長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
General Dynamics Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到三項財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2016年，該比率呈現相對穩定的狀態，大致在9.0到9.1之間。2017年，比率略有下降，從9.11降至8.81。2018年，下降趨勢更加明顯，從8.79降至7.8。2019年，比率有所回升，從9.35降至8.79。2020年，再次呈現下降趨勢，從8.56降至7.86。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動下降的趨勢，但2019年出現了短暫的回升。
- 總資產周轉率
- 該比率在2016年和2017年呈現持續下降的趨勢，從0.99降至0.88。2018年，下降幅度較大，從0.83降至0.69。2019年，比率略有回升，但仍維持在0.8左右。2020年，比率再次下降，從0.72降至0.76。總體而言，該比率呈現長期下降趨勢，表明資產的使用效率可能有所降低。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2016年和2017年呈現波動狀態，但整體維持在2.7到2.97之間。2018年，比率略有下降，從2.64降至2.72。2019年，比率出現顯著回升，從3.08降至2.9。2020年，比率再次下降，從2.94降至2.6。與其他兩項比率相比，該比率的波動相對較小，但同樣呈現出一個整體下降的趨勢。
綜上所述，數據顯示三項比率在觀察期間內均呈現波動下降的趨勢。雖然個別期間存在回升，但長期趨勢表明資產的使用效率和盈利能力可能受到一定程度的影響。
固定資產凈周轉率
General Dynamics Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | 4,863) | 4,721) | 4,537) | 4,475) | 4,217) | 4,091) | 4,054) | 4,348) | 4,244) | 4,179) | 3,533) | 3,517) | 3,461) | 3,424) | 3,412) | 3,467) | 3,445) | 3,440) | 3,477) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 7.86 | 8.17 | 8.56 | 8.79 | 9.24 | 9.36 | 9.35 | 8.32 | 8.03 | 7.80 | 8.79 | 8.81 | 8.94 | 9.08 | 9.11 | 9.04 | 8.98 | 9.07 | 9.03 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 4,863 = 7.86
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個企業在一段時間內的財務表現趨勢。
- 收入
- 收入在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2016年4月到2016年12月，收入先小幅下降，然後顯著增長。2017年，收入維持在相對穩定的水平，並在2018年第二季度出現大幅增長，隨後保持在高位。2019年，收入持續增長，並在2019年12月達到峰值。2020年第一季度，收入出現顯著下降，但在之後的季度逐步恢復，並在2020年9月達到較高水平。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在觀察期間整體呈現增長趨勢，但增長速度相對平緩。從2016年4月到2018年12月，淨額逐步增加。2019年，淨額略有波動，但在2020年持續增長，並在2020年9月達到最高點。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在觀察期間呈現下降趨勢，但波動較大。2016年和2017年，周轉率維持在9.0左右的水平。2018年，周轉率開始下降，並在2018年7月降至7.8。隨後，周轉率有所回升，但在2019年和2020年再次下降，並在2020年9月降至7.86。整體而言，周轉率的下降可能表明企業在利用固定資產創造收入方面效率有所降低。
總體而言，該企業的收入呈現增長趨勢，但固定資產凈周轉率呈現下降趨勢。這可能意味著企業的收入增長主要來自於其他因素，而非固定資產的有效利用。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解企業的財務狀況。
總資產周轉率
General Dynamics Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 總資產 | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
總資產周轉率 = (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
÷ 總資產
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 50,258 = 0.76
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即收入和總資產在一段時間內呈現波動增長。
- 收入
- 收入在2016年經歷了小幅波動，在2016年12月31日達到8233百萬美元的高點。2017年，收入維持在相對穩定的水平，並在2017年12月31日再次達到8277百萬美元。2018年7月1日，收入顯著增長至9186百萬美元，並在年底達到10378百萬美元。2019年，收入持續增長，在2019年12月31日達到10773百萬美元的峰值。然而，2020年3月29日，收入大幅下降至8749百萬美元，隨後在2020年6月28日和2020年9月27日有所回升，但仍未達到2019年的水平。
- 總資產
- 總資產在2016年和2017年呈現穩定增長趨勢，從2016年4月3日的31702百萬美元增長到2017年12月31日的35046百萬美元。2018年4月1日，總資產大幅增長至37219百萬美元，並在2018年7月1日達到47152百萬美元的高點。此後，總資產在2018年9月30日略有下降，但在2018年12月31日回升至45408百萬美元。2019年，總資產繼續增長，在2019年12月31日達到48841百萬美元。2020年3月29日，總資產大幅增長至53710百萬美元，但在2020年6月28日和2020年9月27日略有下降。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2016年和2017年呈現下降趨勢，從2016年4月3日的0.99下降到2017年12月31日的0.88。2018年，周轉率進一步下降，在2018年4月1日降至0.83，並在2018年7月1日降至0.69。此後，周轉率在2018年9月30日和2018年12月31日略有回升，但仍低於2016年的水平。2019年，周轉率維持在0.8左右的水平。2020年3月29日，周轉率下降至0.72，隨後在2020年6月28日和2020年9月27日略有回升至0.77和0.76。
總體而言，收入和總資產的增長趨勢表明業務規模的擴大。然而，總資產周轉率的下降可能表明資產利用效率降低，需要進一步分析以確定原因。
股東權益周轉率
General Dynamics Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 股東權益 | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | 2.60 | 2.78 | 2.94 | 2.90 | 2.88 | 2.97 | 3.10 | 3.08 | 2.67 | 2.72 | 2.64 | 2.71 | 2.67 | 2.84 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | 2.84 | 2.97 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
股東權益周轉率 = (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
÷ 股東權益
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 14,716 = 2.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即收入和股東權益在大多數時間段內呈現增長。然而，增長並非線性，且存在波動。
- 收入
- 收入在2016年經歷了小幅波動，但在2016年末至2017年末期間顯著增長。2018年第二季度出現了峰值，隨後在第三季度略有下降，但在第四季度再次回升。2019年收入持續增長，並在2019年末達到最高點。2020年第一季度收入大幅下降，但在之後的季度逐步恢復，並在2020年第三季度接近2019年的水平。
- 股東權益
- 股東權益在2016年上半年呈現增長趨勢，但在下半年略有下降。2017年股東權益持續增長，並在2017年末達到較高水平。2018年股東權益繼續增長，並在2018年第三季度達到峰值。2019年股東權益保持增長趨勢，並在2019年末達到最高點。2020年第一季度股東權益略有下降，但在之後的季度逐步恢復，並在2020年第三季度接近2019年的水平。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2016年至2018年間相對穩定，在2.64至2.97之間波動。2018年末至2019年初，周轉率顯著提高，達到3.08至3.1的水平。2019年下半年，周轉率略有下降，但仍保持在2.88至2.9的水平。2020年，周轉率呈現下降趨勢，在2.6至2.94之間波動。
總體而言，收入和股東權益的增長表明公司規模的擴大。股東權益周轉率的變化可能反映了公司利用股東權益產生收入的效率變化。2020年第一季度收入和股東權益的下降，以及股東權益周轉率的降低，可能與外部環境因素有關。