市場增加值 （MVA）
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MVA
Valero Energy Corp., MVA計算
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務和融資租賃義務的公允價值，包括流動部分1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| Valero的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據提供的數據，Valero Energy Corp.在2019年至2023年間的市場（公允）價值呈現整體上升的趨勢。其市場價值由2019年的42,755百萬美元逐步增加，至2022年達到峰值約63,442百萬美元，然後在2023年有所下降至61,180百萬美元。這顯示該公司在其運營期間經歷了價值的持續增長，尤其是在漲幅較大的2020年至2022年間，反映出市場對其未來展望較為樂觀，或該公司在此期間取得了有利的商業成果。
投資資本在同一期間也呈現逐步攀升的趨勢，從2019年的40,757百萬美元增加到2023年的51,119百萬美元。這表明公司持續進行資本支出或投資，以支持其業務擴展或提升營運能力。與市場價值的同步增長，顯示投資策略在一定程度上與市場預期一致，支持公司價值的提升。
市場增加值（MVA）反映公司市值超過其投資資本的差額，是衡量公司創造股東價值的重要指標。2019年為1998百萬美元，之後經歷快速成長，至2022年達到13,670百萬美元，顯示公司在此期間顯著提高了其市場價值，相較投資資本產生了更高的價值增值。然而，2023年MVA略微下降到10,061百萬美元，可能是由於市場價值的回落或投資回報率的變動所致。這一現象提示公司在過去幾年內的價值創造在某程度上遭遇了壓力，需進一步觀察其資本運用效率與市場動態的變化。
綜合而言，Valero Energy Corp.在這五年期間展現出穩健的成長動能，尤其是在市場價值和投資資本方面。儘管2023年出現價值回落，但整體趨勢仍指向公司在營運及資本策略上持續積極擴展。公司未來的價值變動，可能將受到市場環境、油價波動以及策略調整等多重因素的影響，值得持續關注其經營成果與投資策略的調整情況。
市場增加值價差比率
Valero Energy Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，市場增加值（MVA）在2019年至2023年間展現出一定的波動性。2019年市場增加值為1,998百萬美元，隨後在2020年大幅增加至8,785百萬美元，增長幅度顯著，反映出公司在該年度獲得較高的市場價值創造。此後，市場增加值在2021年略微上升至8,839百萬美元，彰顯出穩定性；然而，2022年再度攀升至13,670百萬美元，達到高點，顯示公司在該年獲得較大程度的價值提升。雖然2023年市場增加值略降至10,061百萬美元，仍較2021年有明顯增長，整體趨勢呈現出高點之後的調整。
投資資本方面亦呈現逐步增加的趨勢。2019年投資資本為40,757百萬美元，隨著公司擴張與投資活動的進行，至2023年增至51,119百萬美元，顯示公司持續增加資本投入以支持營運與成長。投資資本的穩定增長反映公司在資本配置上的持續擴展策略。
此外，市場增加值價差比率在各年度間變化明顯。2019年比率較低，为4.9%，代表公司在該年度創造的市場價值相對投資資本較少。2020年比率激增至21.44%，可能反映出公司在該年獲得較高價值創造效率。2021年比率略降至19.85%，仍保持較高水準，2022年再升至27.46%，為所有年度最高點，表明公司在該年度的價值創造效率最為顯著。2023年比率則下降至19.68%，略低於2022年，但仍高於2019年，顯示公司在價值創造效率上保持一定的競爭力。
綜合以上分析，可以看出公司在2020年至2022年期間經歷了較為顯著的價值成長與價值創造效率提升，雖然2023年的數據顯示出一定的回調，但整體趨勢仍保持在較高水準。投資資本的逐年增加支持公司持續擴展之需，而市場增加值的變動則反映出公司在不同年度所面臨的市場與經營變化。
市場增加值保證金率
Valero Energy Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 收入，包括某些外國業務的銷售消費稅
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Valero Energy Corp.的市場增加值（MVA）於2019年為約1,998百萬美元，並在2020年顯著成長，達到約8,785百萬美元，顯示公司市值在該年度經歷大幅提升。此後，市場增加值在2021年略微維持在約8,839百萬美元，顯示較為平穩，但在2022年則有所進一步升高，峰值達到約13,670百萬美元。到2023年，市場增加值有所回落，降至約10,061百萬美元，反映出該年度可能面臨股市調整或市場預期的變動。整體而言，市場增加值顯示出較大的波動性，特別是在2020年至2022年間的快速增長與2023年的回調，反映公司股價評價在此期間受到多重因素的影響。
收入（包括某些外國業務的銷售）方面，2019年約為108,324百萬美元，隨後於2020年大幅下降至約64,912百萬美元，可能受全球經濟或行業特殊事件影響，導致銷售額縮減。然而，從2020年起，收入逐步回升，至2021年達到約113,977百萬美元，展現出復甦趨勢。到2022年，收入再度攀升至約176,383百萬美元，顯示公司業務展現強勁增長。雖然2023年收入有所下降至約144,766百萬美元，但仍維持在較高水平，顯示公司在經過一段快速成長後，收入趨於穩定且較高的基準。
市場增加值保證金率則在資料期間內從2019年的約1.84%逐步升高，至2020年達到約13.53%，反映疫情或市場波動帶來的較高不確定性，進而推動投資者要求較高的保證金率。隨後，保證金率在2021年及2022年維持在約7.75%，稍微下降但仍顯示較高的風險溢價。2023年進一步下降至約6.95%，顯示公司或市場風險估計有所改善或穩定，投資者的風險偏好可能也有所調整。