現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
CSX Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以百萬計
|
截至 3 個月 |
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2018年9月30日 |
|
2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
|
|
|
淨收益 |
987) | |
1,018) | |
1,111) | |
1,178) | |
859) | |
934) | |
968) | |
1,173) | |
706) | |
760) | |
736) | |
499) | |
770) | |
771) | |
856) | |
870) | |
834) | |
843) | |
894) | |
877) | |
695) | |
|
|
折舊和攤銷 |
393) | |
393) | |
378) | |
369) | |
360) | |
360) | |
367) | |
348) | |
345) | |
347) | |
348) | |
344) | |
344) | |
344) | |
338) | |
337) | |
330) | |
345) | |
334) | |
329) | |
323) | |
|
|
遞延所得稅 |
35) | |
(8) | |
19) | |
69) | |
37) | |
58) | |
43) | |
26) | |
40) | |
63) | |
56) | |
33) | |
28) | |
87) | |
89) | |
46) | |
51) | |
131) | |
50) | |
44) | |
54) | |
|
|
財產處置收益 |
(8) | |
(55) | |
(27) | |
(129) | |
(27) | |
(24) | |
(60) | |
(367) | |
(3) | |
(2) | |
(4) | |
(11) | |
(18) | |
(22) | |
(65) | |
(37) | |
(27) | |
(32) | |
(53) | |
(37) | |
(32) | |
|
|
重組費用的現金支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(12) | |
|
|
其他經營活動 |
(31) | |
35) | |
(38) | |
(18) | |
4) | |
2) | |
(18) | |
—) | |
28) | |
(2) | |
(5) | |
(25) | |
—) | |
12) | |
(20) | |
(28) | |
(33) | |
(25) | |
(22) | |
(51) | |
(19) | |
|
|
應收帳款 |
(63) | |
42) | |
55) | |
(67) | |
(131) | |
12) | |
(26) | |
(63) | |
(64) | |
71) | |
(108) | |
147) | |
(27) | |
84) | |
22) | |
(5) | |
(56) | |
51) | |
(50) | |
3) | |
(50) | |
|
|
其他流動資產 |
(72) | |
10) | |
39) | |
(31) | |
(40) | |
(21) | |
—) | |
1) | |
(5) | |
(38) | |
(13) | |
(4) | |
(20) | |
(16) | |
43) | |
19) | |
22) | |
31) | |
56) | |
33) | |
(19) | |
|
|
應付帳款 |
70) | |
(26) | |
105) | |
(21) | |
82) | |
(4) | |
59) | |
20) | |
53) | |
(14) | |
79) | |
(99) | |
14) | |
(54) | |
113) | |
(35) | |
74) | |
(36) | |
129) | |
(53) | |
64) | |
|
|
應交所得稅和其他應交稅費 |
266) | |
(61) | |
(21) | |
(182) | |
225) | |
(102) | |
(7) | |
(11) | |
192) | |
(59) | |
(240) | |
111) | |
227) | |
(112) | |
25) | |
(61) | |
150) | |
(123) | |
43) | |
(151) | |
127) | |
|
|
其他流動負債 |
(326) | |
16) | |
104) | |
63) | |
(70) | |
65) | |
94) | |
40) | |
(60) | |
9) | |
95) | |
11) | |
(140) | |
19) | |
69) | |
(12) | |
(172) | |
51) | |
17) | |
50) | |
(165) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(125) |
|
(19) |
|
282) |
|
(238) |
|
66) |
|
(50) |
|
120) |
|
(13) |
|
116) |
|
(31) |
|
(187) |
|
166) |
|
54) |
|
(79) |
|
272) |
|
(94) |
|
18) |
|
(26) |
|
195) |
|
(118) |
|
(43) |
|
|
|
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
264) |
|
346) |
|
614) |
|
53) |
|
440) |
|
346) |
|
452) |
|
(6) |
|
526) |
|
375) |
|
208) |
|
507) |
|
408) |
|
342) |
|
614) |
|
224) |
|
339) |
|
392) |
|
503) |
|
166) |
|
271) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,251) |
|
1,364) |
|
1,725) |
|
1,231) |
|
1,299) |
|
1,280) |
|
1,420) |
|
1,167) |
|
1,232) |
|
1,135) |
|
944) |
|
1,006) |
|
1,178) |
|
1,113) |
|
1,470) |
|
1,094) |
|
1,173) |
|
1,235) |
|
1,397) |
|
1,043) |
|
966) |
|
|
|
物業增建 |
(443) | |
(696) | |
(626) | |
(480) | |
(331) | |
(571) | |
(466) | |
(448) | |
(306) | |
(417) | |
(408) | |
(420) | |
(381) | |
(466) | |
(422) | |
(416) | |
(353) | |
(505) | |
(417) | |
(455) | |
(368) | |
|
|
購買短期投資 |
(101) | |
(40) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(75) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(426) | |
(583) | |
(828) | |
(614) | |
(813) | |
(125) | |
(534) | |
(77) | |
—) | |
|
|
出售短期投資所得款項 |
53) | |
—) | |
—) | |
9) | |
—) | |
2) | |
2) | |
—) | |
1) | |
1) | |
202) | |
285) | |
936) | |
628) | |
670) | |
560) | |
250) | |
490) | |
3) | |
4) | |
8) | |
|
|
財產處分的收益和墊款 |
8) | |
195) | |
22) | |
21) | |
8) | |
232) | |
70) | |
227) | |
—) | |
5) | |
6) | |
10) | |
35) | |
36) | |
72) | |
98) | |
48) | |
62) | |
116) | |
89) | |
52) | |
|
|
業務收購，扣除收購的現金 |
(2) | |
(4) | |
(15) | |
(199) | |
(9) | |
2) | |
(543) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
5) | |
58) | |
(6) | |
(2) | |
(17) | |
(4) | |
1) | |
(9) | |
8) | |
(45) | |
10) | |
(22) | |
(20) | |
12) | |
35) | |
(14) | |
(2) | |
(19) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(480) |
|
(487) |
|
(625) |
|
(651) |
|
(368) |
|
(414) |
|
(936) |
|
(230) |
|
(297) |
|
(456) |
|
(190) |
|
(147) |
|
144) |
|
(373) |
|
(473) |
|
(386) |
|
(870) |
|
(97) |
|
(832) |
|
(439) |
|
(316) |
|
|
|
發行的長期債務 |
—) | |
—) | |
2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
500) | |
—) | |
—) | |
500) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
1,000) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
2,000) | |
|
|
償還長期債務 |
(142) | |
(8) | |
(85) | |
(87) | |
(6) | |
(36) | |
(30) | |
—) | |
(360) | |
(500) | |
(18) | |
(227) | |
—) | |
(500) | |
(18) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(226) | |
(207) | |
(212) | |
(215) | |
(218) | |
(206) | |
(208) | |
(212) | |
(213) | |
(198) | |
(199) | |
(199) | |
(201) | |
(186) | |
(189) | |
(193) | |
(195) | |
(181) | |
(186) | |
(190) | |
(194) | |
|
|
回購股份 |
(1,067) | |
(1,021) | |
(1,195) | |
(1,499) | |
(1,016) | |
(570) | |
(1,064) | |
(701) | |
(551) | |
(203) | |
(48) | |
(39) | |
(577) | |
(606) | |
(1,111) | |
(860) | |
(796) | |
(1,855) | |
(1,006) | |
(974) | |
(836) | |
|
|
加速股份回購待最終交收 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(10) | |
(90) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動 |
(3) | |
6) | |
(21) | |
9) | |
6) | |
6) | |
11) | |
7) | |
15) | |
(47) | |
18) | |
2) | |
(7) | |
(11) | |
(11) | |
10) | |
18) | |
(7) | |
(1) | |
(10) | |
(41) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,438) |
|
(1,230) |
|
487) |
|
(1,792) |
|
(1,234) |
|
(806) |
|
(1,291) |
|
(906) |
|
(1,109) |
|
(448) |
|
(247) |
|
(463) |
|
(285) |
|
(1,303) |
|
(329) |
|
(1,043) |
|
27) |
|
(943) |
|
(1,222) |
|
(1,264) |
|
929) |
|
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(667) |
|
(353) |
|
1,587) |
|
(1,212) |
|
(303) |
|
60) |
|
(807) |
|
31) |
|
(174) |
|
231) |
|
507) |
|
396) |
|
1,037) |
|
(563) |
|
668) |
|
(335) |
|
330) |
|
195) |
|
(657) |
|
(660) |
|
1,579) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2022 年第三季度至 2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度， CSX Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022 年第三季度至 2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度， CSX Corp. 投資活動提供的現金凈額（已使用）有所增加。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022年第三季度至2022年第四季度及2022年第四季度及2022年第四季度至2023年第一季度， CSX Corp. 融資活動提供的（用於）現金凈額均有所下降。 |
