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經濟效益
Automatic Data Processing Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Automatic Data Processing Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）呆賬準備金.
3 遞延收入增加（減少）項.
4 淨收益中權益等價物的增加（減少）.
5 2021 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
6 2021 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
7 稅後利息支出計入淨收益.
8 2021 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
9 抵銷稅後投資收益。
10 消除已停經營的業務。
- 淨收益
- 從2016年至2021年的數據顯示，公司淨收益呈現持續成長的趨勢。雖然在2018年達到較高的數值後略有波動，但整體來看，淨收益逐年上升，尤其是在2020年和2021年期間，分別達到約24.7億美元及25.99億美元，顯示公司營收穩步擴張，反映良好的市場需求與業務成長潛力。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 稅後營業淨利潤的數據與淨收益趨勢相似，也展現出穩定的成長，但較淨收益略有波動。特別是在2017年達到頂峰之後，2018年有所回落，然後於2019年及2020年再度回升。2021年數據顯示較2016年大幅提高，彰顯公司經營盈利能力在持續提升，並且在2020年全球經濟受到挑戰期間仍能保持較高的盈利水平，可能受益於其核心業務的韌性或有效的成本控制。
現金營業稅
Automatic Data Processing Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).
根據提供的資料，對於 automatically Data Processing Inc. 2016年至2021年的財務概況進行分析，主要關注所得稅準備金和現金營業稅兩項的變化趨勢。
- 所得稅準備金
- 從2016年到2021年，所得稅準備金經歷了一波波的波動。在2016年達到最高點741,300千美元，隨後在2017年增長至797,700千美元，但在2018年顯著下降至550,300千美元，反映出公司在該年度可能面臨稅務調整或稅務策略的變動。接著，在2019年再次回升至712,800千美元，並在2020年維持於較高水準716,100千美元。2021年進一步增加至762,700千美元，顯示公司在稅務準備方面持續積極，並可能因稅務規劃或盈利狀況的影響，調整備用金額。
- 現金營業稅
- 現金營業稅的變動較為明顯且具有一定的趨勢性。2016年為744,765千美元，之後在2017年略有增加至794,364千美元，呈現上升趨勢。2018年大幅下降至559,875千美元，可能表示稅務負擔減輕或稅金支付方式的調整。2019年回升至713,664千美元，並於2020年略微下降至694,262千美元，然後在2021年顯著上升至1,018,322千美元，遠高於前期水平。這一波動可能反映出公司在稅務支付策略、盈利狀況或現金流的變化，尤其是2021年的大幅增加，表明該年度稅款支出或應付金額的大幅提升，或代表公司在該年度有較大的營運規模或稅務調整。
整體而言，所得稅準備金和現金營業稅兩項數據皆展現出一定的波動性，但在長期上呈現出逐步上升的趨勢，特別是在2020年後，尤其是2021年數值明顯增加。這可能代表公司在稅務準備和稅務支出方面逐漸擴大，反映出其營運規模的成長或稅務策略的調整。此外，2018年的明顯下降提示公司在該年度可能進行了稅務規劃或調整，影響了相關財務數據。總結而言，這些資料顯示公司稅務負擔在逐漸增加，並伴隨營運規模的擴大，未來需持續追蹤相關變化以評估其稅務策略和財務健康狀況的持續性與穩定性。
投資資本
Automatic Data Processing Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆回購協定項下的義務 | |||||||
| 短期債務 | |||||||
| 長期債務 | |||||||
| 經營租賃負債1 | |||||||
| 報告的債務和租賃總額 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | |||||||
| 可疑帳戶備抵3 | |||||||
| 遞延收入4 | |||||||
| 股權等價物5 | |||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）6 | |||||||
| 調整后的股東權益 | |||||||
| 有價證券7 | |||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加遞延收入.
5 在股東權益中增加股權等價物.
6 計入累計的其他綜合收益。
7 有價證券的減法.
根據所提供的財務資料，以下為對Automatic Data Processing Inc.的財務趨勢分析：
- 負債與租賃總額
- 該公司於2016年至2019年間，負債和租賃總額呈現出穩定的上升趨勢，從約2,453,308千美元逐步增加至約2,807,058千美元，顯示公司在此段期間可能進行了資本支出或負債擴張。2020年出現明顯下降，降至約2,458,100千美元，但2021年又迅速回升至約3,446,400千美元，表明公司可能在2020年面臨某些特殊情況，導致負債略為縮減，隨後又恢復增長。
- 股東權益
- 股東權益在整個期間內變動較大，從2016年的約4,481,600千美元逐步下降至2018年的約3,459,600千美元，顯示公司在此段期間可能進行了再投資或股份回購活動。2019年開始，股東權益明顯回升，並在2020年達到高點約5,752,200千美元，表明該年度公司增加了資本或累積了較高的盈餘。2021年，股東權益略有下降，但仍保持在較高水準，約5,670,100千美元，反映公司在持續擴展資本基礎。
- 投資資本
- 投資資本在此期間持續增長，從2016年的約7,921,908千美元，逐步提升至2021年的約10,152,600千美元，這表明公司在資產投資上持續擴張，可能是透過增資或累積盈餘來支持資本支出和營運發展。2020年，投資資本仍保持成長趨勢，進一步強化公司資本結構以應對未來的資本需求。
綜合上述，該公司在近五年間展現出負債與資本雙向的增長，反映出公司積極進行資本運作與擴展，並且在2020年經歷了一段短暫的負債縮減，但總體趨勢仍為資產和權益的持續擴大。這也許反映其營運策略偏重於資本積累與擴張，並在財務結構上保持一定的槓桿。未來，若能持續平衡負債與權益的增長，有助於公司維持穩定的財務健康狀態。
資本成本
Automatic Data Processing Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-06-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-06-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 28.10%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 28.10%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-06-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2016-06-30).
經濟傳播率
Automatic Data Processing Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).
經濟獲利率
Automatic Data Processing Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | |||||||
| 調整后收入 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2021 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。