償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 債務與股東權益比率
- 該比率從2019年初的0.83逐步上升至2020年中約1.42，顯示公司在此期間其負債相對於股東權益的比例有明顯增加，特別是在2020年第三季度達到高點。2021年之後，該比率開始波動，並在2024年第三季度上升至1.49，顯示公司負債的相對比例持續維持於較高水平，但變動範圍較為平緩。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢類似於前述比率，從2019年的0.91升至2020年中約1.57，且在2024年達到最高的1.55。比例的增加表明公司在此期間的負債相較於股東權益的比重日益擴大，其中經營租賃負債的加入使比率略有放大，反映財務杠杆的提升及資本結構偏向負債融資。
- 債務與總資本比率
- 該比率從2019年的0.45逐步升高至2024年的0.6，期間呈現穩定上升趨勢。此趨勢顯示公司整體資本結構中債務比例逐漸擴大。雖然2019到2021年期間變動不大，但自2021年起，負債比例持續上升，反映在資金結構中的負債比例逐年增加，可能影響公司資本的風險程度。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 比率也展現類似趨勢，自2019年的0.48升至2024年的0.61，顯示經營租賃負債的加入使得負債比例進一步擴張，證明公司在資本結構上持續朝著較高杠杆方向發展。
- 債務資產比率
- 該比率由2019年的0.29緩步上升至2024年的0.35，表示公司資產中的負債比例逐年提高，此趨勢反映資產負債結構的逐步傾向於較高負債水平，可能帶來更高的財務風險，但也可能提高資產回報效率。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 由2019年的0.32逐步增至2024年的0.37，顯示公司整體的負債比例有輕微上升趨勢，這或許與前述比率的變動共同揭示公司負債使用的擴張策略。
- 財務槓桿比率
- 此比率由2019年的約2.84增加到2024年的4.22，表明公司財務杠杆運用逐年加大，借款比例增高，這可能在提升資產回報率的同時，也增強財務風險。特別是在2020年疫情期間，該比率的上升可能反映公司為應對經濟不確定性而增加的資金杠杆，但整體趨勢持續向上表明公司在財務杠杆方面持續偏向較高的水平。
負債率
債務與股東權益比率
Marathon Petroleum Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ MPC股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp. 在分析期間內的總債務呈現逐步增加的趨勢，尤其是在2020年第二季度開始，債務數值由約28,338百萬美元上升至約29,280百萬美元，且於2024年第三季度達到最高點。雖然部分季度數據有所波動，但整體來看，債務水平呈現擴張的跡象。
股東權益方面，該公司在整個期間內的股東權益顯示出較大的波動性。例如，2019年總權益約為33,694百萬美元，之後在2020年大幅下降至約22,199百萬美元，隨後於2021年逐步回升，並在2022年達到最高約26,306百萬美元，其後則再次呈現下降趨勢，2024年第二季度為約21,333百萬美元。股東權益的波動性反映了該公司在不同時期的資本結構調整或盈餘變動情況。
債務與股東權益比率方面，較為顯著的是比率在2019年為約0.83-0.86，顯示較低的負債壓力；然而，從2020年開始，比率快速上升，至2021年約1.02-1.12，並於2022年進一步上升，最高達到約1.49。比率的上升代表公司在此期間的負債比重增加，資本結構逐漸偏向較高的負債程度，可能反映公司為應對擴展或資金需求而增加負債。
整體而言，Marathon Petroleum Corp. 在此分析期間展現出債務逐步累積、股東權益波動與負債比率攀升的趨勢，顯示公司在擴張或營運資金方面較為積極，但也需注意負債結構的變化可能帶來的財務穩定性風險。未來企業應持續關注負債與權益的比例變化，以保持合理的財務健康水平。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Marathon Petroleum Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ MPC股東權益合計
= ÷ =
在分析彼期間期間內的財務資料變化時，可以觀察到幾個關鍵趨勢和模式。首先，債務總額在2019年至2024年之間呈現波動，雖然整體保持較高水準，但在2021年末的數值略有下降，顯示公司可能在該段期間進行了部分債務削減或經營情況改善，隨後又有一定幅度的回升。此外，從2022年至2024年期間，債務總額的波動較為明顯，尤其在2024年末顯示有一定的增加趨勢，可能反映出公司資本結構調整或投資擴展的需求增加。
股東權益合計於2019年至2024年期間呈現波動，但整體在此時期出現一定程度的下降，從2019年最高的約33,951百萬美元減少至2024年約19,933百萬美元。特別是在2020年和2021年之間，該指標有顯著的波動，反映公司在此期間經歷了資產價值的變動或股東權益的調整，可能受市場波動或公司策略調整的影響。
資產負債比率（負債股東權益比率）在2019年前期較低，約0.91到0.93之間，顯示較為穩健的財務結構。然而，自2020年起此比率逐步上升，到2024年前，已上升至1.55，表示公司在此期間累積了較高的負債相對於股東權益。這可能反映公司為支持擴張或資本運作而增加負債，亦可能意味著財務槓桿的提升，增加了財務風險。
總結來看，該公司在此期間內經歷了資產價值的調整、债務結構的變化及財務穩健度的變動。公司似乎在2020年後采取較積極的負債策略，以支持成長，但亦伴隨著資產負債比率的逐步上升，值得進一步關注其長期的財務穩定性及風險管理策略。這些變化整體反映出公司在經營策略、資本結構和風險控制方面的調整與應對市場環境的變動。
債務與總資本比率
Marathon Petroleum Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內， Marathon Petroleum Corp. 的財務狀況呈現一定的變動與趨勢。從總債務數據觀察，在2019年第一季度，總債務約為28,115百萬美元，至2024年第二季度，該數值增加至28,220百萬美元，整體趨勢略呈上升，尤其在2020年中期達到高點約為31,584百萬美元，之後則較為穩定，變動幅度不大，顯示公司在該期間內的負債庫存在一定程度的增加，但整體維持較為穩定。 另一方面，總資本方面，從2019年第一季度的約62,066百萬美元逐步下降至2024年第二季度的約47,153百萬美元，顯示公司資本規模有一定的減少。特別是在2020年中期，總資本明顯下滑，可能受疫情等外部因素影響，導致資本規模縮減，但在2021年之後有一定的復甦跡象，雖仍低於2019年的水平。 財務比率“債務與總資本比率”的變動呈現逐步提升的趨勢，從2019年初約為45%，到2024年第四季度達到約58%。這表明公司在財務槓桿 utilizes 的比例逐步增加，負債占資本的比例越來越高，反映出公司在經營中持續增加負債，以支應營運或資本需求。特別是在2020年中，該比率曾觸及0.59，達到較高水平，表示財務槓桿較為激進。 綜合來看，該公司在過去幾年內累積了較多負債且資本規模縮水，但負債比率呈現逐年攀升趨勢。這或許暗示公司經營策略逐漸偏向以增加借款來支撐運營或擴張，風險也隨之提高。未來需關注負債比例的變化是否影響公司財務穩健性，以及其資本結構的調整是否能帶來相應的經營效益。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Marathon Petroleum Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
根據所提供的財務資料，對Marathon Petroleum Corp.的債務狀況與資本結構進行整體分析，呈現出以下幾個主要趨勢與洞見：
- 債務總額的變化趨勢
- 在2019年第一季至2020年第二季期間，債務總額顯示穩定上升趨勢，從約30,881百萬美元逐步攀升至約34,688百萬美元，特別是在2020年初疫情爆發後，債務有所增加，反映公司可能為應對經濟不確定性而增加融資資金。然而，從2020年第三季起，債務總額開始徐徐下降，至2021年和2022年末，已經回到約28,000百萬美元以下，顯示公司逐步削減負債。此外，2024年度的數據仍呈現較為穩定的變化，波動較小，暗示公司在管理財務負擔方面展現一定的穩健性。
- 總資本的變動趨勢
- 總資本在期間內呈現一定的波動，尤其在2020年疫情期間，明顯下降，從約65,297百萬美元下降至約55,294百萬美元，反映資本結構受到市場環境影響而縮減。此後，總資本逐步回升，至2023年末已有約48,329百萬美元的水平，顯示公司在經濟復甦期調整資本結構的努力。此外，巨幅波動較少，整體呈現小幅下降後的緩慢回升趨勢，反映公司在資本管理方面較為穩健。
- 債務與總資本比率的變化
- 該比率於2019年整體穩定於0.48，代表公司在該期間維持較為穩定的財務杠桿水平。2020年起，該比率開始提升，至2020年第四季達到0.6，顯示公司相較於資本結構擁有較高的負債程度，可能為因應疫情期間增加的融資需求。在2021年及2022年，該比率有所波動，略有回落，約在0.5至0.55之間，反映公司在債務結構管理上進行調整以及財務風險控制。至2024年，該比率仍徘徊於0.59左右，顯示公司仍保持較高負債比例，但整體趨勢偏向穩定，未見大幅變動。
綜合來看，Marathon Petroleum Corp.在疫情期間經歷財務結構的波動，債務水準在短期內上升，反映其在疫情應對策略中的資金需求，但隨後逐步降低負債，展現財務調整與資本重組的趨勢。債務與資本比率的變化則顯示公司在風險管理上保持一定平衡，整體財務結構展現出適度的杠桿水平並趨向較為穩定。未来，持續留意公司在負債管理及資本結構調整的進一步動向將有助於評估其長期財務健康度與風險狀況。
債務資產比率
Marathon Petroleum Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp. 在2019年第一季至2024年第三季的財務表現呈現多元趨勢，反映公司在營運與資產管理方面的變化。首先，總資產自2019年約96,436百萬美元逐步波動，至2024年約79,833百萬美元，顯示公司總資產呈現下降趨勢，尤其在2020年之後較為明顯，可能受到市場環境或企業調整策略的影響。
總債務方面，數值則於2019年約28,115百萬美元起，逐步略微上升至2024年約28,220百萬美元。雖然絕對債務數字略有波動，但整體變動較為平緩，顯示公司在資金負擔方面保持相對穩定。然而，在此期間，負債資產比率則呈現較為平穩的變化，平均約在0.29至0.38之間，反映公司維持較為謹慎的融資策略，並未出現明顯的槓桿擴張或收縮行為。
值得注意的是，2020年期間，特別是在疫情初期，資產總額出現較大幅度的減少，從2020年3月的86,651百萬美元降至2020年6月的84,594百萬美元，之後逐步回升。同期，債務也有所上升，且資產負債比率在2020年達到最高的0.38，顯示公司在疫情初期可能進行了一定程度的資金調度或調整，以應對經營環境的不確定性。
整體來說，該公司財務結構在較長期間內展現出資產縮減，但債務變化較為平穩，且資產負債比率保持在相對較低水準，體現公司可能偏向謹慎的融資與資產管理策略。此外，儘管資產總額有一定幅度的下降，但未見重大槓桿或負擔增加的跡象，反映公司在資產負債管理方面較為穩健。今後，若想保持良好的財務狀況，持續監控資產規模與負債佔比將是重要的方向。
負債比率（包括經營租賃負債）
Marathon Petroleum Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
綜合分析該公司於過去數年期間的財務資料顯示，截止2024年9月30日的數據反映出公司財務結構與資產管理的多樣變化。以下為詳細描述及趨勢評估：
- 債務總額
- 在2019年第一季度至2024年第三季度期間，債務總額經歷較為明顯的波動。2019年初，債務約為30.8億美元，隨後逐漸攀升至2020年6月達到約34.6億美元，表明在疫情爆發前公司可能為擴張或運營調整增加了負債。2020年下半年後，債務總額有所下降，並穩定於約28.5億至29.4億美元區間，顯示公司在疫情期間進行債務管理或資金負擔有所緩解。2024年數據顯示，債務總額再次略有波動，但整體維持在較低水平，指示公司在近期減少負債或表現出相對的財務穩健。
- 總資產
- 總資產在2019年末約為9.86億美元，之後經歷一定下降，特別是在2020年疫情期間，資產價值跌至8.8億美元左右，之後逐步回升並於2022年再次超過9億美元的水平。然而，2024年數據顯示，總資產較2022年有所下降，約在7.98億美元範圍內，可能反映資產縮減或資產做價調整的情況。整體而言，資產規模在數年間經歷了波動，但近年來呈現出略為萎縮的趨勢。
- 負債比率
- 在2019年，負債比率維持在約0.32-0.33的較低水平，顯示公司財務杠桿較為保守。2020年疫情爆發期間，負債比率升高至約0.39-0.41，顯示公司可能因疫情導致的營運損失或資金需求增加而增加負債比例。進入2021年後，負債比率逐步降低，至約0.29-0.33的範圍，暗示公司進行了財務調整或還債措施，以降低杠桿風險。至2024年數據，負債比率再次回升至約0.35左右，反映公司可能為支應經營或投資需求，略微增加負債占比，但仍處於合理範圍內，展現出較為穩健的負債管理策略。
綜合以上分析，該公司在觀察期內展現出一段由負債增加帶動資產攀升，隨後經過調整與風險控制，再現負債縮減和資產調整的趨勢。負債比率波動反映公司在不同經營環境下的資本結構調整策略。近期資料顯示其財務狀況較疫情前更為謹慎與穩健，但仍保持一定負債水平以支援運營需求。
財務槓桿比率
Marathon Petroleum Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ MPC股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2019年第一季度至2024年第三季度的財務資料觀察，Marathon Petroleum Corp.的總資產呈現整體增加的趨勢。自2019年三月底的964億美元升至2024年九月底的約852億美元，期間經歷了多次波動，但整體資產規模在此期間仍呈現緩步成長或較為穩定的變化。值得注意的是，2020年第二季度由於疫情影響，總資產曾出現明顯波動，之後於2021年度略有恢復，並於2022年至2024年持續維持較高水準，反映公司在傳統能源產業面對外部衝擊後，仍擁有穩定的資產規模。
在股東權益方面，整體趨勢亦為上升，但變化較為複雜。2019年至2021年期間，股東權益經歷一定的波動，尤其在2020年疫情期間，股東權益由約339億美元降低至約215億美元，顯示公司在經濟衝擊下的股東權益受到一定壓力。而後股東權益逐步回升，尤其在2022年後，股東權益持續上升並超越疫情前的水平，至2024年已接近約189億美元。此反映公司在經營策略調整或資產重組等因素下，逐步改善股東價值。
財務槓桿比率的變動則較為顯著，從2019年第一季度的2.84升高至2024年第三季度的4.22。整體趨勢顯示公司杠桿程度逐步增加，尤其在疫情期間，槓桿比率由約2.9上升至約4.0以上，可能反映公司在資金籌集或資本結構調整上的策略，較多依賴負債來支援營運或資本投資。此趨勢值得進一步關注，因較高的財務槓桿可能提高財務風險，但同時亦可能提供較好的資本回報潛力。
綜合來看，該公司在資產規模與股東權益方面展現穩健成長趨勢，但在負債比率上呈逐步提升之勢。未來需要注意的是，財務槓桿的持續上升可能會增加財務風險，尤其在經濟環境不確定或能源市場波動時，將對公司的穩健經營構成挑戰。公司或需平衡資本結構調整，以確保長期的財務穩健與持續成長。