流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2020年3月31日的1.16，先上升至2021年9月30日的2.02，隨後呈現下降趨勢，至2024年9月30日的1.23。整體而言，該比率在2021年達到峰值，之後逐步回落。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。在2020年，該比率從0.54下降至0.39。2021年6月30日大幅提升至1.39，之後逐步下降，至2024年9月30日的0.73。此比率的波動可能反映了短期內現金及等價物和應收帳款的變化。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期內經歷了顯著的變化。從2020年3月31日的0.12，先下降至2020年12月31日的0.03，隨後在2021年6月30日大幅提升至0.88，並維持在相對較高的水平，至2024年9月30日下降至0.24。此比率的變化可能與現金持有量的變化密切相關。
總體而言，三種流動性比率都呈現出波動的趨勢，且在不同時間段內表現出不同的變化模式。在2021年，所有比率都呈現出較高的水平，但在之後的幾年中，都呈現出下降的趨勢。這些變化可能反映了營運資金管理策略的調整，或是外部經濟環境的影響。
當前流動性比率
Marathon Petroleum Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在2020年第二季度，流動資產呈現下降趨勢，但隨後在第三季度大幅增長，並在2021年上半年維持在高位。2021年下半年開始，流動資產呈現波動，但整體維持在較高水平。2022年上半年持續增長，但在下半年開始回落，並在2023年和2024年上半年維持相對穩定的水平，2024年第三季度則有明顯下降。
- 流動負債
- 流動負債在2020年第二季度有所下降，隨後逐步增加，並在2022年上半年達到峰值。2022年下半年開始，流動負債有所回落，但在2023年和2024年上半年再次呈現上升趨勢，2024年第三季度則有明顯上升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年呈現上升趨勢，從第一季度到第二季度有所改善。2020年第三季度和第四季度維持在相對較高的水平。2021年，該比率持續上升，並在2021年第三季度達到峰值。2021年下半年至2022年上半年，比率略有下降，但仍維持在1.4以上。2022年下半年，比率開始明顯下降，並在2023年和2024年持續下降，顯示短期償債能力的潛在壓力。2024年第三季度，比率進一步下降，顯示流動性狀況的持續變化。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢。當前流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，需要持續關注其趨勢，以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
Marathon Petroleum Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去可疑賬款準備金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2020年初，速動資產合計呈現較高的水平，隨後在2020年第二季度顯著下降。在2020年第三季度和第四季度，速動資產合計略有回升，但仍低於年初水平。2021年第一季度，速動資產合計進一步增加，並在第二季度達到峰值。隨後，速動資產合計在2021年第三季度和第四季度有所下降，並在2022年繼續呈現波動，整體維持在較高的水平。2023年，速動資產合計呈現相對穩定的趨勢，但在2024年第一和第二季度，數據顯示出明顯的下降。
- 流動負債
- 流動負債在2020年上半年呈現下降趨勢，但在下半年有所回升。2021年，流動負債持續增加，並在第二季度達到峰值。隨後，流動負債在2021年第三季度和第四季度略有下降，但在2022年顯著增加，並在第二季度達到最高點。2022年下半年，流動負債有所回落，但在2023年再次呈現上升趨勢。2024年，流動負債持續上升，並在第二季度達到最高水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年上半年較低，且呈現下降趨勢。2020年下半年，該比率維持在相對穩定的水平。2021年第二季度，快速流動性比率大幅提升，表明短期償債能力顯著增強。隨後，該比率在2021年第三季度和第四季度有所回落，但在2022年整體維持在1.0以上。2023年，快速流動性比率呈現波動，但整體維持在1.1以上。然而，2024年第一和第二季度，快速流動性比率顯著下降，表明短期償債能力有所減弱。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢，快速流動性比率則反映了短期償債能力的變化。2021年第二季度快速流動性比率的顯著提升，以及2024年第一和第二季度快速流動性比率的顯著下降，值得進一步關注。
現金流動性比率
Marathon Petroleum Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在報告期內呈現波動趨勢。在2020年，該數值從16.9億美元逐步下降至4.15億美元。2021年上半年出現顯著增長，達到172.57億美元，隨後在下半年回落至108.39億美元。2022年，該數值維持在100億美元以上，並在2022年6月30日達到峰值133.19億美元，年末略有下降。2023年，現金資產總額在110億美元至130億美元之間波動，而2024年上半年則呈現下降趨勢，至2024年9月30日降至51.43億美元。
- 流動負債
- 流動負債在報告期內整體呈現上升趨勢。從2020年的135.69億美元開始，經歷了波動後，在2022年達到峰值284.37億美元。2023年，流動負債有所下降，但仍維持在200億美元以上。2024年上半年，流動負債繼續上升，至2024年6月30日達到240億美元，並在2024年9月30日回落至210.68億美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在報告期內經歷了顯著變化。2020年，該比率從0.12逐步下降至0.03。2021年上半年出現大幅提升，達到0.88，但在下半年逐漸下降至0.61。2022年，該比率維持在0.42至0.59之間。2023年，比率在0.60至0.67之間波動。2024年上半年，現金流動性比率持續下降，至2024年9月30日降至0.24。
綜上所述，現金資產總額的波動與流動負債的上升形成對比。現金流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，在報告期內經歷了大幅波動，尤其是在2021年上半年和2024年上半年。需要注意的是，現金流動性比率在2024年9月30日降至0.24，表明短期流動性風險可能增加。