流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Moderna Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 流動性比率趨勢分析
-
從過去五年（2019至2024年）之資料顯示，Moderna Inc.的當前流動性比率在清單期間內經歷了顯著變化。2019年第一季度的比率約為7.17，隨後期初逐步提升至2019年12月的最高點7.89。2020年初，該比率進入快速增長期，2020年6月達到17.3的峰值，展現出公司在此時期擁有充裕的短期償債能力。此後，該比率逐步回落並波動於較低水準，2020年9月以後始呈緩慢上升的趨勢，截至2024年第三季度已回升至4.39，較2020年最高點有所下降，但相較2019年時仍保持較高水準。這反映出公司在疫情期間受到短期資金充足的支持，然而疫情後流動性儲備略有縮減與調整，或透露公司在調整營運資金管理策略。
相較之下，快速流動性比率在整體走勢上較為隱晦，但也呈現類似趨勢。在疫情前，該比率約在7左右，疫情爆發期間迅速攀升，2020年6月甚至超過17，顯示短期償債能力極為強勁。疫情期間，該比率隨著短期現金及可即時變現資產的累積而增加，反映公司當時的應對策略偏向積累流動資產。之後，該比率逐步降低，至2024年為3.83，顯示公司流動性管理逐漸回歸正常化。
現金流動性比率的表現也是類似趨勢，2020年疫情爆發時此比率亦達高點（16.81），但後期逐步回落，至2024年約為3.12。該比率的變動主要反映公司現金及現金等價物的變化，疫情期間往往因公司積累大量流動資金而使其一度上升，疫情後期則反映資金的逐步釋放或流動性管理策略的轉變。
- 總結
- 整體而言，Moderna Inc.的流動性比率在疫情期間經歷快速提升，主要受到全球對疫苗需求的激增及公司營運資金的積存影響。疫情結束後，這些比率逐步下降，顯示公司在調整資產結構、優化資金配置的同時，仍維持較高的短期償債能力。三個比率皆展現出隨著經營環境變動而波動的特徵，反映出公司在財務風險管理方面較為靈活，維持較佳的流動性狀況，針對未來可能的經營挑戰具有一定的彈性與準備。」
當前流動性比率
Moderna Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產變化趨勢
- 從2019年至2024年期間，Moderna Inc.的流動資產呈現出逐步上升的趨勢，尤其在2020年第二季度開始出現顯著增長，於2020年第三季度達到高點，並在2021年持續高位。此後，流動資產略有波動，仍保持在較高的水準，表明公司在流動資產方面持續維持較好的資金儲備，但近期（2023年第3季至2024年第2季）有些許下降跡象，可能反映出短期資產的調整或支出變動。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債在2019年較為穩定，但自2020年第二季度起大幅增加，特別在2020年第三季度達到高峰，進一步擴大至2021年，反映出公司在快速擴展或資金籌措上的需求增加。2022年之後，流動負債逐步下降，說明公司在調整短期負債結構或償還能力有所改善，並趨向較為穩健的狀態。
- 當前流動性比率分析
- 該比率在2019年底約為7.17，到2020年第二季度激增至17.3，顯示公司短期償付能力大幅提高，主要由於流動資產大幅增長與流動負債的差距擴大所致。在2021年和2022年間，該比率仍維持在較高水準（約1.24至4.39間），顯示出良好的短期資金充足狀況，不過在2020年第二季度之後，雖然比率有所降回較為合理的範圍，仍維持較高的安全裕度。近期數據顯示比率逐步回升，表明公司進入較為穩健的流動資金管理狀態。
快速流動性比率
Moderna Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產變動趨勢
- 從2019年第一季至2024年第三季，速動資產總額呈現顯著成長的趨勢。特別是在2020年第三季度起，資產規模快速擴張，累積至約1億9456萬美元，顯示公司在疫情期間加大資產布局或流動性管理。此外，雖然在2022年和2023年期間略有波動，但總體仍保持較高水準，且2024年資產略微下降但仍高於2019年初水平。
- 負債結構與流動性
- 流動負債在2019年至2024年間呈現逐步增加的趨勢，尤其是在2020年第三季度起顯著上升，至2022年達到約2.38億美元的高點，但到2024年有所下降。此現象可能反映公司在疫情期間積累較多短期負債來支持營運或資本需求。儘管如此，流動負債增長速度較資產增長更為溫和，導致短期償付能力保持合理。
- 快速流動性比率（即速動比率）
- 該比率由2019年的約6.64升至2024年的3.83，表示公司儘管資產規模擴張，但短期內的償付能力略有下降。特別是在2020年疫情高峰期，該比率達到17.01的高位，顯示公司擁有充裕的流動資產來應對短期負債。然而，隨後比率逐步下降，反映公司在擴張同時也增加了短期負債或存貨等因素，仍保持較好的資金流動性水平。
- 整體觀察
- 整體而言，Moderna在過去五年間展現出資產快速成長的趨勢，尤其在疫情期間公司利用其資金優勢取得顯著擴張。但相對應的，短期負債也同步增加，導致流動性比率雖然仍在合理範圍內，但呈現逐步下降趨勢。公司似乎在疫情高峰期以較高的流動資產來維持償付能力，但也需關注未來資產與負債的調整，以確保長期的資金安全與財務穩定。
現金流動性比率
Moderna Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Moderna Inc.在過去五年以上的季度財務狀況展現出若干顯著的趨勢與變化。現金資產總額整體呈現上升的趨勢，尤其是在2020年第二季（2020年6月30日）開始急劇增加，至2021年第三季（2021年9月30日）達到高峰，之後略有波動，但仍維持較高水準，反映出公司在近期內積累了較多的現金儲備。特別是在2020年後，現金資產有明顯的擴張，可能反映公司在疫情期間藉由疫苗產品獲得較佳的營收與資金回流。 流動負債方面，則呈現較大的波動，其在2020年第二季（2020年6月30日）和第三季（2020年9月30日）之間大幅增加，顯示公司短期負債在該期間大幅擴張。此後雖有一定波動，但整體趨於降低，至2024年中期，流動負債已顯示出逐步下降的趨勢，可能代表公司逐漸調整負債結構或還款策略已見成效。 值得注意的是，現金流動性比率在初期（2019年至2020年前）維持較穩定，約在6.6至7.7之間，但在2020年第二季達到高點16.81，隨後顯著下降，直到2020年底回升並穩步上升，顯示公司在不同時期的短期支付能力經歷了較大的變動。此比率的波動反映了公司在疫情初期面臨的資金壓力及隨後的資金管理策略調整。 綜合上述，Moderna Inc.的財務狀況顯示其在疫情期間快速擴張，增加現金資產之餘，也伴隨短期負債的顯著增加。然而，現金流動性比率的波動提示公司在維持短期資金流動方面經歷一定的不穩定性，但整體仍維持在相對較高水準，顯示公司具有一定的短期償付能力及資金彈性。未來若能持續調整負債結構與資金配置，可能有助於進一步穩固財務健康。