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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Valero Energy Corp.、合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨利潤(虧損) 9,149 11,879 1,288 (1,107) 2,784
折舊和攤銷費用 2,701 2,473 2,405 2,351 2,255
提早贖回及償還債務的(收益)損失,凈額 (11) (14) 193
LCM 庫存評估調整 (19)
資產減值損失 61
出售資產的收益 (62)
遞延所得稅費用(福利) 103 50 (126) 158 234
應收賬款,淨額 (387) (1,619) (4,382) 2,773 (1,468)
庫存 (684) (672) (253) 1,007 (385)
預付費用和其他 (34) (180) (22) 101 427
流動資產(增加)減少 (1,105) (2,471) (4,657) 3,881 (1,426)
應付帳款 (169) 521 6,301 (4,068) 1,534
應計費用 (50) (5) 253 48 (27)
應繳所得稅以外的其他稅款 (226) 98 104 37 60
應繳所得稅 (776) 231 224 (243) 153
流動負債增加(減少) (1,221) 845 6,882 (4,226) 1,720
流動資產和流動負債的變化 (2,326) (1,626) 2,225 (345) 294
遞延費用和貸項及其他經營活動的變化,凈值 (387) (249) (64) (90) (36)
調整凈收益(虧損)與經營活動提供的凈現金 80 695 4,571 2,055 2,747
經營活動提供的現金凈額 9,229 12,574 5,859 948 5,531
資本支出,不包括可變利益實體(VIE) (665) (788) (513) (1,014) (1,627)
Diamond Green Diesel Holdings LLC (DGD) (235) (853) (1,042) (523) (142)
其他VIE (11) (40) (110) (251) (225)
VIE的資本支出 (246) (893) (1,152) (774) (367)
遞延周轉和催化劑成本支出,不包括VIE (946) (1,030) (787) (623) (762)
DGD的遞延周轉和催化劑成本支出 (59) (26) (6) (25) (18)
購買可供出售(AFS)債務證券 (276) (100)
AFS債務證券的出售和到期所得款項 314 5
出售資產所得款項 32 270
對非合併合資企業的投資 (1) (9) (54) (164)
其他投資活動,凈值 13 (4) 38 65 (63)
用於投資活動的現金凈額 (1,865) (2,805) (2,159) (2,425) (3,001)
債券發行和借款所得款項,不包括VIE 1,750 2,239 1,446 4,320 1,892
DGD 550 809 301
其他VIE 120 105 81 250 239
VIE借款收益 670 914 382 250 239
償還債務和融資租賃義務,不包括VIE (2,125) (5,067) (2,849) (490) (1,805)
DGD (480) (823) (180)
其他VIE (77) (73) (6) (5) (6)
償還VIE的債務和融資租賃義務 (557) (896) (186) (5) (6)
提早贖回及清償債務的保費 (5) (56) (179)
為國庫購買普通股 (5,136) (4,577) (27) (156) (777)
普通股股息支付 (1,452) (1,562) (1,602) (1,600) (1,492)
收購VLP公有普通單位 (950)
來自非控制性權益的貢獻 75 265 189
對非控制性權益的分配 (164) (93) (2) (208) (70)
其他融資活動,凈額 3 (16) (18) (34) (28)
融資活動提供的(用於)現金凈額 (6,941) (8,849) (2,846) 2,077 (2,997)
外匯匯率變動對現金的影響 139 (180) (45) 130 68
現金及現金等價物淨增加(減少) 562 740 809 730 (399)
年初現金及現金等價物 4,862 4,122 3,313 2,583 2,982
年底現金及現金等價物 5,424 4,862 4,122 3,313 2,583

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2021年至2022年, Valero Energy Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加,但隨後在2022年至2023年期間略有下降。
用於投資活動的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2021年至2022年, Valero Energy Corp. 投資活動所用現金凈額有所下降,但隨後在2022年至2023年期間有所增加,超過了2021年的水準。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2021年至2022年, Valero Energy Corp. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所下降,但隨後在2022年至2023年期間略有增加。