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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

短期活動比率分析 

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短期活動比率(摘要)

Valero Energy Corp.、短期活動比率

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
周轉率
存貨周轉率 23.64 17.69 10.87 14.76 17.06
應收賬款周轉率 16.39 11.43 13.50 13.44 16.84
應付賬款周轉率 12.54 8.87 10.79 10.15 12.97
營運資金周轉率 26.44 26.42 9.89 18.65 16.84
平均天數
庫存周轉天數 15 21 34 25 21
更多: 應收賬款輪換天數 22 32 27 27 22
運行週期 37 53 61 52 43
少: 應付賬款輪換天數 29 41 34 36 28
現金轉換週期 8 12 27 16 15

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

短期活動比率 描述 公司簡介
存貨周轉率 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以庫存。 Valero Energy Corp.的存貨周轉率從2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。
應收賬款周轉率 活動比率等於收入除以應收賬款。 Valero Energy Corp.的應收賬款周轉率從2020年到2021年惡化,但隨後從2021年到2022年有所改善,超過了2020年的水準。
應付賬款周轉率 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以應付賬款。 Valero Energy Corp.的應付賬款周轉率從2020年到2021年有所下降,但隨後從2021年到2022年有所上升,超過了2020年的水準。
營運資金周轉率 活動比率的計算方式為收入除以營運資本。 Valero Energy Corp.的營運資金周轉率從2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。

短期活動比率 描述 公司簡介
庫存周轉天數 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 Valero Energy Corp.庫存輪換天數從2020年到2021年和從2021年到2022年有所改善。
應收賬款輪換天數 活動比率等於期間內的天數除以應收賬款周轉率。 2020年至2021年, Valero Energy Corp. 應收賬款輪換天數惡化,但2021年至2022年有所改善,超過2020年水準。
運行週期 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 Valero Energy Corp.的經營週期從2020年到2021年和從2021年到2022年有所改善。
應付賬款輪換天數 公司向供應商付款所需的平均天數的估計;等於當期天數除以該期應付賬款周轉率。 Valero Energy Corp.應付賬款的輪換天數從2020年到2021年有所增加,但從2021年到2022年大幅減少。
現金轉換週期 衡量公司將投資於其運營的現金轉換為因運營而收到的現金所需的時間長度的財務指標;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 Valero Energy Corp.的現金轉換週期從2020年到2021年以及從2021年到2022年有所改善。

存貨周轉率

Valero Energy Corp.、存貨周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
銷售成本 159,587 110,848 65,652 103,546 111,439
庫存 6,752 6,265 6,038 7,013 6,532
短期活動比率
存貨周轉率1 23.64 17.69 10.87 14.76 17.06
基準
存貨周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 28.58 24.68 16.64 23.92
ConocoPhillips 64.39 37.94 18.75 31.74
Exxon Mobil Corp. 16.32 14.73 9.47 13.79 14.73
Marathon Petroleum Corp. 17.18 13.66 8.22 10.76 8.75
Occidental Petroleum Corp. 17.79 14.06 9.38 14.09
Pioneer Natural Resources Co. 57.51 48.43 31.36 47.18 38.76
存貨周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 20.88 17.34 10.75 15.16
存貨周轉率工業
能源 19.80 16.53 10.41 14.46

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
存貨周轉率 = 銷售成本 ÷ 庫存
= 159,587 ÷ 6,752 = 23.64

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
存貨周轉率 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以庫存。 Valero Energy Corp.的存貨周轉率從2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。

應收賬款周轉率

Valero Energy Corp.、應收賬款周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
收入,包括某些國外業務銷售的消費稅 176,383 113,977 64,912 108,324 117,033
計提信貸損失準備金后的應收賬款 10,761 9,968 4,807 8,058 6,950
短期活動比率
應收賬款周轉率1 16.39 11.43 13.50 13.44 16.84
基準
應收賬款周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 11.52 8.45 8.24 10.50
ConocoPhillips 11.09 7.00 7.13 9.97
Exxon Mobil Corp. 12.14 10.29 10.93 12.11 14.22
Marathon Petroleum Corp. 13.17 10.87 12.11 15.75 16.49
Occidental Petroleum Corp. 8.56 6.17 8.42 3.20
Pioneer Natural Resources Co. 13.16 10.61 10.11 9.34 11.52
應收賬款周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 12.43 9.60 10.30 11.31
應收賬款周轉率工業
能源 11.82 9.27 9.68 10.52

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
應收賬款周轉率 = 收入,包括某些國外業務銷售的消費稅 ÷ 計提信貸損失準備金后的應收賬款
= 176,383 ÷ 10,761 = 16.39

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應收賬款周轉率 活動比率等於收入除以應收賬款。 Valero Energy Corp.的應收賬款周轉率從2020年到2021年惡化,但隨後從2021年到2022年有所改善,超過了2020年的水準。

應付賬款周轉率

Valero Energy Corp.、應付賬款周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
銷售成本 159,587 110,848 65,652 103,546 111,439
應付帳款 12,728 12,495 6,082 10,205 8,594
短期活動比率
應付賬款周轉率1 12.54 8.87 10.79 10.15 12.97
基準
應付賬款周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 12.44 9.46 8.63 9.92
ConocoPhillips 12.84 9.16 7.04 10.25
Exxon Mobil Corp. 12.02 10.39 10.20 10.35 13.26
Marathon Petroleum Corp. 9.91 8.03 8.42 9.48 9.19
Occidental Petroleum Corp. 9.09 6.66 5.96 2.91
Pioneer Natural Resources Co. 9.80 7.51 7.57 7.92 6.51
應付賬款周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 11.69 9.22 9.16 9.33
應付賬款周轉率工業
能源 11.46 9.10 9.05 9.12

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
應付賬款周轉率 = 銷售成本 ÷ 應付帳款
= 159,587 ÷ 12,728 = 12.54

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應付賬款周轉率 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以應付賬款。 Valero Energy Corp.的應付賬款周轉率從2020年到2021年有所下降,但隨後從2021年到2022年有所上升,超過了2020年的水準。

營運資金周轉率

Valero Energy Corp.、營運資金周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
流動資產 24,133 21,165 15,844 18,969 17,675
少: 流動負債 17,461 16,851 9,283 13,160 10,724
營運資金 6,672 4,314 6,561 5,809 6,951
 
收入,包括某些國外業務銷售的消費稅 176,383 113,977 64,912 108,324 117,033
短期活動比率
營運資金周轉率1 26.44 26.42 9.89 18.65 16.84
基準
營運資金周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 14.61 22.40 24.25 77.75
ConocoPhillips 13.30 11.37 2.80 3.30
Exxon Mobil Corp. 13.95 110.19
Marathon Petroleum Corp. 11.66 9.52 5.53 30.81 20.08
Occidental Petroleum Corp. 32.45 13.76 29.88 5.46
Pioneer Natural Resources Co. 8.51 10.19 12.31
營運資金周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 15.35 21.98 23.03 62.81
營運資金周轉率工業
能源 15.11 21.23 21.57 53.88

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
營運資金周轉率 = 收入,包括某些國外業務銷售的消費稅 ÷ 營運資金
= 176,383 ÷ 6,672 = 26.44

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
營運資金周轉率 活動比率的計算方式為收入除以營運資本。 Valero Energy Corp.的營運資金周轉率從2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。

庫存周轉天數

Valero Energy Corp.、庫存周轉天數計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據
存貨周轉率 23.64 17.69 10.87 14.76 17.06
短期活動比率 (天數)
庫存周轉天數1 15 21 34 25 21
基準 (天數)
庫存周轉天數競爭 對手2
Chevron Corp. 13 15 22 15
ConocoPhillips 6 10 19 11
Exxon Mobil Corp. 22 25 39 26 25
Marathon Petroleum Corp. 21 27 44 34 42
Occidental Petroleum Corp. 21 26 39 26
Pioneer Natural Resources Co. 6 8 12 8 9
庫存周轉天數扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 17 21 34 24
庫存周轉天數工業
能源 18 22 35 25

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 23.64 = 15

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
庫存周轉天數 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 Valero Energy Corp.庫存輪換天數從2020年到2021年和從2021年到2022年有所改善。

應收賬款輪換天數

Valero Energy Corp.、應收賬款輪換天數計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據
應收賬款周轉率 16.39 11.43 13.50 13.44 16.84
短期活動比率 (天數)
應收賬款輪換天數1 22 32 27 27 22
基準 (天數)
應收賬款輪換天數競爭 對手2
Chevron Corp. 32 43 44 35
ConocoPhillips 33 52 51 37
Exxon Mobil Corp. 30 35 33 30 26
Marathon Petroleum Corp. 28 34 30 23 22
Occidental Petroleum Corp. 43 59 43 114
Pioneer Natural Resources Co. 28 34 36 39 32
應收賬款輪換天數扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 29 38 35 32
應收賬款輪換天數工業
能源 31 39 38 35

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
應收賬款輪換天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 16.39 = 22

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應收賬款輪換天數 活動比率等於期間內的天數除以應收賬款周轉率。 2020年至2021年, Valero Energy Corp. 應收賬款輪換天數惡化,但2021年至2022年有所改善,超過2020年水準。

運行週期

Valero Energy Corp.、運行週期計算,與基準比較

天數

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據
庫存周轉天數 15 21 34 25 21
應收賬款輪換天數 22 32 27 27 22
短期活動比率
運行週期1 37 53 61 52 43
基準
運行週期競爭 對手2
Chevron Corp. 45 58 66 50
ConocoPhillips 39 62 70 48
Exxon Mobil Corp. 52 60 72 56 51
Marathon Petroleum Corp. 49 61 74 57 64
Occidental Petroleum Corp. 64 85 82 140
Pioneer Natural Resources Co. 34 42 48 47 41
運行週期扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 46 59 69 56
運行週期工業
能源 49 61 73 60

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
運行週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款輪換天數
= 15 + 22 = 37

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
運行週期 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 Valero Energy Corp.的經營週期從2020年到2021年和從2021年到2022年有所改善。

應付賬款輪換天數

Valero Energy Corp.、應付賬款輪換天數計算,與基準比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據
應付賬款周轉率 12.54 8.87 10.79 10.15 12.97
短期活動比率 (天數)
應付賬款輪換天數1 29 41 34 36 28
基準 (天數)
應付賬款輪換天數競爭 對手2
Chevron Corp. 29 39 42 37
ConocoPhillips 28 40 52 36
Exxon Mobil Corp. 30 35 36 35 28
Marathon Petroleum Corp. 37 45 43 38 40
Occidental Petroleum Corp. 40 55 61 126
Pioneer Natural Resources Co. 37 49 48 46 56
應付賬款輪換天數扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 31 40 40 39
應付賬款輪換天數工業
能源 32 40 40 40

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
應付賬款輪換天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 12.54 = 29

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應付賬款輪換天數 公司向供應商付款所需的平均天數的估計;等於當期天數除以該期應付賬款周轉率。 Valero Energy Corp.應付賬款的輪換天數從2020年到2021年有所增加,但從2021年到2022年大幅減少。

現金轉換週期

Valero Energy Corp.、現金轉換週期計算,與基準比較

天數

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據
庫存周轉天數 15 21 34 25 21
應收賬款輪換天數 22 32 27 27 22
應付賬款輪換天數 29 41 34 36 28
短期活動比率
現金轉換週期1 8 12 27 16 15
基準
現金轉換週期競爭 對手2
Chevron Corp. 16 19 24 13
ConocoPhillips 11 22 18 12
Exxon Mobil Corp. 22 25 36 21 23
Marathon Petroleum Corp. 12 16 31 19 24
Occidental Petroleum Corp. 24 30 21 14
Pioneer Natural Resources Co. -3 -7 0 1 -15
現金轉換週期扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 15 19 29 17
現金轉換週期工業
能源 17 21 33 20

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
現金轉換週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款輪換天數 – 應付賬款輪換天數
= 15 + 2229 = 8

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
現金轉換週期 衡量公司將投資於其運營的現金轉換為因運營而收到的現金所需的時間長度的財務指標;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 Valero Energy Corp.的現金轉換週期從2020年到2021年以及從2021年到2022年有所改善。