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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

短期活動比率分析 

Microsoft Excel

短期活動比率(摘要)

Johnson & Johnson、短期活動比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
周轉率
存貨周轉率 2.37 2.49 2.87 3.04 3.05
應收賬款周轉率 5.73 5.88 6.14 6.08 5.67
應付賬款周轉率 2.76 2.66 2.70 2.99 3.23
營運資金周轉率 11.81 5.95 9.44 8.81
平均天數
庫存周轉天數 154 147 127 120 119
更多: 應收賬款輪換天數 64 62 59 60 64
運行週期 218 209 186 180 183
少: 應付賬款輪換天數 132 137 135 122 113
現金轉換週期 86 72 51 58 70

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

短期活動比率 描述 公司簡介
存貨周轉率 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以庫存。 2021-2022年、2022-2023年 Johnson & Johnson 存貨周轉率惡化。
應收賬款周轉率 活動比率等於收入除以應收賬款。 2021-2022年及2022-2023年應收賬款周轉 Johnson & Johnson 率惡化。
應付賬款周轉率 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以應付賬款。 Johnson & Johnson的應付賬款周轉率從2021年到2022年有所下降,但從2022年到2023年有所上升,超過了2021年的水準。

短期活動比率 描述 公司簡介
庫存周轉天數 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 2021-2022年、2022-2023年 Johnson & Johnson 庫存周轉天數變差。
應收賬款輪換天數 活動比率等於期間內的天數除以應收賬款周轉率。 2021年至2022年及2022年至2023年, Johnson & Johnson 應收賬款周轉天數有所惡化。
運行週期 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 2021年至2022年和2022年至2023年, Johnson & Johnson 的經營週期惡化。
應付賬款輪換天數 公司向供應商付款所需的平均天數的估計;等於當期天數除以該期應付賬款周轉率。 2021年至2022年, Johnson & Johnson 應付賬款輪換天數有所增加,但隨後在2022年至2023年期間大幅減少。
現金轉換週期 衡量公司將投資於其運營的現金轉換為因運營而收到的現金所需的時間長度的財務指標;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 2021年至2022年和2022年至2023年, Johnson & Johnson 的現金轉換週期惡化。

存貨周轉率

Johnson & Johnson、存貨周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據 (百萬美元)
銷售產品成本 26,553 31,089 29,855 28,427 27,556
庫存 11,181 12,483 10,387 9,344 9,020
短期活動比率
存貨周轉率1 2.37 2.49 2.87 3.04 3.05
基準
存貨周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc. 4.98 4.87 5.58 4.65 4.10
Amgen Inc. 0.89 1.30 1.58 1.58 1.22
Bristol-Myers Squibb Co. 4.02 4.33 4.74 5.68 1.88
Eli Lilly & Co. 1.23 1.54 1.88 1.38 1.48
Gilead Sciences Inc. 3.64 3.75 4.08 2.72 5.07
Merck & Co. Inc. 2.54 2.95 2.29 2.45 2.36
Pfizer Inc. 2.45 3.82 3.40 1.08 1.23
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.70 0.65 1.25 0.58 0.55
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.06 4.60 3.88 4.02 4.22
存貨周轉率扇形
製藥、生物技術和生命科學 2.50 3.01 3.05 2.54 2.30
存貨周轉率工業
保健 10.97 10.98 11.07 9.97 10.08

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
存貨周轉率 = 銷售產品成本 ÷ 庫存
= 26,553 ÷ 11,181 = 2.37

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
存貨周轉率 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以庫存。 2021-2022年、2022-2023年 Johnson & Johnson 存貨周轉率惡化。

應收賬款周轉率

Johnson & Johnson、應收賬款周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據 (百萬美元)
銷售給客戶 85,159 94,943 93,775 82,584 82,059
應收賬款貿易,減去備抵 14,873 16,160 15,283 13,576 14,481
短期活動比率
應收賬款周轉率1 5.73 5.88 6.14 6.08 5.67
基準
應收賬款周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc. 4.87 5.16 5.63 5.19 6.13
Amgen Inc. 3.70 4.46 4.96 5.36 5.47
Bristol-Myers Squibb Co. 4.93 5.48 5.65 5.72 3.89
Eli Lilly & Co. 3.75 4.14 4.24 4.18 4.91
Gilead Sciences Inc. 5.78 5.65 6.01 4.98 6.18
Merck & Co. Inc. 5.81 6.27 5.28 6.11 6.91
Pfizer Inc. 5.23 9.16 7.08 5.28 5.93
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.31 2.28 2.66 2.07 2.94
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.21 5.53 4.92 5.61 5.87
應收賬款周轉率扇形
製藥、生物技術和生命科學 4.88 5.71 5.47 5.29 5.55
應收賬款周轉率工業
保健 9.04 9.74 9.53 9.60 9.90

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
應收賬款周轉率 = 銷售給客戶 ÷ 應收賬款貿易,減去備抵
= 85,159 ÷ 14,873 = 5.73

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應收賬款周轉率 活動比率等於收入除以應收賬款。 2021-2022年及2022-2023年應收賬款周轉 Johnson & Johnson 率惡化。

應付賬款周轉率

Johnson & Johnson、應付賬款周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據 (百萬美元)
銷售產品成本 26,553 31,089 29,855 28,427 27,556
應付帳款 9,632 11,703 11,055 9,505 8,544
短期活動比率
應付賬款周轉率1 2.76 2.66 2.70 2.99 3.23
基準
應付賬款周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc. 5.54 5.94 6.05 6.76 5.12
Amgen Inc. 5.32 4.08 4.72 4.33 3.18
Bristol-Myers Squibb Co. 3.28 3.33 3.37 4.34 3.30
Eli Lilly & Co. 2.73 3.43 4.38 3.41 3.36
Gilead Sciences Inc. 11.81 6.25 9.36 5.42 6.56
Merck & Co. Inc. 4.11 4.08 2.96 3.37 3.78
Pfizer Inc. 3.72 5.04 5.53 2.02 2.42
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.99 2.65 4.32 2.36 1.87
Thermo Fisher Scientific Inc. 8.97 7.67 6.83 7.45 7.40
應付賬款周轉率扇形
製藥、生物技術和生命科學 4.19 4.22 4.21 3.79 3.67
應付賬款周轉率工業
保健 7.85 7.53 7.68 7.52 8.05

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
應付賬款周轉率 = 銷售產品成本 ÷ 應付帳款
= 26,553 ÷ 9,632 = 2.76

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應付賬款周轉率 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以應付賬款。 Johnson & Johnson的應付賬款周轉率從2021年到2022年有所下降,但從2022年到2023年有所上升,超過了2021年的水準。

營運資金周轉率

Johnson & Johnson、營運資金周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據 (百萬美元)
流動資產 53,495 55,294 60,979 51,237 45,274
少: 流動負債 46,282 55,802 45,226 42,493 35,964
營運資金 7,213 (508) 15,753 8,744 9,310
 
銷售給客戶 85,159 94,943 93,775 82,584 82,059
短期活動比率
營運資金周轉率1 11.81 5.95 9.44 8.81
基準
營運資金周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc. 0.98
Amgen Inc. 2.25 3.82 3.37 2.55 3.96
Bristol-Myers Squibb Co. 4.60 8.30 3.95 3.72 2.28
Eli Lilly & Co. 31.84 8.33 4.93 11.54
Gilead Sciences Inc. 5.61 8.42 8.54 5.30 1.08
Merck & Co. Inc. 9.29 5.16 7.62 109.83 8.90
Pfizer Inc. 11.00 4.78 4.58
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.82 0.96 1.59 1.20 1.41
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.05 5.46 5.87 2.76 4.48
營運資金周轉率扇形
製藥、生物技術和生命科學 8.00 8.84 6.23 5.95 3.59
營運資金周轉率工業
保健 22.08 20.51 14.48 14.33 9.16

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
營運資金周轉率 = 銷售給客戶 ÷ 營運資金
= 85,159 ÷ 7,213 = 11.81

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。


庫存周轉天數

Johnson & Johnson、庫存周轉天數計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據
存貨周轉率 2.37 2.49 2.87 3.04 3.05
短期活動比率 (天數)
庫存周轉天數1 154 147 127 120 119
基準 (天數)
庫存周轉天數競爭 對手2
AbbVie Inc. 73 75 65 79 89
Amgen Inc. 411 281 231 231 300
Bristol-Myers Squibb Co. 91 84 77 64 194
Eli Lilly & Co. 298 237 194 265 247
Gilead Sciences Inc. 100 97 89 134 72
Merck & Co. Inc. 144 124 159 149 155
Pfizer Inc. 149 95 107 338 296
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 519 562 292 625 661
Thermo Fisher Scientific Inc. 72 79 94 91 87
庫存周轉天數扇形
製藥、生物技術和生命科學 146 121 120 144 159
庫存周轉天數工業
保健 33 33 33 37 36

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 2.37 = 154

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
庫存周轉天數 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 2021-2022年、2022-2023年 Johnson & Johnson 庫存周轉天數變差。

應收賬款輪換天數

Johnson & Johnson、應收賬款輪換天數計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據
應收賬款周轉率 5.73 5.88 6.14 6.08 5.67
短期活動比率 (天數)
應收賬款輪換天數1 64 62 59 60 64
基準 (天數)
應收賬款輪換天數競爭 對手2
AbbVie Inc. 75 71 65 70 60
Amgen Inc. 99 82 74 68 67
Bristol-Myers Squibb Co. 74 67 65 64 94
Eli Lilly & Co. 97 88 86 87 74
Gilead Sciences Inc. 63 65 61 73 59
Merck & Co. Inc. 63 58 69 60 53
Pfizer Inc. 70 40 52 69 62
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 158 160 137 177 124
Thermo Fisher Scientific Inc. 70 66 74 65 62
應收賬款輪換天數扇形
製藥、生物技術和生命科學 75 64 67 69 66
應收賬款輪換天數工業
保健 40 37 38 38 37

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
應收賬款輪換天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 5.73 = 64

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應收賬款輪換天數 活動比率等於期間內的天數除以應收賬款周轉率。 2021年至2022年及2022年至2023年, Johnson & Johnson 應收賬款周轉天數有所惡化。

運行週期

Johnson & Johnson、運行週期計算,與基準比較

天數

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據
庫存周轉天數 154 147 127 120 119
應收賬款輪換天數 64 62 59 60 64
短期活動比率
運行週期1 218 209 186 180 183
基準
運行週期競爭 對手2
AbbVie Inc. 148 146 130 149 149
Amgen Inc. 510 363 305 299 367
Bristol-Myers Squibb Co. 165 151 142 128 288
Eli Lilly & Co. 395 325 280 352 321
Gilead Sciences Inc. 163 162 150 207 131
Merck & Co. Inc. 207 182 228 209 208
Pfizer Inc. 219 135 159 407 358
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 677 722 429 802 785
Thermo Fisher Scientific Inc. 142 145 168 156 149
運行週期扇形
製藥、生物技術和生命科學 221 185 187 213 225
運行週期工業
保健 73 70 71 75 73

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
運行週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款輪換天數
= 154 + 64 = 218

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
運行週期 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 2021年至2022年和2022年至2023年, Johnson & Johnson 的經營週期惡化。

應付賬款輪換天數

Johnson & Johnson、應付賬款輪換天數計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據
應付賬款周轉率 2.76 2.66 2.70 2.99 3.23
短期活動比率 (天數)
應付賬款輪換天數1 132 137 135 122 113
基準 (天數)
應付賬款輪換天數競爭 對手2
AbbVie Inc. 66 61 60 54 71
Amgen Inc. 69 90 77 84 115
Bristol-Myers Squibb Co. 111 109 108 84 110
Eli Lilly & Co. 134 106 83 107 109
Gilead Sciences Inc. 31 58 39 67 56
Merck & Co. Inc. 89 89 123 108 97
Pfizer Inc. 98 72 66 181 151
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 122 138 84 155 195
Thermo Fisher Scientific Inc. 41 48 53 49 49
應付賬款輪換天數扇形
製藥、生物技術和生命科學 87 87 87 96 100
應付賬款輪換天數工業
保健 47 48 48 49 45

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
應付賬款輪換天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 2.76 = 132

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應付賬款輪換天數 公司向供應商付款所需的平均天數的估計;等於當期天數除以該期應付賬款周轉率。 2021年至2022年, Johnson & Johnson 應付賬款輪換天數有所增加,但隨後在2022年至2023年期間大幅減少。

現金轉換週期

Johnson & Johnson、現金轉換週期計算,與基準比較

天數

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月29日
部分財務數據
庫存周轉天數 154 147 127 120 119
應收賬款輪換天數 64 62 59 60 64
應付賬款輪換天數 132 137 135 122 113
短期活動比率
現金轉換週期1 86 72 51 58 70
基準
現金轉換週期競爭 對手2
AbbVie Inc. 82 85 70 95 78
Amgen Inc. 441 273 228 215 252
Bristol-Myers Squibb Co. 54 42 34 44 178
Eli Lilly & Co. 261 219 197 245 212
Gilead Sciences Inc. 132 104 111 140 75
Merck & Co. Inc. 118 93 105 101 111
Pfizer Inc. 121 63 93 226 207
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 555 584 345 647 590
Thermo Fisher Scientific Inc. 101 97 115 107 100
現金轉換週期扇形
製藥、生物技術和生命科學 134 98 100 117 125
現金轉換週期工業
保健 26 22 23 26 28

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 2023 計算
現金轉換週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款輪換天數 – 應付賬款輪換天數
= 154 + 64132 = 86

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
現金轉換週期 衡量公司將投資於其運營的現金轉換為因運營而收到的現金所需的時間長度的財務指標;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 2021年至2022年和2022年至2023年, Johnson & Johnson 的現金轉換週期惡化。