流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Dollar General Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Dollar General Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
經過對Economical General Corp.多個季度的財務比率資料分析，可以觀察到以下幾點趨勢與變化情況：
- 流動性整體趨勢
- 在所分析的期間內，公司的當前流動性比率呈現較為穩定的變動模式。從2018年5月的1.65逐步略為下降，至2022年中期大約維持在1.12至1.22之間，並在2024年持續保持一個較高水準（約1.22左右）。此表現表明公司擁有較為穩健的短期資產以應付短期負債，且整體流動性並未顯著惡化或改善過度，反映出資產管理保持適度的穩定性。
- 快速流動性比率變化
- 快速流動性比率（速動比率）在大部分時間內偏低，顯示公司主要依賴存貨及其他較不易即時變現的資產來支應流動負債。從2018年5月的0.11開始，於2019年中期下降至0.05左右，並在2020年開始顯著上升，於2020年1月後快速比率提高到0.55左右，持續至2024年保持在0.17左右的較高水平。這反映出公司於近年逐步增強了其短期流動的資金準備，可能是經過資產調整或衍生措施的結果，以改善其短期償債能力。
- 現金流動性比率的變動
- 現金及現金等價物的比例（與快速比率相同）在整個期間內變化趨勢類似，且與快速比率同步升高。在2018年過渡期後，明顯在2020年起由偏低（約0.05左右）提升至2020年底左右的0.55水平，並維持在較高水準（約0.17）直到2024年。這一趨勢指向公司在近期內加大現金持有，以應對可能的市場不確定性或操作顯著的資本需求。
- 整體評估
- 由於三項流動性比率皆展現出在2020年後的提升趨勢，暗示公司在過去數年中增強了其短期償付能力，特別是在快速資產和現金持有方面的改善。這可能反映出公司對未來經營環境的較強準備與調整，或是應對潛在風險的策略調整。然而，至於流動性比率的逐步下降（從較高水平到較低水平的逐步回升）則需要持續關注，是否經由資產負債結構調整而達成的穩健狀態，以避免動態階段出現資金短缺風險。總體而言，公司展現中長期內較為穩健的財務流動性狀況，但仍需留意其短期資產變現能力的持續變動與未來可能的風險因子。
當前流動性比率
Dollar General Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，美元日用品零售商在2018年至2024年期間的流動資產總額逐步增加，尤其在2020年起，流動資產數值明顯攀升，顯示公司在此段期間內積累了較多的短期資源以應對營運需求或擴張計畫。在2020年COVID-19疫情爆發後，流動資產尤為顯著成長，可能反映了公司為了應對突發事件而增加存貨、現金及其他流動性資產。不過，2023年後，流動資產數值呈現一個趨於穩定或略有波動的走勢，顯示公司在資源擴增上逐步趨於穩定。 相對而言，流動負債也隨著時序逐步提升，尤其在2020年達到高峰，顯示公司對短期債務或應付帳款的規模擴張較為明顯。然而，雖然流動負債數據上升，但流動性比率（當前比率）在整個期間內仍基本持穩，範圍多在1.05至1.65之間上下波動。這表明公司整體短期資產與短期負債之間維持較為穩健的比例，避免了過度負債或流動資產不足的風險。 特別是2019年到2020年間，略見於比率有所下降，可能反映了流動負債相對增長較快於流動資產，然而在2020年後，該比率重新回升，甚至在2020年5月和2020年7月之間達到1.4以上，顯示短期流動性暫時受到一定壓力後快速修復。進入2021年至2024年的資料中，流動性比率大致維持在1.05至1.39的區間，表明公司對於短期償付能力的維持較為穩定，並沒有顯示出明顯的惡化跡象。 綜合上述觀察，美元日用品零售公司在這段期間內經歷了由資產和負債成長共同推動的規模擴張，特別是在疫情期間，流動資產的增加有效支撐了其營運穩定性。儘管流動負債也同步擴增，但公司仍能維持合理的流動性比率，反映財務管理的穩健。結論而言，公司在此段時期的短期資產負債管理較為有效，短期償債能力得以保持，並隨著時間逐步趨於平衡和穩定。
快速流動性比率
Dollar General Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Dollar General Corp.的速動資產總額在2018年5月到2024年8月期間普遍呈現上升趨勢，尤其是在2020年以後，速動資產由約2.4億美元逐步增加至超過5.3億美元，顯示公司在短期資產方面持續擴張。然而，流動負債則在同期亦呈現持續增加，由約25億美元上升至約71億美元，反映出企業的短期負債在增加，可能與擴展營運規模或資金需求增加有關。
快速流動比率在整個期間內顯示較大的波動，其數值大多低於1，顯示公司短期償債能力較為審慎或偏向緊縮。尤其在2019年到2020年間，比率明顯下降至約0.05至0.06之間，反映出當時公司短期流動性較為緊張，主要由於流動負債快速上升而速動資產未同步大幅成長。而在2020年之後，該比率有所回升，甚至在2024年達到約0.17，顯示公司短期償付能力逐步改善，但仍未達到較高水準。
整體而言，資料顯示公司在過去幾年持續擴大資產和負債規模，短期資金流動性較為緊湊，尤其在2019年至2020年間，短期償債能力受到較大挑戰。儘管如此，隨著時間推移，快速流動比率逐漸回升，可能反映公司已採取策略改善資金流動性。未來若能協調流動資產的成長與負債，則有助於提升短期償債能力及整體財務穩定性。
現金流動性比率
Dollar General Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Dollar General Corp. 在2018年至2024年間顯示出數個值得注意的趨勢與特徵。以下為詳細分析：
- 現金資產總額的變化
- 整體來看，公司的現金資產呈現出逐年成長的趨勢，從2018年的約2,839萬美元增加至2024年預估的超過12億美元。特別是在2020年之後，現金資產快速攀升，顯示公司在此期間積累了大量的現金，可能因業務擴展或財務策略的調整。此外，2021年到2024年的數據都顯示穩定且大幅增加的趨勢。
- 流動負債的變化
- 公司流動負債顯示穩定上升的趨勢，從2018年的約2,525萬美元逐步增至2024年的超過7億美元，期間增幅顯著。此增長與現金資產同向，反映公司持續擴大營運規模或為因應營運需求增加而增加短期負債。值得注意的是，至2020年起，雖然負債額持續提升，但與現金資產的絕對值差距依然較大，表示負債規模相對較高。
- 現金流動性比率的變動
- 此比率在2018年到2020年間較低，長期維持在約0.05至0.11之間，顯示公司流動資產相較於流動負債較為緊湊，流動性較低。但在2020年後，數據出現大幅變動，2020年初達到0.55的高點，之後逐步回落，並在2024年預估達到0.17。這代表公司在2020年之後的某個時點改善了短期支付能力，可能升級資金管理策略或資金流入加快，系統性地提升了流動性。
- 總結
- 綜合觀察，公司財務狀況展現積極的資金積累與規模擴張跡象。現金資產的持續增加與負債的同步成長，反映公司仍在進行規模擴張或投資，但同時也須留意負債較高所帶來的潛在財務風險。流動性比率的波動提示公司在不同時期可能經歷短期資金壓力與緩解的循環。未來，持續監控資產負債狀況與流動性管理將是評估公司財務健康的重要依據。