償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出一定的波動性，但整體而言，財務狀況維持相對穩健。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2019年維持在0.02的水平，於2020年第一季度降至0.01，隨後在第二季度顯著上升至0.05，並在後續各季度有所回落，最終於2023年回歸至0.02。這表明公司在2020年上半年的債務相對股東權益的比例有所增加，但隨後又有所控制。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2019年維持穩定，2020年上半年出現上升，隨後回落，並在2023年回歸至接近2019年的水平。這反映了公司總資本結構中債務比例的變化。
- 債務資產比率
- 此比率在2019年維持在0.01的水平，2020年第二季度上升至0.04，隨後逐步下降，並在2021年至2023年期間維持在0.02的水平。這意味著公司資產中由債務所佔比例在2020年有所增加，但隨後趨於穩定。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2019年至2021年間相對穩定，在1.31至1.36之間波動。2022年維持在1.35，2023年略有下降至1.3。這表明公司利用財務槓桿的程度在觀察期間內變化不大，維持在相對穩定的水平。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2019年呈現高水平，隨後在2020年第二季度大幅下降至821.51，並在後續各季度逐步回升，於2022年達到峰值1603.31，2023年略有回落至1089.21。這表明公司支付利息的能力在2020年受到影響，但隨後迅速恢復並顯著提升，並在2023年維持在較高水平。
總體而言，儘管部分比率在2020年上半年出現波動，但公司在後續期間成功控制了債務水平，並維持了較高的利息覆蓋率，表明其財務狀況相對穩健。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Old Dominion Freight Line Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總債務在報告期內經歷了顯著的變化，而股東權益則呈現相對穩定的增長趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務維持在45,000千美元的水平。然而，在2020年第二季度，總債務大幅增加至144,923千美元，並在之後的季度略有波動。2020年末，債務降至99,931千美元，並在2021年保持在約10萬千美元的水平。2022年，債務維持在約10萬千美元的水平，並在2023年降至79,970千美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個報告期內持續增長。從2019年3月的2,770,371千美元增長到2023年6月的3,832,035千美元。雖然增長速度在不同季度有所差異，但總體趨勢是向上的。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映了公司的財務槓桿水平。在2019年和2020年初，該比率非常低，表明公司依賴債務融資的程度很小。2020年第二季度，由於債務的大幅增加，該比率顯著上升至0.05。隨後，該比率下降，但在2021年和2022年保持在0.03左右。2023年，該比率進一步下降至0.02。
總體而言，數據顯示公司在2020年經歷了一段債務快速增長的時期，隨後採取措施降低債務水平。股東權益的持續增長表明公司盈利能力良好，並能夠有效地利用股東資金。債務與股東權益比率的變化表明公司財務槓桿水平的調整，從最初的低槓桿轉向適度槓桿，然後又降低槓桿。
債務與總資本比率
Old Dominion Freight Line Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在2020年第二季度顯著增加，隨後在2020年第三季度開始下降，並在2020年第四季度降至較低水平。此後，總債務在2021年和2022年保持相對穩定，並在2023年第一季度進一步下降。
總資本則呈現持續增長的趨勢。從2019年到2023年第二季度，總資本的數值逐步增加。雖然在某些季度增長幅度較小，但整體而言，總資本呈現穩定的上升軌跡。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2019年和2020年上半年維持在較低的水平。2020年第二季度，由於總債務的顯著增加，該比率也隨之上升，但隨後隨著總債務的下降，該比率也隨之下降。在2021年至2023年第二季度，該比率保持在相對穩定的低水平。
總體而言，數據顯示，儘管總債務在2020年經歷了一段波動期，但總資本的持續增長使得債務與總資本比率保持在可控的水平。在2021年至2023年第二季度，該比率的穩定表明財務結構的相對穩定。
債務資產比率
Old Dominion Freight Line Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現顯著變化。在2019年和2020年初，總債務維持在相對穩定的水平，約為45,000千美元。然而，2020年6月30日，總債務大幅增加至144,923千美元，隨後在2020年9月30日略有波動，並在2020年底降至99,931千美元。
此後，總債務在2021年和2022年期間保持在約10萬千美元的水平，並在2022年底略有增加。2023年，總債務進一步下降，至79,970千美元。
與此同時，總資產呈現持續增長的趨勢。從2019年3月31日的3,704,042千美元，逐步增加至2023年6月30日的4,978,932千美元。雖然總資產的增長並非線性，但整體趨勢是向上的。
債務資產比率在整個觀察期內都保持在非常低的水平。在2019年和2020年初，該比率為0.01。2020年6月30日，該比率上升至0.04，隨後在2020年底降至0.02。在2021年至2023年期間，該比率維持在0.02左右。
- 總體趨勢
- 總債務在2020年經歷了一次顯著的增加，隨後趨於穩定並在2023年下降。總資產則持續增長。債務資產比率始終保持在低水平，表明財務槓桿相對較低。
- 重要變化
- 2020年6月30日的總債務大幅增加是數據中的一個顯著變化，可能與特定的投資或融資活動有關。總資產的持續增長反映了業務的擴張或資產的增值。
- 潛在洞見
- 數據表明，儘管總債務在某些時期有所波動，但公司始終保持著穩健的資產基礎和較低的財務風險。總資產的持續增長可能表明公司具有良好的增長潛力。
財務槓桿比率
Old Dominion Freight Line Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2019年3月31日的3704042千美元，增長至2023年6月30日的4978932千美元。雖然增長並非完全線性，但整體而言，資產規模呈現擴大。
- 總資產增長
- 在2019年至2021年間，總資產的增長速度相對穩定。然而，2022年增長趨緩，且在2022年12月31日略有下降，隨後在2023年上半年再次回升。
股東權益也呈現增長趨勢，從2019年3月31日的2770371千美元，增長至2023年6月30日的3832035千美元。
- 股東權益增長
- 股東權益的增長模式與總資產相似，在2019年至2021年間增長較快，2022年增長放緩，並在2022年12月31日略有下降，隨後在2023年上半年再次回升。
財務槓桿比率在觀察期間相對穩定，維持在1.30至1.37之間波動。
- 財務槓桿比率
- 該比率的波動幅度較小，表明公司在利用負債融資方面保持了一定的保守性。在2020年6月30日達到最高值1.37，在2020年12月31日達到最低值1.31。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均持續增長，財務槓桿比率保持相對穩定。資產和股東權益的增長趨勢在某些時期受到影響，但整體方向是向上的。
利息覆蓋率
Old Dominion Freight Line Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動增長的趨勢。在2019年，EBIT從第一季度到第二季度顯著增長，但在第三季度和第四季度有所回落，但仍維持在較高水平。
進入2020年，EBIT在第一季度與2019年第四季度持平，第二季度略有增長，第三季度則大幅攀升，第四季度略有下降。2021年，EBIT持續增長，且各季度之間的差異相對較小，呈現穩定的上升趨勢。
2022年，EBIT在第一季度達到峰值，隨後各季度均呈現下降趨勢。這種下降趨勢在2023年上半年延續，但到了2023年第二季度，EBIT略有回升。
- 利息支出
- 利息支出在整個觀察期內相對穩定，且金額較小。雖然在某些季度有所波動，但整體變化幅度不大。
利息覆蓋率與EBIT的趨勢密切相關。在EBIT增長期間，利息覆蓋率也隨之提高。例如，2021年EBIT的增長直接推動了利息覆蓋率的顯著提升。
2020年第二季度，EBIT的增長幅度較大，但利息覆蓋率卻出現顯著下降，這可能與同期利息支出的增加有關。
2022年EBIT下降時，利息覆蓋率也相應下降，但整體仍維持在較高的水平。2023年上半年，利息覆蓋率的變化與EBIT的變化趨勢一致。
總體而言，數據顯示息稅前盈利是影響利息覆蓋率的主要因素。雖然利息支出相對穩定，但EBIT的波動對利息覆蓋率產生了顯著影響。