債務與股東權益比率
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計算
Valero Energy Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 債務和融資租賃義務1 | ÷ | 瓦萊羅能源公司股東權益總額1 | |
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| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2022年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2019年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2015年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2014年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2011年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 債務和融資租賃義務
- 在2005年至2009年間，該項目呈現波動但整體趨勢向上，分別為5,378、5,133、6,862、6,576、7,400百萬美元；2010年再度上升至8,337百萬美元，之後於2011年回落至7,741，2012年至7,049，2013年至6,564，2014年至6,386百萬美元，顯示2010年代初期至中期的債務水準呈現高位波動後逐步回落。2015年至2019年間，數值呈現逐步攀升的趨勢，分別為7,377、8,001、8,872、9,109、9,672百萬美元，顯示中後期的槓桿水準再度抬升。2020年出現顯著跳升，達到14,677百萬美元，2021年降至13,870，2022年降至11,635，2023年降至11,524，顯示疫情期間及其後續財務安排帶來結構性變化，雖然2021至2023年仍高於2019年前的水平，但已顯著回落。整體而言，長期呈現先穩定、再顯著抬升、再度回落的三段式波動。
- 股東權益總額
- 在2005年至2014年間，股東權益總額呈現穩健且持續成長的格局，分別為15,050、18,605、18,507、15,620、14,725、15,025、16,423、18,032、19,460、20,677百萬美元，顯示長期累積的留存盈餘與資本性增加。2015年略降至20,527，2016年再降至20,024，但2017年回升至21,991，2018年略降至21,667，2019年回升至21,803，呈現震盪中的高位水平。2020年出現明顯下滑，降至18,801，2021年進一步降至18,430；然而自2022年起出現快速上升，分別為23,561與26,346，創下新高。此一走勢顯示在2020-2021年間的股東權益受到影響，但2022-2023年透過收益再投資及可能的資本市場活動使股本獲得顯著增長，長期基礎面偏向強化。
- 債務與股東權益比率
- 該比率自2005年至2019年多數維持在0.3至0.5區間，分別為0.36、0.28、0.37、0.42、0.50、0.55、0.47、0.39、0.34、0.31、0.36、0.40、0.40、0.42、0.44，呈現相對穩健且在中等水準的杠杆水平，反映債務與股東權益之間的平衡性。2020年出現明顯變化，攀升至0.78，2021年再高至0.75，顯示在該期間債務增長與股東權益增長的相對比重出現偏離，導致杠杆急升。此後2022年回落至0.49，2023年再降至0.44，顯示隨著股東權益回升與部分債務調整，杠杆水平逐步恢復至較高區間以往的水平以下，但仍高於2019年前的長期平均。整體觀察顯示在極端市場或資本結構變動期間，該比率的波動幅度較大，且回穩需以股東權益增長與債務控管為主。
與競爭對手的比較
Valero Energy Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 石油、天然氣和消耗性燃料
Valero Energy Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 石油、天然氣和消耗性燃料
| Valero Energy Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 能源
Valero Energy Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 能源
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).