流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

Dollar General Corp.、流動性比率（季度數據）

	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
當前流動性比率	1.22	1.22	1.19	1.22	1.39	1.32	1.29	1.23	1.02	0.97	1.05	1.08	1.09	1.14	1.21	1.28	1.40	1.44	1.14	1.12	1.14	1.16
快速流動性比率	0.17	0.11	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.13	0.24	0.37	0.55	0.55	0.05	0.06	0.06	0.07
現金流動性比率	0.17	0.11	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.13	0.24	0.37	0.55	0.55	0.05	0.06	0.06	0.07

從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。

當前流動性比率: 在2019年5月至2022年1月期間，該比率呈現緩慢下降的趨勢，從1.16降至0.97。然而，從2022年4月開始，該比率出現反彈，並在2023年11月達到峰值1.39。隨後，在2024年2月和5月略有回落，但在2024年8月再次回升至1.22。整體而言，該比率在近期呈現波動上升的趨勢。
快速流動性比率: 該比率在2019年5月至2020年1月期間維持在非常低的水平（0.05至0.07）。2020年5月出現顯著提升至0.55，但隨後在2021年1月至2022年4月期間再次下降至0.04。從2022年7月開始，該比率呈現緩慢上升趨勢，在2024年5月達到0.17。儘管有所改善，但該比率仍然相對較低。
現金流動性比率: 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率非常相似。在2019年5月至2020年1月期間，該比率也維持在非常低的水平。2020年5月同樣出現顯著提升至0.55，並在之後經歷下降，在2022年4月降至0.04。從2022年7月開始，該比率也呈現緩慢上升趨勢，並在2024年5月達到0.17。

總體而言，數據顯示在2020年上半年，所有三個流動性比率都經歷了顯著的變化，可能反映了特定時期內業務運營或財務策略的調整。在2020年下半年至2022年初，這些比率普遍下降，可能表明短期償債能力的壓力增加。然而，從2022年中期開始，這些比率呈現復甦趨勢，尤其是在當前流動性比率方面，表明短期流動性狀況有所改善。快速流動性比率和現金流動性比率的提升幅度相對較小，表明公司在短期內依賴存貨和應收帳款來滿足其流動性需求。

Dollar General Corp.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產	8,724,242)	8,096,971)	8,010,724)	8,271,078)	8,413,979)	8,055,460)	7,581,009)	8,017,016)	7,682,892)	6,736,870)	6,303,843)	6,181,834)	5,992,718)	6,041,745)	6,914,219)	7,533,432)	7,597,408)	6,992,483)	5,177,868)	5,068,542)	4,919,138)	4,583,769)
流動負債	7,141,187)	6,641,862)	6,725,701)	6,787,090)	6,033,922)	6,100,679)	5,887,768)	6,502,647)	7,566,786)	6,951,841)	5,979,357)	5,740,499)	5,479,084)	5,315,398)	5,710,783)	5,886,211)	5,411,188)	4,843,228)	4,543,560)	4,506,038)	4,312,270)	3,956,716)
流動比率
當前流動性比率¹	1.22	1.22	1.19	1.22	1.39	1.32	1.29	1.23	1.02	0.97	1.05	1.08	1.09	1.14	1.21	1.28	1.40	1.44	1.14	1.12	1.14	1.16
基準
當前流動性比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	1.00	0.98	0.97	0.94	0.93	1.09	1.07	1.08	1.06	1.03	1.02	1.04	1.03	1.02	1.00	1.00	0.99	0.98	—	—	—	—
Target Corp.	0.90	0.86	0.91	0.86	0.83	0.88	0.92	0.86	0.82	0.87	0.99	0.97	1.04	1.07	1.03	1.05	1.11	1.01	—	—	—	—
Walmart Inc.	0.80	0.80	0.83	0.85	0.83	0.82	0.82	0.86	0.84	0.86	0.93	0.95	0.96	0.95	0.97	0.84	0.79	0.77	—	—	—	—

¹ Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 8,724,242 ÷ 7,141,187 = 1.22

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在整個期間內呈現整體增長趨勢，但增長速度並非線性。從2019年5月到2020年5月，流動資產的增長相對顯著，隨後增速放緩，並在2020年10月略有下降。2021年及2022年繼續呈現增長，但在2022年8月後，增長趨勢有所減緩，並在2023年11月出現小幅下降，隨後在2024年5月再次回升。

流動負債: 流動負債也呈現增長趨勢，與流動資產的趨勢相似。在2020年7月，流動負債的增長速度明顯加快，這可能與特定時期內的營運需求或融資活動有關。2022年流動負債增長迅速，但隨後在2023年有所回落，並在2024年繼續呈現波動。
當前流動性比率: 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2019年至2021年初，該比率相對穩定，維持在1.09到1.16之間。2020年5月，該比率顯著提升至1.44，表明短期償債能力有所改善。然而，在2021年下半年至2022年初，該比率持續下降，最低點為0.97，表明短期償債壓力增加。2022年4月後，比率有所回升，並在2023年8月達到峰值1.39，隨後略有下降，並在2024年5月保持在1.22左右。整體而言，比率的波動表明短期流動性狀況存在變化，需要持續關注。

總體而言，數據顯示在觀察期間內，資產和負債均呈現增長趨勢。當前流動性比率的變化表明短期償債能力受到多種因素的影響，包括資產負債的增長速度以及特定時期內的營運和融資活動。

Dollar General Corp.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)
速動資產合計	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)

流動負債	7,141,187)	6,641,862)	6,725,701)	6,787,090)	6,033,922)	6,100,679)	5,887,768)	6,502,647)	7,566,786)	6,951,841)	5,979,357)	5,740,499)	5,479,084)	5,315,398)	5,710,783)	5,886,211)	5,411,188)	4,843,228)	4,543,560)	4,506,038)	4,312,270)	3,956,716)
流動比率
快速流動性比率¹	0.17	0.11	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.13	0.24	0.37	0.55	0.55	0.05	0.06	0.06	0.07
基準
快速流動性比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	0.44	0.39	0.39	0.40	0.38	0.55	0.52	0.51	0.50	0.42	0.42	0.43	0.46	0.46	0.47	0.45	0.42	0.49	—	—	—	—
Target Corp.	0.17	0.18	0.20	0.09	0.08	0.07	0.11	0.04	0.05	0.05	0.27	0.25	0.38	0.42	0.42	0.31	0.46	0.32	—	—	—	—
Walmart Inc.	0.18	0.19	0.20	0.20	0.22	0.19	0.18	0.20	0.21	0.20	0.26	0.27	0.36	0.35	0.26	0.23	0.27	0.24	—	—	—	—

¹ Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 1,222,691 ÷ 7,141,187 = 0.17

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一個關於流動性狀況的趨勢。快速流動性比率在一段時間內呈現波動，但整體而言，在某些時期經歷了顯著變化。

初期階段 (2019年5月 - 2020年1月): 在2019年5月至2020年1月期間，快速流動性比率維持在相對較低的水平，介於0.05至0.07之間。這表明短期償債能力相對有限。
顯著改善期 (2020年5月 - 2020年10月): 2020年5月出現顯著轉變，快速流動性比率大幅提升至0.55，並在2020年7月維持在相同水平。隨後，在2020年10月降至0.37，但仍高於前期水平。
波動與下降期 (2021年1月 - 2022年10月): 2021年1月至2022年10月期間，快速流動性比率呈現波動下降的趨勢，從0.24逐步下降至0.06。這可能反映了流動資產與流動負債之間的失衡。
近期趨勢 (2023年2月 - 2024年8月): 在2023年2月至2024年8月期間，快速流動性比率呈現回升趨勢，從0.05逐步上升至0.17。儘管有所改善，但仍未達到2020年的高峰水平。

總體而言，數據顯示流動性狀況在不同時期存在顯著差異。在某些時期，短期償債能力較強，而在其他時期則相對較弱。近期數據表明流動性狀況正在改善，但仍需持續關注。

Dollar General Corp.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)
現金資產總額	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)

流動負債	7,141,187)	6,641,862)	6,725,701)	6,787,090)	6,033,922)	6,100,679)	5,887,768)	6,502,647)	7,566,786)	6,951,841)	5,979,357)	5,740,499)	5,479,084)	5,315,398)	5,710,783)	5,886,211)	5,411,188)	4,843,228)	4,543,560)	4,506,038)	4,312,270)	3,956,716)
流動比率
現金流動性比率¹	0.17	0.11	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.13	0.24	0.37	0.55	0.55	0.05	0.06	0.06	0.07
基準
現金流動性比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	0.36	0.31	0.31	0.33	0.30	0.49	0.45	0.43	0.42	0.35	0.35	0.37	0.39	0.40	0.41	0.40	0.35	0.44	—	—	—	—
Target Corp.	0.17	0.18	0.20	0.09	0.08	0.07	0.11	0.04	0.05	0.05	0.27	0.25	0.38	0.42	0.42	0.31	0.46	0.32	—	—	—	—
Walmart Inc.	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.11	0.09	0.11	0.14	0.12	0.17	0.18	0.28	0.28	0.19	0.16	0.21	0.18	—	—	—	—

¹ Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,222,691 ÷ 7,141,187 = 0.17

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，該數值經歷了先下降後上升的變化，從5月的271111千美元下降至8月的259568千美元，隨後在11月回升至276076千美元。

進入2020年，現金資產總額顯著增加，尤其是在5月和7月，分別達到2673912千美元和2959604千美元。然而，在2020年末，該數值有所下降，至2021年初降至1376577千美元。

2021年，現金資產總額持續波動，在各個季度之間呈現增減變化。2022年，現金資產總額再次經歷了顯著的波動，在年初達到較高水平，隨後在各個季度中有所下降，並在年末略有回升。

2023年，現金資產總額的變化幅度相對較小，在各個季度之間保持相對穩定。然而，進入2024年，現金資產總額再次顯著增加，在5月和8月達到較高水平。

流動負債: 流動負債在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2019年的3956716千美元，逐步增加至2024年的7141187千美元。雖然各個季度之間存在波動，但整體趨勢是上升的。
現金流動性比率: 現金流動性比率在整個觀察期內普遍較低，且波動較大。在2019年至2021年初，該比率維持在0.05至0.07之間。2020年5月和7月，該比率一度顯著提升至0.55，但隨後迅速下降。2022年和2023年，該比率維持在較低水平，在0.04至0.06之間。進入2024年，該比率有所回升，在0.08至0.17之間。整體而言，該比率的變化與現金資產總額的變化趨勢存在一定相關性。

總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都經歷了顯著的變化，而現金流動性比率則相對較低且波動較大。流動負債的持續增長可能需要關注，並與現金資產總額的變化進行綜合分析，以評估其對整體財務狀況的影響。

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

流動性比率分析
季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

流動性比率分析 季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

流動性比率分析
季度數據