現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Workday Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
在分析期間內，淨收入呈現從虧損轉向正值的顯著趨勢。早期季度頻繁出現虧損，但自2021年起轉趨穩定，並在2024年1月31日達到單季峰值1,188百萬美元。隨後數季雖有波動，但維持在正值區間，顯示獲利能力已趨於穩定並在整體水平上有所提升。
- 營運成本與非現金支出
- 基於股份的薪酬費用呈現持續上升趨勢，從2020年4月的237百萬美元增至2026年4月的409百萬美元，顯示人才成本的壓力持續增加。折舊和攤銷以及遞延成本攤銷則表現出穩定的增長模式，反映出資產規模與業務運營的同步擴張。
- 經營活動現金流
- 經營活動產生的現金淨額表現強勁且具備增長動能。現金流從2020年的數億美元水平，在2026年1月31日達到1,278百萬美元的頂峰。經營現金流的穩定增長為公司的投資與籌資活動提供了充足的資金支持。
- 投資活動模式
- 投資活動以購買有價證券和企業合併為主。在分析期間的大部分時間，投資活動呈現淨流出狀態，但於2025年10月31日出現大幅度淨流入（1,687百萬美元），主因是當時有高達2,388百萬美元的有價證券出售行為。
- 籌資活動與資本回饋
- 籌資活動的重心在近期發生了重大轉移。早期主要依靠發行債務獲取資金，但自2023年起，回購普通股的金額大幅增加，從早期的數千萬美元增至2026年4月的1,587百萬美元。這表明公司已將資金運用重點從擴張轉向提升股東價值。
整體財務模式顯示，公司已進入成熟階段，其核心業務產生的強大現金流足以覆蓋營運成本及高額的股份薪酬。目前的財務策略傾向於利用經營獲利來進行大規模的股份回購，而非依賴外部融資。