現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Palantir Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
獲利能力呈現顯著的轉折與加速成長趨勢。在 2022 年第三季度之前，淨收入持續處於虧損狀態，虧損幅度大致落在 1 億至 1.8 億美元之間。自 2022 年第四季度起實現轉虧為盈，隨後淨收入進入快速增長階段，從 2023 年初的 1,900 萬美元逐步攀升，至 2026 年第一季度達到 8.76 億美元，顯示盈利規模已實現跨越式增長。
- 經營現金流分析
- 經營活動產生的現金淨額在分析期間內始終保持正值，且呈現長期上升趨勢。從 2021 年第一季度的 1.17 億美元增長至 2026 年第一季度的 8.99 億美元。這顯示其核心業務具有強大的現金獲利能力，且現金流的增長速度在後期與淨收入的增長趨勢高度一致。
- 非現金支出與成本結構
- 基於股票的薪酬支出是影響帳面利潤的主要非現金項目。該支出在 2021 年至 2022 年間維持在較高水平（約 1.3 億至 2.3 億美元），雖在 2023 年有所下降，但隨後在 2024 年及之後再次回升。由於此項支出在計算經營現金流時被調整回，因此在淨收入轉正之前，經營現金流已提前維持在健康水準。
- 投資活動與資產管理
- 投資活動表現出極高波動性，主要由有價證券的頻繁買賣驅動。資料顯示其採取積極的短期資金管理策略，有價證券的購買與出售金額經常高達數億甚至十億美元量級。與此同時，購買財產和設備的資本支出維持在相對低廉且穩定的水平，顯示其資產結構較輕。
- 籌資活動與資本運作
- 籌資活動在早期主要受普通股期權行使的影響，為公司帶來顯著的現金流入。進入 2024 年後，開始出現定期的普通股回購行為，每季度回購金額約在 1,800 萬至 1,900 萬美元之間，顯示公司在獲利能力提升後開始將資金回饋於股東。
- 營運資本波動
- 應收帳款、合同責任及預付費用的數值在各季度間變動劇烈，且經常出現正負值交替。這種模式反映出大額企業合約結算與預付款項之間的時間差，對單季度的經營現金流產生短期影響，但未對長期財務趨勢造成干擾。