現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Palantir Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入（虧損）	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
折舊和攤銷	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
基於股票的薪酬	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
非現金經營租賃費用	—)	—)	—)	9,198)	9,602)	10,073)	12,366)	12,209)	12,086)	11,888)	10,836)	10,179)	9,884)	10,104)	10,142)	10,404)	8,982)	7,958)	6,477)
有價證券的未實現和已實現（收益）損失，凈值	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
非現金對價	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
其他經營活動	(10,700)	23,002)	3,531)	5,680)	30,203)	(4,314)	(6,774)	(20,927)	4,489)	(11,147)	(6,670)	(37,153)	9,624)	2,131)	(2,754)	42,625)	5,015)	(4,219)	2,617)
應收賬款，淨額	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
預付費用和其他流動資產	57,650)	(48,037)	40,730)	26,749)	(16,773)	(22,173)	19,399)	(6,122)	(1,166)	(161)	1,252)	(20,314)	30,323)	(30,500)	(4,320)	(3,057)	(20,642)	22,523)	(9,753)
其他資產	—)	—)	—)	625)	(1,515)	2,046)	3,525)	1,301)	5,426)	1,066)	(4,551)	(4,457)	2,403)	5,196)	2,891)	3,687)	328)	(649)	(6,711)
應付帳款	42,380)	25,807)	22,395)	(26,551)	(45,662)	29,563)	23,809)	555)	6,670)	864)	(39,921)	(14,694)	4,820)	27,419)	(47,404)	56,609)	(13,431)	14,538)	51)
應計負債	—)	—)	—)	73,485)	72,697)	(11,443)	(19,105)	50,343)	(11,228)	9,509)	4,271)	6,355)	(29,678)	34,184)	(5,334)	(5,115)	11,290)	(35,418)	44,488)
遞延收入，流動和非流動	39,488)	101,906)	18,760)	49,473)	(48,580)	36,265)	(14,802)	15,048)	(51,404)	72,630)	43,238)	(16,242)	(33,231)	4,654)	(16,335)	28,513)	(102)	8,273)	(11,952)
客戶存款，流動和非流動	—)	—)	—)	(105,017)	147,651)	3,853)	7,953)	(19,925)	44,128)	(3,487)	43,631)	(93,734)	63,577)	(79,136)	59,822)	(88,717)	(44,895)	7,843)	20,825)
經營租賃負債，流動和非流動	—)	—)	—)	(13,761)	(11,427)	(8,296)	(15,482)	(11,863)	(12,164)	(15,067)	(10,536)	(7,153)	(10,106)	(6,943)	(10,388)	(9,370)	(6,991)	(8,663)	(7,132)
其他非流動負債	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(1,389)	(563)	6,539)	(33)	(126)	167)	(3)	20)	122)	(81)	(39)	(75)	(2,959)	(226)	3)	(3)
經營資產和負債的變化	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
經營活動產生的現金凈額	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
購買財產和設備	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
購買有價證券	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
出售和贖回有價證券的收益	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
購買私人持有的證券	(2,924)	(40,000)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
其他投資活動	(1,000)	—)	—)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
投資活動中使用的現金凈額	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
借款本金支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
行使普通股期權的收益	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
回購普通股	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他籌資活動	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

以下是對提供財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入（虧損）在觀察期間呈現顯著變化。最初幾年呈現虧損狀態，並在2022年第一季度轉為盈利。此後，淨收入持續增長，尤其是在2023年和2024年，增長速度加快。2025年的前幾季度顯示出持續增長的趨勢，但增長速度略有放緩。整體而言，淨收入呈現從虧損到盈利，並持續增長的趨勢。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。雖然有波動，但整體數值保持在相對較窄的範圍內。這表明公司在固定資產方面的投資和折舊政策相對一致。
基於股票的薪酬: 基於股票的薪酬費用在觀察期間內相對較高，且波動較大。雖然在2021年和2022年有所下降，但在2023年和2024年再次顯著增加，尤其是在2024年第二季度達到峰值。這可能反映了公司在吸引和留住人才方面的策略變化。
非現金經營租賃費用: 非現金經營租賃費用在整個期間內相對穩定，並呈現小幅增長趨勢。這表明公司在租賃資產方面的使用情況相對穩定。
有價證券的未實現和已實現（收益）損失，凈值: 有價證券的未實現和已實現（收益）損失，凈值在不同期間波動較大。在某些期間呈現收益，而在其他期間則呈現損失。這種波動可能反映了市場條件和公司投資組合的變化。
非現金對價: 非現金對價在觀察期間內持續為負數，且數值逐漸增大。這可能表明公司在某些交易中支付了較高的非現金對價。
其他經營活動: 其他經營活動的數值波動較大，且在不同期間呈現正負數。這表明公司在其他經營活動方面存在較大的不確定性。
應收賬款，淨額: 應收賬款，淨額在觀察期間內波動較大，且在某些期間呈現負數。這可能表明公司在收款方面存在問題，或者存在大量的壞賬準備。
預付費用和其他流動資產: 預付費用和其他流動資產的數值波動較大，且在不同期間呈現正負數。這可能反映了公司在預付費用和其他流動資產方面的管理策略變化。
應付帳款: 應付帳款的數值在觀察期間內波動較大，但整體趨勢相對穩定。這表明公司在支付供應商貨款方面保持了一定的靈活性。
應計負債: 應計負債的數值在觀察期間內波動較大，且在某些期間呈現負數。這可能表明公司在計提負債方面存在問題，或者存在大量的負債沖銷。
遞延收入，流動和非流動: 遞延收入，流動和非流動的數值在觀察期間內波動較大，但整體趨勢呈現增長。這可能表明公司在預收款項方面取得了較好的成績。
客戶存款，流動和非流動: 客戶存款，流動和非流動的數值在觀察期間內波動較大，且在某些期間呈現負數。這可能表明公司在客戶存款管理方面存在問題。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內波動較大，但整體趨勢呈現增長。這表明公司在經營活動方面產生了越來越多的現金流。
投資活動中使用的現金凈額: 投資活動中使用的現金凈額在觀察期間內波動較大，且在某些期間呈現負數。這可能表明公司在投資活動方面進行了大量的支出。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動提供（用於）的現金凈額在觀察期間內波動較大，但整體趨勢呈現正數。這表明公司在籌資活動方面獲得了較多的資金。
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額: 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額在觀察期間內波動較大，但整體趨勢呈現增長。這表明公司的現金流狀況總體良好。

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

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