現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Palo Alto Networks Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
以下是對提供財務數據的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）呈現顯著的變化趨勢。在早期期間，數據顯示持續的虧損，且虧損額度較大。然而，從2022年開始，淨收入開始轉正，並在2023年和2024年呈現快速增長。2024年10月31日，淨收入達到最高點，但隨後在2025年略有下降。整體而言，淨收入從持續虧損轉變為盈利，並呈現增長趨勢。
- 股權獎勵的股權薪酬
- 股權獎勵的股權薪酬在整個期間內保持相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。雖然存在波動，但整體數值在250百萬美元至370百萬美元之間。這表明公司持續使用股權激勵作為員工薪酬的一部分。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅在大部分期間內數值較小或缺失。但在2022年10月31日出現了顯著的負值，隨後在2023年和2024年持續為負數，並在2025年有所回升。這可能與公司稅務規劃或應納稅所得額的變化有關。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內保持相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。數值從44百萬美元逐漸增加到88百萬美元，表明公司持續進行資產投資和攤銷。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款，淨額的變化幅度較大，且呈現波動性。在某些期間內，數值為正，而在其他期間則為負數。2022年7月31日出現了顯著的負值，隨後在2023年和2024年有所改善，但仍存在波動。這可能反映了公司信用政策、收款效率或壞賬準備的變化。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值相對較小，且呈現波動性。數值在-18百萬美元至97百萬美元之間，表明公司與供應商的付款安排存在變化。
- 遞延收入
- 遞延收入呈現顯著增長趨勢。從126百萬美元增加到1313百萬美元，表明公司預收款項的能力不斷提高。這可能與公司訂閱模式或長期合同的增加有關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內呈現波動性，但整體而言呈現增長趨勢。從225百萬美元增加到1771百萬美元，表明公司經營活動的現金流狀況不斷改善。
- 投資活動產生的現金凈額（用於）
- 投資活動產生的現金凈額（用於）在大部分期間內為負數，表明公司持續進行投資活動。數值變化幅度較大，可能反映了公司在不同時期投資策略的變化。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額呈現波動性，且在不同時期為正數或負數。這可能反映了公司發行債務、回購股票或發行股票等籌資活動的變化。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額呈現波動性，但整體而言呈現增長趨勢。這表明公司在現金管理方面取得了一定的成功。
總體而言，數據顯示公司在經歷一段時間的虧損後，開始實現盈利增長。經營活動的現金流狀況不斷改善，但投資活動和籌資活動的現金流狀況呈現波動性。公司在應收賬款管理和遞延收入方面需要持續關注。