盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
經分析該公司於2019年至2024年底期間的財務資料，可以觀察到整體盈利能力展現一定的波動性與成長趨勢。以下為細節分析內容：
- 毛利率比率
-
毛利率在2019年末後持續改善，自2019年第四季的8.54%開始逐步上升，至2022年達到最高的16.28%，之後略有波動但仍維持較高水準（約14-15%）。
此趨勢顯示公司在提升銷售毛利或成本控制上取得一定成效，利潤空間在2022年達到高點，反映市場或營運策略調整的積極成果。
- 營業獲利率
-
營業獲利率在2019年底後起伏較大，尤其2020年疫情爆發期間（2020年第一季至第三季）呈現劇烈下滑，甚至出現負值，顯示營運承壓。然而，從2021年起逐步回升，至2022年進入較穩定且逐步改善的階段，最高點逾13%。
這表明公司在經歷市場波動後，有較佳的營運績效恢復能力，但疫情期間的經濟不確定性仍對營運產生明顯負面影響。
- 淨獲利率
-
淨利率展現類似的心路歷程，2020年疫情高峰時（2020年前三季）為負值，說明公司淨利在疫情影響下受到顯著壓抑，但隨著時間推移逐步回升，並在2021年達到約8%之高點，2022年持續穩定維持於5-9%區間。
此趨勢指出公司在疫情後的盈利復甦較為迅速，整體淨利水平有所提升。
- 股東權益回報率（ROE）
-
ROE在2019年末後大幅波動，疫情期間2000s中段急劇下滑，甚至出現負數，代表股東資本收益受到嚴重影響。但從2021年起，ROE迅速恢復並穩步上升，2021年底達到較高的52.38%，之後略微下降但仍保持在較高水平（約39-45%）。
此表明公司在疫情後的股東資本回報能力快速回升，且展現出較強的盈利效率與資本運用能力。
- 資產回報率（ROA）
-
ROA趨勢亦與ROE類似，在疫情期間急劇下滑，甚至接近負值，反映資產利用率下降。然而，自2021年起逐步反彈，2022年達到最高的18.84%，之後略有調整，但仍保持較佳的資產使用效率。
總體而言，該公司在經歷疫情衝擊後，資產利用績效逐步改善，顯示資產配置有所优化與經營策略調整的成效。
綜合來看，Marathon Petroleum Corp.在2020年受到疫情嚴重影響，營運與獲利表現一度受到打擊，但隨著時間推移，盈利能力逐步恢復並持續改善，尤其在2021年及2022年底展現出較高的盈利水準。毛利率的逐步提升與ROE、ROA的回升說明公司在面對市場逆境時能調整策略，改善營運效率，展現一定的韌性與成長潛力。然而，2020疫情期間的劇烈波動提醒公司仍需持續關注市場變化與成本控制策略，以維持其盈利能力與資產表現的穩定性。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Marathon Petroleum Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2024
+ 毛利率Q2 2024
+ 毛利率Q1 2024
+ 毛利率Q4 2023)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 毛利率的趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp.的毛利率在2019年第一季度至2020年第一季度之間呈現較為穩定的狀態，約在8%至11%之間波動。在2020年第二季度開始，毛利率明顯下降至5.4%左右，這可能受到COVID-19大流行及相關市場波動影響，導致整體毛利率壓力加大。
隨後，從2021年起，毛利率逐步回升，尤其在2021年第二季至2022年第一季之間，毛利率持續攀升，於2022年第三季達到約16.3%的高點，顯示公司可能在此段期間提高了毛利率，有效改善盈利能力。而在2022年第四季及之後的季度，毛利率有所回落，介於9.7%至14.7%之間，顯示盈利空間受到一定挑戰，但仍維持較2020年大流行期間的低點高出許多的水平。
整體看來，毛利率呈現出由2020年第2季度的低谷逐步恢復並於2022年中達到較高水平的趨勢，反映公司在經濟復甦及市場調整後，逐步提升盈利效率與市場競爭力。然而，此數據亦顯示，毛利率仍受到燃料市場波動及原材料價格變動的影響，其未來變動仍需密切關注市場環境與經營策略的調整。
- 毛利率金額與銷售收入的關聯性
-
毛利率金額的變動大致與銷售額的變動相關聯。2019年期間，銷售額約在2.8兆美元左右，但毛利率在各季度波動較小，顯示規模經濟的穩定性。2020年受疫情影響，銷售額明顯下滑至約2.2兆美元，毛利率亦同步下滑，反映營運規模的縮減對毛利的壓力。
進入2021年後，銷售額逐步恢復，從約2.27兆美元增至2022年達到最高的約5.38兆美元，毛利率亦同步提升至最高點，顯示公司在市場擴展和營收成長方面取得正面成效。然後在2023年和2024年上半年，銷售額逐漸趨於平穩，但毛利率呈現一定波動，暗示營收規模的變動與營運效率之間仍需持續觀察。
- 整體結論
- 從資料所呈現的趨勢看，Marathon Petroleum Corp.的毛利率在2020年疫情期間受到沖擊後，逐步回升，並在2022年達到較高水準，顯示公司在經濟復甦中展現較佳的盈利能力。然而，毛利率仍受到市場波動、原物料成本與油價波動的多重影響，未來的表現將依賴於公司策略調整及宏觀經濟環境的穩定性。銷售收入的增長在一定程度上支撐毛利率的回升，但毛利率的波動提示公司在盈利管理方面仍需持續努力，並注意於成本控管及營運效率的提升。
營業獲利率
Marathon Petroleum Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q3 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2023)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入與銷售表現的變動趨勢
- 從2019年第一季度至2024年第三季度的數據可以看出，Marathon Petroleum Corp.的銷售額和其他營業收入呈現出較為波動但逐步上升的趨勢。在2019年，該公司營收維持在較低水準，約在28,267百萬美元到35,336百萬美元之間，隨著時間推進，到2021年大幅突破53,795百萬美元，但随后在2022年及2023年略有回落，2024年前幾個季度則再度呈現上升傾向，顯示公司在營收方面經歷了擴張與調整的周期。
- 經營活動收入或虧損的變化
- 經營活動收入/虧損的數據展示出極大的波動，特別是在2020年第二季度出現顯著的虧損（-12,155百萬美元），顯示當季可能受到特殊事件（例如全球疫情影響）而造成的極大經營壓力。隨後幾個季度逐步轉為盈利，2021年多數季度經營活動收入回復正值，且呈現逐步增長的趨勢，直到2022年和2023年再次達到高點，特別是在2022年第一季度（¥8328百萬美元）和2023年第一季度（¥4753百萬美元）。
- 營業獲利率的趨勢
- 營業獲利率的變化顯示出較大的波動，特別是在2020年中期，該指標由正轉負，並在-17.55%的最低點。這一時期可能受到疫情等外部因素的重大衝擊，導致有效利潤率下降甚至轉虧。隨後，營業獲利率逐步改善並穩定上升，從2021年初的3.58%逐漸攀升至2022年的最高13.67%。2023年則開始逐步回落但仍保持在正值，也反映出公司在經營效率和獲利能力方面的逐步恢復與努力。
- 總體趨勢分析
- 整體而言，Marathon Petroleum Corp.的財務數據透露公司在營收方面經歷了由低到高的成長軌跡，伴隨著經營活動收入的劇烈波動與恢復。2020年疫情的冲擊明顯反映在短期內的凈虧損與獲利率的負轉，但公司在隨後的季度逐步調整並恢復盈利能力。營收的持續擴張，結合營運獲利率的逐步提升，顯示公司在面對外部挑戰時具有一定的韌性和調整能力，長期呈現向好的趨勢。
淨獲利率
Marathon Petroleum Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於MPC的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收益變動趨勢
- 從2019年第一季度的淨收益呈現負值（-7百萬美元），公司隨後於2019年底取得顯著改善，至第四季度達到443百萬美元的正收益。2020年第一季度因COVID-19疫情爆發，淨收益出現大幅下滑，至-9234百萬美元，顯示疫情帶來的經營衝擊。在此後的季度中，淨收益經歷較為劇烈的波動，尤其2020年的六、九、十二月份，表現出嚴重的虧損，反映市場不確定性及需求下降的影響。進入2021年後，淨收益逐步回升，於2021年第三季度達到8512百萬美元，創下歷史高點，隨後波動較小，2022年至2023年間維持正向趨勢，顯示公司在恢復路上取得一定進展。2024年前三季度，淨收益仍持續保持正值，且數字較去年同期略有提升。
- 營收狀況
- 營收整體呈上升走勢，從2019年第一季度的約28,267百萬美元逐步增加至2023年同期的約36,255百萬美元，展現公司營運規模的擴張。2020年第二季度因疫情影響，營收有所下降，但隨後逐季恢復並攀升。在2021年和2022年，營收持續攀升，特別在2021年上半年更達到超過53,795百萬美元的高點，顯示市場需求的回復與經營復甦。2023年，營收呈現較為平穩的狀況，略有波動但仍維持高水準，反映公司在市場中的穩固位置。
- 淨獲利率情勢
- 由於2019年前期資料缺失，淨利率起始較不明朗，但從2020年第二季度開始，淨利率出現明顯的負值，且在2020年第二季度達到-5.59%甚至-14.08%的低谷，反映疫情期間的成本控制困難或營運困難。隨後淨利率逐步轉正，2021年第三季度達到8.12%，但仍有一定波動。2022年至2023年，淨利率基本保持在5%至9%左右的區間，顯示公司利潤能力有所改善但仍面臨市場競爭和成本壓力。此趨勢表明，公司在收益效率方面逐步改善，營運利潤率逐步穩定提升。
股東權益回報率 （ROE）
Marathon Petroleum Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於MPC的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ MPC股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp. 在2019年至2024年期間的財務表現經歷了顯著的波動，反映出多變的營運狀況與宏觀經濟環境的影響。
- 淨收益趨勢
- 在2019年第一季度，企業展現微幅獲利，隨後在2019年第二季度達到高點（1,106百萬美元），之後數據呈現較大的波動，包括2019年第四季度的盈利（443百萬美元）及2020年第一季度的重大虧損（-9,234百萬美元）。2020年第二季度起，雖然曾短暫轉為盈利，但2020年第三季度再次出現虧損，且虧損幅度較大。進入2021年後，純益逐步回升，並在2021年第四季度達到高點（845百萬美元），之後持續展現高營收能力，直至2023年，利潤逐步降低但仍維持正向。總體來說，淨收益的波動性較大，顯示公司受到市場價格波動、成本變動與宏觀經濟因素的影響較深。
- 股東權益變化
- 股東權益在2019年底為33,694百萬美元，2019年後逐步下降，尤其在2020年中期降至約22,199百萬美元，顯示在該年度內公司經歷了嚴重的虧損，並可能進行了資本重整或損失攤銷。隨後股東權益有一定程度的回升，並在2021年達到高峰（約26,306百萬美元），之後逐步下滑，至2024年前的最後半年約降到19,933百萬美元，反映出公司資本結構受到盈虧波動的影響，並伴隨著不同時期的股東價值變動。
- ROE（股東權益報酬率）
- ROE在2019年未提供明確數據，但自2020年第2季度起便出現大幅負值（-27.36% 至 -44.26%），顯示該年度公司盈利能力受到嚴重衝擊。2021年ROE逐步回升，並在2021年第四季度甚至超過50%，持續展現較佳的盈利效率。此後，ROE逐步下降，至2023年第4季度仍保持在約33.69%，顯示公司在經歷高峰後逐步趨於穩定，但仍有一定波動性。整體而言，ROE的變動代表公司在不同時期的盈利效率與資本回報能力受到宏觀經濟及行業情勢的影響。
綜合而言，Marathon Petroleum Corp. 在此期間經歷了營收與盈利的高低起伏，尤其在2020年受到全球經濟動盪的嚴重影響，導致虧損擴大，但隨著經濟逐步復甦，企業的盈利能力亦逐步恢復並趨向穩定。公司在不同時期的股東權益及ROE變化，反映出在盈利波動與資本運作方面的挑戰與調整。展望未來，若能持續改善盈餘結構並穩定收益，將有助於提升股東價值與整體財務穩健性。
資產回報率 （ROA）
Marathon Petroleum Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於MPC的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於MPC的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到Marathon Petroleum Corp.在2019年至2024年間的財務表現經歷了多重變動。整體趨勢顯示公司在某些期間內展現出營運復甦與增長的跡象，但亦有明顯的波動與非持續的盈利紀錄。
就凈收益而言，2019年第一季出現明顯虧損，且隨後季度狀況變得較為波動。2020年第一季受到COVID-19疫情衝擊，導致虧損大幅擴大，尤其是在第二季度達到約九十億美元的虧損高點。此後，公司的凈收益在2020年末逐步回升，並逐季改善，至2021年第三季度開始，凈收益逐步轉為正值並持續提升至2022年末的高點，達到約5.87億美元，展現復甦跡象。然而，此後的階段中，凈收益仍呈現波動，2023年及2024年期間雖有數個季度復甦，但整體規模較早期高點有所下降。
資產規模方面，總資產在2019年稍有增加，之後在2020年初因疫情衝擊略有縮減，之後逐季上升至2021年底的約9,673億美元，之後略有下滑，進入2022年後持續呈現較為穩定但略有下降的趨勢。2024年上半年數據顯示資產規模較高峰時略有回落，暗示著公司資產組合或投資策略可能有所調整。
關於ROA（資產報酬率），該指標在2019年前保持正向，相較於2020年爆發疫情後，ROA大幅轉為負值，最高達-11.54%，反映當期公司面臨的盈利壓力與資產利用率下降的困境。2021年ROA逐步改善，至年底達到高點約16.15%，顯示公司在疫情後的復甦階段能有效提升資產的獲利能力。隨後，ROA在2022年及2023年仍持續改善，但增幅較之前收窄，好似公司盈利效率逐漸趨於穩定，但尚未回到COVID前的高點水平。
總結而言，Marathon Petroleum Corp.在2019至2024年間經歷了由疫情帶來的嚴重衝擊，之後逐步展現復甦跡象。其凈收益和ROA的波動反映出營運環境變化與市場不確定性，但整體趨勢展現公司在調整策略後逐步改善財務狀況，資產規模則維持相對穩定。未來，持續觀察其盈利能力與資產運用效率的改善將是評估公司復甦成效的重要指標。