流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Trane Technologies plc、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可觀察到，Trane Technologies plc的流動性指標在2018年至2023年間經歷了不同程度的波動。
- 當前流動性比率
- 該比率顯示公司短期資產對短期負債的覆蓋能力，數值多在1.2至1.7區間浮動。由2018年初的1.41逐步升高，至2019年6月達到1.66，展現出良好的短期償債能力。2020年以後，該比率在1.09至1.62之間波動，顯示公司流動性保持相對穩定但較高的波動幅度。特別是在2022年第一季至第三季，數值下降至1.09至1.12，代表短期資產 相對較少，短期償債壓力可能略有提升。
- 快速流動性比率
- 此指標剔除庫存，反映較為嚴格的短期償債能力。從2018年整體偏低（0.82至0.87），顯示公司持有較多非流動性較高的流動資產。於2019年和2020年逐步提升，尤其在2020年第一季至第三季，升至1.12至1.32，顯示公司原本較低的短期償債能力有所改善。但在2022年後，數值逐漸回落至0.68至0.71，顯示在疫情期間或隨後的年度中，公司的短期償付能力有所緊縮，可能受到營運壓力或資產結構調整的影響。
- 現金流動性比率
- 反映公司持有純現金或現金等價物與短期負債之比，較為保守的短期支付能力指標。從2018年3月的0.27逐步增加，至2020年第一季達到0.62，展現公司現金持有風險較低及短期支付能力的提升。2021年後數字逐步下降，尤其在2022年秋季至2023年第一季，跌至0.14至0.19，代表公司持有的現金資源相對縮減，短期現金償付壓力可能有所增加，可能反映出公司在營運資金管理或資本配置上的調整。
整體而言，Trane Technologies plc在2018年至2023年間的流動性指標呈現出一定的波動性。早期（2018年）具有較為穩健的短期償債能力，但隨著疫情的爆發及其後的經濟變動，短期償債能力一度受到挑戰，特別是現金流動性明顯下降。近期數據顯示，公司在部分時期面臨較緊的流動性壓力，尤其是在現金及快速比率方面，但整體仍維持在合理範圍內，反映出公司的財務調整能力。未來關注點在於持續監測現金流動性及快速比率變動，以評估公司對不同經濟環境的適應能力及潛在的財務風險。
當前流動性比率
Trane Technologies plc、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產與負債狀況分析
-
從資料中可以觀察到，Trane Technologies plc的流動資產在2018年至2023年期間呈現波動，但整體保持在較高的水平，尤其是在2020年和2021年期間達到峰值，分別超過7億美元。此一趨勢暗示公司在這段期間可能增強了流動資產的規模，以應對營運需求或提升流動性。
相對而言，流動負債亦顯示出類似的波動，特別是在2020年及2021年的數值較高，超過5億美元，反映公司在擴張或經營活動中負債規模亦同步擴大。然而，值得注意的是，2022年末，負債數據稍微下降，成為較低的水平，可能表示公司在負債管理或償債策略上的調整。
- 流動性比率的變化趨勢
-
公司當前流動性比率在此期間整體保持在1.09至1.67之間，顯示公司維持適度的短期償債能力。較高的比率（如2020年第二季的1.66和2020年第四季的1.59）暗示公司在該時間點較能快速應付短期負債，反映較為充裕的流動性狀況。
然而，2022年起比率逐步下降，尤其在2022年9月及其後，下降至約1.09至1.14之間，顯示短期償債能力有所減弱。此一變化可能受到公司長期負債或資產結構調整的影響，亦或是營運現金流的變動所致，但仍維持在合理範圍內，未見明顯的資金緊張跡象。
- 整體趨勢與潛在啟示
-
整體而言，Trane Technologies plc在所分析期間經歷了資產和負債的同步擴張與縮減，尤其在2020年左右達到財務規模的高點。流動資產和負債的起伏反映出公司因應經營環境的變化調整資金結構，而流動性比率則在波動中呈現出穩定或略有下降的趨勢。
儘管流動性比率在2022年後有所下降，但仍未低於1，顯示公司具備一定的短期償債能力，並未出現明顯的財務危機病例。公司可能在經營策略或資金運作上進行調整，以求在穩健中支持長期發展。
快速流動性比率
Trane Technologies plc、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，對 Trane Technologies plc 在不同季度的財務狀況進行分析，觀察到數據在速動資產與流動負債之間的變化趨勢以及快速流動性比率的變動，提供以下綜合性評述：
- 速動資產的變化趨勢
- 整體來看，速動資產呈現上升的趨勢，從2018年3月的約3,691,100美元逐步攀升至2022年12月的約4,003,900美元，反映公司在期間內持有較為充裕的短期流動資產。然而，之後數據有些波動，2023年3月的速動資產降至約3,298,900美元，較前期有所下降，這可能意味著公司在近期內的資金運作或資產配置有所調整。
- 流動負債的變動
- 與速動資產的趨勢相似，流動負債整體呈現增加態勢，尤其是在2022年12月的約568萬美元較早期的水準有所上升，但在2023年3月顯示出一定的降低，至約4,831,400美元，可能代表公司在近期進行了負債調整或償付，預示公司可能已改善短期負債壓力。
- 快速流動性比率的變化
- 快速比率在2018年至2020年期間，普遍保持在0.82至1.32之間，顯示公司短期償債能力較為穩健。特別是在2020年和2021年，快速比率顯著上升至超過1.2，尤以2020年6月到2020年9月，快速比率突破1.2，反映公司短期償付能力較之前更為充裕。從2022年起，快速比率逐漸下降，至2023年3月降至約0.68，顯示短期資金償付能力有所緊縮，可能由於營運策略調整或資產負債結構變化引起的壓力。
- 整體趨勢與潛在風險
- 藉由觀察速動資產與流動負債的變動，公司在2020年疫情期間似乎成功維持較高的短期償債能力，反映其流動性管理較為有效。然而，隨著2022年至2023年比率下降，短期償付壓力可能略有增加，值得後續持續監測。此外，資產規模的變動也顯示公司持續調整資產配置，以應對市場與經營環境的變化。
現金流動性比率
Trane Technologies plc、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析
- 在2018年第一季度，現金資產總額約為1,175,100千美元，隨後在2018年第二季度下降至約969,500千美元，但隨後在第三季度反彈至超過1,022,500千美元。在2018年底又再次回升至約1,303,600千美元，顯示公司在2018年度內，期初現金儲備較為波動，整體呈現出一定的波動狀況。2019年至2020年間，現金資產穩步增加，於2020年第一季度突破2,647,700千美元的高點，但此後有所下降，至2023年第一季度的約692,900千美元，整體呈現由高至低的趨勢。這一變化可能反映公司在不同時期的資金運用策略或外部經濟環境的變動。總體而言，現金資產在2018年至2020年間呈上升趨勢，但自2021年起逐漸縮減，並在2023年達到較低的水平。
- 流動負債的變化趨勢
- 2018年第一季度，流動負債約為4,320,700千美元，並在2018年第二季度略微上升至約4,752,700千美元，之後數季度中大致持續在4,300,000千美元左右。2019年全年，流動負債則有較大波動，在2019年第二季度達到最高點約5,180,200千美元，此後數季度呈現下降趨勢，至2020年第一季度約4,240,800千美元。2020年之後，流動負債逐步增加，於2022年第四季度高達5,686,800千美元，並於2023年第一季度維持在約4,831,400千美元的水平。整體來看，流動負債在過去數年間經歷一定的波動，且在2020年之後呈現上升趨勢，反映出公司在不同時期應對營運或資金需求的變化。
- 現金流動性比率的變化與意義
- 2018年初，現金流動性比率約為0.27，經過幾個季度的波動，2019年和2020年初大幅上升，至2020年第一季度達到0.62的高點，顯示公司在此期間的短期償付能力較為充足。然而，從2021年開始，該比率逐步下降，至2023年第一季度僅剩約0.14，反映出公司短期償付能力相對減弱。這一趨勢或許暗示公司在近期內的資金運用增加或流動資產下降，導致流動比率相對降低。