長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Salesforce Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
根據所提供的財務比率數據，可以觀察到 Salesforce Inc. 在過去五年的財務表現呈現多方面的變化與趨勢。首先，固定資產凈周轉率顯示出逐步上升的趨勢，從2020年的7.2逐漸增加至2025年的11.71，顯示公司在固定資產運用的效率方面持續改善，增加資產利用率，可能反映出資產管理優化或資本結構調整的成效。
另一方面，加入經營租賃與使用權資產的固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）亦呈現穩定的成長，從 3.16 增加至 7.03，顯示公司在涉及租賃或使用權資產的資產利用率方面亦有進步，反映出策略性資產配置的改善與資產運用效率提升。
總資產周轉率的數據則顯示出較為平穩的表現，雖有略微上升，從0.31增至0.37，表明公司整體資產利用率仍在穩步改善，能較有效地轉換資產為銷售收入。然而，該比率的起伏亦代表公司或產業面臨某些經營階段的變動，仍有進一步提升的空間。
股東權益周轉率則持續上升，從0.5到0.62，顯示公司在運用股東權益部分進行營運和產出方面越來越有效率，彰顯股東權益的資金運用正逐步增強作用，提升投資回報潛能。
綜合來看，Salesforce Inc.在固定資產運用方面的效率提升較為顯著，且各項周轉率均呈現積極進展，反映出公司在資產管理和資本運用方面持續優化。這些改善趨勢均有助於提升公司整體營運效率與財務績效，預示公司管理層在資產配置與營運策略上持續精進。然而，總資產周轉率仍有其他潛在改進空間，持續改善資產利用率將有助於公司進一步增強業務表現與股東價值。
固定資產凈周轉率
Salesforce Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 財產和設備，淨額 | 3,236) | 3,689) | 3,702) | 2,815) | 2,459) | 2,375) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | — | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| Synopsys Inc. | — | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | 5.14 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 37,895 ÷ 3,236 = 11.71
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- Salesforce Inc.的收入在觀察期間呈現持續上升的趨勢，從2020年的約17,098百萬美元逐步增加至2025年的約37,895百萬美元，五年內幾乎翻倍。此一成長展現公司在市場上的擴張能力以及產品或服務需求的持續增加。每年度的收入均較前一年有所提升，顯示公司在營收成長方面具有穩定的表現。
- 財產和設備，淨額的變化
- 公司財產和設備的淨額在2020年至2023年期間呈現逐步增長的趨勢，從2,375百萬美元增加至3,702百萬美元，反映公司持續投資於資產以支持業務擴張。然而，在2024年出現輕微下降至3,689百萬美元，隨後2025年進一步下降至3,236百萬美元。這可能指出公司在資產管理策略上的調整，或是資產折舊與處分的影響，但仍保持在高於2020年的水平，表明總資產規模依然較大。
- 固定資產凈周轉率分析
- 固定資產凈周轉率在2020年為7.2，並逐年呈現上升趨勢，至2025年達到11.71。這表明公司在持有固定資產方面的效率逐步提升，即每單位資產能夠產生更多的營收。這可能反映公司優化資產配置，或是改進營運效率的成果。整體而言，此比率的逐步提升是公司資產運用效率改善的正面跡象，對於投資者而言具有積極的意義。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Salesforce Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 財產和設備，淨額 | 3,236) | 3,689) | 3,702) | 2,815) | 2,459) | 2,375) | |
| 經營租賃使用權資產凈額 | 2,157) | 2,366) | 2,890) | 2,880) | 3,204) | 3,040) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 5,393) | 6,055) | 6,592) | 5,695) | 5,663) | 5,415) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | — | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | — | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| Synopsys Inc. | — | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | 3.81 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 37,895 ÷ 5,393 = 7.03
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- 從2020年到2025年，Salesforce Inc. 的收入持續呈現穩定成長。2020年的收入為17,098百萬美元，經過多年的增長，2025年達到38,795百萬美元，幾乎翻了一番以上。此趨勢顯示公司在市場擴展或業務規模方面取得顯著進展，並反映出公司業務的穩健成長潛力。
- 不動產及設備淨額
- 該資產項目在2020年至2023年間呈現出微幅增加的趨勢，從5,415百萬美元增加至6,592百萬美元，顯示公司資產規模略有擴張。然而，在2024年不動產及設備淨額回落至6,055百萬美元，並在2025年進一步降低至5,393百萬美元。此趨勢可能暗示公司在某些年份進行了資產剝離、調整資產配置或加強資金流控，以提升資產運用效率或因業務重組而調整實體資產。
- 固定資產淨周轉比率
- 公司此比率在2020年為3.16，展現資產轉換營收的效率較低；而在2021年至2023年間，該比率逐步提升，分別為3.75、4.65，顯示資產利用效率有所改進。2024年進一步提升至4.76，並在2025年達到7.03，呈現出快速提升的趨勢。這表示公司在資產運用方面逐步提高效率，能用較少的資產產生更多的收入，反映出管理層在資產配置和運營層面進行了積極優化。
- 綜合分析
- Salesforce Inc. 的營運數據明顯展現公司在持續擴張經營規模的同時，也在資產管理方面取得了正向進展。收入穩步成長的同時，資產轉化為收入的效率亦顯著提升，尤其是固定資產淨周轉比率的上升，表明公司在資產管理策略上較為成功。資產總量的變動則可能反映策略性資產調整或資產結構的優化，為未來營運帶來更高效率與回報潛力。整體而言，資料呈現公司在成長與資產運用方面皆展現積極向上的趨勢。
總資產周轉率
Salesforce Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 總資產 | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | 55,126) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | — | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | — | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 37,895 ÷ 102,928 = 0.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Salesforce Inc. 在2020年至2025年間展現出持續增長的趨勢，尤其在營收方面呈現穩定擴張。從2020年的約17,098百萬美元，逐年增加，至2025年達到約37,895百萬美元，反映出銷售規模的顯著擴展，顯示公司在市場佔有率或營運規模方面持續拓展。
在總資產方面，資料顯示公司資產在此期間亦經歷持續成長，從約55,126百萬美元逐步增加至約102,928百萬美元。資產的擴大可能與公司擴大業務規模、加強資本投資或併購活動有關。然而，資產成長的速度略低於營收成長的幅度，顯示公司在資產使用效率方面可能有所改善。
值得注意的是，總資產周轉率的變化呈現正向趨勢，從2020年的0.31提升至2025年的0.37。這表示公司在資產運用效率方面持續改進，能以較少的資產產生更多營收，展現出較佳的資產管理能力和運營效率的提升。
總合來看，Salesforce Inc.在這段期間內展現出營收穩定成長與資產運用效率提升的雙重進步。未來若能持續保持或優化其資產管理策略，或有助於進一步提升盈利能力與股東價值，但需留意營收增長的可持續性及資產投入的策略性調整。
股東權益周轉率
Salesforce Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 股東權益 | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | — | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | — | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | — | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.51 | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 37,895 ÷ 61,173 = 0.62
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2020年至2025年間，Salesforce Inc.的收入展現持續上升的趨勢。尤其在2021年到2022年間，收入有較明顯的成長，從21,252百萬美元增加到26,492百萬美元，年增率約為24.8%。此後，收入繼續穩步成長，預計2023年達到31,352百萬美元，2024年為34,857百萬美元，並於2025年接近37,895百萬美元。這一整體上升趨勢反映公司營運狀況穩定向好，並展現出規模擴張的持續性。
- 股東權益變化
- 股東權益也展現逐年增加的趨勢，從2020年的33,885百萬美元，逐步攀升至2025年的61,173百萬美元。期間呈現較為平穩的成長態勢，尤其在2022年後，增長速度略有放緩，但仍保持正向增長。這表明公司在營運獲利、資本積累方面持續改善，並可能在利潤留存或資本投資策略上效率良好，進一步穩固其資本結構。
- 股東權益周轉率變化
- 股東權益周轉率的變動較為明顯，從2020年的0.50逐步上升至2025年的0.62。此比率在2021年略為提升至0.51後，於2022年反映出較低的0.46，可能代表該年度的營收增長未完全匹配股東權益的擴張，或營運效率短暫下降。然而，自2023年開始，此比率逐年改善，顯示公司在資本投入中的營運效率逐步提升。較高的股東權益周轉率顯示公司能較有效地利用股東資本來產生營收.