盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在一段時間內，各項盈利能力指標經歷了顯著的變化。最初呈現負向趨勢，隨後逐步改善，並在特定期間達到高峰，最後又呈現回落趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年初呈現下降趨勢，從11.25%降至5.8%。 2020年底至2022年底，該比率顯著回升，從5.8%增長至14.53%。 然而，在2023年和2024年初，毛利率比率再次呈現下降趨勢，降至9.66%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度更大。在2020年，該比率從-6.15%大幅下降至-17.55%。 2021年開始，營業獲利率轉為正向，並持續增長，從0.18%增長至2022年的12.1%。 2023年和2024年初，營業獲利率有所下降，降至5.67%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，但幅度略小。 2020年，淨獲利率持續下降，最低點為-14.08%。 2021年，淨獲利率大幅改善，並在2022年達到高峰8.18%。 隨後，淨獲利率在2023年和2024年初有所下降，降至3.19%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2020年呈現顯著的負值，最低點為-44.26%。 2021年，ROE大幅轉正，並持續增長，從-3.86%增長至2023年的61.04%。 2024年初，ROE有所回落，降至23.9%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，但幅度較小。 ROA在2020年為負值，最低點為-11.54%。 2021年，ROA轉為正向，並持續增長，從-0.96%增長至2023年的18.84%。 2024年初，ROA有所下降，降至5.67%。
總體而言，資料顯示在2020年經歷了挑戰，但從2021年開始，盈利能力和投資回報率均顯著改善。 然而，在2023年和2024年初，這些指標再次呈現下降趨勢，可能需要進一步分析以確定其原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Marathon Petroleum Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2024
+ 毛利率Q2 2024
+ 毛利率Q1 2024
+ 毛利率Q4 2023)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利率
- 在2020年，毛利率呈現波動趨勢，從第一季的18.62億美元下降至第二季的6.93億美元，隨後在第三、四季度略有回升，分別為7.35億美元和7.56億美元。進入2021年，毛利率顯著增長，從第一季的16.27億美元逐步上升至第四季的31.52億美元。2022年，毛利率達到峰值，第二季度為95.88億美元，但隨後各季度均有所下降。2023年，毛利率持續下降，並在2023年第四季降至45.81億美元。2024年上半年，毛利率呈現小幅回升，但第三季度略有下降。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額在2020年經歷了顯著的波動，第一季為222.04億美元，第二季大幅下降至121.95億美元，隨後在第三、四季度有所回升，分別為174.08億美元和179.72億美元。2021年，銷售額持續增長，從第一季的227.11億美元增長至第四季的353.36億美元。2022年，銷售額進一步增長，第二季度達到537.95億美元的峰值，但隨後各季度均有所下降。2023年，銷售額呈現下降趨勢，並在2023年第四季降至363.43億美元。2024年上半年，銷售額呈現小幅回升，但第三季度略有下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現下降趨勢，從第一季的11.25%下降至第四季的5.8%。2021年，毛利率比率逐步回升，從第一季的5.42%增長至第四季的8.31%。2022年，毛利率比率持續增長，第二季度達到11.59%的峰值，隨後各季度均有所下降。2023年，毛利率比率持續下降，並在2023年第四季降至14.89%。2024年上半年，毛利率比率呈現小幅下降，第三季度略有下降。
總體而言，數據顯示銷售額和毛利率在2021年和2022年初經歷了顯著增長，但隨後在2022年下半年和2023年呈現下降趨勢。毛利率比率的變化與銷售額和毛利率的趨勢基本一致。2024年上半年，數據顯示可能出現了初步的復甦跡象，但第三季度略有下降，需要持續觀察以確定長期趨勢。
營業獲利率
Marathon Petroleum Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q3 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2023)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 經營活動收入（虧損）
- 在2020年第一季度呈現顯著的負值，隨後在第二季度大幅改善，轉為正值。此後，該指標在2020年餘下時間內波動，但整體保持在正值範圍內。2021年，該指標持續增長，並在2022年達到高峰。2023年，該指標呈現下降趨勢，但仍保持正值。進入2024年，該指標再次出現波動，並在第二季度和第三季度有所下降。
- 銷售額和其他營業收入
- 2020年第二季度銷售額出現顯著下降，但在第三季度迅速反彈，並在第四季度繼續增長。2021年，銷售額持續增長，並在2022年達到最高水平。2022年第二季度銷售額達到峰值，隨後在下半年有所回落。2023年，銷售額呈現下降趨勢，但仍維持在相對較高的水平。2024年，銷售額再次出現波動，第三季度略有增長。
- 營業獲利率
- 2020年，營業獲利率持續下降，並在第四季度達到最低點。2021年，營業獲利率開始回升，並在2022年達到最高水平。2022年，營業獲利率持續上升，並在第二季度達到峰值。2023年，營業獲利率呈現下降趨勢，但仍保持在較高的水平。2024年，營業獲利率再次出現波動，並在第三季度有所下降。整體而言，營業獲利率與銷售額呈現正相關關係。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了初步的恢復期，隨後在2021年和2022年呈現強勁增長趨勢。2023年和2024年，各項指標的增長速度放緩，並出現波動。銷售額的增長與營業獲利率的改善密切相關，表明營收的增加有效地轉化為盈利能力。
淨獲利率
Marathon Petroleum Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於MPC的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨收益（虧損）在初期經歷了顯著的負值，隨後呈現波動上升的趨勢。
- 淨收益（虧損）
- 在2020年3月31日，淨收益為負值，且數值較大。隨後幾個季度，淨收益出現改善，但在2020年12月31日再次下降。2021年開始，淨收益大幅提升，並在2021年6月30日達到峰值。此後，淨收益保持在相對較高的水平，但出現波動。2023年和2024年，淨收益呈現下降趨勢，儘管在2023年9月30日有回升，但整體而言，數值較前期有所降低。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額在2020年經歷了較大的波動，從2020年3月31日的22204百萬美元下降到2020年6月30日的12195百萬美元，隨後又回升。2021年，銷售額持續增長，並在2021年12月31日達到35336百萬美元的峰值。2022年，銷售額進一步增長，達到53795百萬美元的最高點。然而，2023年和2024年，銷售額呈現下降趨勢，儘管在2024年3月31日有小幅回升，但整體數值較2022年有所降低。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年持續下降，並在2020年12月31日達到最低點。2021年，淨獲利率大幅改善，並在2021年6月30日達到最高點。此後，淨獲利率保持在正值，但出現波動。2023年和2024年，淨獲利率呈現下降趨勢，儘管在2023年3月31日有小幅回升，但整體數值較前期有所降低。淨獲利率的變化與淨收益的變化趨勢基本一致。
總體而言，數據顯示在一段時間內，公司經歷了從虧損到盈利的轉變，並在銷售額和淨獲利率方面取得了顯著增長。然而，近年來，銷售額和淨獲利率均呈現下降趨勢，需要進一步分析以確定其原因。
股東權益回報率 （ROE）
Marathon Petroleum Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於MPC的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| MPC股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ MPC股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨收益呈現出顯著的波動。在2020年第一季度，淨收益為負值，且數額巨大。隨後，在2020年第二季度出現了顯著的改善，轉為正值，但其後又在第三季度回落。2020年第四季度，淨收益再次大幅增長。
進入2021年，淨收益持續增長，並在第二季度達到峰值。其後，淨收益在2021年第三季度和第四季度保持在高位，但略有下降。2022年，淨收益進一步攀升，並在第三季度達到最高點，隨後在第四季度有所回落。
2023年，淨收益呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度逐季減少。這種下降趨勢在2024年上半年延續，但在2024年第三季度略有回升。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2020年第二季度達到峰值，隨後在2020年第三季度和第四季度略有下降。2021年，股東權益合計再次增長，並在第二季度達到最高點。其後，股東權益合計在2021年第三季度和第四季度有所下降。2022年，股東權益合計呈現波動，但總體上保持穩定。2023年和2024年，股東權益合計持續下降，顯示出股權的縮減。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的變化與淨收益的變化密切相關。2020年，ROE為負值，反映了淨收益的虧損。2021年，隨著淨收益的增長，ROE迅速轉為正值，並持續上升。2022年，ROE進一步提高，達到峰值。2023年和2024年，隨著淨收益的下降，ROE也隨之下降，但仍保持在正值範圍內。
總體而言，數據顯示公司盈利能力在不同時期經歷了顯著的變化。股東權益合計的變化相對平穩，但近年來呈現下降趨勢。ROE的變化與盈利能力密切相關，反映了公司利用股東權益創造利潤的能力。
資產回報率 （ROA）
Marathon Petroleum Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於MPC的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨收益呈現出顯著的波動。在2020年第一季度，出現了大幅虧損，隨後在第二季度迅速轉為盈利，但第三季度再次出現虧損。至2020年末，盈利狀況有所改善。
2021年，淨收益持續增長，並在第二季度達到峰值，之後幾季度保持相對穩定的高水平。2022年，淨收益進一步提升，並在第三季度達到最高點，年末略有下降。
2023年，淨收益呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度逐步降低。2024年上半年，淨收益出現回升，但至第三季度又有所下降。
- 總資產
- 總資產在2020年經歷了波動，從第一季度到第二季度大幅下降，隨後在第三季度和第四季度有所回升。2021年，總資產顯著增加，並在第二季度達到峰值，之後幾季度保持在相對較高的水平。2022年，總資產繼續增長，並在第二季度達到最高點，年末略有下降。2023年，總資產保持相對穩定，但在2024年呈現下降趨勢。
- 資產收益率 (ROA)
- ROA與淨收益的趨勢密切相關。2020年，ROA為負值，反映了淨收益的虧損。2021年，ROA迅速轉為正值，並隨著淨收益的增長而持續上升。2022年，ROA進一步提高，並在第三季度達到最高點。2023年，ROA呈現下降趨勢，與淨收益的下降相符。2024年，ROA有所回升，但至第三季度又有所下降。
總體而言，數據顯示公司盈利能力和資產利用效率在不同時期呈現出顯著的變化。淨收益和ROA的波動可能受到多種因素的影響，包括市場條件、行業趨勢和公司自身的經營策略。