現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Palantir Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
|
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|
淨收入（虧損） |
328,572) | |
217,717) | |
76,936) | |
149,341) | |
135,570) | |
106,071) | |
96,913) | |
73,439) | |
27,872) | |
19,151) | |
33,489) | |
(123,875) | |
(179,329) | |
(101,379) | |
(156,188) | |
(102,137) | |
(138,580) | |
(123,474) | |
|
|
折舊和攤銷 |
6,530) | |
6,622) | |
7,006) | |
8,087) | |
8,056) | |
8,438) | |
7,972) | |
8,663) | |
8,399) | |
8,320) | |
7,373) | |
5,942) | |
4,895) | |
4,312) | |
3,840) | |
3,058) | |
4,762) | |
3,237) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
159,971) | |
155,339) | |
281,798) | |
142,425) | |
141,764) | |
125,651) | |
132,608) | |
114,380) | |
114,201) | |
114,714) | |
129,398) | |
140,308) | |
145,769) | |
149,323) | |
166,907) | |
184,835) | |
232,742) | |
193,731) | |
|
|
非現金經營租賃費用 |
—) | |
—) | |
9,198) | |
9,602) | |
10,073) | |
12,366) | |
12,209) | |
12,086) | |
11,888) | |
10,836) | |
10,179) | |
9,884) | |
10,104) | |
10,142) | |
10,404) | |
8,982) | |
7,958) | |
6,477) | |
|
|
有價證券的未實現和已實現（收益）損失，凈值 |
(11,140) | |
10,688) | |
(6,715) | |
5,979) | |
7,688) | |
12,354) | |
1,350) | |
732) | |
2,570) | |
8,508) | |
11,388) | |
59,379) | |
138,498) | |
62,843) | |
66,073) | |
7,238) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金對價 |
(7,128) | |
(17,313) | |
(17,732) | |
(8,305) | |
(14,577) | |
(11,907) | |
(11,757) | |
(14,686) | |
(12,570) | |
(7,596) | |
(7,566) | |
(3,371) | |
(4,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他經營活動 |
23,002) | |
3,531) | |
5,680) | |
30,203) | |
(4,314) | |
(6,774) | |
(20,927) | |
4,489) | |
(11,147) | |
(6,670) | |
(37,153) | |
9,624) | |
2,131) | |
(2,754) | |
42,625) | |
5,015) | |
(4,219) | |
2,617) | |
|
|
應收賬款，淨額 |
(28,542) | |
(134,959) | |
100,542) | |
(13,388) | |
(176,427) | |
(121,884) | |
53,593) | |
(46,089) | |
(116,372) | |
2,709) | |
81,772) | |
(78,852) | |
(9,872) | |
(65,867) | |
(19,825) | |
68,471) | |
(88,363) | |
4,480) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
(48,037) | |
40,730) | |
26,749) | |
(16,773) | |
(22,173) | |
19,399) | |
(6,122) | |
(1,166) | |
(161) | |
1,252) | |
(20,314) | |
30,323) | |
(30,500) | |
(4,320) | |
(3,057) | |
(20,642) | |
22,523) | |
(9,753) | |
|
|
其他資產 |
—) | |
—) | |
625) | |
(1,515) | |
2,046) | |
3,525) | |
1,301) | |
5,426) | |
1,066) | |
(4,551) | |
(4,457) | |
2,403) | |
5,196) | |
2,891) | |
3,687) | |
328) | |
(649) | |
(6,711) | |
|
|
應付帳款 |
25,807) | |
22,395) | |
(26,551) | |
(45,662) | |
29,563) | |
23,809) | |
555) | |
6,670) | |
864) | |
(39,921) | |
(14,694) | |
4,820) | |
27,419) | |
(47,404) | |
56,609) | |
(13,431) | |
14,538) | |
51) | |
|
|
應計負債 |
—) | |
—) | |
73,485) | |
72,697) | |
(11,443) | |
(19,105) | |
50,343) | |
(11,228) | |
9,509) | |
4,271) | |
6,355) | |
(29,678) | |
34,184) | |
(5,334) | |
(5,115) | |
11,290) | |
(35,418) | |
44,488) | |
|
|
遞延收入，流動和非流動 |
101,906) | |
18,760) | |
49,473) | |
(48,580) | |
36,265) | |
(14,802) | |
15,048) | |
(51,404) | |
72,630) | |
43,238) | |
(16,242) | |
(33,231) | |
4,654) | |
(16,335) | |
28,513) | |
(102) | |
8,273) | |
(11,952) | |
|
|
客戶存款，流動和非流動 |
—) | |
—) | |
(105,017) | |
147,651) | |
3,853) | |
7,953) | |
(19,925) | |
44,128) | |
(3,487) | |
43,631) | |
(93,734) | |
63,577) | |
(79,136) | |
59,822) | |
(88,717) | |
(44,895) | |
7,843) | |
20,825) | |
|
|
經營租賃負債，流動和非流動 |
—) | |
—) | |
(13,761) | |
(11,427) | |
(8,296) | |
(15,482) | |
(11,863) | |
(12,164) | |
(15,067) | |
(10,536) | |
(7,153) | |
(10,106) | |
(6,943) | |
(10,388) | |
(9,370) | |
(6,991) | |
(8,663) | |
(7,132) | |
|
|
其他非流動負債 |
(11,690) | |
(13,247) | |
(1,389) | |
(563) | |
6,539) | |
(33) | |
(126) | |
167) | |
(3) | |
20) | |
122) | |
(81) | |
(39) | |
(75) | |
(2,959) | |
(226) | |
3) | |
(3) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
39,444) |
|
(66,321) |
|
104,156) |
|
82,440) |
|
(140,073) |
|
(116,620) |
|
82,804) |
|
(65,660) |
|
(51,021) |
|
40,113) |
|
(68,345) |
|
(50,825) |
|
(55,037) |
|
(87,010) |
|
(40,234) |
|
(6,198) |
|
(79,913) |
|
34,293) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
210,679) |
|
92,546) |
|
383,391) |
|
270,431) |
|
8,617) |
|
23,508) |
|
204,259) |
|
60,004) |
|
62,320) |
|
168,225) |
|
45,274) |
|
170,941) |
|
241,760) |
|
136,856) |
|
249,615) |
|
202,930) |
|
161,330) |
|
240,355) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
539,251) |
|
310,263) |
|
460,327) |
|
419,772) |
|
144,187) |
|
129,579) |
|
301,172) |
|
133,443) |
|
90,192) |
|
187,376) |
|
78,763) |
|
47,066) |
|
62,431) |
|
35,477) |
|
93,427) |
|
100,793) |
|
22,750) |
|
116,881) |
|
|
|
購買財產和設備 |
(7,634) | |
(6,184) | |
(3,106) | |
(3,985) | |
(2,879) | |
(2,664) | |
(4,860) | |
(1,565) | |
(3,934) | |
(4,755) | |
(4,918) | |
(14,436) | |
(5,458) | |
(15,215) | |
(5,844) | |
(5,378) | |
(697) | |
(708) | |
|
|
購買有價證券 |
(871,511) | |
(1,704,720) | |
(1,977,214) | |
(1,634,584) | |
(523,788) | |
(1,260,327) | |
(844,736) | |
(1,854,731) | |
(626,572) | |
(2,310,367) | |
—) | |
(35,000) | |
—) | |
(89,500) | |
(153,000) | |
(155,315) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售和贖回有價證券的收益 |
302,135) | |
350,627) | |
2,622,129) | |
1,317,843) | |
381,789) | |
751,746) | |
280,370) | |
1,660,032) | |
239,407) | |
709,459) | |
11,218) | |
22,092) | |
10,762) | |
8,247) | |
851) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買私人持有的證券 |
(40,000) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(23,009) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
—) | |
—) | |
(1,615) | |
—) | |
(4,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
51,072) | |
66,781) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(871) | |
(53,941) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(617,010) |
|
(1,390,277) |
|
640,194) |
|
(320,726) |
|
(148,878) |
|
(511,245) |
|
(569,226) |
|
(196,264) |
|
(391,099) |
|
(1,554,591) |
|
73,081) |
|
(27,344) |
|
5,304) |
|
(96,468) |
|
(181,873) |
|
(214,634) |
|
(697) |
|
(708) |
|
|
|
借款本金支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200,000) | |
—) | |
|
|
行使普通股期權的收益 |
28,617) | |
66,584) | |
475,189) | |
170,337) | |
16,030) | |
83,840) | |
51,409) | |
50,556) | |
90,349) | |
25,924) | |
13,981) | |
24,567) | |
20,316) | |
27,225) | |
32,772) | |
97,995) | |
167,828) | |
208,860) | |
|
|
回購普通股 |
(18,596) | |
(17,998) | |
(18,598) | |
(18,899) | |
(17,699) | |
(9,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款 |
(3,544) | |
(77,573) | |
(218,280) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動 |
(27) | |
90) | |
353) | |
(11) | |
(306) | |
408) | |
(177) | |
384) | |
335) | |
59) | |
176) | |
(576) | |
291) | |
16) | |
(307) | |
1,343) | |
762) | |
(2,506) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
6,450) |
|
(28,897) |
|
238,664) |
|
151,427) |
|
(1,975) |
|
75,248) |
|
51,232) |
|
50,940) |
|
90,684) |
|
25,983) |
|
14,157) |
|
23,991) |
|
20,607) |
|
27,241) |
|
32,465) |
|
99,338) |
|
(31,410) |
|
206,354) |
|
|
|
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
7,538) | |
3,980) | |
(7,705) | |
5,908) | |
(924) | |
(4,024) | |
5,043) | |
(258) | |
(4,531) | |
2,676) | |
8,585) | |
(6,129) | |
(5,614) | |
(727) | |
(280) | |
(2,142) | |
701) | |
(2,197) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額 |
(63,771) |
|
(1,104,931) |
|
1,331,480) |
|
256,381) |
|
(7,590) |
|
(310,442) |
|
(211,779) |
|
(12,139) |
|
(214,754) |
|
(1,338,556) |
|
174,586) |
|
37,584) |
|
82,728) |
|
(34,477) |
|
(56,261) |
|
(16,645) |
|
(8,656) |
|
320,330) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從2021年第一季至2025年第三季的季度財務資料中，可以觀察到幾個顯著的趨勢與變化。淨收入方面，雖有波動，但整體呈現逐步增加的趨勢，特別是在2023年和2024年展現出明顯的成長動能，2025年也持續收穫較高的淨收入。而在2022年前的數個季度，淨收入多處於虧損狀態，且變動較大，但逐步有改善的跡象。
折舊與攤銷金額則在各期中維持較為穩定的水平，顯示公司在資產折舊策略上的一致性。基於股票的薪酬在整體上呈現下降趨勢，但在2023年和2024年再次大幅上升，反映出股權激勵措施可能因公司擴張或績效需求而調整。非現金經營租賃費用在大部分期間中較為穩定，略有上升趨勢，可能反映租賃業務操作的擴張或變動。
與資本市場相關的收益（損失）呈現較劇烈的波動，尤其是在2022年底至2023年期間，出現多次顯著的收益與損失交替，顯示公司在有價證券的投資策略上較為活躍且高風險。此外，非現金對價在大部分期間屬於抵銷範圍內，但在2024年開始出現較大幅度的負數，可能是與特殊的非現金交易或重組相關。
在經營活動方面，淨現金流出與經營活動現金淨額相符，2023年和2024年展現出較高的經營現金流入，支持長期營運發展，且在2025年上半年，經營現金流略有回落，但仍保持正向，顯示公司基本營運狀況穩健。此外，公司在資本支出方面呈現較高支出，尤其是購買財產和設備，以及有價證券的買入，說明公司持續投資於資產擴展和金融資產的配置。
在籌資活動中，行使股票期權獲得大量現金，尤其在2021年和2024年上半年，展現公司透過股權激勵和股權融資策略籌集資金的積極性。同期亦見到股票回購行為，但規模較小，顯示公司在資本結構方面試圖平衡股本發行與股份回購。整體而言，籌資現金流的變化顯示公司在擴張與資金管理方面進行積極操作，並且或利用股票期權行使的收入支持其資金使用與投資策略。
此外，現金與現金等價物在多數季度中呈現較大幅度的波動。尤其在2023年末至2024年，現金淨額遭遇大幅流出，可能受較大規模的投資活動（如有價證券購買）和資金籌措所影響。公司在資金管理方面顯示出巨大的資金流量變動，可能反映其策略性資金運作及多樣化的投資組合。值得注意的是，2024年底之後的現金淨額反彈，顯示財務狀況有一定改善，但整體仍需留意資金流入與流出之間的平衡狀況。
綜合而言，該公司擁有持續獲利的趨勢，並在資產及股權市場活躍，整體營運能力改善。雖有高額投資與股票薪酬支出帶來的現金流出壓力，但經營現金流的正向與資金策略的調整，展現較為積極的財務管理，預期其未來的財務狀況有望進一步穩定與成長。
