流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
CVS Health Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。2021年第一季度至第三季度維持在0.93至0.95之間，第四季度下降至0.88。2022年上半年略有回升，但下半年趨於穩定在0.94左右。2023年上半年進一步下降至0.86，並在下半年維持該水平。2024年第一季度降至0.81，隨後在第二季度回升至0.86，但第三季度再次下降至0.81，年末略回升至0.82。2025年第一季度維持在0.82。整體而言，該比率在近幾年中呈現輕微下降趨勢，但波動幅度相對較小。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但波動幅度更大。2021年上半年呈現上升趨勢，從0.54增至0.58，第三季度進一步增至0.59，第四季度回落至0.55。2022年上半年持續上升至0.62，第三季度達到0.64，第四季度回落至0.62。2023年上半年維持在0.59至0.6之間，下半年回落至0.59。2024年第一季度降至0.54，第二季度回升至0.6，第三季度回落至0.54，年末略回升至0.56。2025年第一季度為0.59。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動性最為明顯。2021年第一季度為0.15，第二季度增至0.17，第三季度進一步增至0.2，第四季度回落至0.18。2022年上半年持續上升至0.22，第三季度達到0.28，第四季度回落至0.23。2023年上半年維持在0.21至0.24之間，下半年回落至0.14。2024年第一季度回升至0.16，第二季度回升至0.2，第三季度回落至0.11，年末略回升至0.13。2025年第一季度為0.14。該比率的變化幅度較大，可能反映了現金流動狀況的較大波動。
總體而言，這三項流動性比率在觀察期內都呈現出波動的趨勢。雖然各比率的具體變化模式有所不同，但都顯示出在某些時期流動性有所改善，而在其他時期則有所下降。現金流動性比率的波動性最高，表明現金流動狀況的變化可能對整體流動性影響較大。
當前流動性比率
CVS Health Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於資產負債狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的55719百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2022年9月30日達到68341百萬美元的高點。此後，流動資產略有回落，但在2024年12月31日再次顯著增長至73191百萬美元，並在2025年3月31日達到73191百萬美元。整體而言，流動資產在觀察期內呈現增長趨勢，但伴隨著明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動性。從2021年3月31日的60104百萬美元開始，經歷了短暫的下降，但隨後在2021年12月31日達到67807百萬美元的高點。2022年流動負債持續上升，在2022年9月30日達到72409百萬美元的峰值。之後，流動負債有所下降，但在2024年12月31日再次顯著增加至84609百萬美元，並在2025年3月31日達到88961百萬美元。整體而言，流動負債的增長幅度與流動資產的增長幅度相近，但波動性更強。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，但呈現輕微下降的趨勢。從2021年3月31日的0.93開始，在2021年6月30日略有上升至0.95。此後，比率經歷了波動，在2021年12月31日降至0.88。2022年比率有所回升，但整體趨勢是逐步下降。在2024年12月31日，比率降至0.81，並在2025年3月31日略微回升至0.82。整體而言，比率的下降表明短期償債能力的輕微下降，但仍維持在1以下，表示短期流動性風險相對可控。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產和負債都呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度略快於流動資產，導致當前流動性比率呈現輕微下降趨勢。
快速流動性比率
CVS Health Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年呈現增長趨勢，從2021年3月的32643百萬美元增長至2021年9月的38124百萬美元。 隨後在2021年12月略有下降，但2022年上半年再次回升，並在2022年9月達到46306百萬美元的峰值。 2022年12月略有回落，2023年繼續波動，在2023年9月達到49115百萬美元的最高點。 2024年數據顯示，速動資產合計在波動中，並在2025年3月達到52279百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現波動，但總體上呈上升趨勢，從2021年3月的60104百萬美元增長至2021年12月的67807百萬美元。 2022年流動負債繼續上升，在2022年9月達到72409百萬美元的峰值，隨後在2022年12月略有下降。 2023年流動負債持續增加，並在2023年6月達到79206百萬美元的最高點。 2024年數據顯示流動負債持續上升，並在2025年3月達到88961百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年上半年呈現上升趨勢，從2021年3月的0.54提高到2021年6月的0.58，並在2021年9月達到0.59的峰值。 此後，該比率在2021年12月下降至0.55。 2022年上半年，快速流動性比率顯著提升，在2022年6月達到0.62，並在2022年9月達到0.64的最高點。 2022年12月略有回落，2023年數據顯示該比率在0.59至0.60之間波動。 2024年數據顯示快速流動性比率在0.54至0.56之間波動，2025年3月回升至0.59。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但快速流動性比率的變化相對較小，維持在0.54至0.64的範圍內。 快速流動性比率在2022年9月達到最高點，之後略有下降，但仍維持在相對穩定的水平。
現金流動性比率
CVS Health Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2021年3月31日至2021年9月30日，現金資產總額持續增加，從8788百萬美元增長至12841百萬美元。隨後，在2021年12月31日略有下降至12525百萬美元。
2022年上半年，現金資產總額再次顯著增長，達到14993百萬美元，並在2022年9月30日達到峰值19989百萬美元。然而，在2022年12月31日，現金資產總額下降至15723百萬美元。此後，現金資產總額在2023年經歷了波動，在2023年12月31日降至11455百萬美元的低點。
進入2024年，現金資產總額呈現先增後減的趨勢，在2024年6月30日達到16262百萬美元，但在2024年12月31日下降至9680百萬美元。2025年3月31日，現金資產總額略有回升至12654百萬美元。
與此同時，流動負債在整個觀察期內保持相對較高的水平，且呈現增長趨勢。從2021年3月31日的60104百萬美元增長至2025年3月31日的88961百萬美元。雖然流動負債偶有小幅下降，但整體趨勢是上升的。
現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，反映了短期償債能力。該比率在觀察期內波動較大。從2021年3月31日的0.15上升至2022年9月30日的0.28，表明短期償債能力有所改善。
然而，在2022年12月31日略有下降至0.23，隨後在2023年經歷了較大的波動，最低點為2023年12月31日的0.14。2024年，該比率再次呈現波動，在2024年6月30日達到0.2，但在2024年12月31日降至0.11。2025年3月31日，現金流動性比率略有回升至0.14。
- 總結
- 數據顯示，現金資產總額和流動負債都呈現波動增長趨勢，但流動負債的增長速度似乎快於現金資產總額。現金流動性比率的波動表明短期償債能力存在不確定性，需要持續關注。