流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Moderna Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年3月31日，該比率為9.29，隨後在2020年6月30日顯著增加至17.3。此後，該比率在2020年下半年大幅下降，至2020年12月31日的1.43。2021年，該比率呈現波動，但整體維持在1.24至1.76之間。2022年，該比率逐步上升，從2022年3月31日的1.77增加至2022年12月31日的2.73。2023年，該比率繼續上升，並在2023年3月31日達到3.46，隨後略有下降至2023年9月30日的2.46，並在2023年12月31日回升至3.42。2024年上半年，該比率持續上升，分別為4.03和4.09，並在2024年9月30日達到4.39。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，在2020年6月30日達到峰值17.01，隨後在2020年下半年大幅下降至1.37。2021年，該比率在1.13至1.52之間波動。2022年，該比率呈現上升趨勢，從1.44增加至2.29。2023年，該比率繼續上升，並在2023年3月31日達到2.87，隨後略有下降至2023年9月30日的2.15，並在2023年12月31日回升至3.15。2024年上半年，該比率持續上升，分別為3.64和3.66，並在2024年9月30日達到3.83。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式也與前兩者相似，在2020年6月30日達到峰值16.81，隨後在2020年下半年大幅下降至1.05。2021年，該比率在0.89至1.18之間波動。2022年，該比率呈現上升趨勢，從1.09增加至2.01。2023年，該比率繼續上升，並在2023年3月31日達到2.55，隨後略有下降至2023年9月30日的1.73，並在2023年12月31日回升至2.85。2024年上半年，該比率持續上升，分別為3.58和3.59，並在2024年9月30日達到3.12。
總體而言，數據顯示在2020年上半年，這些流動性比率呈現顯著增長，隨後在下半年大幅下降。從2021年開始，這些比率呈現波動，但整體趨勢是逐步上升。2023年和2024年上半年，這些比率持續上升，表明短期償債能力有所改善。值得注意的是，三種比率的變化趨勢基本一致，表明流動性狀況的整體變化方向相同。
當前流動性比率
Moderna Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在報告期內呈現顯著增長趨勢。從2020年3月31日的12.5億美元，大幅增加至2021年12月31日的160.71億美元。此後，流動資產規模有所波動，在2022年達到峰值，隨後在2023年和2024年上半年呈現下降趨勢，但仍維持在相對較高的水平。2024年9月30日，流動資產為96.66億美元。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對於流動資產較為溫和。從2020年3月31日的1.35億美元，增長至2021年12月31日的91.28億美元。2022年流動負債達到峰值，之後在2023年和2024年上半年呈現下降趨勢。2024年9月30日，流動負債為22.01億美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在報告期內經歷了顯著的波動。2020年3月31日為9.29，隨後在2020年6月30日大幅提升至17.3。之後，比率下降至2020年9月30日的2.43和2020年12月31日的1.43。2021年，比率維持在1.24至1.76之間。2022年，比率進一步提升至2.1至4.39之間。2023年和2024年上半年，比率呈現波動，2024年9月30日為4.39。整體而言，比率在報告期內呈現先高後低再回升的趨勢，表明短期償債能力在不同時期有所變化。
總體而言，數據顯示在報告期內，資產和負債規模均有所擴大，但流動資產的增長速度快於流動負債，導致當前流動性比率在不同時期呈現不同的變化趨勢。
快速流動性比率
Moderna Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期間，速動資產合計呈現顯著增長趨勢。從2020年3月31日的1225百萬美元，大幅增加至2021年12月31日的13902百萬美元。隨後，速動資產合計在2022年經歷了小幅下降，並在2023年繼續下降，但於2024年6月30日略有回升。整體而言，速動資產合計維持在相對較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對於速動資產合計較為溫和。從2020年3月31日的135百萬美元，增長至2021年12月31日的9128百萬美元。2022年流動負債有所下降，並在2023年持續下降，2024年上半年維持在相對穩定的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年，該比率從9.1大幅下降至1.37，隨後在2021年小幅回升至1.52。2022年和2023年，該比率呈現波動，但整體而言維持在1.44至3.83之間。2024年上半年，快速流動性比率維持在3.66至3.83的水平，顯示出較強的短期償債能力。
總體而言，數據顯示在觀察期內，短期流動性狀況呈現出先快速改善，後趨於穩定的趨勢。速動資產的顯著增長，以及流動負債的相對溫和增長，共同推動了快速流動性比率的提升。雖然在某些時期出現波動，但快速流動性比率整體上維持在健康的水平，表明短期償債風險相對較低。
現金流動性比率
Moderna Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2020年3月31日的1218百萬美元，增長至2021年12月31日的10727百萬美元，隨後在2022年經歷了波動，並在2023年和2024年初繼續呈現下降趨勢，至2024年9月30日的6867百萬美元。
流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2020年3月31日的135百萬美元，增長至2021年12月31日的9238百萬美元，之後在2022年和2023年有所下降，並在2024年呈現相對穩定的狀態。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化較為顯著。在2020年上半年呈現大幅上升，從9.05上升至16.81，隨後在2020年下半年和2021年上半年大幅下降，最低點為2021年3月31日的0.92。在2021年下半年至2022年上半年，該比率有所回升，但隨後再次下降，並在2023年和2024年上半年呈現波動上升的趨勢，至2024年9月30日的3.12。
整體而言，現金資產總額的增長速度快於流動負債，尤其是在2020年和2021年。然而，現金資產總額在2022年之後的增長趨勢放緩，甚至出現下降。現金流動性比率的波動表明短期償債能力的變化，在某些時期可能存在一定的風險，但整體而言，該比率在大部分時間內維持在1以上，表明短期償債能力相對較強。
值得注意的是，現金流動性比率在2020年上半年的高值可能與特定事件有關，例如資金籌集或業務擴張。而2020年下半年和2021年上半年的下降可能與投資或支出增加有關。後續的波動可能反映了公司營運狀況和資金管理策略的變化。