現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
HP Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
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截至3個月 |
2019年7月31日 |
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2019年4月30日 |
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2019年1月31日 |
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2018年10月31日 |
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2018年7月31日 |
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2018年4月30日 |
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2018年1月31日 |
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2017年10月31日 |
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2017年7月31日 |
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2017年4月30日 |
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2017年1月31日 |
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2016年10月31日 |
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2016年7月31日 |
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2016年4月30日 |
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2016年1月31日 |
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2015年10月31日 |
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2015年7月31日 |
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2015年4月30日 |
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2015年1月31日 |
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2014年10月31日 |
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2014年7月31日 |
|
2014年4月30日 |
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2014年1月31日 |
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2013年10月31日 |
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2013年7月31日 |
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2013年4月30日 |
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2013年1月31日 |
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|
|
淨收益 |
1,179) | |
782) | |
803) | |
1,451) | |
880) | |
1,058) | |
1,938) | |
660) | |
696) | |
559) | |
611) | |
492) | |
783) | |
629) | |
592) | |
1,323) | |
854) | |
1,011) | |
1,366) | |
1,330) | |
985) | |
1,273) | |
1,425) | |
1,414) | |
1,390) | |
1,077) | |
1,232) | |
|
|
折舊和攤銷 |
190) | |
181) | |
168) | |
140) | |
132) | |
127) | |
129) | |
91) | |
90) | |
89) | |
84) | |
83) | |
85) | |
85) | |
79) | |
1,007) | |
1,023) | |
1,003) | |
1,028) | |
1,075) | |
1,055) | |
1,087) | |
1,117) | |
1,120) | |
1,158) | |
1,170) | |
1,163) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
60) | |
66) | |
107) | |
65) | |
55) | |
63) | |
85) | |
55) | |
46) | |
48) | |
75) | |
42) | |
39) | |
40) | |
61) | |
233) | |
160) | |
129) | |
187) | |
128) | |
132) | |
130) | |
170) | |
102) | |
107) | |
107) | |
184) | |
|
|
重組和其他費用 |
17) | |
69) | |
55) | |
40) | |
4) | |
57) | |
31) | |
113) | |
46) | |
140) | |
63) | |
49) | |
31) | |
100) | |
20) | |
591) | |
25) | |
255) | |
146) | |
604) | |
649) | |
252) | |
114) | |
371) | |
81) | |
408) | |
130) | |
|
|
收益遞延稅 |
207) | |
15) | |
103) | |
(486) | |
149) | |
397) | |
(3,713) | |
(174) | |
207) | |
138) | |
67) | |
(577) | |
378) | |
74) | |
526) | |
(1,598) | |
898) | |
173) | |
(173) | |
95) | |
(39) | |
(99) | |
9) | |
(952) | |
70) | |
(28) | |
500) | |
|
|
股票薪酬帶來的超額稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(2) | |
(1) | |
(1) | |
(21) | |
(6) | |
(9) | |
(109) | |
(9) | |
(16) | |
(6) | |
(27) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，凈值 |
63) | |
118) | |
(5) | |
85) | |
36) | |
185) | |
13) | |
65) | |
48) | |
2) | |
19) | |
257) | |
(245) | |
(77) | |
27) | |
467) | |
479) | |
261) | |
200) | |
78) | |
143) | |
102) | |
24) | |
171) | |
165) | |
152) | |
291) | |
|
|
應收帳款 |
81) | |
(314) | |
211) | |
(514) | |
(15) | |
(234) | |
272) | |
(238) | |
(504) | |
(325) | |
614) | |
(163) | |
(166) | |
190) | |
704) | |
(627) | |
(295) | |
(46) | |
1,540) | |
355) | |
72) | |
(801) | |
2,391) | |
(1,542) | |
273) | |
(349) | |
2,148) | |
|
|
應收賬款融資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(257) | |
(53) | |
23) | |
222) | |
80) | |
86) | |
(42) | |
296) | |
(84) | |
219) | |
251) | |
98) | |
|
|
庫存 |
(386) | |
171) | |
191) | |
(15) | |
(571) | |
86) | |
364) | |
(615) | |
(459) | |
(203) | |
(69) | |
(542) | |
(471) | |
520) | |
202) | |
137) | |
(520) | |
277) | |
(224) | |
(211) | |
(476) | |
126) | |
(19) | |
441) | |
(585) | |
289) | |
(149) | |
|
|
應付帳款 |
825) | |
(779) | |
(184) | |
519) | |
1,187) | |
201) | |
(478) | |
423) | |
1,712) | |
142) | |
(116) | |
690) | |
1,301) | |
41) | |
(1,104) | |
389) | |
534) | |
(40) | |
(852) | |
716) | |
1,596) | |
765) | |
(1,165) | |
611) | |
980) | |
640) | |
(1,690) | |
|
|
收入稅 |
(1,123) | |
(11) | |
11) | |
(412) | |
(134) | |
(1,528) | |
2,463) | |
318) | |
(68) | |
(102) | |
(75) | |
983) | |
(372) | |
29) | |
(534) | |
938) | |
(1,160) | |
(208) | |
293) | |
18) | |
139) | |
(17) | |
170) | |
937) | |
(94) | |
(3) | |
(423) | |
|
|
重組及其他 |
(43) | |
(33) | |
(46) | |
(30) | |
(30) | |
(44) | |
(133) | |
(78) | |
(58) | |
(46) | |
(51) | |
(43) | |
(46) | |
(37) | |
(31) | |
(237) | |
(303) | |
(220) | |
(483) | |
(456) | |
(369) | |
(300) | |
(381) | |
(260) | |
(242) | |
(165) | |
(237) | |
|
|
其他資產和負債 |
1,273) | |
596) | |
(552) | |
125) | |
(179) | |
682) | |
25) | |
60) | |
19) | |
13) | |
(455) | |
(571) | |
(250) | |
(18) | |
(649) | |
264) | |
37) | |
(1,145) | |
(2,397) | |
(1,102) | |
(310) | |
525) | |
(1,134) | |
488) | |
(847) | |
7) | |
(685) | |
|
|
經營資產和負債的變化，扣除收購后 |
627) |
|
(370) |
|
(369) |
|
(327) |
|
258) |
|
(837) |
|
2,513) |
|
(130) |
|
642) |
|
(521) |
|
(152) |
|
354) |
|
(4) |
|
725) |
|
(1,412) |
|
607) |
|
(1,760) |
|
(1,359) |
|
(1,901) |
|
(600) |
|
738) |
|
256) |
|
158) |
|
591) |
|
(296) |
|
670) |
|
(938) |
|
|
|
調整凈收益與經營活動提供的（用於）提供的凈現金 |
1,164) |
|
79) |
|
59) |
|
(483) |
|
634) |
|
(8) |
|
(942) |
|
20) |
|
1,079) |
|
(104) |
|
156) |
|
206) |
|
282) |
|
946) |
|
(700) |
|
1,286) |
|
819) |
|
453) |
|
(622) |
|
1,371) |
|
2,662) |
|
1,722) |
|
1,565) |
|
1,402) |
|
1,284) |
|
2,479) |
|
1,330) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
2,343) |
|
861) |
|
862) |
|
968) |
|
1,514) |
|
1,050) |
|
996) |
|
680) |
|
1,775) |
|
455) |
|
767) |
|
698) |
|
1,065) |
|
1,575) |
|
(108) |
|
2,609) |
|
1,673) |
|
1,464) |
|
744) |
|
2,701) |
|
3,647) |
|
2,995) |
|
2,990) |
|
2,816) |
|
2,674) |
|
3,556) |
|
2,562) |
|
|
|
對物業、廠房和設備的投資 |
(172) | |
(114) | |
(189) | |
(187) | |
(117) | |
(113) | |
(129) | |
(165) | |
(61) | |
(75) | |
(101) | |
(146) | |
(81) | |
(86) | |
(120) | |
(961) | |
(916) | |
(779) | |
(947) | |
(956) | |
(1,060) | |
(840) | |
(997) | |
(919) | |
(880) | |
(767) | |
(633) | |
|
|
出售財產、廠房和設備的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
62) | |
—) | |
—) | |
110) | |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
114) | |
99) | |
81) | |
130) | |
141) | |
132) | |
120) | |
450) | |
146) | |
233) | |
147) | |
127) | |
|
|
購買可供出售證券和其他投資 |
(11) | |
—) | |
(69) | |
(47) | |
(16) | |
(36) | |
(268) | |
(362) | |
(1,035) | |
(1) | |
(2) | |
(4) | |
—) | |
(122) | |
—) | |
(79) | |
(72) | |
(58) | |
(50) | |
(79) | |
(556) | |
(316) | |
(135) | |
(450) | |
(296) | |
(198) | |
(299) | |
|
|
可供出售證券和其他投資的到期日和銷售 |
17) | |
410) | |
344) | |
259) | |
243) | |
206) | |
139) | |
229) | |
—) | |
—) | |
2) | |
—) | |
121) | |
3) | |
9) | |
56) | |
123) | |
93) | |
30) | |
123) | |
680) | |
79) | |
465) | |
279) | |
282) | |
431) | |
161) | |
|
|
衍生工具的抵押品 |
—) | |
(2) | |
(30) | |
(24) | |
(240) | |
(293) | |
(608) | |
(372) | |
(540) | |
(204) | |
(54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
衍生工具的抵押品返還 |
—) | |
2) | |
30) | |
24) | |
445) | |
857) | |
53) | |
676) | |
154) | |
125) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與業務收購有關的付款，扣除獲得的現金 |
(23) | |
—) | |
(404) | |
—) | |
(16) | |
—) | |
(1,020) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(27) | |
(2,478) | |
(138) | |
(1) | |
(29) | |
—) | |
(20) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(167) | |
—) | |
|
|
業務剝離收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
315) | |
99) | |
61) | |
—) | |
90) | |
156) | |
—) | |
—) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動提供的現金凈額（用於） |
(189) |
|
296) |
|
(318) |
|
87) |
|
299) |
|
621) |
|
(1,723) |
|
6) |
|
(1,482) |
|
(155) |
|
(86) |
|
164) |
|
139) |
|
(144) |
|
(111) |
|
(807) |
|
(3,088) |
|
(801) |
|
(838) |
|
(794) |
|
(804) |
|
(977) |
|
(217) |
|
(944) |
|
(661) |
|
(554) |
|
(644) |
|
|
|
原始期限少於90天的短期借款的收益（支付），凈額 |
—) | |
(1) | |
(855) | |
(834) | |
740) | |
943) | |
(106) | |
(844) | |
972) | |
39) | |
35) | |
25) | |
33) | |
13) | |
26) | |
(2,559) | |
775) | |
1,781) | |
77) | |
62) | |
26) | |
58) | |
2) | |
16) | |
(37) | |
(28) | |
(105) | |
|
|
原始期限超過90天的短期借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
412) | |
100) | |
200) | |
887) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務收益，扣除發行成本 |
30) | |
24) | |
40) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
14,765) | |
4,406) | |
1,288) | |
299) | |
870) | |
—) | |
—) | |
2,005) | |
25) | |
55) | |
154) | |
45) | |
|
|
支付原始期限超過90天的短期借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(412) | |
(97) | |
(969) | |
(118) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
(66) | |
(62) | |
(476) | |
(39) | |
(33) | |
(1,985) | |
(41) | |
(22) | |
(21) | |
(17) | |
(24) | |
(30) | |
—) | |
(3) | |
(2,155) | |
(13,225) | |
(747) | |
(984) | |
(911) | |
(1,184) | |
(2,738) | |
(2,070) | |
(45) | |
(2,248) | |
(1,805) | |
(1,554) | |
(114) | |
|
|
現金流套期保值結算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(4) | |
—) | |
(2) | |
17) | |
(11) | |
28) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向慧與企業公司轉移現金及現金等價物的凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,375) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股票的獎勵活動 |
18) | |
7) | |
(83) | |
18) | |
32) | |
40) | |
(38) | |
45) | |
24) | |
22) | |
(34) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
根據員工股票計劃發行普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
32) | |
7) | |
2) | |
68) | |
80) | |
42) | |
181) | |
54) | |
112) | |
48) | |
83) | |
9) | |
67) | |
157) | |
55) | |
|
|
回購普通股 |
(533) | |
(691) | |
(720) | |
(598) | |
(696) | |
(801) | |
(462) | |
(501) | |
(302) | |
(223) | |
(386) | |
(2) | |
(57) | |
(305) | |
(797) | |
(301) | |
(352) | |
(659) | |
(1,571) | |
(750) | |
(582) | |
(831) | |
(565) | |
(479) | |
(3) | |
(797) | |
(253) | |
|
|
股票薪酬帶來的超額稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
2) | |
1) | |
1) | |
21) | |
6) | |
9) | |
109) | |
9) | |
16) | |
6) | |
27) | |
1) | |
1) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(240) | |
(245) | |
(249) | |
(219) | |
(223) | |
(227) | |
(230) | |
(221) | |
(222) | |
(224) | |
(227) | |
(212) | |
(212) | |
(213) | |
(221) | |
(337) | |
(318) | |
(291) | |
(304) | |
(309) | |
(299) | |
(298) | |
(278) | |
(284) | |
(280) | |
(283) | |
(258) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(791) |
|
(968) |
|
(2,343) |
|
(2,084) |
|
135) |
|
(2,899) |
|
(795) |
|
(656) |
|
451) |
|
(408) |
|
(638) |
|
(210) |
|
(204) |
|
(483) |
|
(13,526) |
|
(1,540) |
|
3,818) |
|
1,186) |
|
(2,120) |
|
(1,248) |
|
(3,465) |
|
(3,087) |
|
1,229) |
|
(2,960) |
|
(2,002) |
|
(2,351) |
|
(630) |
|
|
|
現金及現金等價物的增加（減少） |
1,363) |
|
189) |
|
(1,799) |
|
(1,029) |
|
1,948) |
|
(1,228) |
|
(1,522) |
|
30) |
|
744) |
|
(108) |
|
43) |
|
652) |
|
1,000) |
|
948) |
|
(13,745) |
|
262) |
|
2,403) |
|
1,849) |
|
(2,214) |
|
659) |
|
(622) |
|
(1,069) |
|
4,002) |
|
(1,088) |
|
11) |
|
651) |
|
1,288) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-Q (報告日期： 2017-07-31), 10-Q (報告日期： 2017-04-30), 10-Q (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-Q (報告日期： 2016-07-31), 10-Q (報告日期： 2016-04-30), 10-Q (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-Q (報告日期： 2015-07-31), 10-Q (報告日期： 2015-04-30), 10-Q (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-Q (報告日期： 2014-07-31), 10-Q (報告日期： 2014-04-30), 10-Q (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31), 10-Q (報告日期： 2013-07-31), 10-Q (報告日期： 2013-04-30), 10-Q (報告日期： 2013-01-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供（用於）的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2019年第一季度至2019年第二季度， HP Inc. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從2019年第二季度至2019年第三季度有所增加，超過了2019年第一季度的水準。 |
| 投資活動提供的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
HP Inc.投資活動提供的現金凈額（用於）從2019年第一季度到2019年第二季度有所增加，但隨後從2019年第二季度到2019年第三季度略有下降，未達到2019年第一季度的水準。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
從2019年第一季度到2019年第二季度，以及從2019年第二季度到2019年第三季度， HP Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加。 |
