流動性比率分析

流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

Automatic Data Processing Inc.、流動性比率

	2021年6月30日	2020年6月30日	2019年6月30日	2018年6月30日	2017年6月30日	2016年6月30日
流動資金比率	1.07	1.05	1.05	1.05	1.10	1.10
速動流動比率	1.06	1.03	1.04	1.03	1.07	1.08
現金流動比率	0.98	0.95	0.96	0.96	1.01	1.03

流動比率	描述	公司簡介
流動資金比率	流動資產除以流動負債計算的流動性比率。	2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 流動資金比率惡化，但隨後在2020年至2021年有所改善，超過2019年的水準。
速動流動比率	流動性比率的計算公式為（現金加短期有價投資加應收賬款）除以流動負債。	2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 速通流動性比率惡化，但隨後在2020年至2021年有所改善，超過了2019年的水準。
現金流動比率	流動性比率的計算公式為（現金加短期有價投資）除以流動負債。	2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的現金流動比率有所惡化，但隨後在2020年至2021年有所改善，超過了2019年的水準。

Automatic Data Processing Inc.、流動資金比率計算，與基準比較

	2021年6月30日	2020年6月30日	2019年6月30日	2018年6月30日	2017年6月30日	2016年6月30日
部分財務數據 (千美元)
流動資產	40,741,800)	31,564,100)	34,342,300)	32,050,000)	32,658,700)	39,500,400)
流動負債	38,094,800)	30,126,600)	32,627,700)	30,413,600)	29,815,900)	35,847,400)
流動比率
流動資金比率¹	1.07	1.05	1.05	1.05	1.10	1.10
基準
流動資金比率競爭對手²
Accenture PLC	1.25	1.40	1.40	1.34	—	—
Adobe Inc.	1.25	1.48	0.79	1.13	—	—
International Business Machines Corp.	0.88	0.98	1.02	—	—	—
Intuit Inc.	1.94	2.26	1.83	1.14	—	—
Microsoft Corp.	2.08	2.52	2.53	2.90	—	—
Oracle Corp.	2.30	3.03	2.49	3.96	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.91	1.91	1.78	1.93	—	—
Salesforce Inc.	1.23	1.08	0.95	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.05	1.21	1.03	—	—	—
Synopsys Inc.	1.16	1.19	0.99	0.73	—	—
流動資金比率扇形
軟體和服務	1.67	1.92	1.85	—	—	—
流動資金比率工業
資訊技術	1.64	1.85	1.77	—	—	—

¹ 2021 計算
流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 40,741,800 ÷ 38,094,800 = 1.07

² 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率	描述	公司簡介
流動資金比率	流動資產除以流動負債計算的流動性比率。	2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 流動資金比率惡化，但隨後在2020年至2021年有所改善，超過2019年的水準。

Automatic Data Processing Inc.、速效流動資金比率計算，與基準比較

	2021年6月30日	2020年6月30日	2019年6月30日	2018年6月30日	2017年6月30日	2016年6月30日
部分財務數據 (千美元)
現金及現金等價物	2,575,200)	1,908,500)	1,949,200)	2,170,000)	2,780,400)	3,191,100)
應收賬款，扣除呆賬備抵	2,727,400)	2,441,300)	2,439,300)	1,984,200)	1,703,600)	1,742,800)
為客戶持有的資金	34,905,800)	26,708,100)	29,434,200)	27,137,800)	27,291,500)	33,841,200)
快速資產總額	40,208,400)	31,057,900)	33,822,700)	31,292,000)	31,775,500)	38,775,100)

流動負債	38,094,800)	30,126,600)	32,627,700)	30,413,600)	29,815,900)	35,847,400)
流動比率
速動流動比率¹	1.06	1.03	1.04	1.03	1.07	1.08
基準
速動流動比率競爭對手²
Accenture PLC	1.14	1.29	1.29	1.24	—	—
Adobe Inc.	1.11	1.34	0.70	1.06	—	—
International Business Machines Corp.	0.67	0.83	0.87	—	—	—
Intuit Inc.	1.65	2.04	1.44	0.86	—	—
Microsoft Corp.	1.90	2.33	2.35	2.74	—	—
Oracle Corp.	2.15	2.83	2.31	3.78	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.88	1.85	1.72	1.81	—	—
Salesforce Inc.	1.11	0.95	0.82	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.01	1.16	0.98	—	—	—
Synopsys Inc.	0.89	0.94	0.73	0.61	—	—
速動流動比率扇形
軟體和服務	1.51	1.76	1.69	—	—	—
速動流動比率工業
資訊技術	1.38	1.60	1.55	—	—	—

¹ 2021 計算
速動流動比率 = 快速資產總額 ÷ 流動負債
= 40,208,400 ÷ 38,094,800 = 1.06

² 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率	描述	公司簡介
速動流動比率	流動性比率的計算公式為（現金加短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 速通流動性比率惡化，但隨後在2020年至2021年有所改善，超過了2019年的水準。

Automatic Data Processing Inc.、現金流動比率計算，與基準比較

	2021年6月30日	2020年6月30日	2019年6月30日	2018年6月30日	2017年6月30日	2016年6月30日
部分財務數據 (千美元)
現金及現金等價物	2,575,200)	1,908,500)	1,949,200)	2,170,000)	2,780,400)	3,191,100)
為客戶持有的資金	34,905,800)	26,708,100)	29,434,200)	27,137,800)	27,291,500)	33,841,200)
現金資產總額	37,481,000)	28,616,600)	31,383,400)	29,307,800)	30,071,900)	37,032,300)

流動負債	38,094,800)	30,126,600)	32,627,700)	30,413,600)	29,815,900)	35,847,400)
流動比率
現金流動比率¹	0.98	0.95	0.96	0.96	1.01	1.03
基準
現金流動比率競爭對手²
Accenture PLC	0.52	0.67	0.55	0.50	—	—
Adobe Inc.	0.84	1.09	0.51	0.75	—	—
International Business Machines Corp.	0.22	0.36	0.24	—	—	—
Intuit Inc.	1.46	2.00	1.39	0.81	—	—
Microsoft Corp.	1.47	1.89	1.93	2.29	—	—
Oracle Corp.	1.93	2.50	2.03	3.50	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.57	1.39	1.37	1.59	—	—
Salesforce Inc.	0.67	0.54	0.39	—	—	—
ServiceNow Inc.	0.67	0.83	0.61	—	—	—
Synopsys Inc.	0.65	0.58	0.42	0.34	—	—
現金流動比率扇形
軟體和服務	1.10	1.33	1.23	—	—	—
現金流動比率工業
資訊技術	0.96	1.19	1.11	—	—	—

¹ 2021 計算
現金流動比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 37,481,000 ÷ 38,094,800 = 0.98

² 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率	描述	公司簡介
現金流動比率	流動性比率的計算公式為（現金加短期有價投資）除以流動負債。	2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的現金流動比率有所惡化，但隨後在2020年至2021年有所改善，超過了2019年的水準。

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)