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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

債務分析 

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債務總額(帳面金額)

Valero Energy Corp.,資產負債表:債務

百萬美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
債務和融資租賃義務的流動部分 1,109 1,264 723 494 238
債務和融資租賃義務,減去流動部分 10,526 12,606 13,954 9,178 8,871
債務和融資租賃債務總額,包括流動部分(帳面金額) 11,635 13,870 14,677 9,672 9,109

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

債務部分 描述 公司簡介
債務和融資租賃債務總額,包括流動部分(帳面金額) 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 Valero Energy Corp.債務總額從2020年到2021年和從2021年到2022年有所下降。

債務總額(公允價值)

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2022年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務,不包括融資租賃 8,902
融資租賃義務 2,394
債務和融資租賃債務總額,包括流動部分(公允價值) 11,296
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率 0.97

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).


債務加權平均利率

債務和融資租賃債務的加權平均利率: 4.76%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
1.20% 167 2
2.85% 251 7
3.65% 189 7
3.40% 426 14
2.15% 578 12
4.35% 606 26
4.00% 439 18
8.75% 200 18
2.80% 472 13
7.50% 733 55
6.63% 1,442 96
6.75% 24 2
10.50% 113 12
4.90% 626 31
3.65% 855 31
4.00% 553 22
7.45% 70 5
4.38% 146 6
4.50% 474 21
7.65% 100 8
4.60% 2,394 110
總價值 10,858 516
4.76%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × 516 ÷ 10,858 = 4.76%


產生的利息費用

Valero Energy Corp.、產生的利息成本

百萬美元

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截至12個月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
利息和債務費用,扣除資本化利息 562 603 563 454 470
資本化利息 57 48 75 90 87
利息和債務支出 619 651 638 544 557

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

債務部分 描述 公司簡介
利息和債務費用,扣除資本化利息 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 扣除 Valero Energy Corp. 資本化利息后的利息和債務費用從 2020 年到 2021 年有所增加,但隨後從 2021 年到 2022 年大幅下降。
資本化利息 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 Valero Energy Corp.的資本化利息從 2020 年到 2021 年有所下降,但隨後從 2021 年到 2022 年略有增加。
利息和債務支出 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 Valero Energy Corp.的利息和債務支出從 2020 年到 2021 年有所增加,但隨後從 2021 年到 2022 年大幅下降。

利息覆蓋率(調整后)

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於瓦萊羅能源公司股東的凈利潤(虧損) 11,528 930 (1,421) 2,422 3,122
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 351 358 314 362 231
更多: 所得稅費用 3,428 255 (903) 702 879
更多: 利息和債務費用,扣除資本化利息 562 603 563 454 470
息稅前利潤 (EBIT) 15,869 2,146 (1,447) 3,940 4,702
 
利息和債務支出 619 651 638 544 557
有和沒有資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 28.24 3.56 -2.57 8.68 10.00
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 25.64 3.30 -2.27 7.24 8.44

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息和債務費用,扣除資本化利息
= 15,869 ÷ 562 = 28.24

2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 利息和債務支出
= 15,869 ÷ 619 = 25.64


償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率(調整后) 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 Valero Energy Corp.的利息覆蓋率(調整后)從2020年到2021年和2021年到2022年都有所提高。