長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Illumina Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
從資料中可以觀察到，Illumina Inc. 的固定資產凈周轉率呈現較為穩定，且整體保持在3.0以上的水準。在2016年至2021年期间，該比率大致波動於3.0至4.4之間，特別是在2019年末之後，該比率在高位略有下降，顯示公司在固定資產的運用效率上相對穩健，但尚有一定變動幅度，可能受經營策略或資產重整影響。此外，"包括經營租賃與使用權資產"的固定資產淨周轉比率則較為波動，從較高的3.36略降至2.23，並在2020年後略有回升，但仍保持在較低水準，顯示租賃或資產使用權的變動對資產運用效率有一定影響。
總資產周轉率方面，呈逐年下降的趨勢，從2016年的0.56逐步減少至2021年的約0.28，期間波動較大。這代表公司在資產的總體運用效率逐漸降低，可能反映出資產基礎的擴大或資產利用率的減弱。特別是在2018年以後，該比率明顯下降，或許與公司進行較大量資產投資或資產結構調整有關。
股東權益周轉率則展現明顯的下降趨勢，從2016年度的約1.09一路降至2021年約0.4，期間波動亦較大。這表示股東權益資金的運用效率在逐年減低，或公司資本結構和盈利能力變動影響了股東權益的運用效率。該趨勢可能對於投資者的權益回報有一定的長期負面影響，亦可能反映公司在持續擴張或資產沉澱過程中的財務策略調整。
綜合以上分析，Illumina Inc. 在過去五年以上的期間中，其固定資產運用效率較為穩定，但資產總體及股東權益的運用效率呈現顯著下降。這反映公司可能面臨資產負擔增加、資產配置調整或營運效率下降的挑戰，值得持續關注其未來資產管理策略和營運績效的改善動向。
固定資產凈周轉率
Illumina Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從數據中可觀察到，Illumina Inc. 在2016年至2021年間的收入持續呈現成長趨勢。特別是在2019年之後，收入逐步攀升，例如由2018年第四季度的約8.54億美元增加至2021年第四季度的約11.08億美元，顯示公司在此期間保持穩定的營收增長動能。
收入的持續增加反映公司在市場上拓展的成功，也可能代表其產品線的擴充或市場需求的增加。儘管在部分季度存在波動，例如2019年第二季度的收入較2019年第一季度有所下降，但整體趨勢仍為正向。
在財產和設備淨額方面，數值亦展現逐年增長的趨勢，從2016年第一季度的約3.85億美元增加至2021年第四季度的約10.09億美元，顯示公司持續投資於資產擴張與設備升級，支援其業務擴展需求。
固定資產凈周轉率的變化較為平穩，整體維持在3.36至4.33之間，展現該比率在此期間內具有一定的穩定性與效率。特別是在2020年疫情期間，該比率在某些季度有所提升，可能反映公司資產使用效率有所改善或產能調整策略的調整。
綜合而言，Illumina Inc. 展現出營收及資產規模持續擴大的跡象，也在資產運用效率方面保持較為穩定的表現，反映出公司在其核心業務上的穩健成長與資產管理能力。未來觀察其市場動態與研發投入，將有助於進一步評估其長期成長潛力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Illumina Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Illumina Inc.在2016年至2021年間呈現出一定的成長趨勢與結構變化。以下為數據分析的主要觀察點：
- 收入趨勢
- 公司的營收呈現持續上升的趨勢，從2016年第一季的約572百萬美元逐步增加至2021年第三季的約1,108百萬美元。雖然期間內季度之間有些微波動，但整體來看，公司營收展現穩健的增長，尤其是在2019年後期及2021年前後，增長速度較為明顯。這可能反映出公司在市場擴展或產品銷售的持續強勁表現。
- 不動產及設備淨額
- 不動產及設備資產的淨額由2016年的約385百萬美元增加到2021年的約1,681百萬美元，期間內逐步平穩增長，尤其是在2018年後期有明顯的擴張。此趨勢顯示公司持續投入資本於設備與不動產，以支援擴展或升級基礎設施。值得注意的是，該項資產的數值增長並未伴隨明顯的波動，呈現相對穩定的資產擴張策略。
- 固定資產周轉比率
- 此比率的數值在2016年之後出現較大波動。2016年第二季開始，數值約為3.36，之後逐季下降至接近2.23的低點，並在後續逐步回升至約2.68。此變化可能反映公司資產使用效率的變動，前期較高的比率表示較高的資產周轉效率，但在2018年至2020年間有所下降，顯示資產使用效率略有遞減。2021年期間，該比率趨勢略有回升，顯示公司可能進行了資產管理調整或提升運營效率。
綜合上述，舉凡收入與資產的成長趨勢，皆呈現穩健正向發展，這反映公司營運在過去六年具有良好的擴張與投資狀況。然而，固定資產周轉比率的波動則提示需要注意資產運用效率的變化，尤其是在快速擴張期間可能面臨資產使用效率下降的挑戰。未來分析應進一步關注資產管理策略及營收結構的優化，並持續監控比率的變化以衡量公司運營的整體效能。
總資產周轉率
Illumina Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
總資產周轉率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Illumina Inc.的收入在2016年至2021年期間持續呈現上升趨勢，尤其在2019年和2020年達到顯著的高點。2016年第一季的收入約為572百萬美元，經過數年的增長，到2021年第三季已進步至約1108百萬美元，顯示公司營收規模得以擴大。此外，營收的增長趨勢較為穩定，雖在某些季度略有波動，但整體仍呈現正向發展。
毋庸置疑，總資產在相同期間也經歷了大幅度的擴張，尤其在2018年後期的數據，從約7,255百萬美元激增至2019年底的約15,063百萬美元，這反映公司在資產規模上有明顯的擴張行為。資產的成長或許與公司進行的資本投資或收購有關，但同時也帶來了較高的資產負載。
就總資產周轉率來看，該比率大致在0.4至0.56之間波動，顯示公司運用資產產生收入的效率有一定的變動。特別是在2019年和2020年期間，周轉率逐漸下降，從約0.49降至最低的0.28，這可能暗示公司在資產運用上的效率有所減弱，也許因為資產大幅擴張所帶來的效率壓力。然而，2019年第一季的較高周轉率也反映出在資產增長的同時，仍能維持一定的運營效率。
整體而言，Illumina Inc.在這段期間展現了持續的營收成長與資產擴張趨勢，但資產運用效率呈現波動，尤其在2020年之後，資產規模大幅增加而周轉率顯著下降，顯示公司在擴展時面臨資產利用效率的挑戰。未來需持續監控資產周轉率的進一步動向，以評估公司資產運用的持續效率與營運績效的改善空間。
股東權益周轉率
Illumina Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
股東權益周轉率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ Illumina股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從2016年4月到2021年10月的數據顯示，Illumina的季度收入展現出持續增長的趨勢。2016年收入約為572百萬美元，經過三年時間逐步攀升至約1,108百萬美元，累積了顯著的成長。特別是在2018年末至2019年間，收入保持較高的水平，並於2020年進一步突破，達到約1,126百萬美元，顯示出公司在市場上的擴展力以及業務的穩健增長。
此外，雖然收入在2020年第四季度出現一定波動，但整體仍呈上升趨勢，反映出公司產品需求持續穩定。此一趨勢表明公司在其核心市場中擁有較強的競爭力和市場份額，並能在不同季度中保持收入的穩定或成長。
- 股東權益變動及財務健康
-
股東權益合計由2016年約1,991百萬美元逐步上升至2021年10月的5,183百萬美元，成長約2.6倍，顯示公司資本結構穩固，創造了大量的累積淨值。這一趨勢表明公司在盈餘留存與資產運用方面表現出色，能有效提升股東價值並擴張資本基礎。
值得注意的是，股東權益的持續增加也反映出公司對未來的成長預期與良好的財務管理能力，能提供更穩健的基礎來支持其長期發展與投資計畫。
- 股東權益周轉率分析
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股東權益周轉率從2017年較高的約0.95到2018年低點約0.69，之後逐步回升，至2021年達到約0.4。此一趨勢可能代表公司資產運用效率的變動與調整。在一些季度中較低的周轉率可能反映出公司資產投資策略較保守或是持續擴大資本基礎，導致資產周轉效率受到影響。
特別是2021年中，周轉率明顯偏低，顯示公司可能在積極擴張資產或調整資金運用策略，這在一定程度上削弱了短期內的資產運用效率，但有助於長期增加股東價值。