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RTX Corp. (NYSE:RTX)

償付能力比率分析 

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償付能力比率(摘要)

RTX Corp.、償付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
負債比率
債務與股東權益比率 0.73 0.44 0.43 0.44 1.04
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.76 0.47 0.46 0.47 1.11
債務與總資本比率 0.42 0.31 0.30 0.31 0.51
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.43 0.32 0.31 0.32 0.53
資產負債率 0.27 0.20 0.20 0.20 0.31
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.28 0.21 0.21 0.21 0.33
財務槓桿率 2.71 2.19 2.21 2.25 3.34
覆蓋率
利息覆蓋率 3.32 5.64 4.71 -0.65 5.65
固定費用覆蓋率 2.81 4.40 3.66 -0.22 4.31

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 2021年至2022年和2022年至2023年, RTX Corp. 的負債與股東權益比率惡化。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)惡化。
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的債務與總資本比率惡化。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化。
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, RTX Corp. 的負債資產比率惡化。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的負債資產比率(包括經營租賃負債)惡化。
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年, RTX Corp. 的財務槓桿率有所下降,但隨後從2022年至2023年有所上升,超過了2021年的水準。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 2021-2022年 RTX Corp. 利息覆蓋率有所改善,但隨後2022-2023年明顯惡化。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 2021-2022年 RTX Corp. 固定費用覆蓋率有所改善,但隨後在2022-2023年明顯惡化。

債務與股東權益比率

RTX Corp.、債務與股東權益比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的長期債務 1,283 595 24 550 3,496
長期債務,不包括當前到期債務 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
債務總額 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
 
股東權益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.73 0.44 0.43 0.44 1.04
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.94 2.33 2.29 2.42 2.58
Cummins Inc. 0.76 0.88 0.49 0.52 0.32
General Electric Co. 0.77 0.89 0.87 2.11 3.21
Honeywell International Inc. 1.29 1.17 1.06 1.28 0.87
Lockheed Martin Corp. 2.55 1.68 1.07 2.02 4.05
債務與股東權益比率扇形
資本貨物 1.65 1.40 1.30 1.81 2.19
債務與股東權益比率工業
工業 1.50 1.37 1.27 1.78 1.92

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 債務總額 ÷ 股東權益
= 43,827 ÷ 59,798 = 0.73

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 2021年至2022年和2022年至2023年, RTX Corp. 的負債與股東權益比率惡化。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

RTX Corp.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的長期債務 1,283 595 24 550 3,496
長期債務,不包括當前到期債務 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
債務總額 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
經營租賃負債,流動(包括在其他應計負債中) 348 356 411 482 544
經營租賃負債,非流動 1,412 1,586 1,657 1,516 2,144
債務總額(包括經營租賃負債) 45,587 33,856 33,553 33,821 46,336
 
股東權益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.76 0.47 0.46 0.47 1.11
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.97 2.37 2.33 2.46 2.62
Cummins Inc. 0.81 0.93 0.54 0.57 0.38
General Electric Co. 0.84 0.96 0.94 2.20 3.32
Honeywell International Inc. 1.36 1.23 1.11 1.32 0.90
Lockheed Martin Corp. 2.73 1.81 1.19 2.21 4.40
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 1.72 1.46 1.36 1.88 2.29
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
工業 1.68 1.53 1.42 1.94 2.03

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東權益
= 45,587 ÷ 59,798 = 0.76

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)惡化。

債務與總資本比率

RTX Corp.、債務與總資本比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的長期債務 1,283 595 24 550 3,496
長期債務,不包括當前到期債務 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
債務總額 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
股東權益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
總資本 103,625 104,546 104,553 103,986 85,422
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.42 0.31 0.30 0.31 0.51
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Boeing Co. 1.49 1.39 1.35 1.40 1.46
Caterpillar Inc. 0.66 0.70 0.70 0.71 0.72
Cummins Inc. 0.43 0.47 0.33 0.34 0.24
General Electric Co. 0.43 0.47 0.47 0.68 0.76
Honeywell International Inc. 0.56 0.54 0.51 0.56 0.46
Lockheed Martin Corp. 0.72 0.63 0.52 0.67 0.80
債務與總資本比率扇形
資本貨物 0.62 0.58 0.56 0.64 0.69
債務與總資本比率工業
工業 0.60 0.58 0.56 0.64 0.66

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率 = 債務總額 ÷ 總資本
= 43,827 ÷ 103,625 = 0.42

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的債務與總資本比率惡化。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

RTX Corp.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的長期債務 1,283 595 24 550 3,496
長期債務,不包括當前到期債務 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
債務總額 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
經營租賃負債,流動(包括在其他應計負債中) 348 356 411 482 544
經營租賃負債,非流動 1,412 1,586 1,657 1,516 2,144
債務總額(包括經營租賃負債) 45,587 33,856 33,553 33,821 46,336
股東權益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
總資本(包括經營租賃負債) 105,385 106,488 106,621 105,984 88,110
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.43 0.32 0.31 0.32 0.53
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co. 1.47 1.37 1.34 1.39 1.43
Caterpillar Inc. 0.66 0.70 0.70 0.71 0.72
Cummins Inc. 0.45 0.48 0.35 0.36 0.28
General Electric Co. 0.46 0.49 0.49 0.69 0.77
Honeywell International Inc. 0.58 0.55 0.53 0.57 0.47
Lockheed Martin Corp. 0.73 0.64 0.54 0.69 0.81
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 0.63 0.59 0.58 0.65 0.70
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.63 0.60 0.59 0.66 0.67

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 45,587 ÷ 105,385 = 0.43

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化。

資產負債率

RTX Corp.、資產負債率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的長期債務 1,283 595 24 550 3,496
長期債務,不包括當前到期債務 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
債務總額 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
 
總資產 161,869 158,864 161,404 162,153 139,716
償付能力比率
資產負債率1 0.27 0.20 0.20 0.20 0.31
基準
資產負債率競爭 對手2
Boeing Co. 0.38 0.42 0.42 0.42 0.20
Caterpillar Inc. 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48
Cummins Inc. 0.21 0.26 0.18 0.18 0.12
General Electric Co. 0.13 0.17 0.18 0.30 0.34
Honeywell International Inc. 0.33 0.31 0.30 0.35 0.27
Lockheed Martin Corp. 0.33 0.29 0.23 0.24 0.27
資產負債率扇形
資本貨物 0.29 0.28 0.27 0.31 0.31
資產負債率工業
工業 0.30 0.29 0.29 0.32 0.32

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率 = 債務總額 ÷ 總資產
= 43,827 ÷ 161,869 = 0.27

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, RTX Corp. 的負債資產比率惡化。

資產負債率(包括經營租賃負債)

RTX Corp.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的長期債務 1,283 595 24 550 3,496
長期債務,不包括當前到期債務 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
債務總額 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
經營租賃負債,流動(包括在其他應計負債中) 348 356 411 482 544
經營租賃負債,非流動 1,412 1,586 1,657 1,516 2,144
債務總額(包括經營租賃負債) 45,587 33,856 33,553 33,821 46,336
 
總資產 161,869 158,864 161,404 162,153 139,716
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.28 0.21 0.21 0.21 0.33
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co. 0.40 0.43 0.43 0.43 0.21
Caterpillar Inc. 0.44 0.46 0.46 0.48 0.49
Cummins Inc. 0.23 0.28 0.19 0.20 0.15
General Electric Co. 0.14 0.19 0.19 0.31 0.35
Honeywell International Inc. 0.35 0.33 0.32 0.36 0.28
Lockheed Martin Corp. 0.36 0.32 0.26 0.26 0.29
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 0.30 0.30 0.29 0.33 0.32
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.33 0.33 0.32 0.35 0.34

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 45,587 ÷ 161,869 = 0.28

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的負債資產比率(包括經營租賃負債)惡化。

財務槓桿率

RTX Corp.、財務槓桿率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產 161,869 158,864 161,404 162,153 139,716
股東權益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
償付能力比率
財務槓桿率1 2.71 2.19 2.21 2.25 3.34
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 4.49 5.16 5.02 5.11 5.38
Cummins Inc. 3.62 3.38 2.80 2.81 2.63
General Electric Co. 5.96 5.16 4.93 7.13 9.40
Honeywell International Inc. 3.88 3.73 3.47 3.68 3.17
Lockheed Martin Corp. 7.67 5.71 4.64 8.43 15.20
財務槓桿率扇形
資本貨物 5.75 4.94 4.71 5.75 7.07
財務槓桿率工業
工業 5.04 4.64 4.43 5.50 5.99

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 161,869 ÷ 59,798 = 2.71

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 2021年至2022年, RTX Corp. 的財務槓桿率有所下降,但隨後從2022年至2023年有所上升,超過了2021年的水準。

利息覆蓋率

RTX Corp.、利息覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於普通股股東的凈收益(虧損) 3,195 5,197 3,864 (3,519) 5,537
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 185 111 248 224 411
少: 已終止業務的虧損 (19) (33) (367)
更多: 所得稅費用 456 700 786 575 2,295
更多: 利息支出 1,653 1,300 1,330 1,430 1,773
息稅前利潤 (EBIT) 5,489 7,327 6,261 (923) 10,016
償付能力比率
利息覆蓋率1 3.32 5.64 4.71 -0.65 5.65
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Boeing Co. 0.18 -0.98 -0.88 -5.71 -2.19
Caterpillar Inc. 26.66 20.80 17.88 8.80 19.62
Cummins Inc. 5.34 15.17 25.78 24.38 27.00
General Electric Co. 10.12 1.88 -0.96 2.59 1.27
Honeywell International Inc. 10.36 16.41 22.09 17.75 22.17
Lockheed Martin Corp. 9.84 11.72 14.27 14.93 12.09
利息覆蓋率扇形
資本貨物 6.39 4.80 3.97 2.06 4.94
利息覆蓋率工業
工業 6.92 5.50 6.00 2.09 4.43

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 5,489 ÷ 1,653 = 3.32

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 2021-2022年 RTX Corp. 利息覆蓋率有所改善,但隨後2022-2023年明顯惡化。

固定費用覆蓋率

RTX Corp.、固定費用覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於普通股股東的凈收益(虧損) 3,195 5,197 3,864 (3,519) 5,537
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 185 111 248 224 411
少: 已終止業務的虧損 (19) (33) (367)
更多: 所得稅費用 456 700 786 575 2,295
更多: 利息支出 1,653 1,300 1,330 1,430 1,773
息稅前利潤 (EBIT) 5,489 7,327 6,261 (923) 10,016
更多: 經營租賃費用 463 475 525 497 720
固定費用和稅前收益 5,952 7,802 6,786 (426) 10,736
 
利息支出 1,653 1,300 1,330 1,430 1,773
經營租賃費用 463 475 525 497 720
固定費用 2,116 1,775 1,855 1,927 2,493
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 2.81 4.40 3.66 -0.22 4.31
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Boeing Co. 0.31 -0.70 -0.64 -4.75 -1.19
Caterpillar Inc. 19.73 14.92 12.73 6.58 13.01
Cummins Inc. 4.01 8.85 10.72 9.60 9.94
General Electric Co. 5.25 1.35 -0.22 1.93 1.09
Honeywell International Inc. 8.13 11.00 13.67 11.49 14.06
Lockheed Martin Corp. 7.81 8.44 9.95 11.12 9.12
固定費用覆蓋率扇形
資本貨物 4.86 3.60 3.05 1.71 3.67
固定費用覆蓋率工業
工業 4.47 3.57 3.93 1.63 2.98

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= 5,952 ÷ 2,116 = 2.81

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 2021-2022年 RTX Corp. 固定費用覆蓋率有所改善,但隨後在2022-2023年明顯惡化。