盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
CSX Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體來看，CSX公司的財務比率在所分析的期間內呈現出一定程度的穩定性與逐步改善。特別是股東權益回報率（ROE）和資產回報率（ROA）皆顯示出正向的趨勢，反映公司在資金運用與資產利用效率方面得到了逐步提升。
就營業獲利率而言，自2019年起開始持續保持在40%以上的水平，並在2021年第三季達到最高點（45.66%），之後略為回落，但仍維持在40%以上。這表示公司的營運效率較為穩定，並且在部分季度內展現較高的盈利能力。其中2021年下半年之後的數值較高，暗示公司在此階段可能進行了成本控制的改善或營收結構的優化。
淨獲利率則在2019年開始逐步攀升，最高點出現在2021年第三季（30.26%），之後略微回落但仍維持在28%左右。這表明公司在壓縮成本或增加淨利方面具有一定的成效，反映出淨利潤的增長趨勢符合營運獲利的提升。
金額回報率（ROE）呈現穩步提升的趨勢，從2019年第四季的約21%逐漸增長至2023年第一季的34.84%。此一趨勢表明股東投資的回報效率有了明顯改善，顯示公司在資本運用方面愈來愈有效率。特別是在2021年後，ROE的增速更為明顯，反映公司在經營績效與資本結構上的改善。
資產回報率（ROA）儘管波動較大，但整體呈現緩步上升的趨勢，自2020年起逐季達到10%以上。這意味著公司在資產運用的效率方面也有所提升，並能較有效地將資產轉化為營收與獲利。在最高點的2023年第一季，ROA已達到10.35%，顯示公司利用資產創造價值的能力穩步增強。
總結來說，CSX公司的財務比率在營運獲利、淨利率，以及資產和股東權益回報方面均展現出正向的趨勢。這反映公司在經營效率與資本運用層面取得了持續的改善，並在近期階段展現較好的表現。未來若能延續這些進展，或在成本控管與營收成長方面進一步突破，將可進一步促使公司財務狀況持續向佳。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
CSX Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，CSX Corporation在營收和營業利潤方面呈現出一定的變動趨勢，值得進行詳細分析，以理解其經營狀況的發展走向。
- 營收趨勢
- 觀察期間，公司的營收從2018年3月的約2876百萬美元，逐步增加至2022年3月的約3895百萬美元。整體而言，期間內營收呈現逐步上升的趨勢，尤其在2021年及2022年展現出較為明顯的成長，顯示公司在該段期間可能擴展其市場或提升營運效率。值得注意的是，2020年疫情期間，營收有所下降，反映出外界環境對業務的影響，但隨後迅速回升。
- 營業利潤與獲利率
- 營業利潤方面，數值起伏較大，從2018年的約1044百萬美元提升至2022年的約1703百萬美元，期間經歷了波動但整體呈現成長的態勢。尤其在2021年，營業利潤達到新高點，可能與營收的增加以及成本管理改善相關聯。此外，營業獲利率維持在約40%至45%的區間，顯示公司在營運效率方面相對穩定，且維持在一個較高的水準，略有微幅波動但未出現明顯下降趨勢。
- 整體分析
- 從資料可以看出，CSX Corporation在過去數年內展現出穩定的收入成長和營運利潤改善，特別是在2021年底迎來較明顯的高點，暗示公司在市場拓展或成本控制方面取得一定成效。同時，營業獲利率的維持表明公司在營運效率上相對穩定，不受到外部經濟波動的過度影響。綜合來看，公司經營狀況在這段期間內保持良好的發展態勢，並展現出一定的韌性與穩定性。
淨獲利率
CSX Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中的淨收益與收入數據可以觀察到，CSX Corp. 在2018年至2023年期間呈現出一定的波動與成長趨勢。淨收益在2018年第1季度約為695百萬美元，之後逐步上升至2021年達到高點的約1178百萬美元，隨後略有波動但仍保持在較高水準，直到2023年第一季約為987百萬美元，顯示出公司在此期間內的盈利能力相對穩定且呈現逐步提升的趨勢。
收入方面，則呈現出較為明顯的増長趨勢。2018年第一季收入為2876百萬美元，經歷一定的波動後，到了2023年第一季收入達到3706百萬美元，顯示公司在市場上的規模擴展與業務活動擴張趨勢明顯。此外，接受較高的收入數值也與較高的淨收益相配合，反映出盈餘的穩定性及營運效率的不斷改善。
淨獲利率方面，數據顯示公司在這一期間維持較為穩定的盈利效率，範圍主要集中在26%至30%之間。值得注意的是，淨獲利率在2018年中和2019年初略為提升，2019年三季度達到33%左右的高點，之後略有下滑，2021年前後再次提升，顯示公司在不同季度中的盈利效率具備一定的持續性，且未出現明顯下滑趨勢。
綜合而言，CSX Corp. 在此段期間內展現了收入穩步成長、淨收益逐年增加的良好表現，且盈利能力保持相對穩定。公司在營運效率方面亦維持在較理想的水平，反映出其在經濟環境變動下的抗壓能力和營運管理的持續改善。未來，若能進一步穩定淨獲利率並擴大收入規模，將有望展現出更強的財務健康及競爭優勢。
股東權益回報率 （ROE）
CSX Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於CSX的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ 歸屬於CSX的股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收益的變動趨勢
- 從2018年第一季度到2023年第一季度，CSX的淨收益表現呈現波動較為明顯的趨勢。初期，淨收益水平大致在700到890百萬美元之間，並在2019年逐步上升，最高達到2019年12月的1,173百萬美元。此後，淨收益出現一定的波動，2020年和2021年期間雖有下降，但2021年末再度回升至接近1,100百萬美元，且2022年和2023年的淨收益基本保持在900至1,100百萬美元區間，整體呈現穩定但略微上升的趨勢。
- 股東權益的變化
- CSX的股東權益自2018年第一季度起，逐步攀升，從14,378百萬美元增至2022年末的12,326百萬美元。在此期間，股東權益的數值呈現長期上升趨勢，雖在2020年和2021年部分季度出現波動，但整體趨勢仍以增加為主，彰顯公司資產穩定且逐步累積。2022年末比2018年初有所下降，但仍維持在較高水平。
- ROE的趨勢與變化
- 股東權益回報率（ROE）於2018年較為缺乏數據，但從2020年第二季度起開始呈現穩步提升的趨勢。自2020年6月的27.52%走高，至2023年第一季度達到34.84%。此段期間內，ROE持續改善，顯示公司在資產運用效率及盈利能力方面逐步增強，利潤回報股東的能力有所提升。特別是在2021年及2022年期間，ROE保持在較高水平，超過30%，表明公司在資金運用方面具有一定的效率與盈利能力。
資產回報率 （ROA）
CSX Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收益（百萬美元）
- 整體來看，淨收益在2018年首次相對平穩，並在2019年進一步提升，特別是在2021年達到波段高點後，2022年期間出現一定的波動但仍維持較高的盈利水平。2023年第一季度淨收益略有下降，但仍保持較高水準。這表明公司在過去五年內能持續產生穩定的盈利，且有一定的成長趨勢。
- 總資產（百萬美元）
- 從總資產的數據可以觀察到，公司資產規模呈逐步擴張的趨勢。從2018年約37,429百萬美元逐年增加至2023年第一季度的約41,478百萬美元，顯示公司在資產規模方面持續擴張。此外，全年中每個季度的資產數據變化較為平穩，沒有出現劇烈波動，反映公司資產管理較為穩健。
- ROA（資產報酬率，%）
- 資產報酬率呈現逐年上升之趨勢，從2018年約9.01%逐步提升至2023年第一季度約9.94%，表明公司在運用資產產生盈利方面的效率有所提升。儘管在2020年期間出現一定的下降，但隨後快速回升並持續上升，顯示公司在資產運用效益上有所改善，整體來說，ROA維持在較高水準，反映出較佳的經營績效。