現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Workday Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 在分析期間，淨收入（虧損）呈現顯著的波動。初期呈現虧損狀態，並在2021年7月31日轉為盈利。隨後，盈利持續增長，尤其在2024年1月31日達到峰值，但隨後略有下降。2023年7月31日出現較大虧損，但隨後迅速恢復盈利，顯示出業務的彈性。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內保持相對穩定增長趨勢，從最初的61百萬美元逐步增加到81百萬美元。這表明公司持續進行資產投資，並將其成本分攤到各個會計期間。
- 基於股份的薪酬費用
- 基於股份的薪酬費用是支出中增長最快的項目之一，從185百萬美元顯著增加到459百萬美元。這可能反映了公司為了吸引和留住人才而擴大股權激勵計劃。
- 遞延成本攤銷
- 遞延成本攤銷費用也呈現持續增長趨勢，從21百萬美元增加到75百萬美元。這可能與公司前期投入的研發或營銷成本有關，並在後續期間逐步確認為費用。
- 投資的淨（盈餘）損失
- 投資的淨（盈餘）損失在不同期間波動較大，有盈餘也有損失。在2021年4月30日出現了較大的損失，但在之後的期間有所改善。這表明公司的投資活動存在一定風險。
- 有價債務證券貼現凈額增加
- 有價債務證券貼現凈額增加在分析期內呈現負值，且數值逐漸增大，表明公司可能在進行債務重組或提前償還債務。
- 貿易款和其他應收款淨額
- 貿易款和其他應收款淨額的變化幅度較大，且在不同期間出現正負交替。這可能反映了公司銷售額和收款情況的波動。
- 應付帳款
- 應付帳款的數額相對較小，且變化幅度不大，表明公司與供應商之間的付款關係相對穩定。
- 應計費用和其他負債
- 應計費用和其他負債的數額波動較大，可能與公司業務活動的季節性或特殊事件有關。
- 未實現的收入
- 未實現的收入在不同期間波動劇烈，且數額較大。這可能與公司收入確認政策有關，或者反映了公司合同的特殊條款。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在分析期間內呈現波動，但總體上保持正向。這表明公司具有較強的現金產生能力。
- 投資活動產生的現金凈額（用於）
- 投資活動產生的現金凈額（用於）持續為負，表明公司在進行大量的投資活動，例如購買有價證券和資本支出。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額在不同期間波動較大，有時為正，有時為負。這可能反映了公司發行債務、回購股票和股權融資等活動。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額在分析期間內呈現波動，但總體上保持正向。這表明公司具有較強的現金管理能力。
總體而言，該公司的財務狀況呈現出一定的複雜性，需要進一步分析才能得出更深入的結論。需要注意的是，本分析僅基於提供的數據，未考慮到外部環境和其他非財務因素。