長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Home Depot Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。從2021年的5.35上升至2022年的6，並在2023年進一步提升至6.14。然而，2024年略有下降至5.84，隨後在2025年回升至5.97，最後在2026年降至5.88。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，但顯示出一定的年度波動性。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，但數值較低。從2021年的4.31上升至2022年的4.85，2023年略有下降至4.83，2024年進一步下降至4.49。2025年小幅回升至4.52，最後在2026年降至4.42。此比率的下降趨勢可能反映了資產規模的變化或經營租賃和使用權資產的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2023年間呈現上升趨勢，從2021年的1.87上升至2022年的2.1，並在2023年達到2.06。然而，從2023年開始，該比率開始下降，2024年降至1.99，2025年大幅下降至1.66，並在2026年降至1.57。這表明資產的使用效率在後期有所降低。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的數據呈現顯著的變化。2021年的數據缺失，2022年為空缺，2023年大幅上升至100.77，2024年進一步激增至146.23。然而，2025年大幅下降至24.02，2026年則降至12.85。這種劇烈的波動表明股東權益的使用效率發生了顯著變化，可能與股權結構或盈利能力發生了重大變化有關。需要進一步分析以確定這些變動的原因。
總體而言，數據顯示各項周轉率比率在觀察期間呈現不同的趨勢。固定資產相關的比率相對穩定，但總資產周轉率和股東權益周轉率則顯示出更為顯著的變化，需要進一步的分析以了解其背後的驅動因素。
固定資產凈周轉率
Home Depot Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨銷售額 | 164,683) | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | |
| 淨財產和設備 | 28,021) | 26,702) | 26,154) | 25,631) | 25,199) | 24,705) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 5.88 | 5.97 | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.01 | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.70 | 4.74 | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.34 | 7.67 | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 2.49 | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 2.79 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 淨財產和設備
= 164,683 ÷ 28,021 = 5.88
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 從資料中可觀察到，淨銷售額在2021年至2023年間呈現持續增長趨勢。2022年的增長幅度顯著，從2021年的132110百萬美元增長至2022年的151157百萬美元。2023年繼續小幅增長至157403百萬美元。然而，2024年淨銷售額出現小幅下降，降至152669百萬美元。隨後，在2025年和2026年，淨銷售額再次呈現增長趨勢，分別達到159514百萬美元和164683百萬美元。整體而言，淨銷售額呈現波動上升的趨勢。
- 淨財產和設備
- 淨財產和設備在各個年度均呈現穩定增長。從2021年的24705百萬美元增長至2026年的28021百萬美元。增長速度相對穩定，表明公司持續投資於其固定資產。這種增長趨勢可能反映了公司擴張或更新設備的策略。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在各個年度間波動較小。2021年為5.35，2022年增長至6，2023年進一步增長至6.14。2024年略有下降至5.84，2025年回升至5.97，2026年則為5.88。整體而言，該比率維持在相對穩定的水平，表明公司有效地利用其固定資產產生銷售額。雖然有波動，但幅度不大，顯示公司在資產利用效率方面保持了一致的表現。需要注意的是，2024年的下降與淨銷售額的下降相呼應，可能反映了銷售額下降對周轉率的影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Home Depot Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨銷售額 | 164,683) | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | |
| 淨財產和設備 | 28,021) | 26,702) | 26,154) | 25,631) | 25,199) | 24,705) | |
| 經營租賃使用權資產 | 9,204) | 8,592) | 7,884) | 6,941) | 5,968) | 5,962) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 37,225) | 35,294) | 34,038) | 32,572) | 31,167) | 30,667) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 4.42 | 4.52 | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.62 | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.81 | 3.91 | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.25 | 3.32 | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 1.97 | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 2.22 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 164,683 ÷ 37,225 = 4.42
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在報告期間呈現增長趨勢。從2021年的132,110百萬美元增長至2023年的157,403百萬美元，顯示出營收的持續擴張。然而，2024年出現小幅下降至152,669百萬美元，隨後在2025年和2026年恢復增長，分別達到159,514百萬美元和164,683百萬美元。整體而言，淨銷售額呈現波動上升的趨勢。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額也呈現持續增長趨勢。從2021年的30,667百萬美元增長至2026年的37,225百萬美元，表明公司在固定資產上的投資不斷增加。這種增長可能反映了公司擴張業務規模或更新設備的策略。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在報告期間相對穩定，但存在輕微波動。2021年為4.31，2022年上升至4.85，2023年略微下降至4.83。2024年進一步下降至4.49，2025年回升至4.52，2026年則降至4.42。雖然比率變化不大，但整體趨勢顯示，公司利用固定資產產生銷售額的能力在報告期內略有下降，但變化幅度不大。需要注意的是，比率的微小變化可能受到多種因素影響，包括銷售額的波動和固定資產投資的時機。
綜上所述，資料顯示公司在報告期間實現了淨銷售額和固定資產的增長。固定資產淨周轉比率的穩定性表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一定的效率，儘管在報告期內略有波動。
總資產周轉率
Home Depot Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨銷售額 | 164,683) | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | |
| 總資產 | 105,095) | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 1.57 | 1.66 | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.59 | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.69 | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 1.03 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= 164,683 ÷ 105,095 = 1.57
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在報告期間呈現波動增長趨勢。從2021年的132,110百萬美元增長至2022年的151,157百萬美元，隨後在2023年進一步增長至157,403百萬美元。然而，2024年出現小幅下降至152,669百萬美元，之後在2025年回升至159,514百萬美元，並在2026年達到164,683百萬美元的峰值。整體而言，淨銷售額呈現正向趨勢，但增長幅度出現波動。
- 總資產
- 總資產在報告期間持續增長。從2021年的70,581百萬美元增長至2022年的71,876百萬美元，並在2023年增長至76,445百萬美元。2024年總資產增長趨勢略有放緩，為76,530百萬美元。然而，在2025年和2026年，總資產顯著增長，分別達到96,119百萬美元和105,095百萬美元。總資產的增長速度在報告後期明顯加快。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在報告期間呈現下降趨勢。從2021年的1.87下降至2022年的2.1，隨後在2023年下降至2.06，2024年進一步下降至1.99。在2025年和2026年，周轉率持續下降，分別為1.66和1.57。儘管淨銷售額和總資產均呈現增長，但總資產周轉率的下降表明資產利用效率正在降低。這可能意味著需要更多資產來產生相同的銷售額。
綜上所述，資料顯示淨銷售額和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率卻在下降。這可能需要進一步分析以確定資產利用效率下降的原因，並評估其對整體財務表現的影響。
股東權益周轉率
Home Depot Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨銷售額 | 164,683) | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | |
| 股東權益（赤字） | 12,813) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 12.85 | 24.02 | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.74 | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 62.35 | |
| TJX Cos. Inc. | 5.92 | 6.72 | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | — | 2.47 | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | — | 2.67 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益（赤字）
= 164,683 ÷ 12,813 = 12.85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在報告期間呈現波動增長趨勢。從2021年的132,110百萬美元增長至2022年的151,157百萬美元，隨後在2023年進一步增長至157,403百萬美元。然而，2024年出現小幅下降至152,669百萬美元，但在2025年回升至159,514百萬美元，並在2026年達到164,683百萬美元的峰值。整體而言，淨銷售額呈現正向趨勢，但增長幅度並非線性。
- 股東權益
- 股東權益的變化較為劇烈。2021年為3,299百萬美元，2022年轉為負值，達到-1,696百萬美元。2023年股東權益大幅改善，增長至1,562百萬美元，2024年則為1,044百萬美元。在2025年和2026年，股東權益顯著增長，分別達到6,640百萬美元和12,813百萬美元。股東權益從負值到正值，且持續增長，顯示財務狀況的改善。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的數據呈現較大波動。2021年為40.05，2022年數據缺失。2023年大幅提升至100.77，2024年進一步增長至146.23。然而，2025年大幅下降至24.02，2026年則降至12.85。股東權益周轉率的波動與股東權益的變化有關，且2025年和2026年的顯著下降可能需要進一步分析以確定原因。
總體而言，報告期間的淨銷售額呈現增長趨勢，股東權益從負值轉為正值並持續增長，但股東權益周轉率則呈現波動下降的趨勢。這些數據反映了公司在銷售收入和股東權益方面取得的進展，但股東權益周轉率的下降可能需要關注。