流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Visa Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 在2017年末至2019年末，該比率呈現下降趨勢，從2.07降至1.27。2020年，該比率有所回升，並在2021年達到2.12的峰值。然而，2022年再次呈現下降趨勢，最終在2023年3月回升至1.5。整體而言，該比率在觀察期內波動較大，但2021年的表現相對較強。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2017年末至2019年末呈現下降趨勢，從1.97降至1.19。2020年也觀察到回升，並在2021年達到1.96的峰值。2022年再次下降，並在2023年3月回升至1.31。快速流動性比率的數值通常略低於當前流動性比率，這表明短期償債能力在一定程度上依賴於存貨的變現。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化幅度相對較大。在2017年末至2019年末，該比率從1.62降至0.91。2020年出現顯著回升，並在2021年達到1.69的峰值。2022年再次下降，並在2023年3月回升至1.1。該比率的波動性表明現金及現金等價物在短期償債中的作用存在較大變化。
總體而言，數據顯示在2019年末至2020年初，流動性比率經歷了一段顯著的變化。隨後，在2021年達到相對較高的水平，但在2022年再次下降。2023年3月，各比率均有小幅回升。這些變化可能反映了業務運營、現金管理策略或外部經濟環境的影響。
當前流動性比率
Visa Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動增長趨勢。從2017年12月31日的17287百萬美元開始，經歷了短期的下降，隨後在2018年底達到20107百萬美元的高點。此後，流動資產在2019年經歷了顯著增長，並在2020年上半年達到峰值，隨後略有下降，但在2021年再次回升。2022年上半年呈現增長，下半年則有所回落，2023年3月31日為28657百萬美元。整體而言，流動資產規模呈現擴大的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動增長趨勢，但增長幅度相對較大。從2017年12月31日的8363百萬美元開始，流動負債在2018年快速增長，並在2018年12月31日達到13389百萬美元。此後，流動負債在2019年繼續增長，並在2020年上半年達到峰值。2020年下半年至2021年，流動負債有所下降，但2022年再次顯著增長，並在2022年12月31日達到20853百萬美元。2023年3月31日為19097百萬美元，略有下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率呈現波動下降的趨勢。從2017年12月31日的2.07開始，比率在2018年和2019年經歷了下降，並在2018年9月30日降至1.61。2020年上半年，比率略有回升，但隨後再次下降，並在2019年12月31日降至1.27。2021年，比率有所回升，但2022年再次下降，並在2022年9月30日降至1.4。2023年3月31日為1.5，略有回升。整體而言，比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力可能受到影響。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均在增長，但流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率呈現下降趨勢。這可能需要進一步分析以評估其對財務穩定的潛在影響。
快速流動性比率
Visa Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制現金等價物，美國訴訟託管 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收結算賬款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 客戶宣傳資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期間，速動資產合計呈現波動性增長趨勢。從2017年12月31日的16488百萬美元，經歷了多次起伏，至2023年3月31日達到25013百萬美元。雖然期間有下降，但整體而言，速動資產的規模呈現擴大。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動性增長趨勢。從2017年12月31日的8363百萬美元，增長至2023年3月31日的19097百萬美元。與速動資產合計相比，流動負債的增長幅度相對較大，尤其是在2018年和2022年。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間呈現先下降後回升的趨勢。從2017年12月31日的1.97，下降至2018年12月31日的1.43，隨後在2020年9月30日達到峰值1.77。之後再次下降至2022年3月31日的1.1，並在2023年3月31日回升至1.31。整體而言，比率的波動幅度較大，顯示短期償債能力的變化。
數據顯示，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度相對更快。快速流動性比率的波動反映了短期償債能力的變化，在某些時期，比率下降可能表明償債壓力增加。然而，在後期，比率有所回升，表明短期流動性狀況有所改善。
現金流動性比率
Visa Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制現金等價物，美國訴訟託管 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 客戶宣傳資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2017年末到2019年末，該數值大致呈現增長趨勢，但增長幅度逐漸放緩。2020年，現金資產總額顯著增加，尤其是在2020年第二季度和第三季度，可能反映了特定時期內的資金積累。2021年，現金資產總額繼續保持在高位，但在2021年末略有下降。2022年，現金資產總額出現較大的波動，在各個季度之間有顯著的差異。2023年初，現金資產總額略有回升。
流動負債方面，數據顯示其在2017年末至2018年末期間持續增加，增長速度相對較快。2019年，流動負債的增長趨勢有所減緩，但在2019年末再次加速增長。2020年，流動負債的增長趨勢相對穩定，但整體水平較高。2021年，流動負債繼續增加，並在2021年末達到較高水平。2022年，流動負債的波動性較大，但整體水平保持在高位。2023年初，流動負債略有下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。在2017年末至2019年末期間，該比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力有所減弱。2020年，由於現金資產總額的顯著增加，現金流動性比率有所回升，尤其是在2020年第二季度和第三季度。2021年，該比率保持在相對較高的水平，但在2021年末略有下降。2022年，現金流動性比率的波動性較大，反映了現金資產總額和流動負債之間的變化。2023年初，該比率略有回升。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢。現金流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，需要持續關注其趨勢，以評估潛在的財務風險。值得注意的是，數據中存在缺失值，可能影響對趨勢的完整分析。