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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) 

資本回報率 (ROC)

Microsoft Excel

投資資本回報率 (ROIC)

NVIDIA Corp., ROIC計算,與基準測試的比較

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2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
部分財務數據 (以百萬計)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 68,707 27,819 2,334 9,602 4,425 2,792
投資資本2 47,433 31,144 21,396 18,075 13,232 14,224
性能比
ROIC3 144.85% 89.32% 10.91% 53.12% 33.44% 19.63%
基準
ROIC競爭 對手4
Advanced Micro Devices Inc. 1.07% -0.35% -0.24% 56.77% 30.47%
Analog Devices Inc. 3.09% 7.11% 5.76% 2.37% 6.95%
Applied Materials Inc. 28.75% 36.75% 46.34% 41.96% 29.68%
Broadcom Inc. 7.86% 23.04% 20.76% 11.02% 4.80%
Intel Corp. -14.19% -1.60% 4.14% 22.03% 28.01%
KLA Corp. 36.99% 40.63% 42.51% 31.64% 19.88%
Lam Research Corp. 21.94% 27.10% 41.68% 37.13% 20.36%
Micron Technology Inc. 1.61% -11.01% 17.20% 12.88% 6.84%
Monolithic Power Systems Inc. 27.02% 27.75% 33.83% 36.35% 25.23%
Qualcomm Inc. 26.75% 18.69% 45.12% 42.56% 27.48%
Texas Instruments Inc. 19.20% 28.83% 49.74% 48.28% 43.48%

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-26), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »

3 2025 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投資資本
= 100 × 68,707 ÷ 47,433 = 144.85%

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性能比 描述 公司
ROIC 衡量企業中定期(稅後)現金對現金收益率的指標。 NVIDIA Corp. 的投資資本回報率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。

ROIC的分解

NVIDIA Corp.、ROIC的分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2025年1月26日 144.85% = 64.15% × 2.76 × 81.77%
2024年1月28日 89.32% = 55.52% × 1.98 × 81.23%
2023年1月29日 10.91% = 15.97% × 1.26 × 54.06%
2022年1月30日 53.12% = 37.99% × 1.49 × 93.72%
2021年1月31日 33.44% = 28.45% × 1.28 × 91.90%
2020年1月26日 19.63% = 26.65% × 0.77 × 95.41%

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-26), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26).

1 營業獲利率 (OPM). 查看計算 »

2 資金周轉率 (TO). 查看計算 »

3 實際現金稅率 (CTR). 查看計算 »

2025年投資資本回報率 (ROIC) 增加的主要原因是以資本周轉率 (TO) 衡量的效率提高。


營業獲利率 (OPM)

NVIDIA Corp., OPM計算,與基準測試的比較

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2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
部分財務數據 (以百萬計)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 68,707 27,819 2,334 9,602 4,425 2,792
更多: 現金營業稅2 15,316 6,430 1,983 643 390 134
稅前淨營業利潤 (NOPBT) 84,022 34,249 4,318 10,245 4,815 2,926
 
收入 130,497 60,922 26,974 26,914 16,675 10,918
更多: 遞延收入的增加(減少) 476 765 70 51 250 63
調整后營收 130,973 61,687 27,044 26,965 16,925 10,981
獲利率
OPM3 64.15% 55.52% 15.97% 37.99% 28.45% 26.65%
基準
OPM競爭 對手4
Advanced Micro Devices Inc. 8.35% 2.02% 5.31% 22.70% 13.87%
Analog Devices Inc. 20.23% 32.00% 27.59% 20.52% 26.98%
Applied Materials Inc. 29.32% 29.22% 30.32% 30.54% 25.67%
Broadcom Inc. 26.39% 45.19% 42.94% 31.06% 17.10%
Intel Corp. -21.05% -0.86% 13.58% 28.05% 32.68%
KLA Corp. 37.54% 39.78% 41.73% 36.39% 26.09%
Lam Research Corp. 27.18% 28.38% 35.59% 34.25% 27.26%
Micron Technology Inc. 5.12% -36.77% 31.50% 23.15% 14.37%
Monolithic Power Systems Inc. 24.25% 26.12% 28.64% 22.75% 19.51%
Qualcomm Inc. 26.67% 21.48% 35.06% 30.10% 24.17%
Texas Instruments Inc. 38.37% 44.51% 51.22% 49.60% 43.13%

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-26), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 現金營業稅. 查看詳情 »

3 2025 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整后營收
= 100 × 84,022 ÷ 130,973 = 64.15%

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獲利率 描述 公司
OPM 營業獲利率 (OPM) 是稅前經濟收益 (NOPBT) 與銷售額的比率。 NVIDIA Corp.的營業獲利率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。

資金周轉率 (TO)

NVIDIA Corp., TO計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
部分財務數據 (以百萬計)
收入 130,497 60,922 26,974 26,914 16,675 10,918
更多: 遞延收入的增加(減少) 476 765 70 51 250 63
調整后營收 130,973 61,687 27,044 26,965 16,925 10,981
 
投資資本1 47,433 31,144 21,396 18,075 13,232 14,224
效率比
TO2 2.76 1.98 1.26 1.49 1.28 0.77
基準
TO競爭 對手3
Advanced Micro Devices Inc. 0.44 0.39 0.40 2.65 2.24
Analog Devices Inc. 0.22 0.28 0.27 0.16 0.31
Applied Materials Inc. 1.23 1.49 1.73 1.57 1.31
Broadcom Inc. 0.37 0.57 0.53 0.42 0.36
Intel Corp. 0.58 0.59 0.71 0.89 0.95
KLA Corp. 1.17 1.26 1.18 1.01 0.89
Lam Research Corp. 0.99 1.14 1.35 1.24 0.86
Micron Technology Inc. 0.47 0.29 0.58 0.60 0.51
Monolithic Power Systems Inc. 1.31 1.23 1.46 1.77 1.33
Qualcomm Inc. 1.26 1.14 1.50 1.66 1.33
Texas Instruments Inc. 0.60 0.78 1.14 1.12 1.12

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-26), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26).

1 投資資本. 查看詳情 »

2 2025 計算
TO = 調整后營收 ÷ 投資資本
= 130,973 ÷ 47,433 = 2.76

3 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

效率比 描述 公司
TO 資本周轉率(TO)是銷售額與投資資本的比率。資本周轉率是營運資本管理效率和固定資產凈值的函數。 NVIDIA Corp.資本周轉率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。

實際現金稅率 (CTR)

NVIDIA Corp., CTR計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年1月26日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日
部分財務數據 (以百萬計)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 68,707 27,819 2,334 9,602 4,425 2,792
更多: 現金營業稅2 15,316 6,430 1,983 643 390 134
稅前淨營業利潤 (NOPBT) 84,022 34,249 4,318 10,245 4,815 2,926
稅率
CTR3 18.23% 18.77% 45.94% 6.28% 8.10% 4.59%
基準
CTR競爭 對手3
Advanced Micro Devices Inc. 71.15% 143.92% 111.01% 5.73% 1.76%
Analog Devices Inc. 29.57% 20.23% 21.73% 25.70% 16.31%
Applied Materials Inc. 20.15% 15.68% 11.76% 12.33% 12.01%
Broadcom Inc. 18.62% 10.78% 9.59% 16.44% 22.63%
Intel Corp. 57.13% 12.07% 9.78%
KLA Corp. 15.45% 18.86% 13.88% 14.30% 14.62%
Lam Research Corp. 18.07% 16.15% 13.55% 12.57% 13.09%
Micron Technology Inc. 33.29% 6.38% 6.96% 6.13%
Monolithic Power Systems Inc. 14.68% 13.92% 18.92% 9.60% 2.72%
Qualcomm Inc. 20.47% 23.51% 14.27% 14.84% 14.19%
Texas Instruments Inc. 16.30% 16.49% 14.83% 12.93% 9.63%

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-26), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-26).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 現金營業稅. 查看詳情 »

3 2025 計算
CTR = 100 × 現金營業稅 ÷ NOPBT
= 100 × 15,316 ÷ 84,022 = 18.23%

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

稅率 描述 公司
CTR 營業收入的有效現金稅率。 NVIDIA Corp. 的有效現金稅率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。