現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Old Dominion Freight Line Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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|
淨收入 |
292,362) | |
285,038) | |
323,929) | |
377,401) | |
376,078) | |
299,751) | |
278,806) | |
286,634) | |
269,576) | |
199,359) | |
189,832) | |
201,868) | |
147,805) | |
133,177) | |
144,024) | |
164,099) | |
174,072) | |
133,323) | |
159,459) | |
173,442) | |
163,434) | |
109,333) | |
|
|
折舊和攤銷 |
79,787) | |
75,951) | |
72,057) | |
68,351) | |
68,314) | |
67,344) | |
66,793) | |
65,164) | |
63,951) | |
63,991) | |
65,110) | |
64,987) | |
65,735) | |
65,435) | |
64,544) | |
63,493) | |
62,571) | |
63,073) | |
62,555) | |
58,086) | |
56,235) | |
53,481) | |
|
|
處置財產、設備的（收益）損失 |
(2,086) | |
(4,345) | |
(841) | |
(523) | |
(856) | |
(1,205) | |
(384) | |
(880) | |
98) | |
603) | |
481) | |
115) | |
62) | |
78) | |
442) | |
4,906) | |
241) | |
477) | |
549) | |
(857) | |
421) | |
364) | |
|
|
遞延所得稅 |
—) | |
—) | |
41,303) | |
20,705) | |
—) | |
—) | |
20,972) | |
9,193) | |
—) | |
—) | |
(15,856) | |
(11,755) | |
(13,400) | |
—) | |
13,157) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
6,481) | |
8,390) | |
7,779) | |
9,123) | |
7,534) | |
8,115) | |
7,014) | |
7,563) | |
9,228) | |
6,124) | |
6,632) | |
12,386) | |
(563) | |
4,845) | |
14,206) | |
53,134) | |
18,824) | |
9,302) | |
2,135) | |
20,056) | |
(6,646) | |
48,069) | |
|
|
經營性資產和負債變動淨額 |
(88,704) | |
50,333) | |
(82,879) | |
39,124) | |
(23,742) | |
14,720) | |
(33,210) | |
(3,350) | |
(144,870) | |
40,231) | |
367) | |
(97,359) | |
112,559) | |
483) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
(4,522) |
|
130,329) |
|
37,419) |
|
136,780) |
|
51,250) |
|
88,974) |
|
61,185) |
|
77,690) |
|
(71,593) |
|
110,949) |
|
56,734) |
|
(31,626) |
|
164,393) |
|
70,841) |
|
92,349) |
|
121,533) |
|
81,636) |
|
72,852) |
|
65,239) |
|
77,285) |
|
50,010) |
|
101,914) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
287,840) |
|
415,367) |
|
361,348) |
|
514,181) |
|
427,328) |
|
388,725) |
|
339,991) |
|
364,324) |
|
197,983) |
|
310,308) |
|
246,566) |
|
170,242) |
|
312,198) |
|
204,018) |
|
236,373) |
|
285,632) |
|
255,708) |
|
206,175) |
|
224,698) |
|
250,727) |
|
213,444) |
|
211,247) |
|
|
|
購買財產和設備 |
(244,660) | |
(234,736) | |
(270,366) | |
(181,719) | |
(229,350) | |
(93,713) | |
(165,389) | |
(178,579) | |
(155,156) | |
(50,953) | |
(58,622) | |
(46,331) | |
(67,917) | |
(52,211) | |
(109,015) | |
(140,354) | |
(159,215) | |
(70,741) | |
(118,426) | |
(177,597) | |
(191,711) | |
(100,558) | |
|
|
出售財產和設備的收益 |
7,327) | |
10,283) | |
2,052) | |
1,116) | |
8,473) | |
10,455) | |
913) | |
3,123) | |
7,856) | |
7,656) | |
279) | |
841) | |
1,027) | |
1,543) | |
3,088) | |
2,232) | |
89) | |
277) | |
3,654) | |
2,801) | |
181) | |
347) | |
|
|
購買短期投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
(63,723) | |
(24,835) | |
(75,162) | |
(104,557) | |
(164,867) | |
—) | |
(89,965) | |
(154,859) | |
(205,301) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期投資到期收益 |
24,274) | |
24,578) | |
109,677) | |
129,739) | |
79,918) | |
49,966) | |
74,927) | |
105,131) | |
144,882) | |
110,190) | |
29,988) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動，凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
119) | |
799) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(213,059) |
|
(199,875) |
|
(158,637) |
|
(114,587) |
|
(165,794) |
|
(108,454) |
|
(194,106) |
|
(235,692) |
|
(2,418) |
|
(23,072) |
|
(183,214) |
|
(250,891) |
|
(66,890) |
|
(50,668) |
|
(105,927) |
|
(138,122) |
|
(159,126) |
|
(70,464) |
|
(114,653) |
|
(173,997) |
|
(191,530) |
|
(100,211) |
|
|
|
股份回購的付款 |
(160,529) | |
(141,666) | |
(199,918) | |
(345,431) | |
(393,518) | |
(338,352) | |
—) | |
(256,250) | |
(40,000) | |
(240,215) | |
(57,266) | |
—) | |
(128,497) | |
(178,294) | |
(35,614) | |
(40,614) | |
(134,136) | |
(30,596) | |
(86,676) | |
(29,195) | |
(30,095) | |
(17,299) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
99,923) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務協定項下的本金支付 |
(20,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(45,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50,000) | |
|
|
加速股票回購的遠期合約 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100,000) | |
(100,000) | |
—) | |
6,250) | |
—) | |
(68,750) | |
37,500) | |
—) | |
(37,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(43,775) | |
(44,052) | |
(33,044) | |
(33,405) | |
(33,839) | |
(34,196) | |
(22,979) | |
(22,979) | |
(23,176) | |
(23,232) | |
(17,552) | |
(17,579) | |
(17,582) | |
(18,310) | |
(13,547) | |
(13,570) | |
(13,645) | |
(13,790) | |
(10,555) | |
(10,638) | |
(10,678) | |
(10,695) | |
|
|
其他籌資活動淨額 |
(2,960) | |
(8,462) | |
(164) | |
(165) | |
(165) | |
(8,165) | |
(103) | |
(96) | |
(85) | |
(4,569) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,345) | |
—) | |
—) | |
(468) | |
(980) | |
—) | |
—) | |
(507) | |
(567) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(227,264) |
|
(194,180) |
|
(233,126) |
|
(379,001) |
|
(327,522) |
|
(480,713) |
|
(23,082) |
|
(273,075) |
|
(63,261) |
|
(336,766) |
|
(82,318) |
|
(17,579) |
|
(83,656) |
|
(199,949) |
|
(49,161) |
|
(54,184) |
|
(148,249) |
|
(45,366) |
|
(97,231) |
|
(39,833) |
|
(41,280) |
|
(78,561) |
|
|
|
現金及現金等價物的增（減） |
(152,483) |
|
21,312) |
|
(30,415) |
|
20,593) |
|
(65,988) |
|
(200,442) |
|
122,803) |
|
(144,443) |
|
132,304) |
|
(49,530) |
|
(18,966) |
|
(98,228) |
|
161,652) |
|
(46,599) |
|
81,285) |
|
93,326) |
|
(51,667) |
|
90,345) |
|
12,814) |
|
36,897) |
|
(19,366) |
|
32,475) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
綜合觀察，ODFL的淨收入在2018年至2023年期間呈現出較為積極的增長趨勢，尤其自2021年起，淨收入顯著提升，顯示公司獲利能力得到了顯著改善。在此期間，淨收入由2018年第一季的約109兆美元逐步上升至2023年第二季的約292兆美元，展現公司盈利規模的持續擴大。
折舊和攤銷費用逐步增加，反映出公司資產折舊的持續作業以及資產規模或資產壽命的變化。由2018年第一季的約53兆美元，逐步提升至2023年第二季的近80兆美元，這對於公司現金流具有一定的緩解作用，亦表明公司在擴展資產基礎。
在投資活動方面，公司在財務期間內持續進行資產購置，購買財產和設備的支出較為龐大，且多數季度呈現出資本支出較高的趨勢，尤其是在2021年和2022年期間。出售財產和設備的收益在部分季度出現波動，亦彰顯公司資產處分的動態。此外，短期投資的購入與到期收益顯示公司在資產配置上多元化操作，但大量資金投入短期投資，尤其在2020年及2021年第三季之後，可能反映公司對資金流的管理策略。
在融資活動方面，股東回購股份呈現出大規模的支出，尤其是2021年及2022年，股份回購金額顯著上升，顯示公司積極進行股份回購以提升股東價值。此外，長期債務的融入主要出現在2023年第一季，並伴隨著一定程度的債務償還，反映出公司在財務杠桿和資金策略方面的調整。股利支付穩定，顯示公司維持較為穩定的股東回報政策。
最後，現金及現金等價物的淨變動在多數季度呈現波動，特別是在2020年第二季及2022年第四季，曾出現大幅度減少，可能受疫情衝擊與資金流動性變化所影響。整體來看，公司在財務策略調整與資產運作上展現出較為積極的操作，且經營性現金流持續偏高，支持公司持續的資本支出及股份回購活動，但也多次出現資金波動，需要密切關注其營運效率與資金流管理。
