債務與股東權益比率
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計算
Automatic Data Processing Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 以千美元計
從所提供的財務資料中，可以觀察到Automatic Data Processing Inc.在2005年至2021年間的資產負債結構和財務穩定性有著明顯的變化趨勢。雖然部分數據存在波動，但整體而言，公司的股東權益持續呈現增加趨勢，反映公司長期累積盈餘和資本的成長。特別是在2010年之前，股東權益的數值較穩定，而自該時期起，股東權益逐步上升，並於2019年達到高點，最後略有回落，但仍維持較高水準。這顯示公司在經營上的穩健及資本擴張策略。
- 總債務
- 總債務在分析期間經歷大幅度波動。特別是在2009年之後出現明顯激增，2009年為77,270千美元，並在2010年進一步飆升至2,184,500千美元，之後持續波動，至2021年約為3,008,500千美元。這反映公司在某些時期可能進行了大規模的借款或資產負債重組，但整體而言，總債務呈現出較高的波動性與時期性高峰。
- 股東權益
- 股東權益由2005年的5,783,800千美元升至2017年前的最高點，隨後在2018年略有回落，但總體趨勢仍為正向發展，至2021年約為5,670,100千美元。這反映公司長期資本積累與財務狀況的改善，儘管在某些年份可能受到盈餘波動或股份回購的影響。
- 債務與股東權益比率
- 此比率反映公司財務杠桿運用的變化。2005年至2008年，該比率維持在較低且穩定的水平約0.01，顯示公司較低的借貸依賴。從2009年起，該比率顯著上升，尤其在2010年達到0.33，之後經歷波動並在2013年後持續升高，到2017年達到0.58，表示公司在這一段期間增加了借款，使用更高的財務杠桿來支援資本支出或經營擴張。2018年後比率有下降的趨勢，但仍處於較高水準（約0.35至0.53），暗示公司整體運用較積極的負債策略，但也伴隨一定的財務風險增加。
綜合觀察，公司在長期內逐步擴大股東權益，顯示營運和盈餘能力的提升。而在財務杠桿方面，尤其在2010年之後，顯示公司更傾向於利用較多的借款來支持發展，但也伴隨著較高的負債風險。該期間的債務波動較大，可能與企業資本結構調整或特定的融資策略有關。整體而言，公司呈現出資本穩健成長的趨勢，但在負債使用上需注意相應的財務風險控制。
與競爭對手的比較
Automatic Data Processing Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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與工業部門的比較： 軟體與服務
Automatic Data Processing Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
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與行業的比較： 資訊技術
Automatic Data Processing Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Automatic Data Processing Inc. | 資訊技術 | |
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