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CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

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流動性比率分析
季度數據

Microsoft Excel

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流動性比率(摘要)

CSX Corp.、流動性比率(季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).


根據所提供的資料,CSX Corp.的短期流動性比率在2018年至2023年期間經歷了明顯的波動,整體呈現出較高但略有下降的趨勢。

當前流動性比率
從2018年第一季的1.87開始,略微下降至2018年第三季的1.43,之後在2019年向上回升至2.39,之後數年則出現較為平穩的變動,部分時期略有下降,但大致維持在1.5至2.2之間。整體趨勢顯示公司在疫情前的期間保持較佳的流動性,但於2022年後期有略微的收縮,反映出短期資產狀況的變化。
快速流動性比率
此比率亦經歷類似趨勢,2018年第一季的1.6逐步下降到2018年第三季的1.22,之後於2019年再度提升至最高值2.17,反映公司在此時期具較好的即時償付能力。進入2020年後,雖有波動,但整體仍保持在1.2至2.1之間。值得注意的是,2022年第三季的比率下降至1.23,顯示在短期負債壓力下公司流動性有所降低。
現金流動性比率
此比率呈較明顯的下降趨勢:2018年第一季的1.05下降至2018年第三季的0.66,並持續於0.3至1.5之間波動。2020年起,特別是在2022年和2023年,該比率進一步降低至0.63,顯示公司現金及現金等價物的相對比率明顯減少,可能反映出現金儲備的壓縮或短期資金運用的變化。

綜合分析,CSX Corp.在過去五年的財務狀況展現出較高的流動資產管理能力,尤其是在2019年前後達到高峰。然而,2022年後,短期流動性相較早期有所收縮,尤其是現金流動性比率的下降,值得關注是否反映出資金運作策略的調整或外部經濟條件的影響。整體而言,公司維持較高的流動性水平,但需留意現金儲備的變化以確保未來的短期財務彈性。


當前流動性比率

CSX Corp.、當前流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
基準
當前流動性比率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
United Parcel Service Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


流動資產趨勢
從2018年第一季至2023年第一季,CSX的流動資產經歷了一定的波動。在2018年第一季達到高點3542百萬美元後,期間出現下降趨勢,尤其是在2018年第三季至2018年第四季,之後逐步回升並在2021年第三季達到最大值4573百萬美元。隨後,流動資產逐漸下降,至2023年第一季降至3355百萬美元。整體來看,流動資產波動較大,但在一段較長時間內維持較高水準,顯示公司在運營資產管理上有一定的調整和變動。
流動負債趨勢
從流動負債來看,也呈現出波動,但整體呈現略微上升的趨勢。在2018年第一季為1891百萬美元,隨後在2018年第三季及第四季上升,到2019年和2020年前期達到高點,尤其在2019年第四季及2020年第一季,流動負債分別為2151和2211百萬美元。之後雖有波動,整體在2021年前後保持較高水平,並在2022年略有下降,但在2023年第一季仍保持在2321百萬美元的較高值,顯示公司負債規模較為穩定,但在一定範圍內有所變化。
當前流動性比率(流動資產 / 流動負債)
該比率反映公司短期償債能力,數值多在1.4至2.4之間波動,2018年較高且穩定,例如在2018年第一季為1.87,至2019年和2020年中期達到較高的2.2與2.39,顯示公司在該段期間的短期償付能力較為充裕。隨後,該比率逐步降低,至2023年第一季的1.45,顯示短期償債能力有所減弱,但仍維持在合理水準內。值得注意的是,比率在不同時期內波動,反映出公司現金流狀況和資產負債結構存在變動。

快速流動性比率

CSX Corp.、速動流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
短期投資
應收賬款,淨額
速動資產合計
 
流動負債
流動比率
快速流動性比率1
基準
快速流動性比率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
United Parcel Service Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


綜合分析CSX Corp.的季度財務資料,可觀察其流動性狀況和資產負債變動趨勢。整體而言,公司的速動資產在2018年至2023年期間呈現波動,但大致維持在一定範圍內,反映出資產的穩定調整。

首先,速動資產合計顯示在2018年初為約3,035百萬美元,之後經過幾個季度的波動,於2019年達到高點約4,183百萬美元,反映出流動資產有所增加。2020年之後,資產規模略有下滑,但仍在較高水準,最低點約為2,301百萬美元,顯示公司在某些季度面臨資產調整或資金流出的情況,但整體資產規模較2018年仍具彈性。 其次,流動負債在同一期間內亦經歷波動。2018年較初為約1,891百萬美元,至2019年中旬增加至2,805百萬美元,顯示負債有一定的擴張趨勢,尤其在2019年第二季度,負債整體有所上升。至2020年及之後,負債規模維持較高水平,但有一定波動,反映出公司可能在調整資金結構或應對不同階段的資金需求。 進一步,快速流動性比率在2018年初約為1.6,之後經歷一定程度的波動,展現公司短期償債能力相對穩定。該比率於2020年第二季度達到最高值約2.17,這表示在該季度公司具有較佳的短期償債能力。2022年及2023年此比率則較低,近年常見值約1.2至1.5,顯示公司快速資產相對於流動負債的比例有所下降,但仍維持在較為健康的範圍內。 總結來看,CSX Corp.在觀察期間內,流動資產與負債均展現出波動性,反映出公司在運營調整與資金管理方面的策略變化。速動比率的變動則反映出公司短期償債能力在不同時點之間有所起伏,但大致能維持在1以上,表明公司短期流動性狀況總體穩定,有一定的應對短期資金需求的能力。


現金流動性比率

CSX Corp.、現金流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
短期投資
現金資產總額
 
流動負債
流動比率
現金流動性比率1
基準
現金流動性比率競爭 對手2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
United Airlines Holdings Inc.
United Parcel Service Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,CSX Corp.的現金資產能與流動負債之比率呈現出較為波動的趨勢。整體來看,2018年至2023年期間,現金資產總額經歷了起伏,尤其在2020年進入疫情帶來的經濟不確定時期,現金資產較為充裕,達到高點。具體來說,2020年6月和9月的現金資產分別達到約2594百萬美元和2899百萬美元,顯示在經濟壓力下公司擁有較好的流動性準備。相比之下,2022年和2023年初,現金資產明顯下降,尤其在2023年3月,僅剩約1469百萬美元,反映出現金儲備的減少。

另一方面,流動負債則在整體上保持較高水準,尤其從2018年至2023年,數值普遍在1900至2500百萬美元之間變動。特別是在2020年和2021年期間,流動負債略有增加,但總體變動不大。

現金流動性比率的變化較為顯著,顯示公司在不同時間點的短期償付能力發生了一定程度的波動。從2018年3月的約1.05跌到2018年9月的0.66,反映短期內現金流動性壓縮。然而,在2020年6月和9月,該比率回升至高點1.26和1.55,為公司提供較為充裕的流動資金。此後,該比率曾經一度跌至0.34的低點(2022年3月),顯示短期支付能力受限,但在隨後幾個季度又有所回升。整體來看,該比率多數時間保持在0.6至1.5之間,表明公司在大多數階段依然能維持一定的短期償付能力,然而在某些時點需要注意短期資金的壓力。

總結而言,CSX Corp.的資產與負債狀況展現了在經濟波動期間的資金調節能力。現金資產在疫情期間達到較高水平,顯示公司一度具備較好的流動性,但隨著時間推移有所收縮。流動負債則保持較穩定,但現金流動性比率的波動提示公司在某些季度或期間的短期資金充足度存在變化。這些趨勢應引起管理層關注,以確保未來能持續維持穩健的短期財務狀況。