盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從2018年第一季度起，ODFL的營業獲利率呈現穩定且逐步上升的趨勢，尤其是在2021年至2023年期間，營業獲利率持續攀升，於2023年第二季度達到約29.3%。這表明公司在營運效率或成本控制方面可能持續改善，使得盈利能力得以提升。
淨獲利率也展現類似的增長趨勢，從2019年中期的約15%逐步增加至2023年的約21.5%。此趨勢顯示，公司在營收轉淨利的能力方面亦有所提升，可能受益於營收增長或費用降低的綜合作用。此外，淨利率的持續提升也反映出公司的稅務或財務成本控制較為有效。
關於股東權益回報率（ROE），自2018年後期開始呈現持續上升的趨勢，尤其是在2021年起，ROE快速增長，至2023年達到約33.37%。這瞭解公司對股東資金的運用效率得到改善，投資回報逐步提升，可能由股本結構優化或盈利能力的增強推動。
資產回報率（ROA）亦展現顯著的成長，從2018年的約17%逐步上升至2023年約25.68%。較高的ROA表示公司在資產使用效率方面持續優化，其資產的獲利能力有所加強，反映公司有較佳的資產管理績效和盈利能力。
綜合上述，ODFL在2018年至2023年間，營運績效不斷改善，主要體現在每股獲利能力及資產運用效率的提升。公司在營收及淨利的穩定增長，結合ROE及ROA的改善，顯示其財務狀況逐步強化，整體財務表現呈現積極向上的趨勢。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Old Dominion Freight Line Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2023
+ 營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022)
÷ (營業收入Q2 2023
+ 營業收入Q1 2023
+ 營業收入Q4 2022
+ 營業收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Old Dominion Freight Line Inc.在2018年至2023年期間，營業收入展現出持續的成長趨勢。2018年第一季的營業收入約為92,502千美元，到2023年第二季已增至約1,413,189千美元，整體呈現逐步提升的態勢。尤其在2021年第三季開始，營業收入出現明顯增長，與疫情期間的經濟波動形成對比，顯示公司在激烈的市場環境中仍能維持業務擴張。
營業利潤方面，同樣呈現上升趨勢，雖然在部分季度略有波動，但整體趨勢向上。2018年第一季的營業利潤約為149,340千美元，至2023年第二季已升至約391,594千美元，反映公司在營運效率與成本控制方面取得一定成效。值得注意的是，自2020年起，營業利潤水準相較前幾年有所提升，特別是在2021年第三季之後，企業獲利能力顯著改善，可能與運輸需求的回升和業務策略調整有關。
營業獲利率呈現逐步提升的趨勢，從2018年第四季的約20.2%逐漸上升至2023年第二季的約28.58%。此一趨勢表明公司在提升營收的同時，也有效改善毛利率或控制成本，進而提高整體盈利能力。特別是在2021年以後，營業獲利率的高點達到約29.4%，展示公司在營運效率方面的持續優化。
綜合來看，Old Dominion Freight Line Inc.在該時期內展現出持續的收入成長和獲利能力提升，反映出其在運輸行業中的市場競爭力逐步增強。即使在面對經濟波動和疫情挑戰時，公司依然保持穩健的營運表現及獲利能力的改善，展示其穩健的經營策略和強大的市場定位。
淨獲利率
Old Dominion Freight Line Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ (營業收入Q2 2023
+ 營業收入Q1 2023
+ 營業收入Q4 2022
+ 營業收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢分析
-
從2018年第一季度至2023年第三季度，老國王貨運公司（Old Dominion Freight Line Inc.）的營業收入呈現持續成長的趨勢。特別是在2021年開始，營收的增長速度顯著加快，於2021年第三季度突破1,400,000千美元的水準，並在2022年與2023年前六個月持續維持高水平，顯示公司營運規模在此期間穩步擴大。
另一方面，淨收入亦顯示出類似的成長趨勢。儘管在2018年部分季度的淨收入數據未列出，但自2019年起，淨收入逐步提升，特別是從2021年第三季度開始，淨收入明顯有所增加，最高達到2023年第二季度的約376,078千美元。這表明公司不僅營收增加，盈利能力亦同步改善。
- 淨獲利率變化
- 淨獲利率從2018年開始顯示出穩定的升高趨勢，尤其自2020年起，利率持續攀升，且在2021年後逐步逼近或超過20%。具體而言，淨獲利率由2020年前的約15%逐步上升至2023年第二季度的21.49%，反映出公司在銷售擴張的同時，也提升了盈利效率，經營利潤率不斷改善。
- 季節性與收入結構
-
資料中每個季度的營業收入均呈現一定的波動，但整體趨勢為上升，且在2021年至2023年之間的增長較為明顯。較高的營業收入在2022年第四季度及2023年第一、二季度取得，顯示公司業務旺季較為穩定或季節性效應明顯。
淨收入的波動也反映出業績的季節性特徵，但長期趨勢仍是向上，且淨獲利率的同步提升，有助於解讀公司在擴展業務的同時，也在改善獲利能力。
- 結論
- 整體而言，老國王貨運的財務狀況展現出持續正向的成長趨勢，特別是在營收與淨利潤方面。公司在過去五年內顯著擴大規模，並提高了盈利效率。這顯示公司有穩健的經營策略與持續的市場佔有率提升，但未來仍需關注市場變動及成本管理等因素，以維持長期的增長動能。
股東權益回報率 （ROE）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從2018年第一季到2023年第二季，淨收入呈現逐步成長的整體趨勢。期間內，數值在2018年末至2019年初有較大波動，但整體逐漸增加，特別是在2021年第一季開始，淨收入明顯提升，並在2022年和2023年期間持續攀升，尤其在2022年第三季與第四季，達到歷史高點。這反映公司在整個觀察期間內，營收表現持續改善，展現較強的市場競爭力與營運成長。
- 股東權益變化分析
- 股東權益自2018年第一季起亦呈現穩健上升的趨勢，從約2,358,751千美元逐步增長至2023年第二季的約3,832,035千美元。儘管在2019年中期和2020年末曾經出現較細微的波動，整體趨勢依然為正向，且在2021年和2022年期間持續擴增，顯示公司資本結構穩健，盈利累積良好。
- ROE（股東權益報酬率）變化分析
- ROE數值反映公司運用股東權益獲利能力，呈現顯著上升的趨勢。自2019年下半年起，ROE逐步提升，並在2021年後達到較高水準，2022年第三季甚至逾37%。這樣的趨勢表明，公司能夠更有效地運用股東權益獲取利潤，彰顯出運營效率的改善與高投資回報率。在2023年前半年，ROE仍維持在較佳的水準，證明公司的獲利能力持續強勁。
- 趨勢綜合分析
- 綜合上述指標，該公司在2018年至2023年間展現出穩健的成長與盈利能力。淨收入的持續上升、股東權益的擴增以及ROE的提升，均表明公司在營運、資本運用及獲利績效方面均表現出較佳的能力。其中，ROE的明確提升尤為突出，反映公司管理層有效的資產管理策略及持續的成長動能。未來若能持續保持這樣的財務表現，將有助於公司進一步擴大市場份額及提升股東價值。
資產回報率 （ROA）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務資料趨勢分析
- 淨收入趨勢
- 從2018年第一季度的約1.09億美元逐步上升至2023年第二季度的約2.92億美元，整體呈持續成長的趨勢。期間內，淨收入在2019年至2021年度較為穩定，尤其在2021年達到高點約2.70億美元，之後在2022年及2023年略有波動但仍維持較高水準。特別是2021年全年，公司的淨收入明顯高於以前年份，使得整體營收動能趨於強勁。
- 總資產變化
- 總資產從2018年約3.14千億美元逐步攀升，至2023年約4.98千億美元，展現資產規模持續擴張的特徵。期間內，資產在2020年及2021年度增長較為明顯，尤其在2021年累計增加約1千億美元，顯示公司於此期間進行資產擴充或投資，以支援業務成長。
- ROA（資產報酬率）趨勢
- ROA的數值自2018年後逐步上升，尤其在2021年後明顯提升，從約16%逐漸攀升至約28.5%。此趨勢顯示公司在資產運用效率方面獲得改善，即在較高的資產規模下，能創造較佳的獲利能力。2021年之後ROA持續維持在較高水準，反映出公司財務績效逐漸提昇，代表管理層在資源配置及效率提升方面可能有所加強。
- 期間性波動與結論
- 在2019年底到2020年的期間，雖有疫情等外部因素影響，淨收入未見大幅下降，反而在2020年第十二季創下歷史高點，顯示公司具備較強的抗壓能力及韌性。ROA的逐年提高也佐證公司在資產運用上的改善。整體而言，公司的財務狀況展現穩定成長的趨勢，並逐步提升獲利效率，顯示公司具有良好的增長動能及盈利能力。