償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Fiserv Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 在2018年，該比率呈現上升趨勢，從第一季的1.55增加到第四季的2.6。2019年，該比率先下降至0.66，隨後在2019年第三季略微回升至0.69，年末維持在0.66。2020年，該比率在0.64至0.69之間波動，變化不大。2021年，該比率維持在0.66至0.69之間，趨勢相對穩定。2022年第一季，該比率為0.67。整體而言，該比率在2019年之後的波動幅度明顯減小，且維持在較低水平。
- 債務與總資本比率
- 2018年，該比率從0.61逐步上升至0.72。2019年，該比率大幅下降，從0.71降至0.4。2020年，該比率在0.39至0.41之間波動。2021年，該比率維持在0.4左右，變化不大。2022年第一季，該比率為0.4。整體而言，該比率在2019年經歷了顯著的下降，之後趨於穩定。
- 債務資產比率
- 2018年，該比率呈現上升趨勢，從0.45增加到0.53。2019年，該比率大幅下降，從0.5降至0.28。2020年，該比率在0.28至0.3之間波動。2021年，該比率維持在0.28，變化不大。2022年第一季，該比率為0.28。與其他比率類似，該比率在2019年經歷了顯著的下降，之後趨於穩定。
- 財務槓桿比率
- 2018年，該比率從3.42增加到4.91。2019年，該比率先大幅上升至7.71，隨後下降至2.35。2020年，該比率在2.28至2.44之間波動。2021年，該比率在2.31至2.46之間波動。2022年第一季，該比率為2.41。該比率的波動幅度相對較大，尤其是在2019年，但整體而言，在2020年之後趨於穩定。
總體而言，數據顯示在2019年，多個比率都發生了顯著的變化，表明可能存在重要的財務策略調整或外部環境影響。在2019年之後，這些比率的波動性降低，呈現出相對穩定的趨勢。
負債率
債務與股東權益比率
Fiserv Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的短期和當前到期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv， Inc. 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Total Fiserv， Inc. 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總債務在2018年呈現穩定增長趨勢，從第一季度的4604百萬美元增長到第四季度的5959百萬美元。
- 總債務
- 在2019年第二季度出現顯著的激增，達到13756百萬美元，隨後在2019年第三、四季度略有下降，但仍維持在較高的水平。2020年及2021年，總債務呈現緩慢下降的趨勢，並在2022年第一季度維持在21070百萬美元左右。
與此同時，股東權益在2018年呈現下降趨勢，從第一季度的2971百萬美元降至第四季度的2293百萬美元。
- 股東權益
- 2019年第二季度股東權益大幅增加，達到32669百萬美元，並在之後的季度保持在相對較高的水平。2020年和2021年，股東權益在30952百萬美元至32330百萬美元之間波動，2022年第一季度為31272百萬美元。
債務與股東權益比率在2018年逐步上升，反映了債務增長速度快於股東權益。
- 債務與股東權益比率
- 2019年第二季度，該比率達到峰值5.4，隨後在2019年第三、四季度以及2020年和2021年顯著下降，並在0.64至0.69之間波動。2022年第一季度，該比率為0.67，表明債務水平相對於股東權益已顯著降低。整體而言，數據顯示一個從高負債向低負債結構的轉變。
總體而言，數據呈現出一個債務結構的調整過程，以及股東權益的增長。從2019年第二季度開始，股東權益的顯著增長和總債務的相對穩定，導致債務與股東權益比率大幅下降，表明財務風險降低。
債務與總資本比率
Fiserv Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的短期和當前到期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv， Inc. 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變動趨勢。該比率代表債務與總資本的關係，並以財務比率的形式呈現。
- 整體趨勢
- 在2018年，該比率呈現穩步上升的趨勢，從0.61逐步增加到0.72。這表明債務相對於總資本的比例在增加。
- 顯著變化
- 2019年6月30日出現了顯著的變化，比率大幅上升至0.84。隨後，在2019年9月30日和2019年12月31日，比率分別下降至0.41和0.4。
- 穩定期
- 2020年和2021年，該比率維持在相對穩定的範圍內，大致在0.39到0.41之間波動。這表明債務與總資本的比例在該期間內保持相對平衡。
- 近期變化
- 在2022年3月31日，比率略微上升至0.4，但整體而言，仍處於穩定的水平。
- 長期觀察
- 從2018年至2022年3月31日，該比率經歷了波動，但總體而言，在2019年經歷了劇烈變化後，趨於穩定。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率在不同時期呈現不同的變化模式。在某些時期，比率上升表明債務的增加，而在其他時期，比率下降則表明債務的減少或總資本的增加。
債務資產比率
Fiserv Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的短期和當前到期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在2018年呈現穩定增長趨勢，從4604百萬美元增長至2018年12月的5959百萬美元。然而，2019年6月30日，總債務出現顯著增加，達到13756百萬美元，隨後在2019年9月和12月略有下降，但仍維持在較高水平。
總資產的變化趨勢與總債務有所不同。在2018年，總資產的增長相對平穩，從10167百萬美元增長至11262百萬美元。2019年6月30日，總資產大幅增加至19640百萬美元，但隨後在2019年9月大幅下降至77864百萬美元，並在2019年12月降至77539百萬美元。
從2020年開始，總債務呈現相對穩定的狀態，在20684百萬美元至21968百萬美元之間波動。總資產則在72372百萬美元至77093百萬美元之間波動，並未出現顯著的增長或下降趨勢。
債務資產比率在2018年呈現上升趨勢，從0.45增長至0.53。2019年6月，該比率大幅下降至0.7，隨後在2019年9月和12月回升至0.29和0.28。從2020年到2022年3月，債務資產比率維持在相對穩定的水平，約為0.28。
- 總體趨勢
- 總債務在2018年和2019年初呈現較大波動，之後趨於穩定。總資產的波動性也較大，尤其是在2019年。債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化密切相關。
- 重要觀察
- 2019年6月，總債務和總資產均出現顯著變化，可能與重大財務事件或策略調整有關。此後，債務資產比率的穩定表明財務槓桿水平相對可控。
- 潛在風險
- 雖然債務資產比率在近期保持穩定，但仍需持續關注總債務的變化，以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Fiserv Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| Total Fiserv， Inc. 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Total Fiserv， Inc. 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在2018年呈現穩定增長趨勢，從10167百萬美元增長至11262百萬美元。然而，在2019年6月30日，總資產大幅增加至19640百萬美元，隨後在2019年9月30日驟降至77864百萬美元，並在之後的季度維持在72000至78000百萬美元的範圍內波動。2021年和2022年，總資產的變化幅度相對較小，維持在74000至76000百萬美元之間。
- 股東權益
- 股東權益在2018年呈現下降趨勢，從2971百萬美元降至2293百萬美元。2019年6月30日，股東權益大幅增加至2546百萬美元，隨後在2019年9月30日大幅增加至32669百萬美元，與總資產的變化趨勢相似。之後，股東權益在31000至33000百萬美元的範圍內波動，並在2021年和2022年略有下降，維持在30000至32000百萬美元之間。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2018年持續上升，從3.42上升至4.91。2019年6月30日，該比率大幅上升至7.71，隨後在2019年9月30日降至2.38。在2019年下半年至2022年期間，財務槓桿比率相對穩定，維持在2.28至2.46的範圍內，顯示出較為穩健的財務結構。整體而言，該比率在2020年和2021年呈現小幅波動，但變化幅度不大。
總體而言，數據顯示在2019年中期出現了顯著的變化，總資產和股東權益都經歷了大幅度的增長和隨後的調整。此後，這些指標的變化趨勢相對平穩，財務槓桿比率也維持在相對穩定的水平。