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Fiserv Inc. (NASDAQ:FISV)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2022 年 4 月 28 日以來一直沒有更新。

現金流量表 

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Fiserv Inc.、 合併現金流量表

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
淨收入 1,403 975 914 1,187 1,246
針對已終止運營的調整 (14)
折舊和其他攤銷 1,158 1,077 615 382 274
收購相關無形資產攤銷 2,038 2,133 1,036 163 159
融資成本攤銷、債務貼現和其他 52 47 127 11
融資活動產生的外幣收益凈額 (50)
基於股份的薪酬 239 369 229 73 63
遞延所得稅 (262) 71 47 133 (247)
出售業務的收益 (464) (15) (227) (10)
對未合併關聯公司的投資收益 (100) (29) (10) (32)
來自未合併關聯公司的分配 34 42 23 2 45
利率對沖合約的結算 (183)
非現金減值費用 15 124 48 3 18
其他經營活動 (48) (16) (3) 4 (4)
貿易應收賬款 (358) 320 (7) (108) (75)
預付費用和其他資產 (248) (167) (82) (6) (55)
合同成本 (269) (289) (212) (137)
應付賬款和其他負債 303 (146) 238 116 54
合同責任 77 71 99 (34) 61
資產和負債的變化,不計收購和出售的影響 (495) (211) 36 (169) (15)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 2,631 3,172 1,881 365 251
經營活動產生的現金凈額 4,034 4,147 2,795 1,552 1,483
資本支出,包括資本化軟體和其他無形資產 (1,160) (900) (721) (360) (287)
出售業務所得款項 579 51 419 17
業務收購付款,扣除收購的現金,包括營運資金調整 (848) (139) (16,005) (712) (384)
來自未合併關聯公司的分配 115 109 113
購買投資品 (256) (1) (45) (3) (10)
出售投資所得款項 519 11
其他投資活動 5 (7) 7
投資活動中使用的現金凈額 (1,630) (341) (16,602) (663) (657)
債務收益 6,435 8,897 20,030 5,039 2,310
償還債務 (7,881) (10,918) (5,043) (4,005) (1,985)
商業票據和短期借款(償還)的凈收益 1,741 (6)
支付債務融資、贖回和其他費用 (16) (247)
發行庫存股的收益 140 133 156 75 78
購買庫存股,包括為納稅義務而預扣的員工股票 (2,786) (1,826) (561) (1,946) (1,223)
結算活動,淨額 711
支付給非控制性權益和可贖回非控制性權益的分派 (62) (104) (118)
支付與收購相關的或有對價 (37) (18) (13)
其他籌資活動 (2) 22 (13) (5)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (1,741) (3,836) 14,191 (842) (820)
經營活動提供(用於)的現金凈額 (7) 19
投資活動產生的現金凈額 133 50
來自非持續經營業務的現金流量凈額 133 43 19
匯率變動對現金和現金等價物的影響 (27) 16 1
現金及現金等價物淨變動 636 (14) 518 90 25
現金和現金等價物,期初餘額 2,569 933 415 325 300
現金和現金等價物,期末餘額 3,205 919 933 415 325

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2019年至2020年, Fiserv Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加,但隨後在2020年至2021年期間略有下降。
投資活動中使用的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2019年至2020年, Fiserv Inc. 投資活動中使用的現金凈額有所增加,但隨後在2020年至2021年期間略有下降。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2019年至2020年, Fiserv Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所下降,但隨後在2020年至2021年期間略有增加。