股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Home Depot Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收益1 | ÷ | 股東權益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | 222.98% | = | 100 | × | 14,806) | ÷ | 6,640) |
| 2024年1月28日 | 1,450.48% | = | 100 | × | 15,143) | ÷ | 1,044) |
| 2023年1月29日 | 1,095.07% | = | 100 | × | 17,105) | ÷ | 1,562) |
| 2022年1月30日 | — | = | 100 | × | 16,433) | ÷ | (1,696) |
| 2021年1月31日 | 390.00% | = | 100 | × | 12,866) | ÷ | 3,299) |
| 2020年2月2日 | — | = | 100 | × | 11,242) | ÷ | (3,116) |
| 2019年2月3日 | — | = | 100 | × | 11,121) | ÷ | (1,878) |
| 2018年1月28日 | 593.54% | = | 100 | × | 8,630) | ÷ | 1,454) |
| 2017年1月29日 | 183.64% | = | 100 | × | 7,957) | ÷ | 4,333) |
| 2016年1月31日 | 110.97% | = | 100 | × | 7,009) | ÷ | 6,316) |
| 2015年2月1日 | 68.06% | = | 100 | × | 6,345) | ÷ | 9,322) |
| 2014年2月2日 | 43.00% | = | 100 | × | 5,385) | ÷ | 12,522) |
| 2013年2月3日 | 25.51% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 17,777) |
| 2012年1月29日 | 21.70% | = | 100 | × | 3,883) | ÷ | 17,898) |
| 2011年1月30日 | 17.67% | = | 100 | × | 3,338) | ÷ | 18,889) |
| 2010年1月31日 | 13.72% | = | 100 | × | 2,661) | ÷ | 19,393) |
| 2009年2月1日 | 12.71% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 17,777) |
| 2008年2月3日 | 24.81% | = | 100 | × | 4,395) | ÷ | 17,714) |
| 2007年1月28日 | 23.02% | = | 100 | × | 5,761) | ÷ | 25,030) |
| 2006年1月29日 | 21.70% | = | 100 | × | 5,838) | ÷ | 26,909) |
| 2005年1月30日 | 20.70% | = | 100 | × | 5,001) | ÷ | 24,158) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
1 百萬美元
根據提供的財務資料，Home Depot Inc. 從2005年至2025年間的財務表現展現出多樣的趨勢與變化。下列為主要分析點：
- 淨收益的趨勢與波動
- 整體而言，公司的淨收益在這段期間呈現穩步上升的趨勢。2005年淨收益約為5,001百萬美元，經過多年的持續成長，至2023年已超過17,000百萬美元，達到最高點。2019年後仍維持在較高水準，但2024年及之後數據略有波動，顯示公司在持續擴張的同時，也可能面臨市場波動的挑戰。
- 股東權益的變動情況
- 股東權益呈現較為劇烈的變動。2005年至2015年期間，股東權益逐年增加，至2014年的高點約為15,622百萬美元。值得注意的是，2016年出現了明顯的負數，達到-1,696百萬美元，暗示在那年公司可能經歷重大財務調整或資產重估。此外，2017年起雖然股東權益再次回升，但仍未回到2005年水平，顯示公司在財務結構上經歷了一段較為動盪的階段。
- ROE（股東權益報酬率）的變化
- ROE顯示出高低波動且整體趨勢較不穩定。2005年至2007年，ROE保持在20%左右，隨後於2008年及2009年略有下降，尤其是在2010年之前ROE大多維持在13-25%的範圍內。2011年後，ROE大幅提高，2012年達到110.97%，此後甚至出現驚人的數值如2014年的593.54%及2017年、2018年的高點。此類異常高數值可能反映公司在特定期間內，利用財務杠杆或資產重組產生了較高的收益率。然而，需注意2015年後ROE的資料缺失或不完整，導致分析的局限。整體而言，ROE的波動顯示公司在盈利能力和資本運用效率上經歷了多次變動。
- 結論
- Home Depot 在2005年至2023年間，展現出穩步成長的盈利能力，尤其淨收益的持續提升為公司帶來較好的財務表現。股東權益則經歷了起伏，特別是在2016年出現較大虧損，顯示公司可能進行了重整或面臨財務困難。ROE的劇烈波動可能由於公司在特定時期採取較激烈的資本策略或資產重估措施所致。整體而言，公司長期趨勢趨於正面，但在財務結構上仍存在一定波動與不確定性，需進一步追蹤相關財務策略的影響。
與競爭對手的比較
Home Depot Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | 222.98% | — | — | 57.95% |
| 2024年1月28日 | 1,450.48% | 20.72% | — | 61.27% |
| 2023年1月29日 | 1,095.07% | 15.07% | — | 54.97% |
| 2022年1月30日 | — | -1.86% | — | 54.69% |
| 2021年1月31日 | 390.00% | 24.13% | 406.05% | 1.55% |
| 2020年2月2日 | — | 22.84% | 217.09% | 55.01% |
| 2019年2月3日 | — | 18.67% | 63.50% | 60.61% |
| 2018年1月28日 | 593.54% | 23.13% | 58.69% | 50.66% |
| 2017年1月29日 | 183.64% | 10.95% | 48.07% | 50.95% |
| 2016年1月31日 | 110.97% | 12.29% | 33.26% | 52.88% |
| 2015年2月1日 | 68.06% | 4.45% | 27.07% | 51.95% |
| 2014年2月2日 | 43.00% | -2.24% | 19.29% | 50.53% |
| 2013年2月3日 | 25.51% | 2.81% | 14.14% | 52.01% |
| 2012年1月29日 | 21.70% | -0.48% | 11.12% | 46.62% |
| 2011年1月30日 | 17.67% | 8.13% | 11.10% | 43.33% |
| 2010年1月31日 | 13.72% | 16.78% | 9.35% | 42.00% |
| 2009年2月1日 | 12.71% | 17.16% | 12.16% | 41.26% |
| 2008年2月3日 | 24.81% | 24.14% | 17.45% | 36.21% |
| 2007年1月28日 | 23.02% | 39.77% | 19.75% | 32.23% |
| 2006年1月29日 | 21.70% | 44.08% | 19.32% | 36.48% |
| 2005年1月30日 | 20.70% | 145.93% | 18.86% | 40.17% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Home Depot Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Home Depot Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2025年2月2日 | 222.98% | — |
| 2024年1月28日 | 1,450.48% | 31.01% |
| 2023年1月29日 | 1,095.07% | 29.39% |
| 2022年1月30日 | — | 17.48% |
| 2021年1月31日 | 390.00% | 35.05% |
| 2020年2月2日 | — | 40.86% |
| 2019年2月3日 | — | 40.77% |
| 2018年1月28日 | 593.54% | 44.19% |
| 2017年1月29日 | 183.64% | 38.11% |
| 2016年1月31日 | 110.97% | 37.81% |
| 2015年2月1日 | 68.06% | 32.09% |
| 2014年2月2日 | 43.00% | 24.32% |
| 2013年2月3日 | 25.51% | 19.26% |
| 2012年1月29日 | 21.70% | 15.66% |
| 2011年1月30日 | 17.67% | 15.30% |
| 2010年1月31日 | 13.72% | 14.12% |
| 2009年2月1日 | 12.71% | 14.43% |
| 2008年2月3日 | 24.81% | 22.32% |
| 2007年1月28日 | 23.02% | 22.78% |
| 2006年1月29日 | 21.70% | 21.78% |
| 2005年1月30日 | 20.70% | 21.81% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與行業的比較： 非必需消費品
Home Depot Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Home Depot Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2025年2月2日 | 222.98% | — |
| 2024年1月28日 | 1,450.48% | 27.93% |
| 2023年1月29日 | 1,095.07% | 29.93% |
| 2022年1月30日 | — | 20.78% |
| 2021年1月31日 | 390.00% | 33.71% |
| 2020年2月2日 | — | 24.49% |
| 2019年2月3日 | — | 34.62% |
| 2018年1月28日 | 593.54% | 34.33% |
| 2017年1月29日 | 183.64% | 22.85% |
| 2016年1月31日 | 110.97% | 28.74% |
| 2015年2月1日 | 68.06% | 29.03% |
| 2014年2月2日 | 43.00% | 20.60% |
| 2013年2月3日 | 25.51% | 20.34% |
| 2012年1月29日 | 21.70% | 21.97% |
| 2011年1月30日 | 17.67% | 34.92% |
| 2010年1月31日 | 13.72% | 24.34% |
| 2009年2月1日 | 12.71% | 25.32% |
| 2008年2月3日 | 24.81% | 1.64% |
| 2007年1月28日 | 23.02% | 16.06% |
| 2006年1月29日 | 21.70% | 3.84% |
| 2005年1月30日 | 20.70% | 19.92% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).