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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
從提供的數據中,可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年,該比率呈現波動,從第一季的1.58下降至第二季的1.23,隨後略微回升至1.28,並在年底保持在1.28。2020年,該比率呈現上升趨勢,從第一季的1.55上升至第三季的1.67,年末略降至1.59。2021年,該比率相對穩定,在1.58至1.62之間波動。然而,2022年,該比率顯著下降,從第一季的1.36一路下降至第四季的1.12。2023年第一季,該比率略有回升至1.26。整體而言,該比率在2019年至2021年間相對穩定,但在2022年經歷了明顯的下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似,但幅度更大。2019年,該比率從1.03下降至0.77,然後略微回升至0.84。2020年,該比率呈現顯著上升趨勢,從1.12上升至1.32。2021年,該比率保持在1.2至1.21之間。2022年,該比率大幅下降,從0.97下降至0.7。2023年第一季,該比率進一步下降至0.68。整體而言,該比率的下降趨勢在2022年更加明顯。
- 現金流動性比率
- 該比率在整個觀察期內都相對較低,且波動較大。2019年,該比率從0.42下降至0.17,然後在年底略微回升至0.27。2020年,該比率呈現顯著上升趨勢,從0.62上升至0.76。2021年,該比率在0.63至0.68之間波動。2022年,該比率再次大幅下降,從0.45下降至0.19。2023年第一季,該比率略有回升至0.21,但仍處於較低水平。該比率的波動性表明現金流動狀況可能存在不確定性。
總體而言,數據顯示在2022年,各項流動性比率均呈現明顯下降趨勢,表明短期償債能力可能受到影響。雖然2023年第一季出現了略微回升,但仍需持續關注其後續變化。
當前流動性比率
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間,流動資產的數值呈現波動狀態。從2019年3月31日的7084700千美元開始,經歷了幾個季度的下降,在2019年9月30日降至6103100千美元。隨後,在2020年經歷了增長,並在2020年9月30日達到6973500千美元的高點。2021年,流動資產再次呈現波動,在2021年6月30日達到7125100千美元的峰值,但年末降至6470900千美元。2022年,流動資產持續下降,在2022年12月31日降至6030500千美元的低點。2023年3月31日,流動資產略有回升至6074800千美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。2019年3月31日的數值為4488500千美元,在接下來的幾個季度有所增加,在2019年6月30日達到5180200千美元的峰值。隨後,流動負債有所下降,但在2020年上半年再次回升。2020年下半年,流動負債保持相對穩定,在2020年12月31日為4338900千美元。2021年,流動負債呈現小幅增長趨勢,在2021年12月31日達到4752400千美元。2022年,流動負債大幅增加,在2022年6月30日達到5630300千美元的峰值,年末維持在5686800千美元的高位。2023年3月31日,流動負債降至4831400千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。2019年3月31日為1.58,隨後下降至2019年6月30日的1.23。在2020年,該比率有所改善,在2020年6月30日達到1.66的峰值。2021年,比率保持在1.58至1.62之間,相對穩定。2022年,由於流動負債的快速增長,當前流動性比率顯著下降,在2022年12月31日降至1.09。2023年3月31日,該比率略有回升至1.26。
總體而言,數據顯示在觀察期間,流動資產和流動負債都經歷了顯著的季度波動。當前流動性比率的變化反映了資產和負債之間的動態關係,並在2022年經歷了明顯的下降,隨後在2023年初略有改善。
快速流動性比率
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2019年,速動資產合計呈現波動,從第一季的4617700下降至第二季的3983900,隨後在第三季和第四季分別回升至3799800和4101700。2020年,速動資產合計持續增長,從第一季的4739500逐步上升至第四季的5492000。2021年,速動資產合計在各季度間波動較大,從第一季的4997400到第四季的4588600。2022年,速動資產合計呈現下降趨勢,從第一季的3778200逐步下降至第四季的4000600。2023年第一季,速動資產合計進一步下降至3298900。
- 流動負債
- 2019年,流動負債在各季度間呈現波動,從第一季的4488500上升至第二季的5180200,隨後在第三季和第四季分別下降至4776100和4861900。2020年,流動負債呈現下降趨勢,從第一季的4240800逐步下降至第四季的4338900。2021年,流動負債在各季度間波動較小,大致維持在4174600至4752400之間。2022年,流動負債顯著增加,從第一季的4594400上升至第四季的5686800。2023年第一季,流動負債下降至4831400。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年上半年呈現下降趨勢,從第一季的1.03下降至第二季的0.77,隨後在第三季和第四季有所回升,分別為0.8和0.84。2020年,快速流動性比率持續上升,從第一季的1.12上升至第三季的1.32,第四季略有下降至1.27。2021年,快速流動性比率維持在1.2至1.21之間,相對穩定。2022年,快速流動性比率呈現顯著下降趨勢,從第一季的0.82下降至第四季的0.7。2023年第一季,快速流動性比率進一步下降至0.68。
總體而言,數據顯示速動資產合計和流動負債在各個季度之間存在波動。快速流動性比率在2020年達到峰值,隨後在2022年和2023年初呈現顯著下降趨勢,表明短期償債能力的潛在壓力。需要注意的是,這些觀察僅基於提供的數據,更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
現金流動性比率
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到現金資產總額在各個期間呈現波動的趨勢。在2019年,該數值經歷了先下降後上升的過程,從第一季的190.74億美元降至第二季的87.56億美元,隨後在第三、四季度分別回升至83.09億美元和130.36億美元。
進入2020年,現金資產總額持續增長,在第一季達到264.77億美元的峰值,隨後在第二、三、四季度略有回落,但仍維持在319.01億美元至328.99億美元的較高水平。
2021年,現金資產總額呈現下降趨勢,從第一季的283.8億美元逐步降至第四季的215.92億美元。這種下降趨勢在2022年延續,現金資產總額持續減少,從第一季的134.84億美元降至第四季的69.29億美元。
流動負債在2019年上半年呈現上升趨勢,從第一季的44.885億美元增至第二季的51.802億美元,隨後在下半年略有下降,但仍維持在47.761億美元至48.619億美元的水平。
2020年,流動負債呈現下降趨勢,從第一季的42.408億美元降至第二季的38.292億美元,隨後在第三、四季度略有回升,但仍低於2019年的水平。
2021年,流動負債再次呈現上升趨勢,從第一季的41.746億美元增至第四季的47.524億美元。2022年,流動負債大幅增加,從第一季的45.944億美元增至第四季的56.868億美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2019年,該比率呈現波動,從第一季的0.42降至第二季的0.17,隨後在第三、四季度回升至0.17和0.27。
- 2020年,現金流動性比率顯著提高,從第一季的0.62維持在0.62至0.76的水平。
- 2021年,現金流動性比率呈現下降趨勢,從第一季的0.68降至第四季的0.45。2022年,該比率持續下降,從第一季的0.29降至第四季的0.14,表明短期償債能力有所減弱。
總體而言,數據顯示現金資產總額在2019年至2022年間經歷了先增長後下降的過程,而流動負債則呈現波動上升的趨勢。現金流動性比率的下降表明短期流動性狀況可能需要關注。