現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
從2018年第一季度開始,CSX Corp.的淨收益展現出一定的波動性,雖然在2021年3月達到最高的1,173百萬美元,但整體趨勢並不呈現明顯持續上升或下降,反覆受到經營環境變化的影響。值得注意的是,2022年及2023年第一季度的淨收益較前一季度呈現下降,但仍維持在相對較高的水平。
折舊與攤銷費用的金額相對穩定,基本在330至393百萬美元之間,略有逐步增加的趨勢,反映出公司資產折舊攤銷的持續進行,不影響現金流充沛,但提供一定程度的非現金調整支持淨收益的計算。
遞延所得稅項目則顯示較大波動,尤其在某些季度如2018年12月的131百萬美元峰值,以及2020年第4季度的-8百萬美元,這代表稅務政策或暫時性稅務差異造成的變動,對經營資產負債狀況產生一定影響。
在財產處置收益方面,資料呈現大量的負值,尤其在2021年第一季度出現-367百萬美元的巨大損失,顯示公司在資產出售方面遇到較大壓力。此類波動對公司財務狀況及股東價值造成一定的短期影響。
經營活動產生的現金凈額持續保持穩定且偏高,從2018年底的約1,178百萬美元逐年上升,並在2022年第二季度達到1,725百萬美元的高點,凸顯公司核心營運現金流整體向好,支援公司長期資金需求和股利政策。
在資本支出與投資活動方面,買進短期投資的金額較大,尤其在2020年第三季度達到峰值,伴隨投資活動凈流出顯著,代表公司在該年進行較大規模的金融投資或資產配置調整。財產處置收益在某些季度促使現金流入略有改善,但整體來看,投資活動仍以現金流出為主,反映公司積極進行資產擴展或資本調整。
籌資方面,長期借款的新增金額在某些季度達到2000百萬美元,顯示公司透過借貸維持資金流動性或支援資本支出。然而,償還部分也頻繁出現,且股息支付及股本回購為主要的現金流出項目,特別是在2021年及2022年第二季度,回購股份的金額達到高點,彰顯公司積極進行股東回報策略,導致現金凈流出較大。
總結而言,CSX Corp.的財務狀況展現出營運現金流充沛,雖有投資及股東回報支出,但整體資金流動性仍然保持穩定。資產處置損失與投資活動的波動性對短期財務表現產生影響,但公司仍能維持營運資金的正向流入,持續支持未來的經營與投資需要。