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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

資本回報率 (ROC)

高難度

投資資本回報率 (ROIC)

NVIDIA Corp., ROIC, 計算,與基準比較

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2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
稅後營業淨利潤 (NOPAT)1 4,425  2,792  3,843  2,669  1,580  744 
投入資金2 13,232  14,224  4,812  6,447  3,878  2,385 
績效比率
ROIC3 33.44% 19.63% 79.86% 41.40% 40.74% 31.19%
基準測試
ROIC,競爭對手4
Advanced Micro Devices Inc. 30.67% 11.73% 13.53% 2.05% -14.86%
Analog Devices Inc. 6.95% 8.23% 4.98% 0.38% 23.10%
Applied Materials Inc. 29.58% 28.91% 29.78% 31.69% 20.54%
Broadcom Inc. 4.80% 5.00% 10.03% 3.52% -1.55%
Intel Corp. 27.99% 26.74% 23.84% 10.03% 16.51%
Lam Research Corp. 24.20% 20.10% 25.72% 31.56% 10.67%
Micron Technology Inc. 6.84% 17.15% 39.70% 18.99% -0.03%
Qualcomm Inc. 27.48% 28.27% -16.74% 1.92% 27.12%
Texas Instruments Inc. 43.48% 43.15% 44.66% 32.30% 28.86%

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1 NOPAT. 查看詳細信息 »

2 投入資金. 查看詳細信息 »

3 2021 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投入資金
= 100 × 4,425 ÷ 13,232 = 33.44%

4 單擊競爭對手名稱以查看計算。

績效比率 描述 公司
ROIC 一種衡量企業在稅後的定期現金現金收益率的度量。 NVIDIA公司的投資資本回報率從2019年到2020年有所下降,但從2020年到2021年則略有改善。

ROIC的分解

NVIDIA Corp.,ROIC分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2021年1月31日 33.44% = 28.45% × 1.28 × 91.90%
2020年1月26日 19.63% = 26.65% × 0.77 × 95.41%
2019年1月27日 79.86% = 33.09% × 2.45 × 98.53%
2018年1月28日 41.40% = 32.77% × 1.50 × 84.01%
2017年1月29日 40.74% = 24.50% × 1.71 × 97.22%
2016年1月31日 31.19% = 14.96% × 2.08 × 100.02%

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1 營業利潤率 (OPM). 查看計算 »

2 資本周轉率 (TO). 查看計算 »

3 有效現金稅率 (CTR). 查看計算 »

到2021年,投資資本回報率(ROIC)上升的主要原因是通過資本周轉率(TO)衡量的效率提高。


營業利潤率 (OPM)

NVIDIA Corp., OPM, 計算,與基準比較

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2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
稅後營業淨利潤 (NOPAT)1 4,425  2,792  3,843  2,669  1,580  744 
更多: 現金營業稅2 390  134  57  508  45  — 
除稅前營業淨利潤 (NOPBT) 4,815  2,926  3,900  3,177  1,625  744 
 
收入 16,675  10,918  11,716  9,714  6,910  5,010 
更多: 遞延收入增加(減少) 250  63  70  (21) (277) (38)
調整後的收入 16,925  10,981  11,786  9,693  6,633  4,972 
盈利率
OPM3 28.45% 26.65% 33.09% 32.77% 24.50% 14.96%
基準測試
OPM,競爭對手4
Advanced Micro Devices Inc. 13.98% 6.80% 5.88% 2.42% -5.94%
Analog Devices Inc. 26.98% 29.60% 30.11% 21.16% 30.31%
Applied Materials Inc. 25.57% 23.89% 26.89% 29.01% 22.15%
Broadcom Inc. 17.10% 15.65% 24.22% 12.14% -2.93%
Intel Corp. 32.65% 33.40% 30.95% 26.66% 21.44%
Lam Research Corp. 27.26% 20.46% 29.43% 27.76% 18.88%
Micron Technology Inc. 14.37% 29.89% 47.86% 28.39% 1.37%
Qualcomm Inc. 24.17% 29.86% 1.24% 9.45% 26.09%
Texas Instruments Inc. 43.13% 40.81% 43.25% 41.06% 37.64%

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1 NOPAT. 查看詳細信息 »

2 現金營業稅. 查看詳細信息 »

3 2021 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後的收入
= 100 × 4,815 ÷ 16,925 = 28.45%

4 單擊競爭對手名稱以查看計算。

盈利率 描述 公司
OPM 營業利潤率(OPM)是稅前經濟收益(NOPBT)與銷售額的比率。 NVIDIA公司的營業利潤率從2019年至2020年有所下降,但從2020年至2021年則略有改善。

資本周轉率 (TO)

NVIDIA Corp., TO, 計算,與基準比較

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2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入 16,675  10,918  11,716  9,714  6,910  5,010 
更多: 遞延收入增加(減少) 250  63  70  (21) (277) (38)
調整後的收入 16,925  10,981  11,786  9,693  6,633  4,972 
 
投入資金1 13,232  14,224  4,812  6,447  3,878  2,385 
效率比
TO2 1.28 0.77 2.45 1.50 1.71 2.08
基準測試
TO,競爭對手3
Advanced Micro Devices Inc. 2.23 1.97 2.43 2.39 1.90
Analog Devices Inc. 0.31 0.33 0.33 0.26 0.85
Applied Materials Inc. 1.31 1.44 1.52 1.20 1.09
Broadcom Inc. 0.36 0.38 0.47 0.35 0.29
Intel Corp. 0.95 0.89 0.94 0.94 0.92
Lam Research Corp. 1.02 1.15 1.15 1.15 0.64
Micron Technology Inc. 0.51 0.60 0.86 0.71 0.56
Qualcomm Inc. 1.33 1.13 1.21 0.45 1.30
Texas Instruments Inc. 1.12 1.19 1.26 1.26 1.11

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1 投入資金. 查看詳細信息 »

2 2021 計算
TO = 調整後的收入 ÷ 投入資金
= 16,925 ÷ 13,232 = 1.28

3 單擊競爭對手名稱以查看計算。

效率比 描述 公司
TO 資本周轉率(TO)是銷售與投資資本之比。資本周轉率是營運資金管理效率和固定資產淨值的函數。 NVIDIA公司的資本周轉率從2019年到2020年有所下降,但從2020年到2021年則略有改善。

有效現金稅率 (CTR)

NVIDIA Corp., CTR, 計算,與基準比較

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2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
稅後營業淨利潤 (NOPAT)1 4,425  2,792  3,843  2,669  1,580  744 
更多: 現金營業稅2 390  134  57  508  45  — 
除稅前營業淨利潤 (NOPBT) 4,815  2,926  3,900  3,177  1,625  744 
稅率
CTR3 8.10% 4.59% 1.47% 15.99% 2.78% -0.02%
基準測試
CTR,競爭對手3
Advanced Micro Devices Inc. 1.75% 12.55% 5.44% 64.46%
Analog Devices Inc. 16.31% 14.82% 50.33% 93.08% 10.78%
Applied Materials Inc. 11.98% 16.09% 27.18% 8.67% 14.87%
Broadcom Inc. 22.63% 15.10% 11.38% 16.03%
Intel Corp. 9.76% 10.33% 18.16% 59.84% 16.68%
Lam Research Corp. 13.09% 14.26% 24.00% 1.52% 11.77%
Micron Technology Inc. 6.13% 4.94% 3.36% 6.08% 104.15%
Qualcomm Inc. 14.19% 16.37% 1,215.96% 54.68% 20.15%
Texas Instruments Inc. 9.63% 11.38% 18.14% 37.69% 31.13%

資源: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 查看詳細信息 »

2 現金營業稅. 查看詳細信息 »

3 2021 計算
CTR = 100 × 現金營業稅 ÷ NOPBT
= 100 × 390 ÷ 4,815 = 8.10%

4 單擊競爭對手名稱以查看計算。

稅率 描述 公司
CTR 營業收入的有效現金稅率。 NVIDIA公司的有效現金稅率從2019年到2020年以及從2020年到2021年增加。