普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
CVS Health Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從2020年至2025年的資料中可以觀察到CVS Health Corp.的多項財務比率呈現出一定的波動與趨勢，提供對公司股價估值、營運效率與市場偏好變化的多面向洞察。
- 價格與淨收入比率（P/E）
- 該比率在2020年前數年間維持較低水準，2022年起顯著上升，尤其是在2021年底出現高峰（約40.34），之後則逐步下降，於2023年達到較接近早期水平的範圍（約9.66至17.28）。此變化可能反映投資者對公司未來盈利成長的預期變動，涉及市場對公司獲利能力的評價調整，亦可能受到整體股票市場的波動影響。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率亦呈現與P/E比率類似的走勢，從2020年末逐步上升，至2022年高點（約20.01），之後亦呈現下降趨勢。此趨勢顯示投資者於2022年前對公司營收的估值較高，後續則反映出市場預期轉為較為保守或公司營收增長放緩。
- 價格收入比（P/S）
- 本指標較為穩定，但整體呈現下降趨勢，尤其在2022年後明顯降低（約0.27），顯示市場對公司營收的估值多來自較低的投資偏好，可能反映出公司市值與營收的相對折價，或是市場預期營收成長放緩。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在2020年達到較高水平（約1.21-1.83），之後逐漸降低，特別是在2024年前後下降至接近1甚至低於1，表示市場較少以高於帳面價值的價格評價公司，可能透露出市場對公司資產價值的謹慎看法，或是股價相對公司帳面價值偏低。
- 總結
- 整體來看，CVS Health Corp.的估值指標在2022年前呈現推升趨勢，反映當時市場對公司盈利成長及營收表現的樂觀預期。2022年後，則出現明顯的調整，顯示市場對公司未來展望持較為謹慎或轉向保守的態度。公司股票的市盈率、市值相對於盈餘與營收的比率都經歷了一段由高點逐漸回歸較低的過程，這可能受到宏觀經濟環境變動、行業競爭格局或公司內部因素的影響。
價格與凈收入比率 （P/E）
CVS Health Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health應占凈利潤（虧損） (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2025 計算
EPS
= (CVS Health應占凈利潤（虧損）Q1 2025
+ CVS Health應占凈利潤（虧損）Q4 2024
+ CVS Health應占凈利潤（虧損）Q3 2024
+ CVS Health應占凈利潤（虧損）Q2 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 CVS Health Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由分析提供的期間財務資料，可以觀察到CVS Health Corp. 股價、每股收益（EPS）以及市盈率（P/E）的變化趨勢，呈現出一定的波動性與成長趨勢，值得詳細討論。
- 股價走勢
- 整體而言，自2020年第一季度起，股價經歷了明顯的上升，由60.41美元逐步攀升至2024年9月的高點，達到約61.61美元。期間在2021年8月到2022年4月間，股價走勢較為穩定，並在2022年9月達到高點約104.79美元，之後經歷一定程度的波動。特別是在2023年底至2024年中，股價開始呈現逐漸回落趨勢，反映出市場對公司短期內的評價變動。此外，2024年末至2025年季度的數據顯示，股價較前期有所修正，但仍持續維持在較高水準，顯示市場對公司長期價值仍有一定信心。
- 每股收益（EPS）
- 由資料可見，2020年底之前缺乏數據，之後自2021年起，公司的每股收益展現穩定的成長，從約2.4美元逐漸上升至2023年的最高約6.68美元。此段期間內，EPS的升高可能反映公司獲利能力的改善。2024年起，EPS略見波動，但整體保持在較高水準（約3.66至6.63美元），說明公司在不同季度的盈餘表現較為穩定。EPS的增長與股價的走高呈一定的正相關，顯示投資者可能將公司獲利能力的提升視為股價上升的主要因素。
- 市盈率（P/E）
- P/E比率在2020年底之後經歷了較大的變動。2021年中期，P/E從約12.88逐步升高至17.39，反映市場對公司未來成長的預期較高。雖然在2022年部分季度P/E有所下降，但整體仍維持在較高範圍（約16至17.28），表示市場對公司價值的評價較為樂觀。2023年隨著股價回調，P/E下降至約9.66，顯示市場對公司短期盈利展望較為謹慎，但整體仍處於較合理的估值範圍內。由此可見，P/E的變動主要與股價與EPS的同步變化相關，反映投資者情緒與公司基本面之間的關聯。
綜合觀察，公司在2021年至2023年間展現出較為穩定的獲利成長，並伴隨股價的同步提升。股價的波動可能反映市場對公司未來展望的預期變化及宏觀經濟環境的影響。從PE比率來看，市場對公司長期價值持續持樂觀態度，但在特定時點也出現估值回落，顯示投資者的風險偏好與預期在不同時段有所調整。整體而言，CVS Health Corp.在此期間展現出穩健的盈利能力與市場價值的同步增長，並展現出一定的抗波動能力，值得持續關注其未來的財務表現及市場反應。
價格與營業收入比率 （P/OP）
CVS Health Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2025 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 CVS Health Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2020年第一季至2024年第三季，股價展現顯著波動。2020年第一季的股價約為60.41美元，之後在2020年第二季度迅速上升，至64.4美元，並在2020年第四季達到最高點70.53美元。2021年開始，股價持續上升，並於2021年9月曾達到最高點96.34美元，之後又有一定的波動。進入2022年至2024年間，股價多次經歷升跌，最低下探至2024年第三季的56.31美元。整體而言，股價顯示出一定的成長趨勢，但亦存在較大的季節性波動與短期調整。
- 每股營業利潤（EPS）的變化
- 2020年未提供相關數據，從2021年開始，EPS維持在約4.84美元至10.87美元之間。2021年第二季的EPS約為10.05美元，隨著季度推移略有波動，2022年和2023年間，EPS大多在6.75美元至10.92美元之間，呈現一定的波動性。值得注意的是，2023年與2024年之間的EPS較為穩定，顯示公司在盈利能力方面保持一定的穩定性，雖有季節性或短期波動，但整體表現較為一致。
- P/OP財務比率分析
- P/OP比率反映公司股價與每股營業利潤的比例。2021年第二季起，該比率較2020年期間明顯升高，尤其在2021年和2022年秋季期間，P/OP比率多次超過10，甚至在2022年第四季達到20.01的高點。此現象可能暗示市場對於未來收益預期較為樂觀，或是股價相較於當前盈利偏高。之後，2023年秋季開始，該比率逐步回落至約5.62至8.14之間，顯示市場的預期或股價評價有所調整，反映出投資者對公司短期盈利性的一致預期回歸。
- 整體趨勢與洞察
- 綜合各項指標，CVS Health Corp.在2020年受到疫情衝擊前後，股價呈現明顯的上升趨勢，並在2021年達到高點，但此後趨於波動。公司盈利能力（由EPS反映）雖然經歷季節性波動，但維持相對穩定。P/OP比率的變化則揭示投資者對未來盈利預期的調整，特別在2021至2022年間，預期較為樂觀，但隨著時間進展，市場反應較為謹慎。經由此分析，可見公司股價波動受到盈利變動、市場預期與外部經濟環境的共同影響，呈現出循環性和調整性特徵。
價格收入比 （P/S）
CVS Health Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 來自客戶的收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2025 計算
每股銷售額 = (來自客戶的收入Q1 2025
+ 來自客戶的收入Q4 2024
+ 來自客戶的收入Q3 2024
+ 來自客戶的收入Q2 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 CVS Health Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價（美元）
- 從2020年第一季度約60.41美元逐步上升至2021年第三季度的96.34美元，反映股票價值在此期間有較明顯的成長。然而，在2022年起股價出現波動，尤其是在2023年初出現的較大回落，至2024年末又略有回升，但整體來說，股價在接近2年後仍低於2021年前的高點，顯示市場情緒可能受到外部經濟或公司表現變動的影響。
- 每股銷售額（美元）
- 該指標自2020年起於第二季度開始有資料記錄，從204.3美元逐步提升至2024年6月的297.81美元，顯示公司每股銷售額持續成長，反映公司營收規模擴大或銷售收入提升的趨勢。此增長勢頭說明公司在營收上的規模擴展或產品銷售表現穩健。
- P/S比率（市銷率）
- 該比率在2020年第二季開始披露，從0.35逐步上升至2021年中期的最高約0.47，此後逐步下降至2023年末的約0.2左右，維持較低水平。低P/S比率可能表明公司市值逐步調整或市場對公司成長預期轉為保守，或公司股價未能與銷售額同步上升，反映投資者之間可能對公司未來表現存在不同的觀點。 總結來看，CVS Health的股價在此期間經歷較為明顯的波動，尤其是在2022年後股價料相對疲軟，但公司的每股銷售額持續穩健增加，顯示公司營收規模持續擴大。P/S比率的降Trend則提示市場對公司估值較為謹慎，可能由於外部經濟因素或市場整體情緒變化所影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
CVS Health Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health股東權益合計 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2025 計算
BVPS = CVS Health股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 CVS Health Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2025年期間的資料來看，CVS Health Corp.的股價經歷了較為劇烈的波動。特別是在2021年9月達到較高的峰值完畢，之後呈現下滑趨勢，2024年與2025年期間則略有回升但仍未恢復至2021年的高點。此波動可能反映出市場對於該公司核心業務表現及外部經濟環境的變化所產生的反應。
每股帳面價值（BVPS）則呈現穩步增長的趨勢，從2020年約49.84美元逐步提升至2025年約60.81美元，展現公司資產淨值逐漸攀升。這一持續的增長反映出公司資產積累與財務狀況的改善，有助於提升投資者信心，尤其是在股價波動期間，BVPS的穩定增長提供了一定的價值支撐。
財務比率（P/BV）方面，整體呈現出較大的波動。2020年到2021年初，P/BV比率較高，最高達到約1.83，顯示股價相對於帳面價值偏高。然而，自2021年以來，P/BV比率逐步下降，並在2024年跌至約0.95，甚至低於1.0，顯示股價相對帳面價值偏低，可能反映市場對公司短期前景的看法轉為較為謹慎或存在潛在的估值折讓。在2025年再度小幅回升至約1.14，暗示市場部分對公司未來的展望持較為樂觀的態度。
整體而言，CVS Health Corp.的股價呈現出典型的波動模式，伴隨著帳面價值的穩定提升。財務比率的變動則反映出市場情緒與投資者信心的起伏，亦可能受到經濟環境、行業競爭及公司自身營運狀況等多重因素的影響。公司資產淨值的持續成長與較低的P/BV比率提示其長期價值潛力，儘管短期內股價可能受到波動影響，整體財務狀況仍較為穩健。