現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Palo Alto Networks Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
|
截至 3 個月 |
2025年4月30日 |
|
2025年1月31日 |
|
2024年10月31日 |
|
2024年7月31日 |
|
2024年4月30日 |
|
2024年1月31日 |
|
2023年10月31日 |
|
2023年7月31日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月31日 |
|
2022年10月31日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年4月30日 |
|
2022年1月31日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年7月31日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年10月31日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年4月30日 |
|
2020年1月31日 |
|
2019年10月31日 |
|
2019年7月31日 |
|
2019年4月30日 |
|
2019年1月31日 |
|
2018年10月31日 |
|
|
|
淨利潤（虧損） |
262,100) | |
267,300) | |
350,700) | |
357,700) | |
278,800) | |
1,746,900) | |
194,200) | |
227,700) | |
107,800) | |
84,200) | |
20,000) | |
3,300) | |
(73,200) | |
(93,500) | |
(103,600) | |
(119,300) | |
(145,100) | |
(142,300) | |
(92,200) | |
(58,900) | |
(74,800) | |
(73,700) | |
(59,600) | |
(20,800) | |
(20,200) | |
(2,600) | |
(38,300) | |
|
|
股權獎勵的股權薪酬 |
325,900) | |
320,500) | |
294,300) | |
268,900) | |
263,500) | |
272,000) | |
271,000) | |
254,200) | |
271,000) | |
283,300) | |
266,000) | |
239,600) | |
247,300) | |
265,100) | |
259,100) | |
230,000) | |
233,100) | |
225,600) | |
205,800) | |
174,200) | |
165,800) | |
168,500) | |
149,900) | |
150,200) | |
138,200) | |
142,400) | |
136,900) | |
|
|
遞延所得稅 |
(124,700) | |
(179,400) | |
(137,400) | |
(215,400) | |
(127,000) | |
(1,691,000) | |
(300) | |
7,200) | |
2,800) | |
2,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
折舊和攤銷 |
88,100) | |
87,600) | |
83,900) | |
76,100) | |
74,300) | |
68,600) | |
64,300) | |
69,300) | |
72,300) | |
69,900) | |
70,700) | |
72,500) | |
71,400) | |
69,700) | |
69,000) | |
68,800) | |
68,700) | |
64,900) | |
58,000) | |
60,500) | |
53,200) | |
48,400) | |
44,000) | |
42,200) | |
40,300) | |
38,800) | |
32,500) | |
|
|
與設備退出有關的（收益）損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,100) | |
—) | |
2,900) | |
4,100) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延合同費用的攤銷 |
119,100) | |
114,600) | |
110,400) | |
121,300) | |
110,300) | |
108,900) | |
105,500) | |
116,000) | |
101,400) | |
99,000) | |
97,000) | |
101,000) | |
89,100) | |
86,100) | |
85,900) | |
89,700) | |
73,900) | |
68,600) | |
65,800) | |
83,000) | |
60,500) | |
55,300) | |
55,600) | |
76,200) | |
64,600) | |
41,900) | |
41,100) | |
|
|
債務發行成本攤銷 |
200) | |
300) | |
500) | |
600) | |
800) | |
1,100) | |
1,000) | |
1,400) | |
1,800) | |
1,700) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
36,400) | |
35,900) | |
35,500) | |
35,100) | |
26,900) | |
15,800) | |
15,700) | |
15,500) | |
16,600) | |
17,100) | |
17,100) | |
19,400) | |
|
|
或有對價負債公允價值變動 |
4,300) | |
9,700) | |
6,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
減少經營租賃使用權資產 |
16,100) | |
16,000) | |
16,000) | |
14,600) | |
14,600) | |
13,700) | |
12,400) | |
13,200) | |
12,100) | |
12,500) | |
12,100) | |
16,900) | |
12,400) | |
12,400) | |
12,700) | |
11,900) | |
11,900) | |
10,700) | |
10,000) | |
13,200) | |
13,100) | |
10,700) | |
10,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資溢價攤銷，扣除購買折扣的增值 |
(9,400) | |
(10,800) | |
(15,000) | |
(13,600) | |
(15,600) | |
(16,200) | |
(14,700) | |
(17,800) | |
(20,100) | |
(16,000) | |
1,700) | |
3,000) | |
3,200) | |
3,700) | |
3,600) | |
3,900) | |
3,300) | |
3,200) | |
2,700) | |
—) | |
(1,600) | |
(1,400) | |
(3,200) | |
(4,500) | |
(5,300) | |
(5,300) | |
(2,400) | |
|
|
轉換可轉換優先票據的虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
400) | |
2,200) | |
|
|
償還可歸因於債務貼現的可轉換優先票據 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,500) | |
—) | |
(14,800) | |
(52,300) | |
|
|
應收賬款淨額 |
(454,500) | |
(362,600) | |
1,485,700) | |
(903,200) | |
180,900) | |
(482,200) | |
1,050,200) | |
(1,019,600) | |
(165,300) | |
(39,800) | |
904,400) | |
(901,900) | |
(288,400) | |
(140,100) | |
428,400) | |
(473,700) | |
(97,400) | |
16,400) | |
382,300) | |
(368,400) | |
(110,300) | |
(40,800) | |
83,900) | |
(172,500) | |
9,900) | |
(32,700) | |
86,600) | |
|
|
應收賬款融資淨額 |
112,500) | |
(21,400) | |
10,700) | |
(453,200) | |
(369,400) | |
300) | |
(43,600) | |
(406,500) | |
(245,700) | |
(74,100) | |
(12,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延合同成本 |
(134,900) | |
(114,600) | |
(78,900) | |
(204,100) | |
(125,900) | |
(96,000) | |
(63,300) | |
(181,400) | |
(97,600) | |
(92,800) | |
(60,100) | |
(201,700) | |
(105,900) | |
(87,400) | |
(63,800) | |
(205,700) | |
(94,100) | |
(81,700) | |
(59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
(21,100) | |
92,500) | |
(3,600) | |
(181,300) | |
1,300) | |
(8,100) | |
54,000) | |
(101,200) | |
(91,000) | |
(49,700) | |
(28,700) | |
(42,100) | |
(26,000) | |
(100) | |
(72,800) | |
(163,600) | |
(36,100) | |
(61,800) | |
(37,600) | |
(201,000) | |
(66,500) | |
(82,300) | |
(59,200) | |
(168,100) | |
(81,200) | |
(60,600) | |
(22,600) | |
|
|
應付帳款 |
85,300) | |
(63,400) | |
96,800) | |
5,500) | |
(67,800) | |
47,700) | |
(400) | |
37,300) | |
(37,000) | |
1,700) | |
(1,000) | |
17,700) | |
(8,200) | |
22,200) | |
37,600) | |
(15,200) | |
27,000) | |
(5,900) | |
(17,700) | |
10,000) | |
(5,500) | |
(14,800) | |
(2,500) | |
9,100) | |
34,400) | |
(10,400) | |
(800) | |
|
|
應計薪酬 |
14,600) | |
137,100) | |
(200,200) | |
168,800) | |
(66,700) | |
118,600) | |
(216,900) | |
203,600) | |
(50,900) | |
124,000) | |
(192,300) | |
95,800) | |
35,400) | |
79,000) | |
(179,800) | |
177,800) | |
(8,500) | |
70,600) | |
(134,800) | |
147,300) | |
(10,500) | |
48,800) | |
(109,900) | |
89,500) | |
(1,700) | |
44,000) | |
(65,000) | |
|
|
應計負債和其他負債 |
33,900) | |
94,700) | |
(94,000) | |
157,100) | |
27,600) | |
233,600) | |
(33,800) | |
3,900) | |
35,200) | |
(85,800) | |
(28,100) | |
(16,800) | |
20,400) | |
(27,300) | |
(23,400) | |
35,900) | |
(7,300) | |
(37,100) | |
(20,000) | |
7,300) | |
(15,300) | |
(6,600) | |
(25,200) | |
(9,900) | |
900) | |
(24,100) | |
12,500) | |
|
|
遞延收入 |
311,200) | |
168,800) | |
(416,600) | |
1,312,900) | |
349,200) | |
372,100) | |
146,400) | |
1,206,800) | |
535,300) | |
374,000) | |
185,600) | |
1,134,600) | |
410,200) | |
291,000) | |
134,200) | |
649,000) | |
212,500) | |
197,800) | |
136,800) | |
439,600) | |
146,000) | |
182,200) | |
125,500) | |
251,100) | |
95,300) | |
141,300) | |
102,500) | |
|
|
經營資產和負債的變化，不計收購的影響 |
(53,000) |
|
(68,900) |
|
799,900) |
|
(97,500) |
|
(70,800) |
|
186,000) |
|
892,600) |
|
(257,100) |
|
(117,000) |
|
157,500) |
|
767,400) |
|
85,600) |
|
37,500) |
|
137,300) |
|
260,400) |
|
4,500) |
|
(3,900) |
|
98,300) |
|
249,700) |
|
34,800) |
|
(62,100) |
|
86,500) |
|
12,600) |
|
(800) |
|
57,600) |
|
57,500) |
|
113,200) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
366,600) |
|
289,600) |
|
1,158,900) |
|
155,000) |
|
250,100) |
|
(1,056,900) |
|
1,331,800) |
|
186,400) |
|
324,300) |
|
610,400) |
|
1,216,700) |
|
520,400) |
|
462,700) |
|
576,100) |
|
692,500) |
|
445,100) |
|
422,900) |
|
506,800) |
|
627,100) |
|
392,600) |
|
244,700) |
|
380,600) |
|
284,800) |
|
252,300) |
|
316,600) |
|
278,000) |
|
290,600) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
628,700) |
|
556,900) |
|
1,509,600) |
|
512,700) |
|
528,900) |
|
690,000) |
|
1,526,000) |
|
414,100) |
|
432,100) |
|
694,600) |
|
1,236,700) |
|
523,700) |
|
389,500) |
|
482,600) |
|
588,900) |
|
325,800) |
|
277,800) |
|
364,500) |
|
534,900) |
|
333,700) |
|
169,900) |
|
306,900) |
|
225,200) |
|
231,500) |
|
296,400) |
|
275,400) |
|
252,300) |
|
|
|
購買投資品 |
(1,089,100) | |
(1,072,100) | |
(660,000) | |
(1,064,800) | |
(475,100) | |
(1,156,700) | |
(854,700) | |
(999,000) | |
(742,100) | |
(1,606,500) | |
(2,112,800) | |
(975,300) | |
(241,100) | |
(616,200) | |
(439,100) | |
(464,800) | |
(381,600) | |
(282,800) | |
(829,700) | |
(885,300) | |
(12,200) | |
(9,000) | |
(274,300) | |
(558,000) | |
(394,700) | |
(1,290,900) | |
(741,000) | |
|
|
出售投資所得款項 |
185,000) | |
353,600) | |
291,300) | |
455,400) | |
69,600) | |
126,600) | |
304,600) | |
90,900) | |
375,400) | |
14,600) | |
485,000) | |
160,000) | |
7,000) | |
246,100) | |
36,100) | |
94,400) | |
36,700) | |
—) | |
—) | |
3,200) | |
309,700) | |
1,100) | |
—) | |
3,000) | |
—) | |
1,000) | |
2,500) | |
|
|
投資到期收益 |
454,800) | |
384,700) | |
369,000) | |
488,300) | |
556,000) | |
350,400) | |
457,900) | |
1,307,900) | |
504,700) | |
651,300) | |
347,600) | |
402,000) | |
315,300) | |
176,500) | |
225,100) | |
395,400) | |
311,000) | |
335,900) | |
198,200) | |
246,300) | |
451,300) | |
622,700) | |
632,400) | |
550,300) | |
502,600) | |
789,700) | |
214,500) | |
|
|
業務收購，扣除現金和限制性現金 |
—) | |
500) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
(610,600) | |
—) | |
—) | |
(18,900) | |
(185,600) | |
—) | |
(19,600) | |
—) | |
—) | |
(17,400) | |
—) | |
(146,800) | |
(405,400) | |
(225,100) | |
—) | |
(387,800) | |
(129,300) | |
(66,400) | |
(390,900) | |
(227,900) | |
(100) | |
(154,800) | |
|
|
購買財產、設備和其他資產 |
(68,300) | |
(47,500) | |
(44,100) | |
(47,400) | |
(37,400) | |
(35,200) | |
(36,800) | |
(37,200) | |
(31,200) | |
(38,300) | |
(39,600) | |
(39,200) | |
(38,300) | |
(80,700) | |
(34,600) | |
(27,400) | |
(26,900) | |
(32,100) | |
(29,600) | |
(31,800) | |
(86,300) | |
(49,100) | |
(47,200) | |
(53,100) | |
(20,300) | |
(23,500) | |
(34,300) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(517,600) |
|
(380,800) |
|
(543,800) |
|
(168,500) |
|
113,100) |
|
(1,325,500) |
|
(129,000) |
|
362,600) |
|
87,900) |
|
(1,164,500) |
|
(1,319,800) |
|
(472,100) |
|
42,900) |
|
(274,300) |
|
(229,900) |
|
(2,400) |
|
(207,600) |
|
(384,400) |
|
(886,200) |
|
(667,600) |
|
274,700) |
|
436,400) |
|
244,500) |
|
(448,700) |
|
(140,300) |
|
(523,800) |
|
(713,100) |
|
|
|
償還可轉換優先票據 |
(150,900) | |
(112,400) | |
(319,000) | |
(199,600) | |
(661,800) | |
(126,300) | |
(46,000) | |
(1,692,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(128,900) | |
—) | |
(73,500) | |
(275,000) | |
|
|
支付債務發行費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(3,600) | |
|
|
可轉換優先票據借款收益凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行認股權證所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
202,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買票據套期保值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(370,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
(66,700) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
(22,700) | |
(342,300) | |
—) | |
(550,000) | |
—) | |
(328,100) | |
(350,000) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
(198,100) | |
—) | |
—) | |
(330,000) | |
—) | |
|
|
通過員工股權激勵計劃出售股份所得款項 |
203,300) | |
36,600) | |
120,700) | |
24,200) | |
115,800) | |
57,500) | |
86,400) | |
60,100) | |
130,300) | |
700) | |
67,700) | |
300) | |
77,500) | |
100) | |
58,700) | |
300) | |
58,000) | |
300) | |
45,400) | |
300) | |
46,800) | |
600) | |
36,300) | |
1,400) | |
36,700) | |
2,900) | |
30,700) | |
|
|
支付與股權獎勵的凈股份結算相關的稅款 |
(5,300) | |
(156,400) | |
(21,400) | |
(3,900) | |
(3,400) | |
(3,800) | |
(15,500) | |
(2,900) | |
(2,100) | |
(1,500) | |
(13,900) | |
(10,500) | |
(11,200) | |
(8,600) | |
(20,000) | |
(6,900) | |
(6,500) | |
(5,700) | |
(9,700) | |
(5,900) | |
(4,800) | |
(6,700) | |
(5,300) | |
(8,600) | |
(3,600) | |
(7,100) | |
(13,900) | |
|
|
支付與上一年度業務收購相關的遞延對價 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
47,100) |
|
(232,200) |
|
(219,700) |
|
(179,300) |
|
(1,049,400) |
|
(72,600) |
|
(41,800) |
|
(1,634,800) |
|
128,200) |
|
(250,800) |
|
31,100) |
|
(353,100) |
|
66,300) |
|
(558,500) |
|
38,700) |
|
(335,600) |
|
(298,500) |
|
(5,400) |
|
(464,500) |
|
1,805,500) |
|
(959,300) |
|
(6,100) |
|
(167,100) |
|
(136,100) |
|
31,800) |
|
(407,800) |
|
(261,800) |
|
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額 |
158,200) |
|
(56,100) |
|
746,100) |
|
164,900) |
|
(407,400) |
|
(708,100) |
|
1,355,200) |
|
(858,100) |
|
648,200) |
|
(720,700) |
|
(52,000) |
|
(301,500) |
|
498,700) |
|
(350,200) |
|
397,700) |
|
(12,200) |
|
(228,300) |
|
(25,300) |
|
(815,800) |
|
1,471,600) |
|
(514,700) |
|
737,200) |
|
302,600) |
|
(353,300) |
|
187,900) |
|
(656,200) |
|
(722,600) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Palo Alto Networks Inc.經營活動提供的現金凈額從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降，但從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度略有增加。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Palo Alto Networks Inc.投資活動提供的現金凈額（用於）從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加，但隨後從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度略有下降，未達到 2025 年第一季度的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
Palo Alto Networks Inc.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降，但隨後從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加，超過了 2025 年第一季度的水準。 |
