Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

債務分析

債務總額（賬麵價值）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（賬麵價值）

Automatic Data Processing Inc.、資產負債表：債務

以千美元計

	2021年6月30日	2020年6月30日	2019年6月30日	2018年6月30日	2017年6月30日	2016年6月30日
逆回購協定項下的義務	23,500)	13,600)	262,000)	—)	—)	—)
短期債務	—)	1,001,800)	—)	—)	—)	—)
長期債務	2,985,000)	1,002,800)	2,002,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)
債務總額（賬麵價值）	3,008,500)	2,018,200)	2,264,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

債務部分	描述	公司
債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 債務總額有所下降，但隨後從2020年至2021年有所增加，超過了2019年的水準。

債務總額（公允價值）

	2021年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
逆回購協定項下的義務	23,500)
筆記	3,060,400)
其他	6,900)
債務總額（公允價值）	3,090,800)
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率	1.03

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30).

債務加權平均利率

債務加權平均實際利率: 2.37%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
0.20%	23,500)	47)
3.47%	1,000,000)	34,700)
1.83%	1,000,000)	18,300)
1.85%	1,000,000)	18,500)
總價值	3,023,500)	71,547)
2.37%

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30).

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 71,547 ÷ 3,023,500 = 2.37%