流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
CVS Health Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 現金流動性比率分析
- 從2020年至2024年第三季，現金流動性比率呈現出較大的波動性，整體趨勢較為不穩定。初期（2020年）比率大致維持在0.18至0.27之間，並在2020年6月達到最高點0.27。隨後幾個季度，該比率逐步下降，2021年以後略有回升，但波動程度較大，例如在2022年12月曾達到0.24，之後又下降至2024年第三季的0.14，顯示公司在資金現金化方面的短期流動性可能面臨挑戰，特別是在近期。
- 快速流動性比率分析
- 2020年至2024年間，快速流動性比率維持在約0.53至0.64之間，雖有一定波動，但較為穩定。此比率在COVID-19疫情初期（2020年）較低（約0.53至0.58），顯示短期償付能力相對較弱，但在2021年之後略有提升（最高0.64），顯示公司逐步改善了短期流動資產的配置。整體而言，該比率一直保持在較為健康的水平，顯示公司具有較佳的短期償付能力，較不易在短期內面臨流動性危機。
- 當前流動性比率分析
- 當前流動性比率在2020年前幾個季度略高，約在0.99至0.95之間，隨後逐步下降，至2023年第三季降至0.81，並在2024年持續保持此一較低水平（約0.81至0.86之間）。此趨勢反映公司短期償付能力有所下降，但仍保持在0.8以上，意味著儘管略現疲軟，但公司仍具有一定的流動資產來支撐短期負債，不過，低於1的比例提示留意短期財務壓力的可能性增大。
- 整體財務狀況與趨勢
- 綜合以上分析，CVS Health Corp.在過去數年一直面對短期流動性股票的波動。儘管快速流動性比率維持在較為健康的範圍內，反映出核心短期資產的充足，然而現金流動性比率的波動則揭示了在資金充裕性方面可能存在壓力，尤其是在2024年之後的數個季度。這可能暗示公司在資金調度或營運策略上經歷調整，未來需要密切關注短期資金狀況以避免潛在的支付風險。
當前流動性比率
CVS Health Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產變化趨勢
- 在2020年至2024年期間，CVS Health Corp.的流動資產展現出一定的波動性，但整體呈現出穩步增長的趨勢。從2020年第一季的約59,000百萬美元，上升至2024年最後一季的約73,191百萬美元，期間呈現逐步累積的跡象。这表明公司在這段期間內增加了較多的短期資產，有助於支援營運和應付短期負債。
- 流動負債變化趨勢
- 同期內，流動負債亦顯著增加，從2020年第一季約59,560百萬美元上升至2024年最後一季的約89,961百萬美元。負債的成長幅度較資產更為明顯，反映公司可能同時在擴充營運規模或面臨一定的短期財務壓力。儘管如此，負債成長的程度促使流動比率維持較低水平，顯示流動資產與流動負債之間的差距較小。
- 當前流動性比率的變化與解讀
- 該公司在2020年至2024年間的當前流動性比率普遍處於0.8至0.99之間，顯示短期償債能力較為緊張，且有逐步下降的趨勢。例如，從2020年的0.99逐步下降至2024年的0.81。這一趨勢可能反映短期內流動負債增長速度快於流動資產，雖然仍維持在一定的償債能力範圍之內，但需密切關注未來流動性狀況，以評估公司短期應收帳或現金儲備的充足性。
- 總結
- 整體而言，CVS健康公司在觀察期間內，流動資產和流動負債雙雙增加，但負債的增速較資產更為明顯，導致短期流動比率逐步下降。公司展現出持續擴張的跡象，但也需注意流動性比率的逐步下降可能帶來潛在的財務穩定性挑戰。建議持續追蹤公司短期資產負債結構的變化，以確保其短期償債能力保持在合理範圍內，並適時調整資金管理策略。
快速流動性比率
CVS Health Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產總額
- 從2020年第一季至2024年第三季，速動資產持續呈現上升趨勢，從約3,575億美元增加至約4,523億美元，顯示公司短期資產儲備逐漸擴大，有助於提升其短期償債能力與資金靈活性。期間內，儘管波動，但整體呈現穩定的成長趨勢，反映公司在營運資產管理方面較為穩健。
- 流動負債
- 流動負債亦顯著增加，從2020年第一季的約5,956億美元，逐步擴增至2024年第三季的約8,496億美元。雖然負債數字持續上升，但相較於速動資產的增長，負債的升幅較為溫和，顯示公司最大化短期融資或負債安排，不過，持續擴張的負債規模也導致短期償債壓力逐漸增加。
- 快速流動性比率
- 該比率在2020年第一季為0.6，經歷一定波動後，主要保持在0.54至0.64之間。整體趨勢顯示公司短期償債能力相對穩定，其快速比率維持在較為健康的範圍內，顯示公司有足夠的速動資產應對即期負債壓力，但比率未有明顯持續改善，反映短期資產的變化與負債的同步增長。
現金流動性比率
CVS Health Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 在2020年至2024年間，CVS Health Corp.的現金資產總額呈現出一定程度的波動性，尤其在2020年4月至2021年初期間，數值曾大幅下降，並在2021年之後逐步回升。其中，2020年12月的現金資產較上一季度有所增加，反映公司積極進行資金調整或資產管理。2022年和2023年期間，現金資產持續維持較高水平，尤其在2022年6月和2022年9月達到高點，顯示公司在這段期間可能有更佳的資金流入。然而，進入2024年度後，數值再度出現下降跡象，尤其在2024年9月期間，資產值較之前顯著降低，暗示公司可能面臨資金運作調整或外在市場變化的壓力。
- 流動負債趨勢分析
- 整體而言，CVS的流動負債在2020年至2025年間趨於上升，尤其由2020年到2023年之間，負債數值持續增加，顯示公司負債壓力逐漸累積。2020年3月的流動負債約為59,560百萬美元，到2023年3月已升至約89,961百萬美元，反映出公司在此期間可能加大循環資金的使用或擴張策略的持續進行。負債的逐步攀升可能與公司資金佈局有關，但亦須留意公司能否有效管理日益增加的短期負債，以維持財務穩定。
- 現金流動性比率變化
- 現金流動性比率（流動資產與流動負債的比例）在2020年至2024年間，經常呈現波動，但整體趨勢偏向下降，尤其在2024年期間明顯降低，2024年第三季度降至約0.11。值得注意的是，2022年期間比率較為穩定，反映公司在部分年份中有較良好的短期支付能力。然而，2024年比率的下滑可能顯示公司短期資產的相對減少或短期負債的增加，使得資金的流動性壓力升高。這種情況可能提示公司在資金管理方面需謹慎，以避免短期財務風險。