現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Palantir Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入（虧損）	611,607)	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
折舊和攤銷	7,018)	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
基於股票的薪酬	196,405)	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
有價證券的未實現和已實現（收益）損失，凈值	16,223)	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
非現金對價	(5,191)	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
其他經營活動	(203)	(10,700)	23,002)	3,531)	14,878)	39,805)	5,759)	5,592)	(8,718)	16,575)	741)	4,166)	(26,974)	19,508)	12,235)	7,388)	53,029)	13,997)	3,739)	9,094)
應收賬款，淨額	(27,452)	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
預付費用和其他資產	1,636)	57,650)	(48,037)	40,730)	27,374)	(18,288)	(20,127)	22,924)	(4,821)	4,260)	905)	(3,299)	(24,771)	32,726)	(25,304)	(1,429)	630)	(20,314)	21,874)	(16,464)
應付賬款和應計負債	(85,923)	42,380)	25,807)	22,395)	46,934)	27,035)	18,120)	4,704)	50,898)	(4,558)	10,373)	(35,650)	(8,339)	(24,858)	61,603)	(52,738)	51,494)	(2,141)	(20,880)	44,539)
合同責任	78,534)	39,488)	101,906)	18,760)	(55,544)	99,071)	40,118)	(6,849)	(4,877)	(7,276)	69,143)	86,869)	(109,976)	30,346)	(74,482)	43,487)	(60,204)	(44,997)	16,116)	8,873)
其他負債	(15,359)	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(15,150)	(11,990)	(1,757)	(15,515)	(11,989)	(11,997)	(15,070)	(10,516)	(7,031)	(10,187)	(6,982)	(10,463)	(12,329)	(7,217)	(8,660)	(7,135)
經營資產和負債的變化	(48,564)	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	165,688)	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
經營活動產生的現金凈額	777,295)	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
購買財產和設備	(13,272)	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
購買有價證券	(1,610,547)	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
出售和贖回有價證券的收益	665,988)	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
購買私人持有的證券	—)	(2,924)	(40,000)	(30,000)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
其他投資活動	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(957,831)	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
借款本金支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
行使普通股期權的收益	8,268)	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
回購普通股	(19,196)	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	—)	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他籌資活動	30)	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(10,898)	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(1,967)	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	(193,401)	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

以下是對提供財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 從2021年到2024年，淨收入呈現顯著的改善趨勢。最初幾期處於虧損狀態，但從2022年開始逐步轉虧為盈，並在2024年達到最高水平。2025年的前幾期數據顯示，淨收入持續保持在高位，但增長速度有所放緩。這表明公司盈利能力在經歷一段時間的增長後，可能進入相對穩定的階段。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在各個期間相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。這表明公司資產的折舊和攤銷政策保持一致，且資產規模的增長幅度有限。
基於股票的薪酬: 基於股票的薪酬費用在2021年上半年較高，隨後逐漸下降，但在2023年再次上升。2024年大幅增加，可能與公司為了吸引和留住人才而實施的股票激勵計劃有關。這種費用波動可能對公司的淨收入產生影響。
有價證券的未實現和已實現（收益）損失，凈值: 此項目的數據在早期階段缺失較多。從有數據的期間來看，其數值波動較大，且在某些期間為負數，表明公司投資組合的價值可能受到市場波動的影響。2024年數據顯示此項目為負數，可能需要進一步分析其原因。
非現金對價: 非現金對價在各個期間為負數，且數值相對穩定。這可能與公司在某些交易中使用非現金資產作為支付方式有關。
應收賬款，淨額: 應收賬款的數值波動較大，且在某些期間為負數，這可能與會計處理方式或退款有關。2024年數據顯示應收賬款大幅增加，可能需要關注其收款風險。
預付費用和其他資產: 預付費用和其他資產的數值波動較大，但整體而言相對較小。這可能與公司日常運營中預付費用和短期資產的變化有關。
應付賬款和應計負債: 應付賬款和應計負債的數值波動較大，但整體而言相對穩定。這可能與公司供應商付款和日常運營中的應計費用有關。
合同責任: 合同責任的數值波動較大，且在某些期間為負數。這可能與公司提供服務或產品的合同安排有關，需要進一步分析其對公司收入的影響。
其他負債: 其他負債的數值相對穩定，且數值較小。這可能與公司其他短期負債有關。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在各個期間波動較大，但整體而言呈現增長趨勢。這表明公司經營活動的現金流狀況良好，且能夠為公司的發展提供資金支持。
投資活動中使用的現金凈額: 投資活動中使用的現金凈額在各個期間波動較大，且在某些期間為負數。這可能與公司購買或出售投資有關，需要進一步分析其對公司財務狀況的影響。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動提供（用於）的現金凈額在各個期間波動較大，且在某些期間為正數，表明公司通過籌資活動獲得了資金。2025年數據顯示此項目為負數，可能與公司償還債務或回購股票有關。
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額: 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額在各個期間波動較大，但整體而言呈現增長趨勢。這表明公司現金流狀況良好，且能夠為公司的發展提供資金支持。

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

現金流量表 季度數據

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