現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Enphase Energy Inc.、合併現金流量表（季度數據）

千美元

截至3個月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨利潤（虧損）	20,919)	113,953)	157,191)	146,873)	153,753)	114,812)	76,976)	51,821)	52,591)	21,809)	39,351)	31,698)	72,991)	39,362)	(47,294)	68,936)	116,666)	31,099)	10,618)	2,765)
折舊和攤銷	20,841)	19,448)	17,828)	16,591)	16,009)	14,664)	13,999)	14,103)	9,437)	8,255)	7,596)	5,558)	5,353)	4,765)	4,141)	3,844)	2,568)	3,857)	4,122)	3,572)
有價證券溢價（折扣）的凈攤銷（增值）	(2,950)	5,094)	(10,157)	(7,548)	(4,723)	(612)	1,248)	1,455)	1,535)	58)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
呆帳備抵	(129)	653)	449)	180)	67)	(79)	(16)	147)	27)	179)	257)	14)	171)	69)	81)	104)	(191)	201)	207)	—)
資產減值	9,700)	903)	—)	—)	—)	—)	1,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,124)	—)	—)	—)
非現金利息支出	2,126)	2,114)	2,106)	2,034)	2,077)	2,065)	2,046)	1,979)	12,494)	12,430)	12,307)	7,156)	5,309)	5,422)	5,372)	2,722)	1,908)	1,907)	776)	1,490)
清償債務的融資費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,152)
為回購和交換2023年到期的可轉換票據而支付的費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,000)	—)
部分結算可轉換票據的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	115)	—)	13)	56,369)	3,037)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
可歸因於增加債務貼現的可轉換票據的視同償還	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(133)	—)	(6)	(15,579)	(3,132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務證券結算收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,569)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務證券公允價值變動產生的凈（收益）損失	(2,670)	(1,910)	(1,754)	(1,744)	(345)	(519)	(987)	1,116)	111)	(784)	(932)	(1,437)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股票的薪酬	55,222)	43,814)	54,166)	59,655)	63,645)	52,296)	53,064)	47,797)	37,176)	46,954)	15,312)	14,844)	8,289)	14,399)	12,300)	7,515)	6,176)	5,776)	4,934)	3,290)
衍生工具公允價值變動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59,692)	(15,344)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	(5,053)	(11,499)	(10,615)	(16,181)	(12,099)	115)	12,452)	3,165)	(2,451)	1,337)	5,240)	(35,367)	(2,610)	5,060)	(7,067)	(12,500)	(73,375)	—)	—)	—)
應收帳款	105,771)	(34,752)	(3,968)	(79,529)	(88,876)	(46,226)	51,770)	(24,224)	(58,091)	5,462)	(44,812)	(53,719)	(57,854)	(32,633)	6,529)	49,637)	(12,606)	(37,035)	(15,838)	(3,266)
庫存	(39,481)	(8,003)	(15,548)	(855)	(3,222)	(16,185)	(33,830)	(22,036)	(5,618)	(27,648)	(2,880)	6,888)	(4,229)	(6,349)	3,430)	(2,560)	(1,825)	(10,137)	(7,123)	3,296)
預付費用和其他資產	(2,401)	(15,383)	(20,536)	(21,457)	(47,597)	526)	(18,310)	(3,042)	(8,123)	(3,568)	(10,154)	(5,040)	(4,185)	(917)	(4,525)	(5,009)	(5,659)	934)	(7,155)	(2,413)
應付賬款、應計賬款和其他負債	(139,277)	9,903)	24,685)	82,540)	91,128)	32,060)	12,033)	(1,805)	45,396)	24,897)	10,514)	36,376)	44,895)	26,189)	(13,323)	(22,066)	3,544)	1,851)	11,954)	4,851)
保修義務	221)	8,151)	34,681)	14,588)	25,566)	9,329)	12,972)	9,906)	5,417)	7,574)	5,385)	8,640)	2,134)	5,872)	406)	403)	2,474)	1,631)	1,951)	(252)
遞延收入	12,611)	13,369)	40,715)	51,085)	58,331)	25,764)	16,033)	22,061)	13,859)	16,399)	28,469)	19,440)	14,011)	6,262)	5,689)	(36,460)	61,467)	4,877)	4,326)	1,578)
經營資產和負債的變化	(62,556)	(26,715)	60,029)	46,372)	35,330)	5,268)	40,668)	(19,140)	(7,160)	23,116)	(13,478)	12,585)	(5,228)	(1,576)	(1,794)	(16,055)	47,395)	(37,879)	(11,885)	3,794)
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的凈現金	14,531)	31,902)	112,052)	99,359)	99,961)	73,198)	123,674)	50,622)	44,582)	91,545)	26,309)	44,143)	11,189)	28,139)	72,725)	(29,714)	(14,395)	(26,138)	4,154)	14,298)
經營活動提供的現金凈額	35,450)	145,855)	269,243)	246,232)	253,714)	188,010)	200,650)	102,443)	97,173)	113,354)	65,660)	75,841)	84,180)	67,501)	25,431)	39,222)	102,271)	4,961)	14,772)	17,063)
購買財產和設備	(20,075)	(23,848)	(44,002)	(22,476)	(16,429)	(8,948)	(8,691)	(12,375)	(13,208)	(12,682)	(16,428)	(9,940)	(8,851)	(3,903)	(4,451)	(3,353)	(7,420)	(4,192)	(2,518)	(658)
購買無形資產	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
對私營公司的投資	—)	(15,000)	—)	—)	(15,000)	(1,000)	—)	—)	—)	(13,000)	(20,000)	(25,000)	(5,010)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
贖回對私營公司的投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26,569)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
業務收購，扣除收購現金	—)	—)	—)	—)	(34,482)	—)	(3,055)	(24,625)	(180,413)	—)	—)	(55,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買有價證券	(337,757)	(470,766)	(577,521)	(695,387)	(335,193)	(512,176)	(60,061)	—)	(389,466)	(545,490)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有價證券的到期和出售	433,869)	494,804)	557,471)	354,333)	282,973)	184,123)	116,298)	76,735)	—)	35,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動提供的現金凈額（用於）	76,037)	(14,810)	(64,052)	(363,530)	(118,131)	(338,001)	44,491)	39,735)	(556,518)	(536,422)	(36,428)	(90,179)	(13,861)	(3,903)	(4,451)	(3,353)	(7,420)	(4,192)	(2,518)	(658)
發行可轉換票據，扣除發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(949)	1,189,388)	—)	—)	(591)	313,011)	(68)	(559)	128,040)	—)
購買可轉換票據套期保值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(286,235)	—)	—)	—)	(89,056)	—)	—)	(36,313)	—)
出售認股權證	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	220,800)	—)	—)	—)	71,552)	(1)	—)	29,819)	—)
為回購和交換2023年到期的可轉換票據而支付的費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,000)	—)
債務的本金支付和融資費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(272)	—)	(344)	(1,078)	(306)	(636)	(485)	(1,148)	(197)	(536)	(391)	(44,731)
部分回購可轉換票據	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(935)	—)	(79)	(289,233)	(40,728)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股權獎勵行使及員工購股計劃所得款項	12,555)	719)	556)	40)	5,090)	693)	4,183)	404)	3,800)	42)	3,428)	214)	3,687)	(138)	2,867)	1,979)	2,060)	303)	958)	1,664)
支付與股權獎勵凈股份結算相關的預扣稅	(27,546)	(8,465)	(12,790)	(71,845)	(8,100)	(4,589)	(5,463)	(9,344)	(8,825)	(3,313)	(7,813)	(9,185)	(16,288)	(8,390)	(9,385)	(34,267)	(3,760)	(2,348)	(735)	(1,355)
回購普通股	(99,998)	(110,000)	(200,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	(200,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(114,989)	(117,746)	(212,234)	(71,805)	(3,010)	(3,896)	(1,280)	(8,940)	(306,232)	(3,271)	(205,757)	824,671)	(53,635)	(9,164)	(7,594)	262,071)	(1,966)	(3,140)	115,378)	(44,422)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,175)	(1,900)	(326)	1,904)	3,088)	(4,003)	(238)	(704)	(653)	(376)	(224)	(702)	903)	104)	24)	(205)	178)	(542)	240)	(133)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(1,327)	11,399)	(7,369)	(187,199)	135,661)	(157,890)	243,623)	132,534)	(766,230)	(426,715)	(176,749)	809,631)	17,587)	54,538)	13,410)	297,735)	93,063)	(2,913)	127,872)	(28,150)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	從2023年第二季度到2023年第三季度，以及從2023年第三季度到2023年第四季度， Enphase Energy Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	從2023年第二季度到2023年第三季度，以及從2023年第三季度到2023年第四季度， Enphase Energy Inc. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所增加。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	從2023年第二季度到2023年第三季度，以及從2023年第三季度到2023年第四季度， Enphase Energy Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加。

Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

現金流量表 季度數據

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