償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Trane Technologies plc、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年維持在0.81和0.77之間，呈現小幅下降趨勢。2020年第一季度顯著上升至0.97，隨後幾季回落至0.82。2021年持續下降至0.75，年末略微回升至0.77。2022年則呈現波動，從0.81上升至0.85，再下降至0.79。2023年第一季度回升至0.8。整體而言，該比率在觀察期間內維持相對穩定，但存在一定的波動性。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2019年和2020年上半年維持在0.45至0.43之間，呈現緩慢下降趨勢。2020年下半年和2021年則維持在0.45至0.43之間，相對穩定。2022年略有上升，從0.45上升至0.46，隨後回落至0.44。2023年第一季度維持在0.44。整體而言，該比率的變化幅度較小，顯示債務與總資本的比例相對穩定。
- 債務資產比率
- 該比率在2019年維持在0.28和0.27之間，呈現小幅下降趨勢。2020年第一季度上升至0.32，隨後幾季回落至0.29。2021年和2022年則維持在0.27至0.28之間，相對穩定。2023年第一季度維持在0.27。整體而言，該比率的變化幅度較小，顯示債務與資產的比例相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年和2020年之間波動，從2.87變化至3.06，再回落至2.83。2021年維持在2.81至2.89之間，相對穩定。2022年則呈現上升趨勢，從2.94上升至3.09，隨後回落至2.97。2023年第一季度維持在2.97。整體而言，該比率呈現波動，但整體水平維持在相對較高的水平。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2019年呈現下降趨勢，從9.77下降至8.17。2020年持續下降至6.18，為觀察期間的最低點。2021年則呈現顯著上升趨勢，從6.97上升至8.66。2022年持續上升至10.72，為觀察期間的最高點。2023年第一季度維持在10.91。整體而言，該比率呈現先下降後大幅上升的趨勢，顯示償還利息的能力逐步增強。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，公司的債務水平相對穩定，但財務槓桿比率呈現波動。利息覆蓋率的顯著提升表明公司償還利息的能力有所改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Trane Technologies plc、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | 348,300) | 1,048,000) | 1,049,900) | 1,049,800) | 350,400) | 350,400) | 350,400) | 475,400) | 475,400) | 775,600) | 775,100) | 649,900) | 949,700) | 650,500) | 650,500) | 829,200) | 374,400) | ||||||
| 長期債務，不包括當期債務 | 4,481,800) | 3,788,300) | 3,787,500) | 3,786,700) | 4,492,600) | 4,491,700) | 4,490,700) | 4,489,800) | 4,496,300) | 4,496,500) | 4,494,200) | 4,618,200) | 4,624,800) | 4,922,900) | 4,921,900) | 4,920,600) | 5,226,500) | ||||||
| 總債務 | 4,830,100) | 4,836,300) | 4,837,400) | 4,836,500) | 4,843,000) | 4,842,100) | 4,841,100) | 4,965,200) | 4,971,700) | 5,272,100) | 5,269,300) | 5,268,100) | 5,574,500) | 5,573,400) | 5,572,400) | 5,749,800) | 5,600,900) | ||||||
| 特靈科技有限公司股東權益總額 | 6,036,100) | 6,088,600) | 5,858,300) | 5,723,500) | 5,998,600) | 6,255,900) | 6,475,100) | 6,457,300) | 6,296,700) | 6,407,700) | 6,366,700) | 5,936,900) | 5,772,600) | 7,267,600) | 7,237,600) | 7,130,500) | 6,885,800) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.97 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 特靈科技有限公司股東權益總額
= 4,830,100 ÷ 6,036,100 = 0.80
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現相對穩定的狀態，在560萬到57.5萬美元之間波動。2020年，總債務開始下降，從557.45萬美元降至527.21萬美元。此後，總債務在2021年繼續下降，並在484萬到497萬美元的範圍內保持相對穩定。2022年，總債務維持在483萬到485萬美元之間，2023年3月31日略有下降至483.01萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年呈現增長趨勢，從688.58萬美元增長到726.76萬美元。2020年第一季度股東權益大幅下降至577.26萬美元，隨後在2020年下半年逐步回升至640.77萬美元。2021年，股東權益繼續增長，達到647.51萬美元的高點，但年末略有下降至625.59萬美元。2022年股東權益持續下降，降至572.35萬美元，2023年3月31日略有回升至603.61萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2019年維持在0.81和0.77之間。2020年第一季度，該比率顯著上升至0.97，反映出股東權益的下降。隨後，該比率在2020年下半年下降至0.82，並在2021年繼續下降至0.75。2022年，該比率略有上升，達到0.85，但隨後在2023年3月31日回落至0.8。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動趨勢，但2021年達到最低點，2022年達到最高點。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務水平呈現下降趨勢，而股東權益則呈現波動趨勢。債務與股東權益比率的變化反映了這兩種趨勢的綜合影響。
債務與總資本比率
Trane Technologies plc、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | 348,300) | 1,048,000) | 1,049,900) | 1,049,800) | 350,400) | 350,400) | 350,400) | 475,400) | 475,400) | 775,600) | 775,100) | 649,900) | 949,700) | 650,500) | 650,500) | 829,200) | 374,400) | ||||||
| 長期債務，不包括當期債務 | 4,481,800) | 3,788,300) | 3,787,500) | 3,786,700) | 4,492,600) | 4,491,700) | 4,490,700) | 4,489,800) | 4,496,300) | 4,496,500) | 4,494,200) | 4,618,200) | 4,624,800) | 4,922,900) | 4,921,900) | 4,920,600) | 5,226,500) | ||||||
| 總債務 | 4,830,100) | 4,836,300) | 4,837,400) | 4,836,500) | 4,843,000) | 4,842,100) | 4,841,100) | 4,965,200) | 4,971,700) | 5,272,100) | 5,269,300) | 5,268,100) | 5,574,500) | 5,573,400) | 5,572,400) | 5,749,800) | 5,600,900) | ||||||
| 特靈科技有限公司股東權益總額 | 6,036,100) | 6,088,600) | 5,858,300) | 5,723,500) | 5,998,600) | 6,255,900) | 6,475,100) | 6,457,300) | 6,296,700) | 6,407,700) | 6,366,700) | 5,936,900) | 5,772,600) | 7,267,600) | 7,237,600) | 7,130,500) | 6,885,800) | ||||||
| 總資本 | 10,866,200) | 10,924,900) | 10,695,700) | 10,560,000) | 10,841,600) | 11,098,000) | 11,316,200) | 11,422,500) | 11,268,400) | 11,679,800) | 11,636,000) | 11,205,000) | 11,347,100) | 12,841,000) | 12,810,000) | 12,880,300) | 12,486,700) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 4,830,100 ÷ 10,866,200 = 0.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現波動，從5600900千美元開始，經歷小幅增長和下降，於年末維持在5573400千美元。2020年，總債務進一步下降，並在5268100千美元至5272100千美元之間波動。2021年，總債務持續下降趨勢，降至4841100千美元至4843000千美元。2022年，總債務維持在相對穩定的水平，約為4836500千美元至4837400千美元。2023年第一季度，總債務略有下降，降至4830100千美元。整體而言，數據顯示總債務呈現長期下降趨勢。
- 總資本
- 總資本在2019年經歷了增長，從12486700千美元增至12880300千美元，隨後略有下降，並在年末維持在12841000千美元。2020年，總資本出現明顯下降，降至11205000千美元，隨後略有回升至11679800千美元。2021年，總資本再次下降，降至11098000千美元。2022年，總資本持續下降，降至10560000千美元，並在年末略有回升至10695700千美元。2023年第一季度，總資本為10866200千美元。總資本的變化趨勢相對複雜，但整體而言，呈現下降趨勢。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2019年保持在0.43至0.45之間，相對穩定。2020年，該比率略有上升，達到0.47至0.49之間，隨後回落至0.45。2021年，該比率維持在0.43至0.44之間，相對穩定。2022年，該比率略有上升，達到0.45至0.46之間。2023年第一季度，該比率為0.44。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明債務與總資本的結構相對穩定，但總體而言，比率呈現小幅上升趨勢。
總體而言，數據顯示總債務和總資本均呈現下降趨勢，而債務與總資本比率則相對穩定，並略有上升。這些趨勢可能反映了公司在財務結構上的調整，以及對債務水平的控制。
債務資產比率
Trane Technologies plc、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | 348,300) | 1,048,000) | 1,049,900) | 1,049,800) | 350,400) | 350,400) | 350,400) | 475,400) | 475,400) | 775,600) | 775,100) | 649,900) | 949,700) | 650,500) | 650,500) | 829,200) | 374,400) | ||||||
| 長期債務，不包括當期債務 | 4,481,800) | 3,788,300) | 3,787,500) | 3,786,700) | 4,492,600) | 4,491,700) | 4,490,700) | 4,489,800) | 4,496,300) | 4,496,500) | 4,494,200) | 4,618,200) | 4,624,800) | 4,922,900) | 4,921,900) | 4,920,600) | 5,226,500) | ||||||
| 總債務 | 4,830,100) | 4,836,300) | 4,837,400) | 4,836,500) | 4,843,000) | 4,842,100) | 4,841,100) | 4,965,200) | 4,971,700) | 5,272,100) | 5,269,300) | 5,268,100) | 5,574,500) | 5,573,400) | 5,572,400) | 5,749,800) | 5,600,900) | ||||||
| 總資產 | 17,897,400) | 18,081,600) | 17,739,800) | 17,680,800) | 17,636,900) | 18,059,800) | 18,202,200) | 18,369,400) | 17,824,800) | 18,156,700) | 17,939,400) | 17,223,600) | 17,635,600) | 20,492,300) | 20,306,900) | 20,667,600) | 19,781,000) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 4,830,100 ÷ 17,897,400 = 0.27
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在分析期間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日的5600900千美元開始，總債務在2019年6月30日達到5749800千美元的峰值，隨後在2019年9月30日和12月31日略有下降，並在2019年12月31日穩定在5573400千美元。
2020年，總債務進一步下降，在2020年6月30日達到5268100千美元的最低點。然而，在2020年下半年，總債務略有回升，但仍維持在5272100千美元左右。
進入2021年，總債務持續下降的趨勢更加明顯，在2021年3月31日降至4971700千美元，並在2021年6月30日降至4965200千美元。此後，總債務在2021年保持相對穩定，在2021年12月31日為4842100千美元。
2022年，總債務的下降趨勢放緩，在2022年3月31日為4843000千美元，並在2022年12月31日降至4830100千美元。2023年3月31日，總債務為4830100千美元，與2022年12月31日的數值基本一致。
與此同時，總資產的變化也值得關注。總資產從2019年3月31日的19781000千美元增長到2019年6月30日的20667600千美元，隨後在2019年9月30日和12月31日略有下降。2020年，總資產大幅下降，在2020年3月31日降至17635600千美元，並在2020年6月30日降至17223600千美元的最低點。
2020年下半年，總資產開始回升，在2020年12月31日達到18156700千美元。2021年，總資產繼續增長，在2021年6月30日達到18369400千美元的峰值，隨後略有下降，在2021年12月31日為18059800千美元。
2022年，總資產的增長趨勢放緩，在2022年3月31日為17636900千美元，並在2022年12月31日降至18081600千美元。2023年3月31日，總資產為17897400千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在分析期間內相對穩定，始終在0.27至0.32之間波動。從2019年3月31日的0.28開始，該比率在2020年3月31日達到0.32的峰值，隨後在2021年和2022年下降至0.27。2023年3月31日，債務資產比率維持在0.27。這表明資產負債結構在整個期間內保持相對一致。
財務槓桿比率
Trane Technologies plc、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 17,897,400) | 18,081,600) | 17,739,800) | 17,680,800) | 17,636,900) | 18,059,800) | 18,202,200) | 18,369,400) | 17,824,800) | 18,156,700) | 17,939,400) | 17,223,600) | 17,635,600) | 20,492,300) | 20,306,900) | 20,667,600) | 19,781,000) | ||||||
| 特靈科技有限公司股東權益總額 | 6,036,100) | 6,088,600) | 5,858,300) | 5,723,500) | 5,998,600) | 6,255,900) | 6,475,100) | 6,457,300) | 6,296,700) | 6,407,700) | 6,366,700) | 5,936,900) | 5,772,600) | 7,267,600) | 7,237,600) | 7,130,500) | 6,885,800) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.97 | 2.97 | 3.03 | 3.09 | 2.94 | 2.89 | 2.81 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.90 | 3.06 | 2.82 | 2.81 | 2.90 | 2.87 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 特靈科技有限公司股東權益總額
= 17,897,400 ÷ 6,036,100 = 2.97
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現波動趨勢。2019年第一季度至第四季度，總資產先增後減，大致維持在1978萬美元至2067萬美元之間。2020年，總資產呈現下降趨勢，從第一季度的1764萬美元降至第二季度的1722萬美元，隨後略有回升，但全年仍低於2019年的水平。2021年，總資產在各季度間波動較小，維持在1782萬美元至1837萬美元之間。2022年，總資產再次呈現下降趨勢，並在年底略有回升，但全年仍低於2021年的水平。2023年第一季度，總資產為1790萬美元，與2022年第四季度相比略有下降。
- 股東權益
- 特靈科技有限公司股東權益總額在2019年呈現穩定增長趨勢，從第一季度的689萬美元增至第四季度的727萬美元。2020年，股東權益先降後升，但全年仍低於2019年的水平。2021年，股東權益在各季度間波動較小，維持在629萬美元至648萬美元之間。2022年，股東權益呈現下降趨勢，並在年底略有回升，但全年仍低於2021年的水平。2023年第一季度，股東權益為604萬美元，與2022年第四季度相比略有下降。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間維持在相對穩定的水平。2019年，該比率在2.81至2.9之間波動。2020年，該比率略有上升，最高達到3.06，但隨後回落至2.83。2021年，該比率在2.81至2.84之間波動。2022年，該比率呈現上升趨勢，最高達到3.09，但隨後回落至2.97。2023年第一季度，該比率為2.97，與2022年第四季度相比沒有明顯變化。整體而言，該比率在觀察期間維持在2.8至3.1之間，表明公司的財務風險水平相對穩定。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在觀察期間呈現波動趨勢，且2020年和2022年的數據均低於前一年。財務槓桿比率則相對穩定，表明公司的財務結構沒有發生重大變化。
利息覆蓋率
Trane Technologies plc、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 特靈科技公司應佔凈收益（虧損） | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 4,000) | 4,900) | 4,500) | 5,600) | 3,200) | 3,300) | 3,000) | 4,300) | 2,600) | 4,500) | 4,000) | 3,300) | 3,300) | 5,000) | 4,600) | 4,200) | 3,800) | ||||||
| 少： 非持續經營業務，稅後 | (5,500) | (5,000) | (7,900) | (1,600) | (7,000) | (8,000) | (13,300) | (200) | 900) | (1,000) | (5,500) | (36,200) | (78,700) | 23,900) | 24,400) | (5,600) | (2,100) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 73,200) | 73,500) | 104,700) | 136,600) | 61,100) | 65,500) | 96,800) | 122,800) | 48,400) | 72,400) | 89,900) | 83,500) | 51,000) | 74,500) | 112,900) | 123,300) | 43,000) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 57,600) | 55,800) | 55,800) | 55,900) | 56,000) | 56,000) | 57,700) | 59,300) | 60,700) | 61,900) | 62,400) | 61,300) | 63,100) | 63,300) | 64,100) | 64,700) | 50,900) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 447,400) | 578,300) | 720,800) | 709,000) | 387,500) | 450,600) | 576,500) | 651,300) | 346,000) | 384,500) | 562,400) | 423,100) | 166,900) | 415,000) | 616,000) | 653,900) | 299,700) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 10.91 | 10.72 | 10.14 | 9.41 | 9.02 | 8.66 | 8.17 | 7.96 | 6.97 | 6.18 | 6.27 | 6.44 | 7.26 | 8.17 | 8.73 | 9.19 | 9.77 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= (447,400 + 578,300 + 720,800 + 709,000)
÷ (57,600 + 55,800 + 55,800 + 55,900)
= 10.91
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2019年，EBIT從第一季度到第二季度顯著增長，隨後在第三季度略有下降，並在第四季度進一步減少。2020年，EBIT在第一季度大幅下降，但在第二和第三季度有所回升，第四季度再次下降。2021年，EBIT呈現先增後減的趨勢，第二季度達到峰值，隨後各季度均有所下降。2022年，EBIT在第一和第二季度持續增長，第三季度下降，但在第四季度再次回升。2023年第一季度EBIT相較於前一季度有所下降。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間內相對穩定，在各個季度之間變化不大。從2019年到2022年，利息支出維持在55,800美元至64,700美元的範圍內。2023年第一季度，利息支出略有增加，達到57,600美元。
利息覆蓋率與息稅前盈利的趨勢密切相關。在息稅前盈利下降時，利息覆蓋率通常會下降，反之亦然。2019年，利息覆蓋率從第一季度到第四季度逐步下降，從9.77降至8.17。2020年，利息覆蓋率繼續下降，最低點為7.26，隨後在2020年第三季度和第四季度略有回升。2021年，利息覆蓋率呈現波動，但總體上有所改善，從6.97增至8.66。2022年，利息覆蓋率持續上升，從9.02增至10.72。2023年第一季度，利息覆蓋率略有下降，但仍維持在較高水平，為10.91。
總體而言，息稅前盈利的波動性較大，而利息支出則相對穩定。利息覆蓋率的變化反映了息稅前盈利對支付利息的能力的影響。儘管息稅前盈利存在波動，但利息覆蓋率在整個期間內保持在相對健康的水平，表明該實體有足夠的盈利能力來支付其利息支出。