價格收入比 （P/S）
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計算
Walt Disney Co.、 P/S、長期趨勢計算
| P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 收入1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
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| 2024年11月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022年11月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021年11月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020年11月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年11月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年11月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年11月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015年11月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014年11月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013年11月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011年11月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010年11月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009年12月2日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008年11月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006年11月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005年12月7日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Walt Disney Co.年報備案日的收盤價
本段分析聚焦於提供期間的三項指標，分別為股價、每股銷售額，以及P/S比率，針對趨勢與波動進行客觀評估。
- 股價走勢
- 在觀察期間，股價經歷顯著的波動，但呈現自2008年的低點以來的長期上升趨勢。2005年為25.67美元，2006年32.99美元，2007年31.50美元，2008年因外部衝擊跌至18.73美元。此後於2009年回升至30.79美元，並在2010年代初期開始穩步上揚，2012年達到48.68美元、2013年69.23美元、2014年89.82美元、2015年高點118.67美元。之後出現短暫的盤整與回落，2016年降至98.26美元，之後再度走高，2019年達到146.93美元，2020年再度上看至約149.09美元，2021年進一步攀至151.34美元。2022年出現較大回落，降至約94.69美元，2023年微幅回穩至約94.45美元，2024年回升至約109.12美元。整體而言，長期走勢呈現上升，但在2021至2022年間出現顯著波動與修正，之後於2024年展現部分回穩。
- 每股銷售額走勢
- 該指標在2005年到2018年間呈現穩健的上升趨勢，2005年為16.61，2006年16.58，2007年18.66，2008年20.44，2009年小幅下探至19.38；此後於2010年起持續成長，2011年22.76，2012年23.86，2013年25.63，2014年28.79，2015年31.74，2016年34.96，2017年36.51，2018年39.92。2019年小幅回落至38.60，2020年再度下探至36.12，2021年略回升至37.09。2022年開始出現顯著成長，至2024年達到50.45，顯示在疫情後期及新興業務的綜合效應下，銷售表現逐步改善並持續增長。整體而言，長期仍以緩慢但穩健的增長為主，短期出現波動後在後疫情期間展露出更強的增長動能。
- P/S 比率走勢
- P/S比率自2005年以來呈現波動性較高的走勢。2005年1.55，2006年1.99，2007年1.69，2008年0.92，2009年1.59，2010年1.83，2011年1.47，2012年2.04，2013年2.70，2014年3.12，2015年3.74，2016年2.81，2017年2.81，2018年2.83，2019年3.81，2020年4.13，2021年4.08，2022年2.09，2023年1.94，2024年2.16。整體可見在2013-2015年及2020-2021年間，市價與銷售額增長的預期被顯著反映在較高的估值倍數（高於3倍至超過4倍之級別），之後於2022-2023年間出現大幅回落至約2左右，並在2024年略有回升。這顯示市場對於銷售增長的樂觀預期與股價變動的再定價並非同步，易受宏觀環境、內容與媒介平台變化等因素影響。
- 整體洞見與解釋
-
綜合三項指標，長期而言，銷售額（每股銷售額）的逐步上升與股價的長期上行相互呼應，顯示營運規模與現金流潛力的提升在市場上得以反映。然而，短期內價位波動幅度較大，並出現多次估值調整，特別是在2021至2022年間，股價出現顯著回撤，雖然每股銷售額仍顯示上升勢頭，這種脫鉤可能反映市場對增長動能的再評估、風險偏好變化，以及疫情後的再定價。P/S比率的走勢亦證實此一現象：在2013-2015年與2020-2021年間，市場給予較高的估值倍數，顯示對未来銷售成長的樂觀；而在2022-2023年間，估值倍數顯著收縮，反映了對成長可見性與風險的再衡量。
就未來展望而言，若每股銷售額持續增長且增長動能能被市場重新評價，可能會支撐股價的回升與P/S比率的穩定回升。然而，估值水平仍高度敏感於整體市場情緒、內容與娛樂產業的變動，以及消費者支出與廣告投放的環境。就此有限的資料集而言，認為更全面的分析應結合毛利率、淨利、現金流量，以及宏觀變數，方能對估值與未來走勢提供更具魯棒性的評估。
與競爭對手的比較
Walt Disney Co.、 P/S、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Walt Disney Co.、 P/S、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
與行業的比較： 通訊服務
Walt Disney Co.、 P/S、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| Walt Disney Co. | 通訊服務 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).