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所得稅費用
Walmart Inc.、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
| 截至12個月 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦 | |||||||||||||
| 美國州和地方 | |||||||||||||
| 國際 | |||||||||||||
| 當前稅收準備金 | |||||||||||||
| 美國聯邦 | |||||||||||||
| 美國州和地方 | |||||||||||||
| 國際 | |||||||||||||
| 遞延所得稅費用（福利） | |||||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前稅收準備金 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的當前稅收撥備有所下降，但隨後從2023年至2024年有所增加，超過了2022年的水準。 |
| 遞延所得稅費用（福利） | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的遞延稅項費用（收益）有所增加，但隨後從2023年至2024年略有下降，未達到2022年的水準。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2022 年至 2023 年， Walmart Inc. 所得稅撥備有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Walmart Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 《稅法》生效前的有效所得稅稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2022 年至 2023 年，受《 Walmart Inc. 稅法》影響前的有效所得稅稅率有所上升，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降，未達到 2022 年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Walmart Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失和稅收抵免結轉 | |||||||||||||
| 應計負債 | |||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | |||||||||||||
| 租賃義務 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | |||||||||||||
| 不動產和設備 | |||||||||||||
| 收購的無形資產 | |||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||
| 租賃使用權資產 | |||||||||||||
| 按市值計價的投資 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Walmart Inc. 的遞延所得稅資產有所下降。 |
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2022年至2023年，扣除估值準備 Walmart Inc. 金后的遞延所得稅資產有所增加，但隨後在2023年至2024年期間略有下降。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的遞延稅項資產（負債）凈額有所下降，但隨後在2023年至2024年期間有所增加，但未達到2022年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Walmart Inc.、遞延所得稅資產負債分類
以百萬計
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遞延所得稅資產（計入其他長期資產） | |||||||
| 遞延所得稅負債（包含在遞延所得稅和其他中） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產（計入其他長期資產） | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | 2022-2023年及2023-2024年 Walmart Inc. 遞延所得稅資產（計入其他長期資產）均有所增加。 |
| 遞延所得稅負債（包含在遞延所得稅和其他中） | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的遞延所得稅負債（包括在遞延所得稅和其他稅項中）有所增加，但隨後從2023年至2024年略有下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Walmart Inc.、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
Walmart Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Walmart Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的凈獲利率（經調整）有所惡化，但隨後有所改善，超過2022年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Walmart Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2022年至2023年， Walmart Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後從2023年至2024年略有下降，未達到2022年的水準。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2022-2023年及2023-2024年， Walmart Inc. 股東權益回報率（經調整）有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的資產回報率（經調整）有所下降，但隨後有所改善，超過了2022年的水準。 |
Walmart Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
2024 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的凈獲利率（經調整）有所惡化，但隨後有所改善，超過2022年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
2024 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Walmart Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 沃爾瑪股東權益合計 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 調整后的沃爾瑪股東權益總額 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
2024 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的沃爾瑪股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2022年至2023年， Walmart Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後從2023年至2024年略有下降，未達到2022年的水準。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 沃爾瑪股東權益合計 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 調整后的沃爾瑪股東權益總額 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 調整后的沃爾瑪股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2022-2023年及2023-2024年， Walmart Inc. 股東權益回報率（經調整）有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 資產回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的資產回報率（經調整）有所下降，但隨後有所改善，超過了2022年的水準。 |