流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Johnson & Johnson、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料顯示，當前流動性比率在2021年末為1.35，隨後在2022年末顯著下降至0.99。2023年末略有回升至1.16，但2024年末又降至1.11，並在2025年末進一步下降至1.03。整體而言，該比率呈現波動下降的趨勢，儘管在2023年有短暫回升，但未能維持。此趨勢可能暗示短期償債能力的潛在壓力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。2021年末為1.04，2022年末大幅下降至0.71。2023年末有小幅回升至0.82，但隨後在2024年末降至0.78，並在2025年末降至0.69。快速流動性比率的持續下降，表明公司在排除存貨等較不易變現的資產後，短期償債能力持續減弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在各期間的變化幅度最大。2021年末為0.7，2022年末降至0.42，2023年末回升至0.5，但2024年末僅為0.49，並在2025年末降至0.37。此比率的持續下降，顯示公司立即償還短期債務的能力正在減弱，對現金流量的依賴性增加。相較於其他兩項流動性比率，現金流動性比率的下降幅度更為顯著，值得關注。
總體而言，這三項流動性比率均呈現下降趨勢，表明公司在短期內償還債務的能力可能面臨挑戰。雖然2023年出現了短暫的回升，但這種回升並未持續。持續關注這些比率的變化，以及其背後的具體原因，對於評估公司的財務風險至關重要。
當前流動性比率
Johnson & Johnson、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月28日 | 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現先降後升的趨勢。從2021年的60979百萬美元下降至2023年的53495百萬美元，隨後在2024年回升至55893百萬美元，並在2025年略微下降至55624百萬美元。整體而言，流動資產規模維持在相對穩定的水平，但波動性值得關注。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2022年期間顯著增加，從45226百萬美元增長至55802百萬美元。2023年流動負債有所下降，降至46282百萬美元，但隨後在2024年和2025年再次增加，分別達到50321百萬美元和54126百萬美元。流動負債的增長趨勢可能需要進一步分析其構成，以評估潛在的財務風險。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2021年的1.35下降至2022年的0.99，隨後在2023年略微回升至1.16，但在2024年再次下降至1.11，並在2025年降至1.03。持續下降的流動性比率表明短期償債能力的減弱，可能需要關注現金流管理和債務結構。
總體而言，資料顯示在觀察期間，流動資產和流動負債都經歷了變化，而當前流動性比率呈現持續下降的趨勢。這些變化可能反映了公司營運策略的調整或外部經濟環境的影響。建議進一步分析相關財務數據，以更全面地評估公司的財務狀況和未來發展前景。
快速流動性比率
Johnson & Johnson、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月28日 | 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 應收賬款貿易，減去備抵 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年12月31日的數值為46891百萬美元，隨後在2022年12月31日下降至39679百萬美元。2023年12月31日略有下降至37800百萬美元，但在2024年12月29日回升至39364百萬美元。至2025年12月28日，速動資產合計再次下降至37280百萬美元。整體而言，速動資產合計在五年期間內沒有顯著的長期趨勢，而是呈現週期性變化。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間內持續增加。2021年12月31日的數值為45226百萬美元，2022年12月31日大幅增加至55802百萬美元。此後，流動負債在2023年12月31日略微下降至46282百萬美元，但在2024年12月29日再次增加至50321百萬美元。至2025年12月28日，流動負債繼續上升至54126百萬美元。顯示出流動負債的整體趨勢為增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率呈現下降趨勢。2021年12月31日的比率為1.04，2022年12月31日大幅下降至0.71。2023年12月31日略有回升至0.82，但在2024年12月29日再次下降至0.78。至2025年12月28日，快速流動性比率進一步下降至0.69。此趨勢表明，償還短期負債的能力正在減弱。快速流動性比率的下降，與流動負債的增加和速動資產合計的波動有關。
總結而言，資料顯示流動負債持續增加，而快速流動性比率則呈現下降趨勢。速動資產合計的變化並未有效抵消流動負債的增長，導致短期償債能力的潛在風險。
現金流動性比率
Johnson & Johnson、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月28日 | 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動趨勢。2021年達到最高點，隨後在2022年大幅下降。2023年略有下降，但在2024年回升。然而，至2025年，現金資產總額再次下降，並降至觀察期內的最低點。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，顯示其可能受到多種因素影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內持續增加。從2021年的數值到2025年，流動負債呈現顯著的上升趨勢。這可能表示公司在短期內需要償還的債務增加，或其營運資金需求增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互呼應。該比率在2021年相對較高，隨後在2022年大幅下降，與現金資產總額的下降和流動負債的增加相符。2023年和2024年比率略有回升，但至2025年，比率再次下降，並降至觀察期內的最低點。整體而言，現金流動性比率的下降趨勢表明公司償還短期債務的能力可能正在減弱。
- 整體趨勢
- 綜合來看，資料顯示公司現金資產總額的波動性較大，而流動負債則持續增加。這導致現金流動性比率的下降，可能暗示公司在短期流動資金管理方面面臨挑戰。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。