Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

US$22.49

這家公司已移至 檔案館！ 財務數據自 2022 年 4 月 29 日以來一直沒有更新。

經濟附加值 (EVA)

Microsoft Excel

EVA是Stern Stewart的註冊商標。

經濟增加值或經濟利潤是收入與成本之間的差額，其中成本不僅包括費用，還包括資本成本。

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經濟效益

Automatic Data Processing Inc.、經濟效益計算

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
資本成本2
投資資本3
 
經濟效益4

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 資本成本. 查看詳情 »

3 投資資本. 查看詳情 »

4 2021 計算
經濟效益 = NOPAT – 資本成本 × 投資資本
= – × =

元件 描述 公司
經濟效益 經濟利潤是衡量企業業績的指標，其計算方法是將投資資本回報率與資本成本之間的差額乘以投資資本。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的經濟利潤有所增加，但隨後在2020年至2021年大幅下降。

稅後淨營業利潤 (NOPAT)

Automatic Data Processing Inc., NOPAT計算

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
淨收益
遞延所得稅費用（福利）1
增加（減少）呆賬準備金2
遞延收入的增加（減少）3
股權等價物的增加（減少）4
利息支出
利息支出、經營租賃負債5
調整后的利息支出
利息支出的稅收優惠6
調整後的稅後利息支出7
有價證券的（收益）虧損
公司基金利息收入
稅前投資收益
投資收益的稅費（收益）8
稅後投資收益9
終止經營業務產生的（收入）虧損，不含稅10
稅後淨營業利潤 (NOPAT)

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »

2 增加（減少）呆賬準備金.

3 遞延收入增加（減少）項.

4 淨收益中權益等價物的增加（減少）.

5 2021 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =

6 2021 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =

7 稅後利息支出計入淨收益.

8 2021 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =

9 抵銷稅後投資收益。

10 消除已停經營的業務。

元件 描述 公司
NOPAT 稅後營業凈利潤是經營收入，但在扣除按收付實現制計算的與營業收入相關的稅款後產生的收入。 2019年至2020年Automatic Data Processing Inc.NOPAT有所增加，但隨後從2020年至2021年略有下降，未達到2019年的水準。

現金營業稅

Automatic Data Processing Inc.、現金營業稅計算

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
所得稅準備金
少： 遞延所得稅費用（福利）
更多： 從利息支出中節省稅款
少： 對投資收益徵收的稅款
現金營業稅

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司
現金營業稅 現金營業稅是通過調整遞延所得稅費用和利息扣除的稅收優惠變化來估算的。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的現金營業稅有所下降，但隨後從2020年至2021年有所增加，超過了2019年的水準。

投資資本

Automatic Data Processing Inc.， 投資資本計算 (融資方式)

以千美元計

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
逆回購協定項下的義務
短期債務
長期債務
經營租賃負債1
報告的債務和租賃總額
股東權益
遞延所得稅（資產）負債淨額2
可疑帳戶備抵3
遞延收入4
股權等價物5
累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）6
調整后的股東權益
有價證券7
投資資本

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

1 增加資本化經營租賃。

2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »

3 增加可疑應收賬款準備金。

4 增加遞延收入.

5 在股東權益中增加股權等價物.

6 計入累計的其他綜合收益。

7 有價證券的減法.

元件 描述 公司
投資資本 資本是投資於持續經營商務活動的所有現金的經濟賬麵價值的近似值。 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 的投入資本有所增加。

資本成本

Automatic Data Processing Inc.， 資本成本計算

資本（公允價值）1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30).

1 以千美元計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本（公允價值）1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告： 10-K (報告日期： 2020-06-30).

1 以千美元計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本（公允價值）1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-06-30).

1 以千美元計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本（公允價值）1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
總:

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30).

1 以千美元計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本（公允價值）1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
總:

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-06-30).

1 以千美元計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本（公允價值）1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
總:

根據報告： 10-K (報告日期： 2016-06-30).

1 以千美元計

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

經濟傳播率

Automatic Data Processing Inc.、經濟傳播率計算，與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
經濟效益1
投資資本2
性能比
經濟傳播率3
基準
經濟傳播率競爭 對手4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

1 經濟效益. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »

3 2021 計算
經濟傳播率 = 100 × 經濟效益 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

性能比 描述 公司
經濟傳播率 經濟利潤與投資資本的比率，也等於投資資本回報率（ROIC）與資本成本之間的差額。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的經濟傳播比率有所改善，但隨後在2020年至2021年顯著惡化。

經濟獲利率

Automatic Data Processing Inc.、經濟獲利率計算，與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
部分財務數據 (以千美元計)
經濟效益1
 
收入
更多： 遞延收入的增加（減少）
調整后收入
性能比
經濟獲利率2
基準
經濟獲利率競爭 對手3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

1 經濟效益. 查看詳情 »

2 2021 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =

3 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

性能比 描述 公司
經濟獲利率 經濟利潤與銷售額的比率。它是公司的獲利率，涵蓋收入、效率和資產管理。經濟獲利率不偏向於資本密集型商業模式，因為任何增加的資本都是經濟獲利率的成本。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的經濟獲利率有所改善，但隨後在2020年至2021年顯著惡化。