盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
獲利率（匯總）
Valero Energy Corp.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2021-2022年 Valero Energy Corp. 毛利率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2021-2022年營業獲利率 Valero Energy Corp. 有所改善，但隨後在2022-2023年略有惡化。 |
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2021-2022年 Valero Energy Corp. 凈利率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2021年至2022年，股東權益回報率為 Valero Energy Corp. 有所改善，但隨後在2022年至2023年期間略有惡化。 |
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2021-2022年 Valero Energy Corp. 資產回報率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化。 |
毛利率
Valero Energy Corp.、毛利率計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 毛利（虧損） | 12,932) | 16,796) | 3,129) | (740) | 4,778) | |
| 收入，包括某些國外業務銷售的消費稅 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率1 | 8.93% | 9.52% | 2.75% | -1.14% | 4.41% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率競爭 對手2 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 13.35% | 14.53% | 8.31% | 5.80% | 11.06% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
毛利率 = 100 × 毛利（虧損） ÷ 收入，包括某些國外業務銷售的消費稅
= 100 × 12,932 ÷ 144,766 = 8.93%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2021-2022年 Valero Energy Corp. 毛利率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化。 |
營業獲利率
Valero Energy Corp.、營業獲利率計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤（虧損） | 11,858) | 15,690) | 2,130) | (1,579) | 3,836) | |
| 收入，包括某些國外業務銷售的消費稅 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 8.19% | 8.90% | 1.87% | -2.43% | 3.54% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | 4.83% | |
| ConocoPhillips | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | 32.04% | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | 8.66% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 9.78% | 12.10% | 3.58% | -17.55% | 4.50% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 24.21% | 38.32% | 17.59% | -79.89% | 3.17% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 14.85% | 19.00% | 10.93% | -14.14% | 7.25% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 能源 | 14.90% | 18.89% | 10.97% | -15.78% | 5.50% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤（虧損） ÷ 收入，包括某些國外業務銷售的消費稅
= 100 × 11,858 ÷ 144,766 = 8.19%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2021-2022年營業獲利率 Valero Energy Corp. 有所改善，但隨後在2022-2023年略有惡化。 |
淨獲利率
Valero Energy Corp.、凈獲利率計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤（虧損） | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| 收入，包括某些國外業務銷售的消費稅 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 6.10% | 6.54% | 0.82% | -2.19% | 2.24% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | 2.09% | |
| ConocoPhillips | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | 22.07% | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | 5.61% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.52% | 8.18% | 8.12% | -14.08% | 2.13% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 16.62% | 36.32% | 8.95% | -83.28% | -3.27% | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 10.07% | 13.53% | 8.09% | -12.77% | 4.24% | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 能源 | 10.16% | 13.49% | 8.10% | -14.38% | 2.62% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤（虧損） ÷ 收入，包括某些國外業務銷售的消費稅
= 100 × 8,835 ÷ 144,766 = 6.10%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2021-2022年 Valero Energy Corp. 凈利率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Valero Energy Corp.、 ROE計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤（虧損） | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| 瓦萊羅能源公司股東權益合計 | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 33.53% | 48.93% | 5.05% | -7.56% | 11.11% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | 2.03% | |
| ConocoPhillips | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | 20.55% | |
| Exxon Mobil Corp. | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | 7.48% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 39.67% | 52.38% | 37.16% | -44.26% | 7.83% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 15.52% | 44.22% | 11.42% | -79.85% | -1.95% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 18.46% | 30.85% | 14.29% | -15.01% | 6.26% | |
| ROE工業 | ||||||
| 能源 | 18.55% | 30.45% | 14.23% | -17.24% | 3.86% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤（虧損） ÷ 瓦萊羅能源公司股東權益合計
= 100 × 8,835 ÷ 26,346 = 33.53%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2021年至2022年，股東權益回報率為 Valero Energy Corp. 有所改善，但隨後在2022年至2023年期間略有惡化。 |
資產收益率 （ROA）
Valero Energy Corp.、 ROA計算，與基準比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤（虧損） | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| 總資產 | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 14.01% | 18.90% | 1.61% | -2.74% | 4.50% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | 1.23% | |
| ConocoPhillips | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | 10.20% | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | 3.95% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 11.26% | 16.15% | 11.41% | -11.54% | 2.68% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.35% | 18.32% | 3.09% | -18.52% | -0.61% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 9.57% | 15.81% | 6.73% | -6.66% | 3.09% | |
| ROA工業 | ||||||
| 能源 | 9.53% | 15.46% | 6.63% | -7.52% | 1.89% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × 8,835 ÷ 63,056 = 14.01%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2021-2022年 Valero Energy Corp. 資產回報率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化。 |