償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年呈現下降趨勢，從1.25降至0.68。2021年有所回升，但至2021年末達到2.41。2022年上半年繼續上升至3.88，隨後下半年回落至1.56。2023年則維持在相對穩定的水平，在1.27到1.33之間波動。整體而言，該比率呈現波動性，且在2022年上半年達到峰值。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2020年和2021年初持續下降，從0.56降至0.58。2021年下半年至2022年上半年呈現上升趨勢，達到0.8。之後，該比率在2022年下半年和2023年保持在0.56到0.74之間，呈現相對穩定的狀態。
- 債務資產比率
- 該比率在2020年持續下降，從0.38降至0.28。2021年開始回升，至2022年上半年達到0.57。隨後，該比率在2022年下半年和2023年呈現下降趨勢，最終穩定在0.36到0.38之間。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年相對穩定，在2.48到3.26之間波動。2021年下半年至2022年上半年顯著上升，達到6.84的峰值。2022年下半年和2023年則呈現下降趨勢，最終穩定在3.44到3.74之間。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2020年波動較大，從16.84降至6.31，然後略微回升至6.69。2021年大幅下降至3.41，隨後在2022年和2023年顯著提升，從4.69增至76.6。整體而言，該比率呈現先下降後大幅上升的趨勢，表明償還利息的能力在後期得到了顯著改善。
總體而言，數據顯示在2022年上半年，負債相關比率普遍上升，而在2022年下半年和2023年則呈現下降或穩定的趨勢。利息覆蓋率的顯著提升表明公司在償還債務方面的能力得到了改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Enphase Energy Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||
| 非流動債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年呈現下降趨勢，從2020年3月31日的395783千美元降至2020年12月31日的330865千美元。然而，在2021年，總債務大幅增加，從2021年3月31日的1002229千美元持續增長至2021年12月31日的1037646千美元。此後，總債務繼續上升，在2022年達到高峰，並在2023年保持相對穩定，略有波動。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2020年持續增長，從2020年3月31日的316207千美元增至2020年12月31日的483993千美元。2021年上半年股東權益大幅下降，但下半年有所回升。2022年股東權益呈現波動，並在2023年持續增長，從2023年3月31日的970093千美元增至2023年12月31日的1014698千美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年呈現下降趨勢，表明財務槓桿降低。2021年，該比率顯著上升，反映出債務相對於股東權益的增加。2021年12月達到2.41的高峰。2022年該比率進一步上升至3.88，表明公司依賴債務融資的程度較高。2023年，該比率有所下降，但仍維持在1.27至1.33之間，表明公司仍然存在一定的財務風險。
總體而言，數據顯示公司在2020年財務狀況相對穩健，但在2021年開始增加債務，導致財務槓桿上升。2022年債務與股東權益比率達到峰值，隨後在2023年略有改善，但仍維持在較高的水平。
債務與總資本比率
Enphase Energy Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||
| 非流動債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在2020年呈現下降趨勢，從2020年3月31日的395,783千美元降至2020年12月31日的330,865千美元。然而，2021年開始，總債務顯著增加，並在2022年達到高峰，於2022年12月31日達到1,290,357千美元。2023年，總債務維持在相對高位，並在年底略有下降。
總資本在2020年持續增長，從2020年3月31日的711,990千美元增至2020年12月31日的814,858千美元。2021年，總資本經歷了大幅波動，先大幅增加，後又下降。2022年，總資本持續增長，並在2022年12月31日達到2,115,930千美元。2023年，總資本也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。
- 債務與總資本比率
- 在2020年，債務與總資本比率呈現下降趨勢，從2020年3月31日的0.56降至2020年12月31日的0.41。2021年，該比率先上升，再下降，並在年底達到0.71。2022年，該比率維持在相對較高的水平，在2022年3月31日達到0.8。2023年，該比率略有下降，但仍維持在0.56至0.57之間。整體而言，該比率在2021年後呈現較高的波動性。
觀察數據，可以發現總債務的增長速度在某些時期超過了總資本的增長速度，導致債務與總資本比率上升。雖然總資本的規模持續擴大，但債務的增加也值得關注。在2023年，債務與總資本比率的穩定表明，債務增長的速度可能已得到控制。
債務資產比率
Enphase Energy Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||
| 非流動債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2020年，總債務呈現下降趨勢，從2020年3月31日的395783千美元降至2020年12月31日的330865千美元。然而，2021年開始，總債務大幅增加，從2021年3月31日的1002229千美元持續增長至2022年12月31日的1290357千美元。2023年，總債務的增長趨勢放緩，並在年底略有下降，但仍維持在較高的水平。
- 總資產
- 總資產在2020年呈現增長趨勢，從2020年3月31日的1030787千美元增長至2020年12月31日的1200102千美元。2021年，總資產大幅增長，從2021年3月31日的2194199千美元增長至2021年12月31日的2079256千美元。此後，總資產持續增長，在2022年12月31日達到3084280千美元，並在2023年繼續增長至3383012千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年持續下降，從2020年3月31日的0.38降至2020年12月31日的0.28。2021年，該比率顯著上升，從2021年3月31日的0.46增長至2021年12月31日的0.5。2022年，該比率繼續上升，達到0.57，隨後在2023年略有下降，但仍維持在0.36至0.38之間。整體而言，該比率在2021年後呈現較高的水平。
總體而言，數據顯示總資產的增長速度快於總債務的增長速度，尤其是在2021年和2022年。然而，總債務的絕對值在2021年後顯著增加，導致債務資產比率上升。雖然2023年債務增長趨緩，但該比率仍維持在相對較高的水平，表明財務槓桿有所增加。
財務槓桿比率
Enphase Energy Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2020年3月31日的1030787千美元，增長至2023年12月31日的3383012千美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產
- 在2021年3月31日達到顯著增長，隨後在2021年12月31日略有下降，但在2022年持續增長，並在2022年12月31日達到峰值。2023年，總資產增長趨緩，在年末略有回落。
股東權益（赤字）也呈現增長趨勢，但增長幅度不如總資產。從2020年3月31日的316207千美元，增長至2023年12月31日的983624千美元。
- 股東權益（赤字）
- 在2021年3月31日達到顯著增長，但在2021年12月31日大幅下降，之後在2022年和2023年逐步回升。股東權益的增長速度在不同時期有所差異，顯示其增長軌跡並非線性。
財務槓桿比率在整個期間內呈現波動。
- 財務槓桿比率
- 從2020年3月31日的3.26，經歷了多次波動，在2021年12月31日達到4.83的峰值，隨後在2022年達到6.84的最高點。2023年，該比率呈現下降趨勢，在年末回落至3.44。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益均呈現增長趨勢，但財務槓桿比率的波動表明公司在利用負債融資方面存在變化。在2022年，財務槓桿比率顯著增加，可能反映了公司擴張或投資活動中對負債的更大依賴。2023年的下降趨勢可能表明公司正在努力降低負債水平。
利息覆蓋率
Enphase Energy Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2020年第二季度，EBIT出現顯著的負值，隨後在第三季度回升，並在第四季度達到較高水平。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT在2020年經歷了劇烈的波動，從第一季度到第二季度大幅下降，隨後逐步回升。2021年，EBIT維持在相對穩定的水平，但波動性仍然存在。進入2022年，EBIT呈現持續增長趨勢，並在年底達到峰值。2023年，EBIT在各季度間的波動較大，但整體水平仍維持在高位。
利息支出在整個期間內相對穩定，但2021年第二季度出現明顯增加。
- 利息支出
- 利息支出在2020年保持在相對穩定的水平。2021年第二季度，利息支出顯著增加，之後又回落至較低水平。2022年和2023年，利息支出維持在相對穩定的範圍內，但略有波動。
利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關，反映了公司償還利息的能力。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2020年第二季度因EBIT為負而顯著下降。隨後，隨著EBIT的回升，利息覆蓋率也隨之改善。2021年，利息覆蓋率呈現波動，但整體維持在較低水平。2022年，利息覆蓋率大幅提升，並在2023年達到峰值，表明公司償還利息的能力顯著增強。2023年第四季度，利息覆蓋率略有下降，但仍處於相對較高的水平。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動對利息覆蓋率產生了顯著影響。儘管利息支出相對穩定，但EBIT的變化導致利息覆蓋率出現明顯的起伏。在2022年和2023年，EBIT的增長顯著改善了公司的利息覆蓋能力。