現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Trane Technologies plc、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
淨收益（虧損）	311,100)	444,000)	552,400)	514,900)	263,400)	321,100)	408,700)	469,000)	237,800)	249,200)	404,600)	242,100)	(25,900)	301,100)	463,400)	460,300)	203,700)	261,400)	519,400)	452,600)	124,100)
已終止經營業務（不含稅）	5,500)	4,900)	8,000)	1,600)	7,000)	8,000)	13,300)	200)	(900)	1,000)	5,500)	36,200)	78,700)	(23,900)	(24,400)	5,600)	2,100)	(5,500)	11,700)	5,900)	9,400)
折舊和攤銷	79,800)	82,600)	83,900)	79,800)	77,300)	76,400)	72,200)	74,800)	76,000)	70,600)	74,500)	74,200)	75,000)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
養老金和其他退休后福利	13,500)	10,200)	25,000)	10,100)	10,300)	10,400)	11,200)	11,800)	17,400)	19,200)	13,900)	18,600)	17,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股票結算的股份薪酬	24,400)	10,300)	10,700)	13,900)	21,400)	14,300)	12,700)	14,800)	24,700)	12,000)	12,000)	16,500)	29,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非現金交易的調整	117,700)	103,100)	119,600)	103,800)	109,000)	101,100)	96,100)	101,400)	118,100)	101,800)	100,400)	109,300)	121,100)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
資產和負債的變化，扣除收購的影響	(414,400)	159,900)	(149,600)	(190,100)	(370,300)	15,800)	(91,700)	(62,600)	(104,600)	294,300)	426,800)	(81,600)	(295,800)	412,600)	75,500)	(147,200)	(400,500)	386,300)	(107,400)	(135,700)	(330,700)
其他非現金專案（淨額）	(3,100)	53,400)	(14,700)	(8,600)	(13,000)	(14,200)	(15,600)	(19,100)	12,500)	(13,000)	16,400)	2,500)	(7,400)	71,100)	48,800)	42,400)	68,300)	(202,600)	23,000)	43,100)	58,000)
經營活動提供（用於）的現金凈額	16,800)	765,300)	515,700)	421,600)	(3,900)	431,800)	410,800)	488,900)	262,900)	633,300)	953,700)	308,500)	(129,300)	866,500)	668,200)	458,700)	(37,100)	528,100)	531,900)	460,300)	(45,800)
資本支出	(77,100)	(89,000)	(58,900)	(69,100)	(74,800)	(101,400)	(44,100)	(33,600)	(43,900)	(57,100)	(29,500)	(24,900)	(34,700)	(67,900)	(69,500)	(55,900)	(60,800)	(114,400)	(87,800)	(110,600)	(52,800)
收購業務，扣除收購的現金	—)	(125,100)	—)	(110,000)	400)	(251,200)	(5,200)	—)	(12,800)	(180,300)	—)	(3,500)	1,000)	(2,900)	(59,200)	(1,455,600)	(22,000)	(3,700)	—)	(79,900)	(201,600)
根據第11章對某些實體進行分拆	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動，凈額	(13,900)	(500)	(8,200)	3,700)	(8,300)	15,700)	2,600)	(14,800)	(57,000)	—)	(500)	1,800)	—)	4,800)	2,000)	600)	6,400)	9,300)	12,100)	3,300)	(3,300)
投資活動中使用的現金凈額	(91,000)	(214,600)	(67,100)	(175,400)	(82,700)	(336,900)	(46,700)	(48,400)	(113,700)	(237,400)	(30,000)	(37,400)	(33,700)	(66,000)	(126,700)	(1,510,900)	(76,400)	(108,800)	(75,700)	(187,200)	(257,700)
短期付款，凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(179,000)	155,100)	23,900)	—)	(249,000)	(5,300)	247,900)
長期債務收益	699,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,497,900)	—)	—)	—)	1,147,000)
償還長期債務	(700,000)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	—)	(7,500)	—)	(100)	—)	(7,500)	(1,115,400)
債務（支付）凈收益	(900)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	(179,000)	147,600)	1,521,800)	(100)	(249,000)	(12,800)	279,500)
債券發行成本	(6,400)	—)	—)	(2,100)	—)	(100)	—)	(2,600)	—)	—)	—)	(3,600)	—)	(200)	(1,000)	(1,300)	(10,600)	—)	(400)	(3,100)	(8,500)
支付給普通股股東的股息	(170,300)	(153,200)	(156,100)	(155,000)	(155,900)	(139,200)	(140,300)	(141,400)	(140,200)	(127,000)	(127,000)	(127,400)	(125,900)	(127,000)	(123,700)	(131,700)	(127,700)	(128,300)	(129,400)	(110,200)	(111,600)
支付給非控股性權益的股利	(2,900)	—)	(5,600)	(6,400)	(2,500)	—)	(4,700)	(6,700)	(3,500)	—)	(12,200)	—)	(6,100)	(1,500)	(5,000)	—)	(9,300)	(300)	(5,600)	(24,500)	(11,000)
根據激勵計劃發行的股票的收益（付款），凈額	21,300)	16,200)	6,500)	4,100)	(24,200)	16,500)	43,100)	25,700)	(7,000)	30,900)	35,500)	3,700)	(5,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	(300,000)	(300,100)	(250,000)	(300,100)	(350,000)	(500,100)	(246,000)	(250,000)	(104,200)	(250,000)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,100)	—)	(250,000)	(386,100)	(14,000)	(250,100)	(250,000)
收到（結算相關）特殊現金付款	—)	—)	(6,200)	—)	—)	—)	(49,500)	—)	—)	—)	—)	—)	1,900,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他籌資活動淨額	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(39,700)	(5,000)	(200)	—)	(500)	—)	—)	7,000)	34,600)	14,100)	14,600)	5,900)	4,900)	20,900)	5,700)	5,200)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(459,200)	(439,200)	(411,400)	(467,000)	(534,600)	(662,600)	(527,400)	(382,700)	(554,900)	(346,600)	(103,700)	(434,800)	1,769,400)	(344,100)	(544,700)	29,200)	1,130,100)	(509,900)	(377,500)	(395,000)	(96,400)
已終止經營活動所用現金淨額	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,300)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(103,300)	(198,300)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
已終止投資活動中使用的現金凈額	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,900)	(6,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已終止經營活動使用的現金淨額	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,900)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(134,200)	(205,100)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	14,100)	33,800)	(41,700)	(37,500)	(4,700)	(7,200)	(10,100)	15,000)	(43,400)	56,900)	26,500)	17,000)	(32,200)	16,400)	(32,700)	3,600)	2,900)	(10,800)	(13,500)	(67,300)	46,000)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(527,600)	140,300)	(10,000)	(258,200)	(810,800)	(579,600)	(173,600)	74,400)	(451,900)	99,800)	823,300)	(280,900)	1,369,100)	472,700)	(44,700)	(1,031,800)	1,004,000)	(119,100)	53,000)	(205,600)	(374,300)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Trane Technologies plc 經營活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後從 2022 年第四季度至 2023 年第一季度大幅下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Trane Technologies plc投資活動使用的現金凈額從2022年第三季度減少到2022年第四季度，但隨後從2022年第四季度增加到2023年第一季度，沒有達到2022年第三季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022年第三季度至2022年第四季度及2022年第四季度及2022年第四季度至2023年第一季度， Trane Technologies plc 融資活動提供的（用於）現金凈額均有所下降。

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

現金流量表 季度數據

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