流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Trane Technologies plc、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現波動，從第一季的1.58下降至第二季的1.23，隨後略微回升至1.28，並在年底保持在1.28。2020年，該比率呈現上升趨勢，從第一季的1.55上升至第三季的1.67，年末略降至1.59。2021年，該比率相對穩定，在1.58至1.62之間波動。然而，2022年，該比率顯著下降，從第一季的1.36一路下降至第四季的1.12。2023年第一季，該比率略有回升至1.26。整體而言，該比率在2019年至2021年間相對穩定，但在2022年經歷了明顯的下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更大。2019年，該比率從1.03下降至0.77，然後略微回升至0.84。2020年，該比率呈現顯著上升趨勢，從1.12上升至1.32。2021年，該比率保持在1.2至1.21之間。2022年，該比率大幅下降，從0.97下降至0.7。2023年第一季，該比率進一步下降至0.68。整體而言，該比率的下降趨勢在2022年更加明顯。
- 現金流動性比率
- 該比率在整個觀察期內都相對較低，且波動較大。2019年，該比率從0.42下降至0.17，然後在年底略微回升至0.27。2020年，該比率呈現顯著上升趨勢，從0.62上升至0.76。2021年，該比率在0.63至0.68之間波動。2022年，該比率再次大幅下降，從0.45下降至0.19。2023年第一季，該比率略有回升至0.21，但仍處於較低水平。該比率的波動性表明現金流動狀況可能存在不確定性。
總體而言，數據顯示在2022年，各項流動性比率均呈現明顯下降趨勢，表明短期償債能力可能受到影響。雖然2023年第一季出現了略微回升，但仍需持續關注其後續變化。
當前流動性比率
Trane Technologies plc、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 6,074,800) | 6,379,200) | 6,299,100) | 6,125,200) | 6,030,500) | 6,470,900) | 6,991,400) | 7,125,100) | 6,622,100) | 6,905,600) | 6,973,500) | 6,344,700) | 6,559,800) | 6,217,200) | 6,103,100) | 6,351,500) | 7,084,700) | ||||||
| 流動負債 | 4,831,400) | 5,686,800) | 5,545,500) | 5,630,300) | 4,594,400) | 4,752,400) | 4,313,500) | 4,512,900) | 4,174,600) | 4,338,900) | 4,170,100) | 3,829,200) | 4,240,800) | 4,861,900) | 4,776,100) | 5,180,200) | 4,488,500) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.26 | 1.12 | 1.14 | 1.09 | 1.31 | 1.36 | 1.62 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.66 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.58 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 6,074,800 ÷ 4,831,400 = 1.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動狀態。從2019年3月31日的7084700千美元開始，經歷了幾個季度的下降，在2019年9月30日降至6103100千美元。隨後，在2020年經歷了增長，並在2020年9月30日達到6973500千美元的高點。2021年，流動資產再次呈現波動，在2021年6月30日達到7125100千美元的峰值，但年末降至6470900千美元。2022年，流動資產持續下降，在2022年12月31日降至6030500千美元的低點。2023年3月31日，流動資產略有回升至6074800千美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。2019年3月31日的數值為4488500千美元，在接下來的幾個季度有所增加，在2019年6月30日達到5180200千美元的峰值。隨後，流動負債有所下降，但在2020年上半年再次回升。2020年下半年，流動負債保持相對穩定，在2020年12月31日為4338900千美元。2021年，流動負債呈現小幅增長趨勢，在2021年12月31日達到4752400千美元。2022年，流動負債大幅增加，在2022年6月30日達到5630300千美元的峰值，年末維持在5686800千美元的高位。2023年3月31日，流動負債降至4831400千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。2019年3月31日為1.58，隨後下降至2019年6月30日的1.23。在2020年，該比率有所改善，在2020年6月30日達到1.66的峰值。2021年，比率保持在1.58至1.62之間，相對穩定。2022年，由於流動負債的快速增長，當前流動性比率顯著下降，在2022年12月31日降至1.09。2023年3月31日，該比率略有回升至1.26。
總體而言，數據顯示在觀察期間，流動資產和流動負債都經歷了顯著的季度波動。當前流動性比率的變化反映了資產和負債之間的動態關係，並在2022年經歷了明顯的下降，隨後在2023年初略有改善。
快速流動性比率
Trane Technologies plc、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 692,900) | 1,220,500) | 1,080,200) | 1,090,200) | 1,348,400) | 2,159,200) | 2,738,800) | 2,912,400) | 2,838,000) | 3,289,900) | 3,190,100) | 2,366,800) | 2,647,700) | 1,303,600) | 830,900) | 875,600) | 1,907,400) | ||||||
| 應收賬款和票據淨額 | 2,606,000) | 2,780,100) | 2,867,400) | 2,758,200) | 2,429,800) | 2,429,400) | 2,432,300) | 2,532,100) | 2,159,400) | 2,202,100) | 2,312,600) | 2,316,400) | 2,091,800) | 2,798,100) | 2,968,900) | 3,108,300) | 2,710,300) | ||||||
| 速動資產合計 | 3,298,900) | 4,000,600) | 3,947,600) | 3,848,400) | 3,778,200) | 4,588,600) | 5,171,100) | 5,444,500) | 4,997,400) | 5,492,000) | 5,502,700) | 4,683,200) | 4,739,500) | 4,101,700) | 3,799,800) | 3,983,900) | 4,617,700) | ||||||
| 流動負債 | 4,831,400) | 5,686,800) | 5,545,500) | 5,630,300) | 4,594,400) | 4,752,400) | 4,313,500) | 4,512,900) | 4,174,600) | 4,338,900) | 4,170,100) | 3,829,200) | 4,240,800) | 4,861,900) | 4,776,100) | 5,180,200) | 4,488,500) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.82 | 0.97 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.27 | 1.32 | 1.22 | 1.12 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 1.03 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,298,900 ÷ 4,831,400 = 0.68
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2019年，速動資產合計呈現波動，從第一季的4617700下降至第二季的3983900，隨後在第三季和第四季分別回升至3799800和4101700。2020年，速動資產合計持續增長，從第一季的4739500逐步上升至第四季的5492000。2021年，速動資產合計在各季度間波動較大，從第一季的4997400到第四季的4588600。2022年，速動資產合計呈現下降趨勢，從第一季的3778200逐步下降至第四季的4000600。2023年第一季，速動資產合計進一步下降至3298900。
- 流動負債
- 2019年，流動負債在各季度間呈現波動，從第一季的4488500上升至第二季的5180200，隨後在第三季和第四季分別下降至4776100和4861900。2020年，流動負債呈現下降趨勢，從第一季的4240800逐步下降至第四季的4338900。2021年，流動負債在各季度間波動較小，大致維持在4174600至4752400之間。2022年，流動負債顯著增加，從第一季的4594400上升至第四季的5686800。2023年第一季，流動負債下降至4831400。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年上半年呈現下降趨勢，從第一季的1.03下降至第二季的0.77，隨後在第三季和第四季有所回升，分別為0.8和0.84。2020年，快速流動性比率持續上升，從第一季的1.12上升至第三季的1.32，第四季略有下降至1.27。2021年，快速流動性比率維持在1.2至1.21之間，相對穩定。2022年，快速流動性比率呈現顯著下降趨勢，從第一季的0.82下降至第四季的0.7。2023年第一季，快速流動性比率進一步下降至0.68。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在各個季度之間存在波動。快速流動性比率在2020年達到峰值，隨後在2022年和2023年初呈現顯著下降趨勢，表明短期償債能力的潛在壓力。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
現金流動性比率
Trane Technologies plc、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 692,900) | 1,220,500) | 1,080,200) | 1,090,200) | 1,348,400) | 2,159,200) | 2,738,800) | 2,912,400) | 2,838,000) | 3,289,900) | 3,190,100) | 2,366,800) | 2,647,700) | 1,303,600) | 830,900) | 875,600) | 1,907,400) | ||||||
| 現金資產總額 | 692,900) | 1,220,500) | 1,080,200) | 1,090,200) | 1,348,400) | 2,159,200) | 2,738,800) | 2,912,400) | 2,838,000) | 3,289,900) | 3,190,100) | 2,366,800) | 2,647,700) | 1,303,600) | 830,900) | 875,600) | 1,907,400) | ||||||
| 流動負債 | 4,831,400) | 5,686,800) | 5,545,500) | 5,630,300) | 4,594,400) | 4,752,400) | 4,313,500) | 4,512,900) | 4,174,600) | 4,338,900) | 4,170,100) | 3,829,200) | 4,240,800) | 4,861,900) | 4,776,100) | 5,180,200) | 4,488,500) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.42 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 692,900 ÷ 4,831,400 = 0.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在各個期間呈現波動的趨勢。在2019年，該數值經歷了先下降後上升的過程，從第一季的190.74億美元降至第二季的87.56億美元，隨後在第三、四季度分別回升至83.09億美元和130.36億美元。
進入2020年，現金資產總額持續增長，在第一季達到264.77億美元的峰值，隨後在第二、三、四季度略有回落，但仍維持在319.01億美元至328.99億美元的較高水平。
2021年，現金資產總額呈現下降趨勢，從第一季的283.8億美元逐步降至第四季的215.92億美元。這種下降趨勢在2022年延續，現金資產總額持續減少，從第一季的134.84億美元降至第四季的69.29億美元。
流動負債在2019年上半年呈現上升趨勢，從第一季的44.885億美元增至第二季的51.802億美元，隨後在下半年略有下降，但仍維持在47.761億美元至48.619億美元的水平。
2020年，流動負債呈現下降趨勢，從第一季的42.408億美元降至第二季的38.292億美元，隨後在第三、四季度略有回升，但仍低於2019年的水平。
2021年，流動負債再次呈現上升趨勢，從第一季的41.746億美元增至第四季的47.524億美元。2022年，流動負債大幅增加，從第一季的45.944億美元增至第四季的56.868億美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2019年，該比率呈現波動，從第一季的0.42降至第二季的0.17，隨後在第三、四季度回升至0.17和0.27。
- 2020年，現金流動性比率顯著提高，從第一季的0.62維持在0.62至0.76的水平。
- 2021年，現金流動性比率呈現下降趨勢，從第一季的0.68降至第四季的0.45。2022年，該比率持續下降，從第一季的0.29降至第四季的0.14，表明短期償債能力有所減弱。
總體而言，數據顯示現金資產總額在2019年至2022年間經歷了先增長後下降的過程，而流動負債則呈現波動上升的趨勢。現金流動性比率的下降表明短期流動性狀況可能需要關注。