普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
General Dynamics Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-10-04), 10-Q (報告日期： 2015-07-05), 10-Q (報告日期： 2015-04-05).
根據所提供的財務比率資料，對於2015年至2020年間的趨勢進行分析，得到以下觀點：
- 價格與凈收入比率（P/E）:
- 該比率自2015年起呈現逐步上升的趨勢，從13.88逐漸升高至2019年第二季度的高點21.62，後續逐步下降至2020年第三季度的11.93。此變動反映出市場對公司獲利能力與成長前景的評價變動，特別是2018年與2019年間的較高比率暗示投資者對公司未來成長預期較為樂觀，然而2020年比率的下降可能受到市場整體波動或公司獲利壓力的影響。
- 價格與營業收入比率（P/OP）:
- 此比率亦隨時間逐步上升，從2015年的約9.85逐漸增加至2019年的較高水平約15.35，之後在2020年有所下降（約9.06），顯示市場對公司營運效率或營收成長的評價亦經歷了一段上升期後的調整。
- 價格收入比（P/S）:
- 此比率在整體上亦呈現上升趨勢，尤其在2018年前後達到較高熱點（超過2.0），代表市場願意為公司每單位營收支付較高的溢價。然而，2020年後比率則略為下降，顯示投資者對於公司營收的評價可能較為謹慎。
- 價格帳麵價值比（P/BV）:
- 該比率在2015年至2018年間相當穩定或略有上升，從3.95增加到約5.55，顯示市場對公司帳面價值的重視較高。自2018年起慢慢下降至較低的水平（約2.58），反映出市場可能較少願意為公司帳面價值付出溢價，也許是由於市場風險偏好或公司資產價值變化所致。
整體而言，從這些比率變動可以看出，在2015年至2018年期間，公司獲得較高的市場估值，投資者對其未來成長充滿信心。進入2019年至2020年，則出現了一些調整與下降，可能受到宏觀經濟環境、市場波動或公司本身策略調整的影響。此外，價格指標的波動也提醒投資者在評估公司價值時應綜合多元因素考量。
價格與凈收入比率 （P/E）
General Dynamics Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-10-04), 10-Q (報告日期： 2015-07-05), 10-Q (報告日期： 2015-04-05).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2020 計算
EPS
= (淨收益Q3 2020
+ 淨收益Q2 2020
+ 淨收益Q1 2020
+ 淨收益Q4 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至General Dynamics Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2020 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2015年初至年底，股價呈現波動性上升，在2016年逐步攀升至較高的水平，尤其是在2016年年底達到最高點183.04美元，反映出當時市場對該公司股價的較高評價。此階段的每股收益(EPS)數據缺失，但P/E比率於2015年底開始逐年增加，代表投資者對公司盈利能力的預期逐步上升，直至2017年達到21.62的高點，反映出市場對公司未來潛力的較高信心。
進入2018年後，股價則呈現較為震盪的走勢，期間股價由214.53美元下降至最低173.24美元，之後又略有回升。雖然單季EPS數據於2015年後缺失，但從2017年起，公司每股盈利持續穩定成長，從9.81美元逐步上升至12.01美元，顯示公司盈利能力持續增強。相對地，P/E比率在2018年逐步降低至14.89，可能反映市場預期的調整或盈利增長的穩定，但始終保持在較合理範圍內，顯示投資者仍對公司前景保持正面態度。
2019年至2020年期間，股價在2019年末至2020年初有所波動，反映出全球經濟環境的不確定性，尤其在2020年第一季度受到疫情影響，股價經歷明顯的下跌。然而，同期的每股收益亦持續增加，顯示公司盈利逐步改善。視覺來看，P/E比率在2020年略有下降，可能是由於股價波動所致，顯示投資者在面對外部經濟不確定因素時，對公司未來盈利能力的看法有所波動。
綜合來說，公司的股價整體呈現上升的趨勢，伴隨其盈利能力的穩定成長，反映出市場對公司財務狀況的正面評估。儘管受到宏觀經濟及不確定性因素的影響，投資者對公司長期展望仍持謹慎樂觀的態度。此外，P/E比率的變動亦指出，投資者的預期在不同期間有所調整，反映出公司市場評價受多重因素影響，需持續追蹤未來的盈利表現與市場動態以進行更完整的分析。
價格與營業收入比率 （P/OP）
General Dynamics Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-10-04), 10-Q (報告日期： 2015-07-05), 10-Q (報告日期： 2015-04-05).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2020 計算
每股營業利潤 = (營業收入Q3 2020
+ 營業收入Q2 2020
+ 營業收入Q1 2020
+ 營業收入Q4 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至General Dynamics Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2020 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 觀察股價在2015年至2016年間呈現整體穩定但略有起伏的走勢，2016年第四季達到高點183.04美元後，於2018年第一季度達到高點214.53美元，之後則呈現波動下行，直到2020年第一季度略有回升，最後在2020年第二季度再次下降至132.43美元。整體而言，股價由高點逐漸下滑，尤其在2018年後顯示出一定的疲軟跡象，可能受到市場整體環境及公司經營狀況的影響。
- 每股營業利潤變化
- 每股營業利潤數值自2015年後不斷增加，從約13.43美元逐步攀升至2018年第四季的15.46美元，並在2019年持續緩升至約16.05美元，顯示公司在該段期間的獲利能力逐步改善。隨後至2020年，數值略有下降，但仍保持在較高水準，反映出公司可能經歷了營收結構或成本調整後的穩定成長。
- P/OP財務比率走勢
- P/OP比率在2015年末約為9.85，之後逐步上升至2018年第四季的15.46，呈現逐季上升趨勢，該比率的升高一般代表市場對公司未來的預期較為樂觀，或公司獲利能力提升，使得投資回報比增加。不過，自2018年後該比率開始逐步回落，至2020年第一季約為9.06，反映市場預期的調整或盈利能力的變化，可能也受到宏觀經濟或行業競爭狀況的影響。
- 整體趨勢綜合分析
- 從資料可見，公司股價在2018年前呈現相對堅挺的趨勢，但在之後逐步下降，顯示市場對其未來展望的轉變。雖然每股營業利潤和P/OP比率在前期呈現上升，反映公司營運獲利能力的改善，但股價的下跌或許暗示市場已開始擔憂公司未來的成長性或遭遇外部挑戰。此外，P/OP比率的回落亦支持這一判斷，整體狀況表明公司在近期面臨一些壓力，需進一步觀察其未來營運和市場表現的變化。
價格收入比 （P/S）
General Dynamics Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-10-04), 10-Q (報告日期： 2015-07-05), 10-Q (報告日期： 2015-04-05).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2020 計算
每股銷售額 = (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至General Dynamics Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2020 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，該公司在2015年至2016年間的股價呈現穩步上升趨勢，從約138美元逐漸攀升至逾183美元，顯示市場對公司未來盈利能力有正向預期。此期間，股價的增長較為平穩，波動程度有限，反映出投資者對其基本面較為信任。
進入2017年後，股價經歷一定波動，曾於2018年第二季度見到高點約209美元，但隨後逐步回落，最低點約132美元，顯示市場對公司短期內的前景持觀望或調整態度。特別是在2018年後半段，股價多在173美元上下波動，反映出公司股價的波動性較高，可能受到內外部因素影響而產生變動。
從每股銷售額與市銷率（P/S）來觀察，雖然公司並未提供完整所有季度的銷售數據，但在2015年年底開始，銷售額逐步增加，並於2018年達到高點約115.12美元。同期，市銷率亦呈現上升趨勢，顯示市場願意為公司較高的銷售體系給予較高評價。然而，隨後的幾個季度，銷售額呈現波動，市銷率亦隨之下降，反映出成長動能或市場預期變化。
整體而言，該公司在2015年至2018年期間，展現了持續的銷售成長與市場價值的提升，但在2018年後，股價與銷售額皆出现波動，或顯示競爭加劇、市場需求調整或公司內部因素的變動對其財務表現產生了影響。未來，進一步的數據分析與趨勢追蹤將有助於驗證公司長期的成長潛力和市場表現。
價格賬麵價值比 （P/BV）
General Dynamics Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-10-04), 10-Q (報告日期： 2015-07-05), 10-Q (報告日期： 2015-04-05).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2020 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至General Dynamics Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q3 2020 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2015年到2020年間，該公司股價在整體上呈現波動，但在某些期間展現了較為明顯的漲勢。例如，在2016年至2018年期間，股價逐步走高，尤其是在2017年第三季度曾達到較高水準。然而，到了2018年第四季度，股價較年初顯著回落，之後又有所反彈，直到2019年逐步下降並在2020年初期經歷下滑，反映市場在該段期間可能受到宏觀經濟或公司個別因素的影響。
關於每股帳面價值（BVPS），該指標自2015年起持續呈現上升趨勢，從約35美元逐漸攀升至約51美元。此趨勢表明公司資產淨值穩步增加，可能與公司資產積累或盈利留存有關。此外，在整個期間內，BVPS的增長趨勢較為穩健，顯示公司資本結構逐步得到鞏固或資產價值提升。
財務比率（P/BV）呈現較為波動的趨勢，反映股價相對於資產淨值的變動。最初，P/BV在2015年約為3.95，之後逐步升高，並在2016年和2017年達到超過5的高點，顯示股價較其帳面價值高出許多，投資者可能對公司未來成長抱持較樂觀的預期。然而，在2018年後，此比率有所下降，並在2020年接近2.58，表示投資者的預期可能逐漸收斂或市場對公司估值有所調整。
綜合上述，該公司在資產價值方面展現持續成長，但股價的波動較大，反映市場對其短期績效或外部環境的敏感性較高。P/BV的變化則提示著投資者對公司未來展望的變化或市場評價的調整。未來若要獲得更深入的分析，應進一步探討公司營收、獲利能力及外部經濟因素之間的關係。