化利息 562 603 563 454 470
經營租賃成本 379 381 434 439 534
固定費用 941 984 997 893 1,004
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 17.27 2.57 -1.02 4.90 5.22
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Chevron Corp. 18.28 8.43 -1.29 2.62
ConocoPhillips 28.76 11.94 -1.79 9.51
Exxon Mobil Corp. 20.62 9.13 -5.68 5.66 9.89
Marathon Petroleum Corp. 13.15 2.52 -5.84 3.13 4.06
Occidental Petroleum Corp. 6.42 1.78 -4.00 0.91
Pioneer Natural Resources Co. 36.67 9.50 0.07 4.07 6.58
固定費用覆蓋率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 17.28 6.19 -3.71 4.02
固定費用覆蓋率工業
能源 15.71 5.78 -3.83 2.98

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= 16,248 ÷ 941 = 17.27

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 Valero Energy Corp.的固定費用覆蓋率從2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。