普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
United Parcel Service Inc.、當前估值比率
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | 運輸 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||
| 現價 （P） | $84.35 | |||||||||
| 已發行普通股數量 | 847,569,642 | |||||||||
| 增長率 (g) | 87.79% | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | $6.82 | |||||||||
| 明年預期每股收益 | $12.81 | |||||||||
| 每股營業利潤 | $9.99 | |||||||||
| 每股銷售額 | $107.45 | |||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $19.72 | |||||||||
| 估值比率 | ||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 12.36 | 13.23 | 20.29 | 18.89 | 10.96 | 16.33 | 31.80 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 6.58 | 11.88 | 28.61 | 15.36 | 19.63 | 14.66 | 29.83 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.14 | 1.16 | — | 0.82 | — | 1.44 | 4.83 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 8.44 | 10.38 | 71.44 | 13.12 | 6.77 | 15.41 | 25.77 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.79 | 0.62 | 4.55 | 5.26 | 0.60 | 1.60 | 2.56 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 4.28 | 1.93 | 9.28 | 7.55 | 2.72 | 5.11 | 7.47 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 2020年該比率高達104.33，展現出投資人對公司未來盈利成長的期待較高。然而，自2021年起，比率顯著下降至14.11，並於2022年進一步下降至13.27，顯示出市場對公司盈利預期的調整與降低。2023年比率回升至18.89，但2024年再次降至17.05，整體呈現較為波動的趨勢，反映出公司盈利估值受到市場波動的影響較大。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 2020年的比值高達18.23，2021年下降至14.2，之後又連續下降至11.7（2022年），再略微上升至13.86（2023年），最後降至11.64（2024年）。此趨勢暗示市場對公司營收創造價值的評價逐步下降，可能反映出對公司未來營收成長的預期緩和或整體市場環境的變化。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在2020年為1.66，之後逐年上升至2021年的1.87，然後逐步下降至2022年的1.53，2023年降至1.39，並進一步降低到2024年的1.08。此趨勢表明投資者對公司營收的市場價值逐步下降，可能顯示出營收增長放緩或市場對公司營收的評價下降。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 2020年該比率高達213.26，之後大幅跌至12.76（2021年），再進一步下降到7.75（2022年），2023年微升至7.32，然後於2024年再降至5.9。整體來看，該比率在過去三年內呈大幅下降趨勢，可能反映公司資產帳面價值相較於市場評價逐漸降低，或投資者對資產價值的信心有所削弱。
價格與凈收入比率 （P/E）
United Parcel Service Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.77 | 7.87 | 13.45 | 14.81 | 1.55 | |
| 股價1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 運輸 | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 5,782,000,000 ÷ 854,171,950 = 6.77
3 截至United Parcel Service Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 115.42 ÷ 6.77 = 17.05
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 在所分析的五個年度中，股價經歷了較大幅度的波動。2021年達到最高點，為208.97美元，較2020年有顯著的提升。然而，自2021年高峰後，股價持續下行，至2024年降至115.42美元，顯示出投資者對公司的市值在此期間產生了負面反應或市場價值的調整。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年為1.55美元，於2021年大幅增加至14.81美元，反映出公司在該年度獲利能力的顯著提升，可能是由於營運效率改善或特殊利得所致。但之後，EPS在2022年略降到13.45美元，至2023年和2024年逐年下降，分別為7.87美元和6.77美元，顯示公司獲利的持續減少，或受成本上升及營運壓力所影響。
- P/E (市盈率)
- 2020年的P/E為104.33，顯示當時市場對公司未來成長抱持較高的期待。然而，2021年大幅下降至14.11，代表市場評價調整，大部分投資人可能因為公司基本面變化或外部經濟環境而降低了對其未來成長的預期。之後，P/E略升至13.27（2022年），但於2023年上升至18.89，再在2024年略微回落至17.05。整體來看，P/E的波動反映出市場對公司未來成長潛力的重估，尤其是在2023年出現較高的市盈率，可能代表預期公司將恢復或增強獲利能力。
價格與營業收入比率 （P/OP）
United Parcel Service Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 8,468) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | 7,684) | |
| 每股營業利潤2 | 9.91 | 10.72 | 15.25 | 14.72 | 8.86 | |
| 股價1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Uber Technologies Inc. | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 運輸 | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 8,468,000,000 ÷ 854,171,950 = 9.91
3 截至United Parcel Service Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 115.42 ÷ 9.91 = 11.64
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的數據，聯合包裹服務公司（United Parcel Service Inc.）的股價在觀察期間呈現波動趨勢。自2020年底的161.6美元，經歷了顯著提升，於2021年底達到高點208.97美元，反映出當時投資者較為樂觀或公司具備良好的市場表現。然而，隨後股價於2022年底回落至178.46美元，並在2023年底進一步下滑至148.64美元，2024年底則降至115.42美元，呈現出逐步下跌的趨勢，表示市場對公司前景或其他宏觀經濟因素的重新評估。
另一方面，每股營業利潤（每股盈餘）則在2020年至2022年間呈現逐步改善的態勢。2020年底每股營業利潤為8.86美元，至2021年底已上升至14.72美元，2022年底略微增加至15.25美元，顯示盈利能力在此期間有一定程度的提升。然而，進入2023年底，該指標下降至10.72美元，2024年底則維持於9.91美元，反映出盈利壓力的再次出現，可能受到成本增加、競爭激烈或其他經營挑戰的影響。
財務比率，即市盈率（P/OP），呈現出逐步下降的趨勢。從2020年底的18.23降至2021年底的14.2，以及2022年底的11.7，顯示投資者對該公司未來盈利預期的折讓較為明顯。到2023年底，P/OP微微反彈至13.86，但仍低於2021年的水平，2024年底則進一步降低到11.64，這表明整體市場對公司盈利前景的評價較為保守或悲觀。由於股價明顯下跌，但每股營業利潤有限的縮減，P/OP的下降可能反映出市場對公司未來成長潛力的擔憂。
整體而言，該公司在2020年至2022年間展現較為堅實的盈利能力，股價亦在此期間穩中有升。然後，從2023年起至2024年，股價持續下跌，反映出市場投資信心的下滑，而每股營業利潤的縮減則與股價的變動呈現一定的同期性。P/OP的持續降低則進一步指示投資者對公司未來盈利預期減弱的情緒。這些趨勢提示公司可能面臨經營挑戰或宏觀經濟的不確定性，投資者因此逐步調整對其價值的評價。
價格收入比 （P/S）
United Parcel Service Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 每股銷售額2 | 106.62 | 106.68 | 116.84 | 111.77 | 97.61 | |
| 股價1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| Union Pacific Corp. | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 運輸 | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 91,070,000,000 ÷ 854,171,950 = 106.62
3 截至United Parcel Service Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 115.42 ÷ 106.62 = 1.08
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2024年的股價變動顯示出明顯的波動性。具體而言，股價於2021年達到了最高的208.97美元，較2020年有顯著的上升，但隨後在2022年至2024年間逐步下降，至2024年降至115.42美元，反映出投資者的信心或市場預期的改變。
每股銷售額（EPS）在期間內呈現穩定的上升趨勢，從2020年的97.61美元增加至2022年的116.84美元，之後略微下降，至2024年為106.62美元。雖然在2022年存在較高的盈利水平，但整體趨勢仍偏向穩定，較2020年有良好的增長跡象。
相較於每股銷售額，P/S比率（市銷率）在此期間則顯示出逐步下降的趨勢。2020年為1.66，至2021年上升至1.87，之後逐年下降，至2024年為1.08。此變化可能反映出公司市值相對於銷售額的降低，或市場對公司未來盈利成長的預期出現收縮，導致估值的減少。
整體而言，儘管每股銷售額保持穩定且逐步增加，股價卻在2021年達到高峰後逐年縮減。P/S比率的下降支持了這一觀察，指出市場估值的降低，可能由於外部經濟因素、行業競爭激烈或公司未來成長預期的調整所致。公司在營收表現方面仍具穩健，但投資者情緒或市場評價可能受到影響，導致股價與估值比率的同步下滑。
價格賬麵價值比 （P/BV）
United Parcel Service Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 控股權益的股權 (以百萬計) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 19.57 | 20.30 | 23.04 | 16.38 | 0.76 | |
| 股價1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| Union Pacific Corp. | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 運輸 | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 控股權益的股權 ÷ 已發行普通股數量
= 16,718,000,000 ÷ 854,171,950 = 19.57
3 截至United Parcel Service Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 115.42 ÷ 19.57 = 5.90
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2020年到2024年的股價數據顯示，期間經歷了較大的波動。2021年股價達到最高點的208.97美元，較2020年末的161.6美元顯著上升，反映出當年度可能的盈利或投資者信心提升。然而，在2022年股價進一步下跌至178.46美元，之後於2023年持續下滑至148.64美元，並在2024年降至115.42美元，呈現出整體下行的趨勢。這可能與公司未來展望、整體市場狀況或財務表現的變化有關。整體而言，股價在觀察期間呈現上升到2021年後的逐步下降趨勢。
- 每股帳面價值 (BVPS) 變化
- 2020年每股帳面價值僅為0.76美元，隨後在2021年大幅提升至16.38美元，顯示公司在該年度內資產凈值大幅增加或資本結構有所調整。2022年進一步增至23.04美元，展現出積極的資產積累或留存盈餘的增加。然而，進入2023年後，該指標有所回落，下降至20.3美元，並在2024年微幅下降至19.57美元，趨勢顯示公司帳面資產價值增長趨緩甚至略有減少。該變化可能涉及資產重估或資本調整，但整體而言，2021年起的快速提升反映公司資產和股東權益的改善。
- 本期市帳率 (P/BV) 的演變
- P/BV較2020年大幅下降，從213.26降至2021年的12.76，顯示股價相較於帳面價值大幅高估或市場對公司未來成長性有高度預期。隨後至2022年則進一步下降至7.75，2023年為7.32，並於2024年微降至5.9。整體看來，P/BV比率呈現逐漸下降的趨勢，這可能反映市場對公司未來價值的預期逐步減弱，或公司股價相對其帳面價值的過度估值有所矯正。此趨勢和股價的走勢形成一定的呼應，提示投資者對公司長期價值持謹慎態度。